Лучшие 340 взаимные фонды с EXR / Extra Space Storage Inc. (NYSE)

Лучшие 340 взаимные фонды с EXR / Extra Space Storage Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в EXR / Extra Space Storage Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла	Источник	Инвестор	Тип	Акции	Δ Акции (%)	Сообщено Ценить (1000 долларов США)	Δ Значение (%)
2025-06-25	NP	MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L		3 999	-43,27	586	-46,08
2025-06-26	NP	FSRJX - Фонд недвижимости Fidelity SAI		82 045	80,94	12 021	72,15
2025-06-26	NP	KCRIX - Глобальный фонд недвижимости Knights Of Columbus I Акции		16 685	134,67	2 445	123,40
2025-06-26	NP	FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		19 560	-14,24	2 866	-18,42
2025-06-26	NP	FSRNX — Индексный фонд недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		384 635	-3,94	56 357	-8,61
2025-08-27	NP	HCMGX - Акции HCM Tactical Growth Fund класса A		6 704	0,00	988	-0,70
2025-06-26	NP	FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		71 591	2,58	10 490	-2,40
2025-08-22	NP	QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля		1 511	0,00	223	-0,89
2025-08-27	NP	PJEAX - PGIM Фонд недвижимости США класса A		20 454	-56,36	3 016	-56,67
2025-08-27	NP	TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А		2 300	15,00	339	14,53
2025-08-21	NP	MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США		1 332	0,00	196	-0,51
2025-06-26	NP	SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A		971	0,00	142	-4,70
2025-04-28	NP	SMDHX - American Funds, американский фонд акций малой и средней капитализации, класс T		785	-48,01	120	-53,88
2025-08-26	NP	TLRSX - Фонд ценных бумаг недвижимости		12 100	0,00	1 784	-0,67
2025-08-28	NP	SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		75 300	20,67	11 102	19,83
2025-07-24	NP	USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon		7 267	86,48	1 098	94,68
2025-08-27	NP	RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund		847	-2,08	125	-3,12
2025-06-27	NP	SGENX — First Eagle Global Fund Class A		1 155 209	0,00	169 261	-4,86
2025-08-27	NP	CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A		29 538	0,00	4 355	-0,71
2025-08-27	NP	VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		6 023 247	2,23	888 068	1,51
2025-08-27	NP	RPFRX - Фонд недвижимости Дэвиса класса A		27 659	0,00	4 078	-0,71
2025-06-24	NP	SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		16 726	-1,41	2 451	-6,20
2025-06-25	NP	EXEYX — Серия акций класса S		6 587	-21,47	965	-25,25
2025-08-28	NP	SSRSX — Акции State Street Real Estate Securities VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		5 590	-2,61	824	-3,29
2025-08-27	NP	FIUSX - Фонд возможностей Делавэра класса A		26 537	0,00	3 913	-0,71
2025-06-23	NP	PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3		37 349	2,00	5 472	-2,94
2025-04-01	NP	DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact		6 900	-5,48	1 063	-10,91
2025-08-28	NP	RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А		65 868	6,54	9 712	5,78
2025-08-22	NP	QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку	Short	-85 926	-0,00	-12 669	-0,71
2025-07-25	NP	INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A		103 900	-18,45	15 704	-19,20
2025-08-26	NP	BLRCX - Глобальный котируемый фонд недвижимости Brookfield класса C		38 800	16,78	5 721	15,95
2025-08-27	NP	VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		127 727	-1,13	18 832	-1,83
2025-06-26	NP	USISX - Акции фонда акций с доходом		50 054	0,00	7 334	-4,87
2025-03-27	NP	SREAX - PGIM Select Фонд недвижимости класса A		52 760	-8,01	8 125	-13,24
2025-06-24	NP	SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		469 670	0,86	68 816	-4,04
2025-08-28	NP	ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки		555	2,40	82	1,25
2025-08-26	NP	IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV		59 147	92,88	8 721	91,52
2025-06-26	NP	FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		52 355	1,48	7 671	-3,44
2025-08-26	NP	INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I		17 232	5,32	2 541	4,57
2025-06-26	NP	FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		63 543	0,42	9 310	-4,46
2025-06-26	NP	CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции		16 869	-1,03	2 472	-5,83
2025-08-22	NP	MIMPX — портфель глобального стратега I класса		110	0,00	16	0,00
2025-08-25	NP	GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus		378	4,42	56	3,77
2025-07-25	NP	CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A		5 000	733,33	756	729,67
2025-08-27	NP	BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder		226 757	-22,06	33 433	-22,61
2025-08-27	NP	VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		105 773	0,00	15 595	-0,71
