2025-08-28 |
NP |
CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A
|
|
|
|
1 167 005 |
-29,19 |
14 739 |
-11,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
3 817 |
0,00 |
45 |
10,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 014 386 |
10,94 |
11 862 |
21,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC — Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
|
|
|
|
190 013 |
-16,20 |
2 222 |
-7,96 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
8 219 |
0,00 |
96 |
10,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
13 793 |
-21,45 |
149 |
-13,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A
|
|
|
|
1 737 |
-86,95 |
22 |
-84,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGLAX - Глобальный фонд недвижимости MFS A
|
|
|
|
2 268 183 |
0,54 |
26 566 |
10,54 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
6 200 |
-16,78 |
63 |
-6,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
20 456 |
54,82 |
257 |
93,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
30 420 |
-2,54 |
329 |
7,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
8 333 |
-9,71 |
90 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGREX - Глобальный фонд недвижимости TCW, класс I
|
|
|
|
48 727 |
|
526 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
671 192 |
0,66 |
7 257 |
13,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
12 447 |
11,95 |
157 |
38,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
17 000 |
-77,94 |
215 |
-33,44 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ — Xtrackers International Real Estate ETF
|
|
|
|
438 094 |
0,73 |
5 123 |
10,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
98 497 |
5,05 |
1 239 |
31,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
9 225 |
0,00 |
100 |
12,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
142 677 |
-5,61 |
1 672 |
3,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
5 738 |
-16,78 |
62 |
-6,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISVX - Transamerica International Small Cap Value I
|
|
|
|
563 132 |
0,00 |
6 096 |
12,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
248 816 |
49,42 |
3 140 |
85,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд недвижимости iShares Developed, инвестор A
|
|
|
|
58 292 |
-6,84 |
630 |
4,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
211 950 |
3,34 |
2 292 |
16,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Акции инвесторов Vanguard International Explorer Fund
|
|
|
|
293 576 |
18,19 |
3 174 |
29,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
981 883 |
3,73 |
10 616 |
16,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
Cbre Clarion Global Real Estate Income Fund
|
|
|
|
950 420 |
0,00 |
11 953 |
24,73 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX — Национальный международный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
99 676 |
-29,39 |
1 083 |
-22,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Class
|
|
|
|
5 189 |
0,00 |
66 |
25,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
31 924 |
19,28 |
347 |
33,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - AB Глобальный инвестиционный фонд недвижимости II, класс I
|
|
|
|
89 310 |
0,00 |
966 |
12,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE — ETF Avantis Real Estate
|
|
|
|
213 577 |
3,12 |
2 504 |
13,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares International Developed Real Estate ETF
|
|
|
|
68 518 |
0,10 |
741 |
12,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд малой капитализации класса 1
|
|
|
|
|
|
21 011 |
153,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
17 182 |
0,00 |
217 |
25,43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
20 944 |
-3,55 |
245 |
5,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации
|
|
|
|
1 508 670 |
1,53 |
16 312 |
14,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
64 619 |
-8,01 |
819 |
14,41 |
|
2025-04-28 |
NP |
AREAX - AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT FUND, INC. Класс А
|
|
|
|
23 920 |
-13,21 |
255 |
-9,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICRNX - VY(R) Глобальный портфель недвижимости Clarion, класс ADV
|
|
|
|
114 693 |
-6,44 |
1 453 |
16,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
84 740 |
0,41 |
994 |
10,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A
|
|
|
|
60 826 |
0,00 |
713 |
9,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
6 718 083 |
1,78 |
72 636 |
14,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Международный фонд недвижимости Cohen & Steers, Inc. Класс А
|
|
|
|
375 169 |
-25,81 |
4 738 |
-7,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
REET — iShares Global REIT ETF
|
|
|
|
1 163 508 |
3,29 |
12 580 |
16,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
36 169 |
-5,40 |
424 |
3,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF малого и среднего бизнеса США
|
|
|
|
52 914 |
-30,27 |
571 |
-21,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - Международный фонд возможностей лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
180 000 |
|
1 946 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
NWAIX - Международный фонд малой капитализации Nuveen Winslow класса A
|
|
|
|
52 930 |
-7,24 |
509 |
-9,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
47 455 |
-1,76 |
513 |
10,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный портфель недвижимости Clarion класса A
|
|
|
|
693 442 |
10,02 |
8 759 |
36,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Акции класса А
|
|
|
|
722 |
81,86 |
8 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель недвижимости класса IB
