Отчет о движении денежных средств (TTM)
Витал Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 382 | 383 | 345 | 400 | 397 | 497 | 596 | 848 | 930 | 830 | 775 | 656 | 688 | 813 | 855 | 945 | 977 | 1 000 | 1 193 | 1 107 |
| Изменять (%) | 0,41 | -10,03 | 15,82 | -0,66 | 25,14 | 20,08 | 42,18 | 9,70 | -10,82 | -6,60 | -15,39 | 4,96 | 18,14 | 5,22 | 10,46 | 3,38 | 2,40 | 19,23 | -7,22 | |
| % от денежного потока | 4 457,98 | 4 853,04 | -1 863,09 | 160,30 | 3 563,31 | 6 176,73 | 2 857,02 | -722,07 | -63 935,46 | -6 710,51 | -3 666,95 | -864,37 | 127,49 | -2 676,49 | 225,51 | -6 244,61 | -172,14 | 3 830,04 | -302,20 | -4 196,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -595 | -389 | -298 | -289 | -601 | -797 | -879 | -922 | -723 | -476 | -488 | -1 021 | -1 034 | -1 476 | -1 518 | -1 070 | -1 955 | -1 738 | -1 744 | -1 777 |
| Изменять (%) | -34,60 | -23,32 | -3,10 | 107,76 | 32,61 | 10,38 | 4,81 | -21,62 | -34,13 | 2,50 | 109,33 | 1,24 | 42,77 | 2,85 | -29,54 | 82,76 | -11,11 | 0,37 | 1,87 | |
| % от денежного потока | -6 948,91 | -4 927,06 | 1 612,03 | -116,03 | -5 394,59 | -9 909,35 | -4 213,11 | 784,91 | 49 658,83 | 3 849,81 | 2 308,74 | 1 346,38 | -191,55 | 4 859,85 | -400,24 | 7 068,76 | 344,47 | -6 652,85 | 441,89 | 6 737,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 222 | 14 | -65 | 139 | 215 | 308 | 304 | -44 | -209 | -366 | -308 | 290 | 886 | 633 | 1 042 | 110 | 410 | 763 | 157 | 644 |
| Изменять (%) | -93,80 | -572,80 | -313,71 | 54,85 | 43,27 | -1,37 | -114,36 | 379,39 | 74,98 | -15,82 | -194,04 | 205,61 | -28,54 | 64,68 | -89,48 | 274,58 | 85,98 | -79,48 | 310,89 | |
| % от денежного потока | 2 590,93 | 174,03 | 351,07 | 55,74 | 1 931,27 | 3 832,62 | 1 456,10 | 37,16 | 14 376,63 | 2 960,70 | 1 458,21 | -382,01 | 164,06 | -2 083,36 | 274,73 | -724,15 | -72,33 | 2 922,81 | -39,69 | -2 440,82 |
| Денежный поток | 9 | 8 | -19 | 249 | 11 | 8 | 21 | -117 | -1 | -12 | -21 | -76 | 540 | -30 | 379 | -15 | -568 | 26 | -395 | -26 |
| Изменять (%) | -7,76 | -334,37 | -1 446,14 | -95,53 | -27,81 | 159,61 | -662,58 | -98,76 | 749,69 | 70,92 | 258,95 | -811,61 | -105,63 | -1 348,83 | -103,99 | 3 650,35 | -104,60 | -1 611,13 | -93,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