2025-07-23	NP	IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I		339	-7,88	51	-8,93
2025-08-29	NP	DHPAX - Фонд средней капитализации Diamond Hill класса A		6 359	-44,28	938	-44,69
2025-06-27	NP	EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда		11 641	23,53	1 706	17,51
2025-06-26	NP	THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A		776	4,30	114	-0,88
2025-06-26	NP	AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А		2 235 747	-36,48	327 582	-39,57
2025-07-28	NP	VGREX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ		19 009	-39,66	2 873	-40,22
2025-06-23	NP	PRERX - Фонд ценных бумаг недвижимости R-3		1 974 655	-2,16	289 326	-6,91
2025-08-28	NP	CSRIX - Акции институциональной недвижимости Cohen & Steers		2 045 016	-8,76	301 517	-9,41
2025-08-26	NP	TLSTX — Фондовый индексный фонд		3 159	0,00	466	-0,85
2025-06-27	NP	PREAX - Глобальные инвестиции в ценные бумаги PACE класса A		11 708	1,24	1 715	-3,71
2025-08-29	NP	SOAAX - Фонд доходов и роста доходов от недвижимости Spirit Of America класса A		11 980	-5,52	1 766	-6,16
2025-06-26	NP	FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		184 506	2,75	27 034	-2,24
2025-06-30	NP	VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 369 398	0,23	200 644	-4,64
2025-08-26	NP	NMMGX - Глобальный фонд недвижимости с несколькими менеджерами		11 116	-7,50	1 639	-8,18
2025-06-26	NP	FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		291	-3,32	43	-8,70
2025-08-22	NP	CREAX - Фонд акционерного капитала Columbia Real Estate Class A		29 065	-23,24	4 285	-23,78
2025-06-26	NP	OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury		1 605	-90,67	235	-91,13
2025-08-29	NP	JVMAX - Дисциплинированный фонд средней капитализации Джона Хэнкока класса A		712 854	-18,98	105 103	-19,56
2025-08-26	NP	SPFFX - Климатический фонд Сфера 500		173	20,98	26	19,05
2025-06-23	NP	POSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A		413 203	0,02	60 543	-4,84
2025-06-26	NP	FRESX - Инвестиционный портфель Fidelity в сфере недвижимости This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		129 940	9,99	19 039	4,64
2025-06-26	NP	FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		9 297	10,27	1 362	4,93
2025-06-23	NP	PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3		6 175	-4,94	905	-9,60
2025-08-25	NP	MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A		1 122 717	3,80	165 533	3,07
2025-07-28	NP	IARAX - Фонд недвижимости INVESCO класса А		239 148	75,17	36 147	73,56
2025-06-26	NP	MSTQX - Фонд акций Morningstar США		11 998	947,86	1 758	898,30
2025-06-26	NP	FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		96 941	1,28	14 204	-3,64
2025-08-28	NP	SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F		2 167	2,12	320	1,27
2025-06-30	NP	VGSIX - Акции инвесторов индексного фонда недвижимости Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		7 952 644	-2,76	1 165 221	-7,48
2025-08-20	NP	QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N	Short	-448	-7,05	-66	-7,04
2025-08-21	NP	MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500		31 450	0,00	4 637	-0,73
2025-08-28	NP	MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A		1 070	-2,10	158	-3,09
2025-06-18	NP	RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S		34 201	18,86	5 011	13,09
2025-08-25	NP	MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I		544	-6,85	80	-6,98
2025-08-20	NP	QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I	Short	-33 862	-3,57	-4 993	-4,26
2025-06-18	NP	RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S		6 730	0,00	986	-4,83
2025-08-25	NP	ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 453 180	0,00	361 697	-0,71
2025-08-26	NP	VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series		6 329	-32,33	933	-32,78
2025-08-20	NP	QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I		85		13
2025-06-17	NP	GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6		92 425	-2,15	13 542	-6,90
2025-08-29	NP	JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV		3 517	3,23	519	2,57
2025-06-26	NP	TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса		179 504	3,71	26 301	-1,33
2025-08-20	NP	QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6		95		14
2025-08-22	NP	FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		34 024	43,81	5 016	42,78
2025-06-25	NP	WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I		2 162	-4,42	317	-9,20
2025-08-29	NP	MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A		2 380	-15,30	351	-16,07
2025-07-25	NP	PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А		142 837	-1,91	21 590	-2,81
2025-08-25	NP	VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I		10 256	-0,38	1 512	-1,05