|
|
|
|
9 258 |
0,98 |
117 |
26,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - Фонд международных возможностей
|
|
|
|
71 091 |
0,25 |
833 |
10,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - Международный фонд малой капитализации Victory Triвалент класса A
|
|
|
|
1 300 087 |
-3,11 |
16 471 |
20,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
226 656 |
38,03 |
2 872 |
71,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
133 887 |
-0,04 |
1 684 |
23,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
35 009 |
0,00 |
410 |
9,92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S
|
|
|
|
139 641 |
-3,34 |
1 517 |
8,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI
|
|
|
|
129 596 |
-4,54 |
1 401 |
7,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
51 987 |
2,70 |
657 |
28,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
444 881 |
2,75 |
5 595 |
28,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-46 083 |
-51,88 |
-584 |
-40,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A
|
|
|
|
54 959 |
0,00 |
594 |
12,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWASX - Глобальный фонд недвижимости Schwab
|
|
|
|
172 612 |
209,70 |
2 024 |
240,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
193 000 |
4,32 |
2 087 |
17,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
467 425 |
8,44 |
5 054 |
21,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
4 206 355 |
0,93 |
53 303 |
25,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ
|
|
|
|
88 424 |
-39,66 |
1 036 |
-33,70 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
29 680 |
-35,14 |
348 |
-28,75 |
|
2025-03-28 |
NP |
NRFAX - Глобальный фонд недвижимости AEW класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
124 856 |
9,39 |
1 461 |
19,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
301 501 |
5,69 |
3 260 |
18,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
16 023 |
0,00 |
202 |
24,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Institutional Fund
|
|
|
|
4 347 286 |
8,81 |
47 003 |
22,36 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
5 550 |
0,00 |
57 |
14,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
374 665 |
-8,44 |
4 748 |
13,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
18 983 |
2,04 |
241 |
26,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
|
|
|
|
305 510 |
-12,29 |
3 572 |
-3,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - Глобальный фонд недвижимости с несколькими менеджерами
|
|
|
|
53 946 |
-7,50 |
681 |
14,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX — SMALLCAP WORLD FUND INC, класс A
|
|
|
|
|
|
141 693 |
152,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
26 703 |
4,33 |
337 |
29,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
104 823 |
3,85 |
1 133 |
16,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
227 063 |
-23,45 |
2 868 |
-4,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
142 520 |
10,99 |
1 541 |
24,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд недвижимости Jnl/invesco (а)
|
|
|
|
889 564 |
|
11 280 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
558 357 |
-1,09 |
6 037 |
11,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель ценных бумаг DFA International Real Estate – институциональный класс
|
|
|
|
3 365 356 |
-2,40 |
36 386 |
9,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
7 727 |
0,00 |
90 |
9,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
27 391 |
|
321 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III — глобальный портфель недвижимости MFS начального класса
|
|
|
|
170 803 |
1,20 |
2 157 |
25,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
68 604 |
1,86 |
869 |
26,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
|
|
|
|
14 685 |
4,54 |
172 |
15,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR — Dimensional Global Real Estate ETF
|
|
|
|
651 009 |
4,74 |
7 040 |
15,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAU — Франклин FTSE Australia ETF
|
|
|
|
20 418 |
-2,77 |
257 |
21,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
29 240 |
8,32 |
316 |
22,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
40 461 |
-2,48 |
437 |
9,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
132 000 |
-0,02 |
1 427 |
12,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM – Международный дивидендный фонд WisdomTree со средней капитализацией н/д
|
|
|
|
11 754 |
-2,45 |
148 |
21,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
7 886 |
0,00 |
85 |
10,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A
|
|
|
|
29 084 |
51,33 |
315 |
67,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
83 291 |
7,12 |
901 |
20,48 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
279 664 |
-30,97 |
3 533 |
-14,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
14 846 |
0,00 |
161 |
12,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
GQRE — Глобальный индексный фонд недвижимости FlexShares
|
|
|
|
271 986 |
4,50 |
2 941 |
15,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A
|
|
|
|
40 481 |
0,00 |
438 |
12,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global, бывший адмирал индексного фонда недвижимости США
|
|
|
|
1 743 429 |
0,58 |
18 850 |
13,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
22 345 |
-7,77 |
282 |
14,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3 017 634 |
0,89 |
32 626 |
13,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
PREAX - Глобальные инвестиции в ценные бумаги PACE класса A
|
|
|
|
57 246 |
2,84 |
619 |
15,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
245 |
|
3 |
|
|