EXR Финансовый анализ акций - Extra Space Storage Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Extra Space Storage Inc., базирующаяся в США, работает в сфере самостоятельного хранения данных, предоставляя широкий спектр решений для хранения данных. Являясь крупным игроком в этом секторе, компания фокусируется как на личном, так и на бизнес-хранилище, демонстрируя значительное присутствие объектов по всей территории США. Ключевым проектом, который подчеркивает стратегическое расширение компании, является последовательное приобретение складских помещений, что еще больше расширяет ее присутствие в стране и оперативный масштаб. Кроме того, Extra Space Storage инвестировала в технологии для оптимизации операций и улучшения качества обслуживания клиентов, включая процессы цифровой аренды и расширенные функции безопасности. Этот стратегический фокус не только укрепляет позиции компании на рынке, но и способствует росту за счет привлечения разнообразной клиентской базы, которая ищет удобные и безопасные решения для хранения данных.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 393,27 ММ.
операционный доход для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 518,54 ММ.
чистая прибыль для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 976,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 393,27	1 518,54	976,30
2025-03-31	3 363,29	1 504,10	912,44
2024-12-31	3 337,90	1 482,03	854,68
2024-09-30	3 311,25	1 483,21	808,33
2024-06-30	3 219,55	1 458,78	803,47
2024-03-31	2 916,27	1 368,70	820,01
2023-12-31	2 615,08	1 291,71	803,20
2023-09-30	2 318,78	1 211,48	791,32
2023-06-30	2 065,76	1 123,47	823,69
2023-03-31	2 026,29	1 108,49	853,41
2022-12-31	1 965,60	1 079,05	860,69
2022-09-30	1 884,10	1 040,74	924,86
2022-06-30	1 794,79	994,27	892,41
2022-03-31	1 696,57	927,81	828,23
2021-12-31	1 609,72	867,55	827,65
2021-09-30	1 533,67	808,17	715,28
2021-06-30	1 461,55	742,45	641,63
2021-03-31	1 406,89	692,34	576,60
2020-12-31	1 378,57	670,43	481,78
2020-09-30	1 357,03	653,55	438,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,60.
прибыль на акцию разводненная для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,52.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,60	4,52
2025-03-31	4,30	4,26
2024-12-31	4,03	4,03
2024-09-30	3,81	3,81
2024-06-30	3,86	3,82
2024-03-31	4,35	4,33
2023-12-31	4,74	4,74
2023-09-30	5,27	5,29
2023-06-30	6,12	6,12
2023-03-31	6,35	6,35
2022-12-31	6,41	6,41
2022-09-30	6,89	6,89
2022-06-30	6,65	6,65
2022-03-31	6,18	6,18
2021-12-31	6,20	6,19
2021-09-30	5,38	5,41
2021-06-30	4,88	4,89
2021-03-31	4,42	4,46
2020-12-31	3,71	3,71
2020-09-30	3,39	3,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 901,89 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 496,41 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -358,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 901,89	-1 496,41	-358,34
2025-03-31	1 903,28	-1 706,89	-128,73
2024-12-31	1 887,43	-1 646,92	-202,29
2024-09-30	1 843,67	-1 059,71	-912,75
2024-06-30	1 783,75	-2 225,44	470,32
2024-03-31	1 586,38	-2 013,99	432,55
2023-12-31	1 402,47	-1 818,26	423,13
2023-09-30	1 328,08	-2 042,26	842,95
2023-06-30	1 227,28	-1 436,02	191,49
2023-03-31	1 232,32	-1 613,43	358,88
2022-12-31	1 238,14	-1 648,46	431,86
2022-09-30	1 171,19	-1 662,00	503,89
2022-06-30	1 129,13	-1 262,27	143,55
2022-03-31	1 036,02	-1 001,51	-24,64
2021-12-31	952,44	-837,54	-166,71
2021-09-30	917,23	-1 009,37	92,85
2021-06-30	842,85	-988,86	144,01
2021-03-31	785,86	-852,26	31,27
2020-12-31	771,23	-955,43	241,47
2020-09-30	746,49	-629,10	-103,53

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,12.
п/тбв для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,25.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,12	2,25
2025-03-31		2,08	2,10
2024-12-31		2,09	2,17
2024-09-30	46,75	2,48	2,53
2024-06-30	40,21	2,16	2,20
2024-03-31		2,01	2,06
2023-12-31	42,83	2,18	2,25
2023-09-30	31,20	6,37	6,65
2023-06-30	23,42	4,96	5,41
2023-03-31	25,55	5,39
2022-12-31		4,84	5,06
2022-09-30		5,94	6,21
2022-06-30	27,60	5,89	5,95
2022-03-31	33,35	7,29	7,35
2021-12-31	42,46	8,98	8,98
2021-09-30	35,02	6,69	6,69
2021-06-30
2021-03-31	49,29	8,57	8,65
2020-12-31	57,95	9,51	9,60
2020-09-30	62,65	9,91	9,91

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,02

Эффективность управления

длинный для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,07
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,07
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,07
2024-06-30	0,07	0,20	0,03	0,00	0,06
2024-03-31	0,07	0,20	0,03	0,00	0,05
2023-12-31	0,07	0,19	0,03	0,00	0,05
2023-09-30	0,07	0,21	0,07	-0,00	0,10
2023-06-30	0,08	0,22	0,07	-0,00	0,11
2023-03-31	0,08	0,22	0,07	-0,00	0,11
2022-12-31	0,10	0,27	0,08	0,00	0,10
2022-09-30	0,09	0,26	0,09	0,00	0,11
2022-06-30	0,09	0,25	0,09	0,00	0,11
2022-03-31	0,09	0,25	0,08	0,00	0,10
2021-12-31	0,08	0,24	0,09	-0,01	0,10
2021-09-30	0,07	0,23	0,08	0,00	0,09
2021-06-30	0,08	0,23	0,07	-0,00	0,09
2021-03-31	0,07	0,21	0,06	-0,00	0,08
2020-12-31	0,06	0,20	0,05	0,01	0,08
2020-09-30	0,05	0,15	0,05	0,00	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,76.
чистая прибыль для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
Маржа операционной прибыли для Extra Space Storage Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,76	0,27	0,45
2025-03-31	0,73	0,26	0,44
2024-12-31	0,74	0,24	0,45
2024-09-30	0,74	0,25	0,45
2024-06-30	0,75	0,28	0,47
2024-03-31	0,74	0,31	0,49
2023-12-31	0,76	0,34	0,52
2023-09-30	0,77	0,40	0,54
2023-06-30	0,77	0,40	0,54
2023-03-31	0,76	0,42	0,55
2022-12-31	0,77	0,49	0,55
2022-09-30	0,77	0,49	0,55
2022-06-30	0,77	0,50	0,55
2022-03-31	0,75	0,49	0,55
2021-12-31	0,76	0,51	0,54
2021-09-30	0,75	0,46	0,53
2021-06-30	0,75	0,44	0,51
2021-03-31	0,74	0,41	0,49
2020-12-31	0,73	0,35	0,49
2020-09-30	0,73	0,32	0,48

MX:EXR
DE:FG8	125,10 €
GB:0IJV	146,03 $