2025-06-25	NP	KIFYX - Институциональные акции Westwood Salient Select Income Fund		25 000		3 663
2025-06-24	NP	SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		34 790	16,44	5 097	10,78
2025-08-28	NP	SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F		2 343	-6,62	345	-7,26
2025-08-26	NP	ICRNX - VY(R) Глобальный портфель недвижимости Clarion, класс ADV		28 810	-15,69	4 248	-16,30
2025-08-27	NP	LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I		123	0,00	18	0,00
2025-06-26	NP	TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса		44 760	0,00	6 558	-4,86
2025-06-24	NP	FREEX - Фонд ценных бумаг недвижимости Франклина класса A		72 414	-1,01	10 610	-5,81
2025-05-27	NP	GARJX - Акции инвесторов Goldman Sachs Global Real Estate Securities Fund		2 215	-80,03	329	-80,23
2025-07-30	NP	SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500		1 200	0,00	181	-1,09
2025-06-23	NP	BLPIX — класс инвесторов Bull Profund		165	-5,71	24	-7,69
2025-08-28	NP	ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN		279	-3,12	41	-2,38
2025-06-18	NP	RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A		4 072	45,85	597	38,93
2025-06-26	NP	AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А		2 087 088	-0,28	305 800	-5,12
2025-06-26	NP	FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		92 234	9,34	13 514	4,03
2025-06-23	NP	CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A		272 581	21,98	39 939	16,05
2025-08-27	NP	HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции		5 142	0,00	758	-0,66
2025-08-20	NP	QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I		23 843	-67,98	3 515	-68,20
2025-08-27	NP	BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder		9 037	-4,84	1 332	-5,53
2025-08-26	NP	SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A		3 104	-3,51	458	-4,19
2025-08-29	NP	JAGMX - Индекс доверия 500 NAV		44 189	0,00	6 515	-0,70
2025-07-28	NP	AGREX - Глобальный фонд недвижимости INVESCO класса A		21 616	60,89	3 267	59,44
2025-08-26	NP	GREIX - Институциональный фонд ценных бумаг недвижимости Goldman Sachs		22 907	5,53	3 377	4,78
2025-08-28	NP	WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000		1 013	0,00	149	-0,67
2025-06-24	NP	SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		100 924	0,00	14 787	-4,86
2025-08-28	NP	SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F		4 039	-1,46	596	-2,14
2025-08-25	NP	SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		10 949	0,18	1 614	-0,49
2025-08-27	NP	VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 880 137	1,20	277 207	0,48
2025-07-29	NP	SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N		5 994	-10,46	906	-11,36
2025-08-26	NP	JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I		40 777	1,81	6 012	1,09
2025-07-29	NP	SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A		14 560	0,00	2 201	-0,95
2025-06-26	NP	TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A		798	4,45	117	-0,85
2025-07-22	NP	DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I		10 187	-22,88	1 540	-23,62
2025-08-28	NP	TRIFX — Фонд совокупного дохода Catalyst/SMH класса A		600		88
2025-08-27	NP	RYHRX - Фонд недвижимости класса H		245	-2,39	36	-2,70
2025-07-29	NP	MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M		752	8,05	114	6,60
2025-07-29	NP	SMIPX — Портфель со средней капитализацией — Класс I		685	-39,11	104	-39,77
2025-08-27	NP	HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC		322	0,00	47	0,00
2025-08-25	NP	ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А		2 091 180	0,00	308 324	-0,71
2025-06-25	NP	CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса		2 403	-14,79	352	-18,89
2025-06-18	NP	NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A		5 383	2,85	789	-2,23
2025-06-26	NP	USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников		51 862	-1,18	7 599	-5,99
2025-07-29	NP	SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A		5 598	13,60	846	12,65
2025-07-24	NP	FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		25 881	6,54	3 912	5,56
2025-08-27	NP	MRESX - Акции класса инвестора фонда недвижимости Cromwell CenterSquare		24 600	-4,61	3 627	-5,28
2025-06-26	NP	FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		25 700	60,11	3 766	52,37
2025-08-22	NP	MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля		754	2,17	111	1,83
2025-08-29	NP	SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A		44	193,33	6	200,00
2025-07-24	NP	FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		304 720	8,44	46 058	7,44
2025-08-21	NP	MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West		72 989	182,47	10 761	180,53
2025-06-26	NP	FRIFX - Фонд доходов от недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		144 449	5,17	21 165	0,06
