HLX Финансовый анализ акций - Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Helix Energy Solutions Group, Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в сфере морских энергетических услуг. Компания в первую очередь специализируется на предоставлении специализированных услуг на рынке морской энергетики, включая работы в скважинах, робототехнику, подводное строительство и техническое обслуживание. Helix управляет флотом судов, робототехники и оборудования, предназначенных для предоставления комплексных решений для проектов глубоководной разведки и добычи по всему миру. Ключевые проекты обычно включают в себя работы по внутрискважинным работам и подводные контракты для крупных нефтегазовых операторов, при этом особое внимание уделяется применению передовых технологических активов, таких как полупогружные суда серии Q и дистанционно управляемые аппараты нового поколения. Стратегические инициативы Helix направлены на повышение операционной эффективности и расширение присутствия на рынках с высоким потенциалом.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 277,90 ММ.
операционный доход для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 80,87 ММ.
чистая прибыль для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 50,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 277,90	80,87	50,11
2025-03-31	1 340,41	137,21	85,00
2024-12-31	1 358,56	127,91	55,64
2024-09-30	1 338,58	122,91	7,18
2024-06-30	1 391,84	131,10	-6,77
2024-03-31	1 335,86	109,25	-31,96
2023-12-31	1 289,73	105,93	-10,84
2023-09-30	1 242,39	88,20	20,20
2023-06-30	1 119,26	51,12	-14,12
2023-03-31	973,06	2,39	-50,92
2022-12-31	873,10	-26,14	-87,78
2022-09-30	753,94	-61,57	-116,40
2022-06-30	662,11	-87,57	-116,68
2022-03-31	661,44	-80,48	-100,69
2021-12-31	674,73	-48,06	-61,54
2021-09-30	665,97	-20,33	-31,47
2021-06-30	678,74	8,59	12,07
2021-03-31	715,95	32,61	31,23
2020-12-31	733,55	18,82	22,17
2020-09-30	744,41	23,62	26,06
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,56	0,55
2024-12-31	0,37	0,36
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,21	-0,21
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	-0,09	-0,10
2023-03-31	-0,34	-0,33
2022-12-31	-0,58	-0,58
2022-09-30	-0,77	-0,77
2022-06-30	-0,78	-0,77
2022-03-31	-0,67	-0,67
2021-12-31	-0,41	-0,41
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,21	0,20

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 133,02 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -24,57 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -64,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	133,02	-24,57	-64,56
2025-03-31	137,99	-24,09	-67,08
2024-12-31	186,03	-22,84	-125,31
2024-09-30	202,79	-13,18	-29,09
2024-06-30	178,67	-18,34	-61,35
2024-03-31	222,33	-15,60	-34,77
2023-12-31	152,46	-18,66	25,11
2023-09-30	107,43	-44,31	-51,78
2023-06-30	100,47	-151,50	-19,59
2023-03-31	63,13	-143,97	-48,86
2022-12-31	51,11	-138,29	-44,84
2022-09-30	20,26	-110,71	-44,77
2022-06-30	24,32	4,14	-73,51
2022-03-31	82,83	-7,57	-41,52
2021-12-31	140,12	-8,27	-96,00
2021-09-30	161,42	-8,36	-106,24
2021-06-30	185,30	-8,96	-87,23
2021-03-31	155,89	-8,22	-94,07
2020-12-31	98,80	-19,28	-52,58
2020-09-30	138,42	-113,47	-52,18
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
п/тбв для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,61	0,61
2025-03-31		0,83	0,84
2024-12-31		0,89	0,89
2024-09-30	-242,53	1,10	1,10
2024-06-30	-54,67	1,19	1,19
2024-03-31	-152,16	1,10	1,10
2023-12-31	76,68	1,01	1,02
2023-09-30	-119,32	1,10	1,10
2023-06-30	-21,51	0,72	0,72
2023-03-31	-13,42	0,78
2022-12-31	-9,63	0,76	0,76
2022-09-30		0,38	0,38
2022-06-30		0,30	0,30
2022-03-31	-11,78	0,44	0,44
2021-12-31	-15,01	0,28	0,28
2021-09-30	48,45	0,34	0,34
2021-06-30
2021-03-31	22,39	0,41	0,41
2020-12-31	31,46	0,40	0,40
2020-09-30	26,73	0,41	0,41
2020-06-30	20,93	0,42	0,42

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
ебит (3 года)/ев для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,13	0,05
2025-03-31	0,07	0,01
2024-12-31	0,03	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,03
2024-03-31	0,00	-0,03
2023-12-31	0,02	-0,02
2023-09-30	-0,00	-0,02
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,04
2022-12-31	-0,09	-0,04
2022-09-30	-0,20	-0,08
2022-06-30	-0,20	-0,05
2022-03-31	-0,09	-0,00
2021-12-31	-0,07	0,02
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,00	0,04
2020-09-30	0,01	0,04
2020-06-30	0,02	0,03

Эффективность управления

длинный для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,06
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,09
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	0,10
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,07	0,07
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,05
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04	0,05
2023-03-31	-0,04	-0,06	-0,03	-0,07	0,03
2022-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	0,01
2022-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	0,01
2022-06-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	0,01
2022-03-31	-0,03	-0,04	-0,05	0,02	0,04
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,03	0,02	0,08
2021-09-30	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,09
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,09
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
чистая прибыль для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Helix Energy Solutions Group, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,17	0,06	0,10
2025-03-31	0,16	0,04	0,09
2024-12-31	0,16	0,01	0,09
2024-09-30	0,16	-0,00	0,09
2024-06-30	0,15	-0,02	0,08
2024-03-31	0,16	-0,01	0,08
2023-12-31	0,15	0,02	0,07
2023-09-30	0,13	-0,01	0,05
2023-06-30	0,09	-0,01	0,05
2023-03-31	0,06	-0,05	0,00
2022-12-31	0,02	-0,15	-0,08
2022-09-30	-0,03	-0,15	-0,08
2022-06-30	-0,03	-0,18	-0,13
2022-03-31	0,02	-0,15	-0,12
2021-12-31	0,05	-0,09	-0,07
2021-09-30	0,10	-0,05	-0,03
2021-06-30	0,10	0,02	0,01
2021-03-31	0,13	0,04	0,05
2020-12-31	0,11	0,03	0,03
2020-09-30	0,12	0,04	0,03
2020-06-30	0,15	0,04	0,06