MCHP Финансовый анализ акций - Микрочип Технология Инкорпорейтед (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Microchip Technology Incorporated, базирующаяся в США, работает в полупроводниковой промышленности и специализируется в первую очередь на микроконтроллерах, смешанных сигналах, аналоговых схемах и интегральных схемах Flash-IP. Фирма обслуживает диверсифицированную глобальную клиентскую базу в автомобильном, промышленном, аэрокосмическом, телекоммуникационном и потребительском секторах электроники. Компания Microchip Technology, заслуживающая внимания благодаря стимулированию инноваций, находится в авангарде разработки технологий Интернета вещей и микроконтроллеров для улучшения возможностей подключения и эффективности. Среди своих ключевых инициатив компания выделяет разработку маломощных и высокопроизводительных полупроводниковых решений, которые удовлетворяют растущий спрос на интеллектуальные подключенные устройства. Эти усилия представляют собой приверженность развитию технологий и устойчивому развитию в своей области, обеспечивая их позицию ключевого игрока в полупроводниковом пространстве.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 235,80 ММ.
операционный доход для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 208,10 ММ.
чистая прибыль для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -148,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 235,80	208,10	-148,40
2025-03-31	4 401,60	375,50	-0,50
2024-12-31	4 756,90	640,80	308,80
2024-09-30	5 496,60	1 136,90	781,60
2024-06-30	6 587,10	1 875,60	1 369,80
2024-03-31	7 634,40	2 558,70	1 906,90
2023-12-31	8 541,30	3 172,20	2 356,20
2023-09-30	8 944,80	3 459,80	2 517,30
2023-06-30	8 763,70	3 332,40	2 396,90
2023-03-31	8 438,70	3 112,00	2 237,70
2022-12-31	8 050,20	2 822,30	2 071,60
2022-09-30	7 638,50	2 517,10	1 844,10
2022-06-30	7 215,10	2 184,20	1 539,90
2022-03-31	6 820,90	1 879,10	1 285,50
2021-12-31	6 443,80	1 620,40	963,60
2021-09-30	6 038,40	1 357,10	647,00
2021-06-30	5 698,10	1 160,80	478,60
2021-03-31	5 438,40	999,80	349,40
2020-12-31	5 297,70	876,60	333,30
2020-09-30	5 233,00	775,80	608,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.
прибыль на акцию разводненная для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,34.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,33	-0,34
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,57	0,57
2024-09-30	1,45	1,44
2024-06-30	2,54	2,51
2024-03-31	3,52	3,48
2023-12-31	4,33	4,28
2023-09-30	4,61	4,56
2023-06-30	4,37	4,33
2023-03-31	4,07	4,02
2022-12-31	3,75	3,70
2022-09-30	3,33	3,28
2022-06-30	2,78	2,72
2022-03-31	2,33	2,27
2021-12-31	1,76	1,71
2021-09-30	1,19	1,15
2021-06-30	0,90	0,87
2021-03-31	0,67	0,65
2020-12-31	0,66	0,63
2020-09-30	1,24	1,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 796,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -199,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -346,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	796,60	-199,20	-346,00
2025-03-31	898,10	-287,80	-158,30
2024-12-31	1 122,20	-303,00	-514,20
2024-09-30	1 704,00	-347,10	-1 327,40
2024-06-30	2 276,60	-376,70	-1 856,00
2024-03-31	2 892,70	-392,10	-2 414,90
2023-12-31	3 172,20	-471,70	-2 708,40
2023-09-30	3 596,80	-549,60	-3 095,40
2023-06-30	3 773,80	-586,60	-3 293,10
2023-03-31	3 621,00	-599,50	-3 104,90
2022-12-31	3 659,20	-591,40	-3 092,40
2022-09-30	3 234,70	-553,60	-2 629,60
2022-06-30	3 053,20	-518,80	-2 435,00
2022-03-31	2 842,70	-477,70	-2 327,60
2021-12-31	2 544,20	-398,20	-2 203,20
2021-09-30	2 200,50	-323,40	-1 992,10
2021-06-30	2 044,60	-269,10	-1 876,00
2021-03-31	1 916,50	-173,30	-1 864,20
2020-12-31	1 839,00	-145,60	-1 719,80
2020-09-30	1 724,80	-137,10	-1 621,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,35.
п/тбв для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,35.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		5,35	5,35
2025-03-31		4,34	-8,26
2024-12-31		4,89	-10,02
2024-09-30	31,56	6,75	-14,17
2024-06-30	25,18	7,21	-17,15
2024-03-31	20,46	6,81	-19,04
2023-12-31	19,38	7,00	-17,45
2023-09-30	17,73	6,22	-13,72
2023-06-30	21,29	7,32	7,32
2023-03-31	22,16	7,27
2022-12-31		6,33	-9,04
2022-09-30		5,64	-7,39
2022-06-30		5,46	-6,68
2022-03-31	43,31	7,19	-8,14
2021-12-31	74,69	8,47	-8,87
2021-09-30	87,89	7,62	-7,34
2021-06-30
2021-03-31	103,45	6,77	-5,90
2020-12-31	106,75	6,72	-5,56
2020-09-30	56,54	6,32	-5,31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
ебит (3 года)/ев для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,00	0,04
2025-03-31	0,01	0,06
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,05	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
роик для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
кувшин для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,08
2024-12-31	0,05	0,11	0,06	0,00	0,13
2024-09-30	0,08	0,20	0,10	0,00	0,17
2024-06-30	0,12	0,29	0,15	0,01	0,23
2024-03-31	0,15	0,37	0,18	-0,00	0,25
2023-12-31	0,16	0,41	0,19	-0,00	0,28
2023-09-30	0,15	0,40	0,18	-0,01	0,29
2023-06-30	0,14	0,37	0,18	-0,01	0,28
2023-03-31	0,13	0,35	0,16	-0,01	0,25
2022-12-31	0,11	0,32	0,14	0,00	0,24
2022-09-30	0,09	0,27	0,13	0,00	0,23
2022-06-30	0,08	0,23	0,11	0,01	0,22
2022-03-31	0,06	0,18	0,09	0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,12	0,07	-0,00	0,16
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,13
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,14
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
чистая прибыль для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для Микрочип Технология Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,57	-0,00	0,09
2025-03-31	0,58	0,06	0,13
2024-12-31	0,60	0,14	0,21
2024-09-30	0,63	0,21	0,28
2024-06-30	0,65	0,25	0,34
2024-03-31	0,67	0,28	0,37
2023-12-31	0,68	0,28	0,39
2023-09-30	0,68	0,27	0,38
2023-06-30	0,68	0,27	0,38
2023-03-31	0,67	0,27	0,37
2022-12-31	0,67	0,24	0,33
2022-09-30	0,66	0,24	0,33
2022-06-30	0,65	0,21	0,30
2022-03-31	0,64	0,19	0,28
2021-12-31	0,64	0,15	0,25
2021-09-30	0,63	0,11	0,22
2021-06-30	0,63	0,08	0,20
2021-03-31		0,06	0,19
2020-12-31	0,62	0,06	0,17
2020-09-30	0,61	0,12	0,15

CH:MCP
IT:1MCHP	56,69 €
MX:MCHP
GB:0K19	66,80 $
AT:MCHP
DE:MCP	55,85 €