2025-08-27	NP	RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг		1 198	4,36	177	3,53
2025-06-26	NP	AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А		731 902	-78,82	107 238	-79,85
2025-06-26	NP	AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A		31 290	12,35	4 585	6,90
2025-08-28	NP	SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K		1 274	2,91	188	2,19
2025-06-18	NP	RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A		35 299	0,00	5 172	-4,86
2025-06-25	NP	DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I		6 399	-8,73	938	-13,16
2025-03-27	NP	PRKAX - Фонд доходов от недвижимости PGIM класса A		10 882		1 676
2025-07-25	NP	DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A		79 133	5,15	11 961	4,17
2025-08-26	NP	ICRPX - VY(R) Портфель недвижимости Clarion, класс ADV		43 960	-14,08	6 481	-14,69
2025-07-30	NP	FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		21 025	-15,94	3 178	-16,72
2025-08-25	NP	SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A		2 578	0,00	380	-0,52
2025-06-18	NP	REAYX - Фонд дохода от акций класса Y		1 505	-9,23	221	-13,73
2025-08-27	NP	VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		6 829 118	1,91	1 006 885	1,19
2025-08-29	NP	VNVAX - Фонд возможностей Vaughan Nelson класса A		13 405	-37,95	1 976	-38,40
2025-08-27	NP	HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции		5 906	30,09	871	29,08
2025-08-26	NP	GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости		25 579	502,85	3 771	498,57
2025-08-26	NP	PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		141 503	-1,73	20 863	-2,42
2025-08-29	NP	DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A		822 562	-3,27	121 279	-3,95
2025-08-27	NP	NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		7 711	46,40	1 137	45,27
2025-07-28	NP	VSTIX — Фондовый индексный фонд		27 370	-1,54	4 137	-2,48
2025-06-26	NP	ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A		911		133
2025-08-27	NP	AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A		703	-53,60	104	-54,02
2025-07-29	NP	LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A		7 498	15,39	1 133	14,33
2025-06-26	NP	ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации		33		5
2025-06-27	NP	FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C		56 487	-17,76	8 276	-21,75
2025-08-27	NP	CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A		10 318	-2,80	1 521	-3,49
2025-06-23	NP	LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией		644	1 214,29	94	1 242,86
2025-07-29	NP	VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		16 146	-2,41	2 440	-3,33
2025-08-28	NP	PZRMX - Фонд мультиактивов PIMCO для реагирования на инфляцию класса A		15 891	-4,00	2 343	-4,68
2025-06-24	NP	JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A		10 540	-235,21	1 544	-228,67
2025-07-29	NP	SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A		17 317	-2,26	2 617	-3,15
2025-08-25	NP	MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A		132	-38,89	19	-40,62
2025-06-26	NP	DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		51 839	-1,24	7 595	-6,04
2025-08-29	NP	PRRSX - Институциональный фонд PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund		38 118	-4,12	5 620	-4,79
2025-08-26	NP	HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I		46 535	0,43	6 861	-0,28
2025-08-20	NP	QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I		57		8
2025-08-28	NP	SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F		4 265	0,00	629	-0,79
2025-06-26	NP	CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А		1 728 944	0,00	253 325	-4,86
2025-06-10	NP	BWNYX - Серия Большого Западного Нью-Йорка		805	0,00	118	-4,88
2025-08-28	NP	SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 244	18,03	183	17,31
2025-06-25	NP	DRLAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости BNY Mellon класса A		62 880	8,19	9 213	2,94
2025-06-27	NP	REACX - Класс инвесторов фондов недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		42 049	-7,02	6 161	-11,53
2025-07-23	NP	IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A		72 822	56,42	11 007	54,98
2025-07-23	NP	CFMCX - Фонд средней капитализации столбца		5 243	-16,65	792	-17,41
2025-07-29	NP	VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		32 306	6,29	4 883	5,33
2025-07-25	NP	PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А		170	-64,80	26	-65,75
2025-08-21	NP	MXREX - Класс инвесторов индексного фонда недвижимости Great-West		210 305	12,30	31 007	11,51
2025-03-21	NP	AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		170	-41,78	26	-44,68
2025-06-24	NP	SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		69 311	0,90	10 155	-4,00
