Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Schwab Strategic Trust — ETF высокодоходных облигаций Schwab, относятся
SWKRX — Фонд ежемесячного дохода Schwab — Расширенные выплаты,
Стратегическое финансовое планирование, Inc.,
SWLRX — Фонд ежемесячного дохода Schwab — максимальная выплата,
SWJRX — Фонд ежемесячного дохода Schwab — умеренная выплата,
Эмпауред Фондс, ООО,
AGGA — Astoria Dynamic Core ETF с фиксированным доходом в США,
SMIDX - Фонд динамического распределения SMI,
SMILX - Фонд СМИ 50/40/10,
ООО «Мма Эссет Менеджмент»,
Букингемские стратегические партнеры,
Principia Wealth Advisory, LLC,
OMNI 360 Wealth, Inc.,
Эвергрин Эдвайзерс, ООО,
Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО,
Балласт, ООО,
Финансовые консультанты Captrust,
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.,
ООО «Олд Миссия Кэпитал»,
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.,
и
БлэкРок, Инк.
.
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
Дата файла |
Источник |
Инвестор |
|
Тип |
Средняя цена (Восток) |
Акции |
Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 067 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
13 240 |
2 441,27 |
351 |
2 600,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
384 155 |
189,75 |
10 195 |
194,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGGA — Astoria Dynamic Core ETF с фиксированным доходом в США
|
|
|
|
144 233 |
|
3 776 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО
|
|
|
|
18 491 |
|
491 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 354 |
204,27 |
36 |
218,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
14 695 |
|
390 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
25 532 |
|
678 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
8 384 |
|
223 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
1 066 |
650,70 |
28 |
833,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
330 |
1,85 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
47 539 |
|
1 262 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
289 |
|
8 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 271 |
|
34 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
15 888 |
56,50 |
422 |
58,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 294 |
26,83 |
459 |
28,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
43 540 |
4,02 |
1 156 |
5,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
52 007 |
419,29 |
1 380 |
428,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
1 547 |
38,87 |
41 |
41,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
158 753 |
|
4 188 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
156 |
|
4 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
39 092 |
43,19 |
1 038 |
45,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
6 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
6 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
250 |
|
7 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
25 187 |
|
668 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
18 491 |
|
491 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
49 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 647 085 |
65,60 |
43 450 |
67,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
27 |
3,85 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Эвергрин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 000 |
|
584 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWKRX — Фонд ежемесячного дохода Schwab — Расширенные выплаты
|
|
|
|
274 332 |
|
7 281 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
73 |
|
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
151 |
371,88 |
4 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
7 579 |
15,06 |
201 |
17,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
1 850 001 |
77,08 |
49 099 |
80,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
188 111 |
5,55 |
4 992 |
7,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
10 295 |
7,12 |
273 |
9,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стратегическое финансовое планирование, Inc.
|
|
|
|
215 009 |
|
5 706 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
12 652 |
|
336 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
85 |
347,37 |
2 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
25 677 |
|
681 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
SMILX - Фонд СМИ 50/40/10
|
|
|
|
49 270 |
|
1 280 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 786 |
163 000,00 |
260 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Олд Миссия Кэпитал»
|
|
|
|
7 562 |
|
201 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
304 |
|
8 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
13 178 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
551 |
|
15 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
330 |
1,85 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWLRX — Фонд ежемесячного дохода Schwab — максимальная выплата
|
|
|
|
204 312 |
|
5 422 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
10 496 |
1,67 |
279 |
3,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWJRX — Фонд ежемесячного дохода Schwab — умеренная выплата
|
|
|
|
170 683 |
|
4 530 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 345 |
7,94 |
275 |
9,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
SMIDX - Фонд динамического распределения SMI
|
|
|
|
136 580 |
|
3 547 |
|
|