Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экселон Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 482 | 4 235 | 1 894 | 2 693 | 4 154 | 3 012 | 6 055 | 5 114 | 3 012 | 4 870 | 3 572 | 3 391 | 4 021 | 4 703 | 5 211 | 5 396 | 5 554 | 5 569 | 5 777 | 5 826 |
| Изменять (%) | -22,75 | -55,28 | 42,19 | 54,25 | -27,49 | 101,03 | -15,54 | -41,10 | 61,69 | -26,65 | -5,07 | 18,58 | 16,96 | 10,80 | 3,55 | 2,93 | 0,27 | 3,73 | 0,85 | |
| % от денежного потока | 1 815,23 | 9 625,00 | 553,80 | -401,34 | 413,75 | 664,90 | 911,90 | -2 956,07 | -136,23 | -920,60 | -186,53 | -423,35 | -1 233,44 | 42 754,55 | 2 316,00 | 1 079,20 | 1 941,96 | -3 437,65 | 2 108,39 | -2 051,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 157 | -4 336 | -2 166 | -2 807 | -3 435 | -3 317 | -5 231 | -5 473 | -6 092 | -6 990 | -7 042 | -7 319 | -7 519 | -7 375 | -7 271 | -7 167 | -6 974 | -7 042 | -7 217 | -7 537 |
| Изменять (%) | -15,92 | -50,05 | 29,59 | 22,37 | -3,44 | 57,70 | 4,63 | 11,31 | 14,74 | 0,74 | 3,93 | 2,73 | -1,92 | -1,41 | -1,43 | -2,69 | 0,98 | 2,49 | 4,43 | |
| % от денежного потока | -1 707,62 | -9 854,55 | -633,33 | 418,33 | -342,13 | -732,23 | -787,80 | 3 163,58 | 275,53 | 1 321,36 | 367,73 | 913,73 | 2 306,44 | -67 045,45 | -3 231,56 | -1 433,40 | -2 438,46 | 4 346,91 | -2 633,94 | 2 653,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | 145 | 614 | -557 | 285 | 758 | -160 | 186 | 869 | 1 591 | 1 555 | 3 127 | 3 172 | 2 683 | 2 285 | 2 271 | 1 706 | 1 311 | 1 714 | 1 427 |
| Изменять (%) | -730,43 | 323,45 | -190,72 | -151,17 | 165,96 | -121,11 | -216,25 | 367,20 | 83,08 | -2,26 | 101,09 | 1,44 | -15,42 | -14,83 | -0,61 | -24,88 | -23,15 | 30,74 | -16,74 | |
| % от денежного потока | -7,62 | 329,55 | 179,53 | 83,01 | 28,39 | 167,33 | -24,10 | -107,51 | -39,30 | -300,76 | -81,20 | -390,39 | -973,01 | 24 390,91 | 1 015,56 | 454,20 | 596,50 | -809,26 | 625,55 | -502,46 |
| Денежный поток | 302 | 44 | 342 | -671 | 1 004 | 453 | 664 | -173 | -2 211 | -529 | -1 915 | -801 | -326 | 11 | 225 | 500 | 286 | -162 | 274 | -284 |
| Изменять (%) | -85,43 | 677,27 | -296,20 | -249,63 | -54,88 | 46,58 | -126,05 | 1 178,03 | -76,07 | 262,00 | -58,17 | -59,30 | -103,37 | 1 945,45 | 122,22 | -42,80 | -156,64 | -269,14 | -203,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
