FAST Финансовый анализ акций - Компания Фастенал (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Fastenal, базирующаяся в США, работает в сфере промышленной дистрибуции и специализируется на продаже промышленных и строительных материалов. Компания Fastenal, широко известная благодаря широкому ассортименту продукции, включая крепеж, инструменты и различные расходные материалы, необходимые для производства, строительства и технического обслуживания, позиционирует себя как ключевой игрок в этом секторе. Компания также все больше внимания уделяет инновационным решениям по управлению запасами и технологическим услугам, таким как торговые автоматы и управление запасами на месте, которые стали краеугольным камнем ее бизнес-модели. Интегрируя эти передовые сервисные предложения, Fastenal стремится повысить эффективность работы клиентов и снизить затраты, укрепляя свое присутствие на рынке в цепочке промышленных поставок. Кроме того, Fastenal активно участвует в проектах устойчивого развития и инициативах по вовлечению общества в рамках своей приверженности корпоративной ответственности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 774,40 ММ.
операционный доход для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 562,90 ММ.
чистая прибыль для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 189,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 774,40	1 562,90	1 189,10
2025-03-31	7 610,30	1 513,70	1 151,60
2024-12-31	7 546,00	1 510,00	1 150,60
2024-09-30	7 480,10	1 519,00	1 154,90
2024-06-30	7 415,80	1 517,70	1 152,30
2024-03-31	7 382,70	1 525,70	1 157,60
2023-12-31	7 346,70	1 528,70	1 155,00
2023-09-30	7 283,70	1 507,80	1 134,20
2023-06-30	7 240,20	1 500,30	1 123,30
2023-03-31	7 135,60	1 488,80	1 112,40
2022-12-31	6 980,60	1 453,60	1 086,90
2022-09-30	6 816,90	1 421,60	1 072,50
2022-06-30	6 568,80	1 360,70	1 031,40
2022-03-31	6 298,00	1 295,10	984,00
2021-12-31	6 010,90	1 217,40	925,00
2021-09-30	5 837,00	1 180,90	889,90
2021-06-30	5 696,00	1 152,60	867,90
2021-03-31	5 697,30	1 150,80	867,10
2020-12-31	5 647,30	1 141,80	859,10
2020-09-30	5 566,20	1 115,90	841,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,04.
прибыль на акцию разводненная для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,04.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,04	1,04
2025-03-31	1,00	1,00
2024-12-31	1,00	1,00
2024-09-30	1,01	1,01
2024-06-30	1,01	1,00
2024-03-31	1,01	1,01
2023-12-31	1,01	1,01
2023-09-30	0,99	0,99
2023-06-30	0,98	0,98
2023-03-31	0,97	0,97
2022-12-31	0,95	0,94
2022-09-30	0,93	0,93
2022-06-30	0,90	0,89
2022-03-31	0,86	0,85
2021-12-31	0,80	0,80
2021-09-30	0,77	0,77
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,76	0,75
2020-12-31	0,75	0,74
2020-09-30	0,73	0,73

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 120,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -231,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -912,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 120,50	-231,70	-912,60
2025-03-31	1 099,90	-219,90	-881,80
2024-12-31	1 173,30	-214,50	-913,70
2024-09-30	1 244,50	-190,00	-1 066,20
2024-06-30	1 335,70	-177,10	-1 142,40
2024-03-31	1 379,80	-178,60	-1 200,20
2023-12-31	1 432,70	-161,20	-1 281,70
2023-09-30	1 380,60	-169,60	-1 147,80
2023-06-30	1 250,40	-171,10	-1 081,70
2023-03-31	1 099,50	-160,80	-924,30
2022-12-31	941,00	-163,00	-774,90
2022-09-30	795,50	-163,10	-635,10
2022-06-30	705,00	-164,20	-604,50
2022-03-31	725,30	-151,80	-672,40
2021-12-31	770,10	-148,50	-627,10
2021-09-30	934,70	-149,90	-868,70
2021-06-30	1 056,30	-134,40	-809,90
2021-03-31	1 135,50	-139,90	-830,40
2020-12-31	1 101,80	-281,70	-754,40
2020-09-30	1 033,20	-299,40	-594,70

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,06.
п/тбв для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,06.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		13,06	13,06
2025-03-31	37,96	12,08	12,08
2024-12-31		11,45	11,45
2024-09-30	35,38	11,94	11,94
2024-06-30	31,32	10,57	10,57
2024-03-31	38,30	13,21	13,21
2023-12-31	32,64	10,68	10,68
2023-09-30	27,80	9,24	9,24
2023-06-30	30,05	10,22	10,22
2023-03-31	28,32	9,73
2022-12-31		8,57	8,57
2022-09-30		8,32	8,32
2022-06-30		9,15	9,15
2022-03-31	36,96	11,24	11,24
2021-12-31	41,40	12,43	12,43
2021-09-30	34,16	10,29	10,29
2021-06-30
2021-03-31	37,73	11,74	11,74
2020-12-31	38,06	11,96	11,96
2020-09-30	38,84	11,33	11,33

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
икра для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
роик для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
кувшин для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,25	0,34	0,28	-0,00	0,26
2025-03-31	0,25	0,34	0,28	0,01	0,29
2024-12-31	0,26	0,34	0,28	-0,00	0,30
2024-09-30	0,25	0,33	0,30	-0,00	0,35
2024-06-30	0,25	0,35	0,29	-0,00	0,35
2024-03-31	0,25	0,37	0,30	-0,00	0,37
2023-12-31	0,25	0,36	0,28	0,02	0,34
2023-09-30	0,24	0,35	0,28	-0,00	0,31
2023-06-30	0,24	0,35	0,28	-0,00	0,31
2023-03-31	0,24	0,35	0,27	0,00	0,27
2022-12-31	0,25	0,36	0,27	-0,00	0,20
2022-09-30	0,24	0,35	0,27	-0,00	0,20
2022-06-30	0,24	0,34	0,27	-0,02	0,19
2022-03-31	0,23	0,33	0,26	-0,03	0,19
2021-12-31	0,22	0,33	0,25	-0,00	0,26
2021-09-30	0,21	0,30	0,25	-0,02	0,30
2021-06-30	0,21	0,31	0,25	0,03	0,30
2021-03-31	0,22	0,33	0,25	0,05	0,33
2020-12-31	0,23	0,32	0,25	0,02	0,33
2020-09-30	0,22	0,33	0,24	0,04	0,29

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Компания Фастенал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,45	0,15	0,20
2025-03-31	0,45	0,15	0,20
2024-12-31	0,45	0,15	0,20
2024-09-30	0,46	0,16	0,21
2024-06-30	0,46	0,16	0,21
2024-03-31	0,46	0,16	0,21
2023-12-31	0,46	0,16	0,21
2023-09-30	0,46	0,16	0,21
2023-06-30	0,46	0,16	0,21
2023-03-31	0,46	0,16	0,21
2022-12-31	0,46	0,16	0,21
2022-09-30	0,46	0,16	0,21
2022-06-30	0,46	0,16	0,21
2022-03-31	0,46	0,16	0,21
2021-12-31	0,46	0,15	0,20
2021-09-30	0,46	0,15	0,20
2021-06-30	0,46	0,15	0,20
2021-03-31	0,45	0,15	0,20
2020-12-31		0,15	0,20
2020-09-30	0,46	0,15	0,20

MX:FAST
GB:0IKW	47,82 $
IT:1FAST	37,92 €
DE:FAS	42,39 €
AT:FAST