2025-08-28	NP	CSRSX — Акции Cohen & Steers Realty класса L		2 058 904	-4,30	303 565	-4,98
2025-06-25	NP	MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L		17 912	-46,76	2 624	-49,34
2025-06-17	NP	GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6		25 648	0,00	3 758	-4,86
2025-07-30	NP	FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США		56 532	231,74	8 545	228,74
2025-08-27	NP	VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 301 504	-0,46	191 894	-1,17
2025-07-28	NP	VSRDX — Социально-ответственный фонд США		3 623	-6,72	548	-7,60
2025-06-26	NP	TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A		5 375	4,31	788	-0,76
2025-06-27	NP	PCGRX - Victory Pioneer Mid Cap Value Fund Класс A		53 827		7 887
2025-08-28	NP	HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund		314 028	3,52	46 300	2,79
2025-03-21	NP	AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		598	-22,24	92	-26,40
2025-08-19	NP	RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости		88 797	-7,64	13 092	-8,29
2025-07-28	NP	VVMCX - Фонд средней капитализации		11 695	-35,17	1 768	-35,79
2025-08-21	NP	RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции		196	-2,97	29	-3,45
2025-03-27	NP	HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I		339	41,25	52	33,33
2025-08-28	NP	SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		812	0,00	120	-0,83
2025-06-26	NP	AASCX — Фонд акций Thrivent средней капитализации класса A		251 031	0,00	36 781	-4,86
2025-08-26	NP	WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo		5 375	-1,52	792	-2,22
2025-08-22	NP	XAOKX — индекс 500, портфель начального класса		68 635	0,32	10 120	-0,39
2025-07-25	NP	NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A		12 961	-1,67	1 959	-2,54
2025-06-25	NP	MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L		7 808	-47,47	1 144	-50,02
2025-05-29	NP	CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США		3 694	-84,53	549	-84,66
2025-08-25	NP	VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V		13 144	-2,01	1 938	-2,71
2025-07-24	NP	FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		11 328	-4,23	1 712	-5,10
2025-08-20	NP	AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I		19 676	-352,94	2 901	-351,17
2025-03-31	NP	DACX - Диверсифицированный фонд акций		1 145	0,00	176	-5,38
2025-07-22	NP	DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I		8 999	32,38	1 360	31,15
2025-06-25	NP	WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A		17 592	1,05	2 578	-3,88
2025-08-19	NP	GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A		3 308	-12,69	488	-13,35
2025-06-24	NP	CRCRX — Фонд недвижимости MainStay CBRE класса C		61 374	-20,63	8 993	-24,49
2025-07-25	NP	MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A		74 313	-5,25	11 232	-6,13
2025-07-23	NP	VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV		314	-10,80	47	-11,32
2025-06-26	NP	PURCX - PGIM ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ Класс C		135 508	-25,82	19 855	-29,43
2025-08-25	NP	GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500		11	0,00	2	0,00
2025-06-26	NP	DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A		558	17,47	82	10,96
2025-06-17	NP	GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A		18 424	-4,11	2 699	-8,76
2025-08-26	NP	VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S		16 185	0,40	2 386	-0,29
2025-06-30	NP	DAREX - Фонд акций недвижимости Данэма класса А		8 127	21,12	1 191	15,20
2025-08-27	NP	VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		22 139	0,64	3 264	-0,06
2025-07-28	NP	ASRAX - Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco КЛАСС A		32 396	132,76	4 897	130,62
2025-06-25	NP	MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L		20 385	-44,07	2 987	-46,79
2025-08-26	NP	GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций		1 534	0,00	226	-0,44
2025-06-26	NP	AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A		1 151	4,45	169	-0,59
2025-07-24	NP	HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG		2 713		410
2025-04-25	NP	FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI		276	283,33	42	366,67
2025-07-30	NP	ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера		5 100	0,00	771	-1,03
2025-08-27	NP	CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A		831		123
2025-06-26	NP	USGRX — Акции фонда роста и доходов		19 719	3,68	2 889	-1,33
2025-08-27	NP	IVOAX - Фонд возможностей дохода средней капитализации Ivy класса A		174 968	-3,57	25 797	-4,25
2025-08-27	NP	BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов		5 128	0,00	756	-0,66
2025-05-27	NP	BREFX - Фонд недвижимости Барон		159 750	365,07	23 721	330,74
2025-03-21	NP	ARYVX - Класс инвесторов Глобального фонда недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		25 070	-41,80	3 861	-45,12
