2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-4 100 |
-88,42 |
-83 |
-83,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
40 122 |
10,16 |
630 |
32,98 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
47 500 |
5,09 |
957 |
54,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ — iShares MSCI Japan ETF
|
|
|
|
1 249 300 |
1,86 |
22 489 |
35,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 234 100 |
5,24 |
35 052 |
27,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
201 200 |
8,06 |
3 157 |
30,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
5 100 |
-169,86 |
103 |
-203,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
4 500 |
2,27 |
91 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
43 900 |
225,19 |
884 |
380,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
43 371 |
7,17 |
781 |
42,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
600 |
500,00 |
11 |
900,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
17 900 |
|
360 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNGE — First Trust S-Network ETF для стриминга и игр
|
|
|
|
4 761 |
46,00 |
96 |
118,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
1 700 |
6,25 |
34 |
61,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
11 314 |
8,64 |
178 |
31,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
75 700 |
3,13 |
1 363 |
37,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
8 300 |
2,47 |
167 |
51,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
3 500 |
6,06 |
70 |
55,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
1 102 251 |
3,53 |
19 842 |
37,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
131 400 |
12,98 |
2 068 |
35,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 028 |
25,11 |
32 |
47,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
71 600 |
11,18 |
1 123 |
34,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-50 400 |
-50,05 |
-1 015 |
-26,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
621 |
27,78 |
10 |
50,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
3 000 |
36,36 |
54 |
86,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
4 200 |
90,91 |
84 |
180,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG — Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders ETF ETF
|
|
|
|
2 000 |
|
36 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
5 200 |
188,89 |
105 |
333,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
60 600 |
5,21 |
1 219 |
54,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
29 400 |
5,76 |
529 |
40,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
300 500 |
8,92 |
4 715 |
31,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
72 600 |
6,61 |
1 139 |
28,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
151 683 |
3,55 |
2 380 |
25,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
855 760 |
1,85 |
15 491 |
37,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
13 400 |
148,15 |
270 |
268,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
3 000 |
3,45 |
47 |
27,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO - VictoryShares International Free Cash Flow ETF
|
|
|
|
4 500 |
|
91 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
300 |
50,00 |
6 |
200,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
HERO — Global X Video Games & Esports ETF
|
|
|
|
384 780 |
19,76 |
6 965 |
61,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM — iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF
|
|
|
|
42 200 |
8,48 |
662 |
31,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-200 |
|
-4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BCOR — Grayscale Bitcoin Adopters ETF
|
|
|
|
16 000 |
|
322 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX — Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
|
|
|
|
18 200 |
7,06 |
367 |
58,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
25 200 |
250,00 |
508 |
417,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
29 300 |
31,39 |
460 |
58,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
34 900 |
0,29 |
548 |
21,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMET — Fidelity Metaverse ETF
|
|
|
|
29 600 |
3,50 |
596 |
52,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 140 200 |
2,91 |
17 889 |
24,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
12 100 |
44,05 |
190 |
73,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-800 |
-61,90 |
-16 |
-42,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
200 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
394 600 |
32,82 |
6 191 |
60,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
1 100 |
10,00 |
22 |
69,23 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
5 956 860 |
1,30 |
93 461 |
22,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
100 |
|
2 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
18 400 |
1,10 |
371 |
49,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
25 900 |
11,16 |
406 |
34,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
30 300 |
14,34 |
477 |
37,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
870 772 |
2,94 |
13 662 |
24,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
10 900 |
12,37 |
220 |
65,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
33 500 |
4,04 |
608 |
39,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
Bitwise Funds Trust - Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF
|
|
|
|
23 200 |
452,38 |
467 |
719,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
400 |
100,00 |
8 |
300,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
34 400 |
137,24 |
695 |
252,79 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
245 600 |
18,88 |
4 928 |
73,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
GGME — ETF Invesco Dynamic Media
|
|
|
|
23 524 |
211,12 |
370 |
276,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
300 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
408 600 |
749,48 |
6 411 |
927,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
10 200 |
9,68 |
160 |
33,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
3 500 |
2,94 |
70 |
52,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
24 959 |
11,18 |
393 |
33,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
16 600 |
11,41 |
261 |
34,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
22 700 |
0,44 |
457 |
48,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 800 |
200,00 |
36 |
350,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-114 100 |
-4,52 |
-2 298 |
40,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
13 000 |
6,56 |
236 |
42,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP — JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
|
|
|
|
1 224 900 |
1,59 |
19 218 |
22,70 |
|
2025-08-21 |
NP |
ESPO — VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
|
|
|
|
838 100 |
4,46 |
16 829 |
52,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
63 700 |
17,53 |
1 281 |
72,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
560 300 |
3,28 |
11 288 |
52,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
61 000 |
1,16 |
957 |
22,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
97 300 |
6,11 |
1 960 |
56,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
ODDS — Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF
|
|
|
|
1 255 |
50,12 |
20 |
90,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
19 410 |
18,53 |
305 |
43,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
200 |
|
4 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
5 000 |
117,39 |
65 |
60,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP — iShares Global Comm Services ETF
|
|
|
|
45 100 |
32,26 |
908 |
94,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
7 400 |
8,82 |
116 |
30,34 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
45 900 |
8,25 |
924 |
59,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
7 100 |
2,90 |
143 |
52,13 |
|
2025-04-28 |
NP |
ОГИГ - АЛЬПЫ | Акции O'Shares Global Internet Giants ETF
|
|
|
|
71 200 |
59,28 |
957 |
55,61 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
514 800 |
46,96 |
6 688 |
10,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
273 324 |
4,11 |
4 288 |
25,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
378 500 |
504,63 |
5 939 |
447,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
6 100 |
205,00 |
123 |
351,85 |
|