2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
1 332 530 |
3,39 |
10 117 |
-13,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель недвижимости класса IB
|
|
|
|
12 562 |
0,98 |
120 |
36,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-296 409 |
49,95 |
-2 829 |
99,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRLAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
40 760 |
|
309 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
113 182 |
8,63 |
859 |
-9,29 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд устойчивых возможностей инфраструктуры BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
21 165 |
31,44 |
177 |
3,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
509 484 |
8,53 |
3 868 |
-9,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Глобальный фонд недвижимости серии I
|
|
|
|
65 075 |
|
621 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
112 880 |
3,70 |
955 |
4,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
IGPT — ETF Invesco Dynamic Software
|
|
|
|
94 320 |
1,31 |
715 |
-15,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 369 |
|
-13 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
138 077 |
2,85 |
1 256 |
-12,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN — iShares Global Tech ETF
|
|
|
|
202 127 |
0,36 |
1 929 |
33,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
16 906 |
12,35 |
161 |
50,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
866 334 |
5,98 |
6 577 |
-11,53 |
|
2025-07-30 |
NP |
DTCR — Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
|
|
|
|
1 127 104 |
5,61 |
9 509 |
7,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
412 939 |
41,47 |
3 135 |
18,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
Short
|
|
-81 524 |
|
-39 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
Short
|
|
-156 530 |
785,90 |
-1 494 |
1 085,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
70 483 |
2,70 |
673 |
38,84 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
551 065 |
37,48 |
4 184 |
14,76 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
132 624 |
|
950 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PURCX - PGIM ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ Класс C
|
|
|
|
1 146 863 |
7,07 |
8 707 |
-10,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-1 090 167 |
100,61 |
-10 406 |
167,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-3 649 |
|
-35 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
85 867 |
|
615 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 383 054 |
10,08 |
11 669 |
11,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
СПАМ - Темы Кибербезопасность ETF
|
|
|
|
12 323 |
48,52 |
118 |
101,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-330 515 |
-5,42 |
-3 155 |
26,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-142 586 |
67,03 |
-1 361 |
122,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
Short
|
|
-2 958 |
|
-1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SREAX - PGIM Select Фонд недвижимости класса A
|
|
|
|
293 312 |
19,15 |
2 227 |
-0,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-3 301 |
|
-32 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ANTSX — класс инвесторов Nt International фондов малой и средней капитализации
|
|
|
|
407 846 |
29,13 |
3 450 |
30,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
605 932 |
2,78 |
5 758 |
38,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
SRVR — данные Pacer Benchmark и инфраструктура недвижимости SCTR ETF
|
|
|
|
2 160 120 |
11,51 |
16 351 |
-8,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
5 722 588 |
1,68 |
54 624 |
35,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
9 911 |
17,00 |
84 |
18,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
|
|
-1 907 |
116,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
ASRAX - Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco КЛАСС A
|
|
|
|
128 070 |
|
1 083 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
118 207 |
140,57 |
897 |
101,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A
|
|
|
|
76 755 |
42,44 |
649 |
43,90 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
185 775 |
29,05 |
1 773 |
72,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares International Developed Real Estate ETF
|
|
|
|
93 289 |
0,02 |
708 |
-16,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
336 |
|
3 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-2 535 733 |
90,33 |
-24 204 |
153,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-2 259 |
|
-22 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
9 104 883 |
1,26 |
69 127 |
-15,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
65 758 |
41,40 |
499 |
18,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
68 771 |
|
522 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
IRSYX - Фонд ценных бумаг недвижимости Ivy Securian класса Y
|
|
|
|
242 400 |
16,24 |
2 313 |
57,03 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A
|
|
|
|
57 695 |
43,27 |
437 |
17,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-22 666 |
-6,17 |
-192 |
-5,45 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
138 608 |
11,62 |
1 171 |
11,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
289 704 |
4,14 |
2 200 |
-13,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-194 700 |
|
-81 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-98 062 |
34,36 |
-936 |
79,31 |
|
2025-07-23 |
NP |
PSWD — ETF Xtrackers Cybersecurity Select Equity
|
|
|
|
51 510 |
98,47 |
435 |
101,86 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
62 678 |
|
449 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
296 719 |
47,19 |
2 246 |
20,25 |
|
2025-06-23 |
NP |
POSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A
|
|
|
|
1 746 274 |
42,11 |
13 258 |
18,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации
|
|
|
|
2 028 068 |
1,00 |
15 398 |
-15,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4 370 135 |
3,98 |
33 180 |
-13,19 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
24 652 |
|
177 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
76 073 |
|
545 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
37 128 |
|
314 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
130 898 |
112,91 |
1 249 |
74,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant International Класс советников по фондам акций малой капитализации
|
|
|
|
715 631 |
|
5 433 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
15 110 |
5,44 |
107 |
-20,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGREX - Глобальный фонд недвижимости INVESCO класса A
|
|
|
|
77 254 |
|
654 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
AIS - VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
|
|
|
|
49 289 |
187,50 |
416 |
192,25 |
|