2025-08-26	NP	GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США		158 211	214,50	23 327	168,49
2025-07-24	NP	FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		443	0,23	67	-1,49
2025-07-25	NP	MGLAX - Глобальный фонд недвижимости MFS A		479 616	0,54	72 494	-0,39
2025-08-27	NP	PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A		3 500	0,00	516	-0,58
2025-08-27	NP	VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		247 626	-0,22	36 510	-0,93
2025-06-26	NP	TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A		330	4,43	48	0,00
2025-06-25	NP	PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500		9 825	0,00	1 440	-4,89
2025-08-26	NP	GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный		23 903	18,92	3 524	18,10
2025-06-27	NP	FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6		2 353	0,81	345	-4,18
2025-08-29	NP	DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A		132 729	0,11	19 570	-0,60
2025-06-26	NP	KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции		919	10,72	135	5,51
2025-08-26	NP	NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		55 081	239,94	8 121	237,67
2025-07-29	NP	SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A		3 443	33,60	520	0,97
2025-06-23	NP	ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund		422	-9,64	62	-14,08
2025-06-26	NP	ARIIX - AB Глобальный инвестиционный фонд недвижимости II, класс I		19 220	0,00	2 816	-4,83
2025-05-27	NP	BRIFX - Фонд доходов от недвижимости Baron		22 457	60,58	3 335	62,24
2025-07-29	NP	CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)		460	0,00	70	-1,43
2025-08-26	NP	NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости		84 530	-32,94	12 463	-33,41
2025-07-29	NP	VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		112 502	9,01	17 005	8,00
2025-06-18	NP	GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A		6 559	-4,30	961	-8,91
2025-07-29	NP	VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C		85 300	-3,11	12 893	-4,01
2025-06-24	NP	SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		6 703	2,63	982	-2,29
2025-06-23	NP	PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3		5 131	9,17	752	3,87
2025-08-27	NP	CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A		34 138	-4,57	5 033	-5,23
2025-08-27	NP	VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		4 683 820	2,60	690 582	1,87
2025-06-26	NP	FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		7 934	0,00	1 162	-4,83
2025-03-25	NP	PCGRX — фонд Pioneer средней капитализации: класс A		54 079	-1,69	8 328	-7,28
2025-04-25	NP	VCULX - Фонд роста		1 546		236
2025-07-25	NP	UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения		5 437	0,00	822	-0,97
2025-08-26	NP	NOSIX — Северный фондовый индексный фонд		63 489	-1,34	9 361	-2,04
2025-06-23	NP	LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией		203	109,28	30	107,14
2025-08-11	NP	CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США		23 886	0,00	3 522	-0,71
2025-03-21	NP	TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		554	-35,81	85	-39,29
2025-08-26	NP	TIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости TIAA-CREF институционального класса		525 000	0,00	77 406	-0,71
2025-06-30	NP	CNREX - Фонд ценных бумаг Содружества по недвижимости		2 500	0,00	366	-4,94
2025-06-26	NP	ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка		50		7
2025-08-14	NP	FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND		189	145,45	28	145,45
2025-08-26	NP	MFRFX - Исследовательский фонд MFS A		267 749	-4,82	39 477	-5,49
2025-08-20	NP	QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N		87		13
2025-08-27	NP	IRSYX - Фонд ценных бумаг недвижимости Ivy Securian класса Y		5 762	-9,69	850	-10,35
2025-07-29	NP	VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		110 804	0,76	16 748	-0,17
2025-06-23	NP	REPIX - Класс инвестора Ultrasector Profund недвижимости		534	-16,04	78	-19,59
2025-07-29	NP	BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners		10 672	-26,29	1 613	-26,95
2025-07-25	NP	CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности		171 356	0,00	25 900	-0,93
2025-08-27	NP	RYSOX - Фонд S&P 500 класса A		606	-6,19	89	-6,32
2025-06-26	NP	UVALX - Акции стоимостного фонда		29 868	0,00	4 376	-4,85
2025-07-28	NP	NBRIX - Фонд недвижимости Neuberger Berman институционального класса		105 636	-1,15	15 967	-2,07
2025-06-26	NP	FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		709 003	7,46	103 883	2,24
2025-08-27	NP	BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов		8 578	0,00	1 265	-0,71
2025-08-28	NP	FREAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		240 468	38,56	35 455	37,58
