EPR Финансовый анализ акций - ЭПР-Свойства (NYSE) Stock

Обзор

Компания EPR Properties, базирующаяся в США, занимает видное место в секторе инвестиционных фондов недвижимости (REIT), уделяя особое внимание специализированной недвижимости. Компания известна своей стратегией диверсификации, в первую очередь инвестируя в недвижимость в секторах развлечений, отдыха и образования. Ключевые проекты обычно включают в себя мегаплексные театры, торговые центры и парки развлечений, а также государственные и частные школы и центры дошкольного образования. Бизнес-модель EPR делает упор на долгосрочную аренду с тройной сеткой, которая перекладывает эксплуатационные расходы на недвижимость на арендаторов, тем самым создавая стабильный поток доходов от аренды. Такой стратегический подход позволяет EPR Properties извлекать выгоду из конкретных нишевых рынков, которые демонстрируют долгосрочный, нециклический спрос.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 701,40 ММ.
операционный доход для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 369,75 ММ.
чистая прибыль для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 179,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	701,40	369,75	179,70
2025-03-31	697,03	365,46	149,16
2024-12-31	688,25	354,56	146,07
2024-09-30	681,72	346,58	199,99
2024-06-30	692,04	358,26	209,60
2024-03-31	692,21	358,79	178,10
2023-12-31	698,02	370,75	173,05
2023-09-30	705,88	385,62	169,85
2023-06-30	678,01	373,06	164,38
2023-03-31	668,00	359,12	191,69
2022-12-31	655,36	339,52	176,23
2022-09-30	632,12	311,67	178,46
2022-06-30	609,46	295,98	159,78
2022-03-31	571,85	277,01	137,42
2021-12-31	525,34	260,69	98,61
2021-09-30	464,81	209,27	34,07
2021-06-30	388,30	119,86	-83,95
2021-03-31	368,29	92,15	-165,47
2020-12-31	408,26	89,58	-131,73
2020-09-30	485,42	179,47	-75,45

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,05.
прибыль на акцию разводненная для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,03.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,05	2,03
2025-03-31	1,65	1,63
2024-12-31	1,61	1,60
2024-09-30	2,33	2,31
2024-06-30	2,46	2,45
2024-03-31	2,04	2,03
2023-12-31	1,98	1,97
2023-09-30	1,94	1,94
2023-06-30	1,87	1,86
2023-03-31	2,23	2,24
2022-12-31	2,03	2,03
2022-09-30	2,06	2,06
2022-06-30	1,81	1,82
2022-03-31	1,51	1,52
2021-12-31	1,00	1,00
2021-09-30	0,13	0,14
2021-06-30	-1,45	-1,45
2021-03-31	-2,53	-2,53
2020-12-31	-2,05	-2,05
2020-09-30	-1,29	-1,29

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 401,63 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -74,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -335,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	401,63	-74,05	-335,67
2025-03-31	392,96	-95,40	-332,62
2024-12-31	393,14	-176,35	-261,62
2024-09-30	377,20	-249,66	-265,12
2024-06-30	404,40	-184,06	-285,86
2024-03-31	425,11	-178,09	-283,69
2023-12-31	447,09	-201,05	-275,69
2023-09-30	462,13	-176,95	-275,40
2023-06-30	445,55	-237,34	-274,89
2023-03-31	435,16	-388,06	-274,58
2022-12-31	441,72	-351,58	-269,39
2022-09-30	420,18	-230,33	-173,12
2022-06-30	383,18	-175,09	-552,24
2022-03-31	356,71	6,72	-580,54
2021-12-31	306,93	1,86	-1 046,68
2021-09-30	242,22	165,41	-1 245,99
2021-06-30	148,66	160,20	-805,34
2021-03-31	54,53	143,85	-884,50
2020-12-31	65,27	133,99	297,17
2020-09-30	161,75	310,36	394,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 29,70.
п/книга для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,90.
п/тбв для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,94.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	29,70	1,90	1,94
2025-03-31		1,69	1,71
2024-12-31		1,39	1,41
2024-09-30	17,54	1,51	1,53
2024-06-30	17,73	1,29	1,30
2024-03-31		1,30	1,32
2023-12-31	21,48	1,47	1,49
2023-09-30	19,03	1,26	1,28
2023-06-30	18,45	1,39	1,42
2023-03-31	16,27	1,13
2022-12-31		1,11	1,12
2022-09-30		1,04	1,06
2022-06-30		1,35	1,37
2022-03-31	41,59	1,56	1,59
2021-12-31	104,26	1,35	1,37
2021-09-30	-43,99	1,39	1,41
2021-06-30
2021-03-31	-24,47	1,53	1,56
2020-12-31	-30,67	1,53	1,56
2020-09-30	-53,55	1,52	1,55

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,03	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	-0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	0,01
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02

Эффективность управления

длинный для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,07
2024-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,04	0,08
2022-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,08
2022-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,06	0,07
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,06
2021-12-31	0,01	0,01	0,02	-0,13	0,04
2021-09-30	-0,01	-0,03	0,01	-0,14	0,02
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,02
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,11	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,08	0,01
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,13	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,91.
чистая прибыль для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для ЭПР-Свойства по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,91	0,21	0,53
2025-03-31	0,91	0,21	0,50
2024-12-31	0,91	0,29	0,51
2024-09-30	0,92	0,30	0,52
2024-06-30	0,92	0,26	0,52
2024-03-31	0,92	0,25	0,53
2023-12-31	0,92	0,24	0,56
2023-09-30	0,92	0,24	0,55
2023-06-30	0,92	0,24	0,55
2023-03-31	0,91	0,29	0,54
2022-12-31	0,91	0,28	0,48
2022-09-30	0,91	0,28	0,48
2022-06-30	0,90	0,26	0,49
2022-03-31	0,89	0,24	0,48
2021-12-31	0,87	0,19	0,50
2021-09-30	0,85	0,07	0,45
2021-06-30	0,85	-0,22	0,31
2021-03-31	0,83	-0,45	0,24
2020-12-31		-0,32	0,22
2020-09-30	0,88	-0,16	0,38