NTRS Финансовый анализ акций - Северная трастовая корпорация (NasdaqGS) Stock

Обзор

Northern Trust Corporation, базирующаяся в США, занимает видное место в сфере финансовых услуг, специализируясь на управлении активами, обслуживании активов и банковских услугах. Являясь ключевым игроком среди глобальных банковских учреждений, Northern Trust преуспевает в управлении значительными активами, особенно корпораций и состоятельных частных лиц. Основные инициативы компании включают расширение подразделения по управлению активами, расширение цифровых и технологических возможностей для повышения эффективности обслуживания клиентов и соблюдение глобальных финансовых правил. Кроме того, Northern Trust фокусируется на устойчивых инвестиционных решениях, соответствующих более широким экологическим, социальным и управленческим критериям (ESG), что отражает его приверженность ответственной деловой практике. Эти стратегические проекты подкрепляют цель компании по предоставлению сложных и безопасных финансовых услуг по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 851,00 ММ.
операционный доход для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 278,10 ММ.
чистая прибыль для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 733,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 851,00	2 278,10	1 733,60
2025-03-31	8 577,10	2 984,90	2 208,40
2024-12-31	8 293,40	2 766,60	2 031,10
2024-09-30	7 857,60	2 442,90	1 688,80
2024-06-30	7 609,60	2 276,10	1 551,70
2024-03-31	6 674,70	1 445,20	987,40
2023-12-31	6 749,00	1 586,10	1 107,30
2023-09-30	6 728,70	1 539,80	1 149,90
2023-06-30	6 770,50	1 630,00	1 216,90
2023-03-31	6 762,10	1 729,90	1 281,30
2022-12-31	6 749,20	1 766,30	1 336,00
2022-09-30	6 913,70	2 085,50	1 586,70
2022-06-30	6 806,20	2 079,10	1 587,60
2022-03-31	6 649,30	2 025,00	1 559,50
2021-12-31	6 546,00	2 010,10	1 545,30
2021-09-30	6 391,90	1 926,40	1 379,80
2021-06-30	6 229,70	1 798,20	1 278,60
2021-03-31	6 062,50	1 714,90	1 223,80
2020-12-31	5 975,80	1 627,60	1 209,30
2020-09-30	6 000,10	1 730,60	1 339,50

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,54.
прибыль на акцию разводненная для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,52.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	8,54	8,52
2025-03-31	10,80	10,76
2024-12-31	9,80	9,77
2024-09-30	8,02	8,00
2024-06-30	7,28	7,27
2024-03-31	4,53	4,53
2023-12-31	5,09	5,08
2023-09-30	5,27	5,27
2023-06-30	5,59	5,58
2023-03-31	5,89	5,88
2022-12-31	6,16	6,14
2022-09-30	7,36	7,35
2022-06-30	7,37	7,35
2022-03-31	7,24	7,21
2021-12-31	7,16	7,14
2021-09-30	6,37	6,34
2021-06-30	5,88	5,86
2021-03-31	5,62	5,61
2020-12-31	5,48	5,46
2020-09-30	6,07	6,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 595,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12 627,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 481,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 595,60	-12 627,20	9 481,90
2025-03-31	3 716,40	-8 055,50	3 327,80
2024-12-31	-486,00	-2 563,50	3 439,50
2024-09-30	4 952,00	-5 218,90	1 995,80
2024-06-30	4 427,60	1 372,60	-3 956,10
2024-03-31	1 337,90	-4 928,50	4 351,10
2023-12-31	2 625,60	4 784,10	-7 182,60
2023-09-30	3 974,40	13 803,40	-17 171,30
2023-06-30	2 992,00	272,60	-3 305,30
2023-03-31	1 480,60	20 523,40	-20 718,50
2022-12-31	2 392,40	25 929,80	-26 437,40
2022-09-30	282,30	2 982,50	-2 513,30
2022-06-30	1 659,80	8 854,80	-9 882,00
2022-03-31	2 034,60	-13 410,70	10 662,50
2021-12-31	1 356,00	-18 602,60	16 073,50
2021-09-30	790,40	-16 620,10	15 269,60
2021-06-30	230,70	-17 863,30	17 896,40
2021-03-31	4 650,40	-3 289,00	-2 741,70
2020-12-31	1 896,80	-29 923,00	27 871,90
2020-09-30	2 056,90	-25 517,90	23 147,10

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,92.
п/тбв для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,18.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,92	2,18
2025-03-31		1,49	1,92
2024-12-31		1,60	2,05
2024-09-30	18,39	1,50	1,95
2024-06-30	17,10	1,40	1,81
2024-03-31	16,17	1,50	1,97
2023-12-31	15,19	1,47	1,93
2023-09-30	11,82	1,24	1,62
2023-06-30	11,71	1,29	1,69
2023-03-31	13,70	1,63
2022-12-31		1,67	2,18
2022-09-30		1,61	2,09
2022-06-30		1,76	2,26
2022-03-31	15,67	2,02	2,54
2021-12-31	17,99	2,09	2,62
2021-09-30	17,56	1,90	2,39
2021-06-30
2021-03-31	18,52	1,98	2,50
2020-12-31	18,75	1,94	2,09
2020-09-30	16,92	1,96	2,10

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,05	0,06

Эффективность управления

длинный для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,17	0,07	-0,03	0,13
2025-03-31	0,01	0,17	0,07	-0,00	-0,02
2024-12-31	0,01	0,14	0,06	0,06	0,17
2024-09-30	0,01	0,08	0,03	0,02	0,05
2024-06-30	0,01	0,09	0,03	0,02	0,05
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,00	0,09
2023-12-31	0,01	0,10	0,04	0,01	0,13
2023-09-30	0,01	0,11	0,03	-0,01	0,08
2023-06-30	0,01	0,12	0,04	-0,01	0,09
2023-03-31	0,01	0,12	0,05	0,04	0,05
2022-12-31	0,01	0,13	0,06	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,13	0,08	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,13	0,08	0,02	0,08
2022-03-31	0,01	0,13	0,08	-0,04	0,10
2021-12-31	0,01	0,12	0,07	-0,06	0,04
2021-09-30	0,01	0,11	0,06	-0,02	0,01
2021-06-30	0,01	0,11	0,07	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,11	0,05	-0,05	0,21
2020-12-31	0,01	0,11	0,06	-0,00	0,09
2020-09-30	0,01	0,12	0,05	-0,01	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
Маржа операционной прибыли для Северная трастовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,26	0,35
2025-03-31	1,00	0,24	0,32
2024-12-31	1,00	0,21	0,29
2024-09-30	1,00	0,15	0,20
2024-06-30	1,00	0,15	0,20
2024-03-31	1,00	0,16	0,22
2023-12-31	1,00	0,17	0,23
2023-09-30	1,00	0,18	0,24
2023-06-30	1,00	0,18	0,24
2023-03-31	1,00	0,19	0,26
2022-12-31	1,00	0,23	0,30
2022-09-30	1,00	0,23	0,30
2022-06-30	1,00	0,23	0,31
2022-03-31	1,00	0,23	0,30
2021-12-31	1,00	0,24	0,31
2021-09-30	1,00	0,22	0,30
2021-06-30	1,00	0,21	0,29
2021-03-31	1,00	0,20	0,28
2020-12-31		0,20	0,27
2020-09-30	1,00	0,22	0,29

IT:1NTRS	111,00 €
MX:NTRS
DE:NT4	110,00 €
GB:0K91	128,53 $