2025-08-25	NP	GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund	Short	-44	-0,00	-6	0,00
2025-06-26	NP	MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar				19	35,71
2025-08-28	NP	SETAX - Фонд недвижимости Simt класса F		15 920	-7,50	2 347	-8,14
2025-08-20	NP	QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I		107 683	-32,04	15 877	-32,52
2025-07-29	NP	MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции		15 269	-25,32	2 308	-26,03
2025-08-26	NP	POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		9 596	-2,10	1 415	-2,82
2025-06-26	NP	DFREX - Портфель ценных бумаг Dfa Real Estate - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 162 050	-0,48	170 264	-5,31
2025-06-24	NP	MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		932	-15,66	137	-20,00
2025-08-25	NP	QWVPX - Основной фонд акций Клируотера		3 300	3,12	487	2,32
2025-06-18	NP	RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А		7 861	66,19	1 152	58,10
2025-08-20	NP	QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I		10 025	-428,90	1 478	-426,99
2025-08-26	NP	GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив				-161	-27,15
2025-06-26	NP	PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 315		339
2025-07-25	NP	SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 630	-2,27	398	-3,17
2025-08-27	NP	VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		107 815	1,42	15 896	0,70
2025-08-28	NP	CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A		399 460	-4,58	58 896	-5,25
2025-08-27	NP	RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A		687	1,48	101	1,00
2025-04-28	NP	AREAX - AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT FUND, INC. Класс А		5 100	-2,86	778	-13,27
2025-07-23	NP	CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке		25 504	-12,62	3 855	-13,43
2025-08-26	NP	IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV		17 208	2,64	2 537	1,93
2025-04-01	NP	RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		183	-34,17	28	-37,78
2025-06-26	NP	FWRAX - Fidelity Advisor Глобальный фонд недвижимости класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		241	-13,62	35	-16,67
2025-07-24	NP	FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 674 114	0,72	404 192	-0,21
2025-06-27	NP	FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A		42 904	0,00	6 286	-4,86
2025-08-29	NP	JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV		14 984	-2,44	2 209	-3,11
2025-08-20	NP	LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A		115	121,15	17	128,57
2025-07-24	NP	HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon		3 235	8,12	489	7,02
2025-08-25	NP	MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4		9 044	-4,46	1 333	-5,12
2025-08-28	NP	NCGFX - Фонд роста Нового Завета		633	0,00	93	-1,06
2025-08-28	NP	CSEIX - Фонд ценных бумаг недвижимости Cohen & Steers класса A		1 921 399	-7,75	283 291	-8,40
2025-07-24	NP	FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		392 991	0,63	59 401	-0,30
2025-06-18	NP	RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A		707	0,00	104	-4,63
2025-08-26	NP	SAMVX — Фонд акций Virtus Ceredex со средней капитализацией класса A		110 000	-26,67	16 218	-27,19
2025-08-29	NP	RAAAX - Фонд оппортунистической недвижимости Altegris/AACA класса A		6 560	-39,61	967	-40,01
2025-06-24	NP	MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500		6 551	0,74	960	-4,20
2025-07-22	NP	GSMCX - Институциональный фонд средней капитализации Goldman Sachs		81 215	-0,86	12 276	-1,78
2025-06-26	NP	TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса		87 300	-2,33	12 791	-7,08
2025-08-27	NP	STMMX - Акции фонда недвижимости Sterling Capital Stratton A		17 103	0,00	2 522	-0,71
2025-07-30	NP	EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund		16 100	0,00	2 434	-0,94
2025-08-26	NP	IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV		126 341	-3,73	18 628	-4,41
2025-08-27	NP	HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции		219	46,00	32	45,45
2025-06-25	NP	GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund		9 099	35,30	1 333	28,79
2025-06-24	NP	QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 000	-50,00	147	-49,31
2025-08-27	NP	VMGIX - Акции инвесторов индексного фонда роста средней капитализации Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 729 066	4,54	254 933	3,80
2025-07-29	NP	SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A		629	5,54	95	5,56
2025-07-29	NP	SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A		3 053	0,00	461	-0,86

MX:EXR
DE:FG8	125,10 €
GB:0IJV	142,59 $

Лучшие 340 взаимные фонды с EXR / Extra Space Storage Inc. (NYSE)

Лучшие 340 взаимные фонды с EXR / Extra Space Storage Inc.

Other Listings