Лучшие 410 взаимные фонды с EXEC / Экселон Корпорейшн (WBAG)

Экселон Корпорейшн
AT ˙ WBAG ˙ US30161N1019
37,12 € ↑0,32 (0,86%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 410 взаимные фонды с AT:EXEC / Exelon Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:EXEC / Exelon Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 14 840 -12,61 650 -13,33
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 129 785 -1,50 5 687 -2,35
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 236 791 -5,25 10 376 -6,06
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 328 544 0,67 15 409 18,03
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 450 0,00 115 16,33
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 25 704 0,00 1 206 17,22
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 53 994 0,00 2 366 -0,84
2025-08-21 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 2 180 36,25 95 28,77
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 81 975 5,70 3 559 -0,39
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 61 428 -5,04 2 881 11,33
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 780 -5,80 37 9,09
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 083 735 -10,97 191 527 4,39
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 82 565 2,94 3 585 -3,03
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 458 954 2,15 1 409 368 -3,74
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 25 568 -1,21 1 110 -6,88
2025-06-26 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 587 12,51 262 32,32
2025-06-26 NP JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A 354 687 -4,74 16 635 11,70
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 1 417 -63,57 62 -65,92
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 512 986 1,35 22 274 -4,50
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 112 -62,68 443 -62,99
2025-08-26 NP GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A 42 564 -1,52 1 848 -7,18
2025-08-27 NP RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A 63 499 49,30 2 757 40,74
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 43 011 2 017
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 51 710 -2,08 2 245 -7,73
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 231 111 1,09 104 639 18,53
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 158 419 12,44 6 879 5,95
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 3 579 -3,87 155 -9,36
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 66 300 131,95 2 905 130,01
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 149 713 4,54 7 022 22,57
2025-06-18 NP FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I 60 903 -20,47 2 856 -6,76
2025-06-23 NP UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг 6 517 -2,43 306 14,23
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 102 513 152 904,48 4 492 149 633,33
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 79 364 0,00 3 446 -5,80
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -70 -48,89
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 1 024 0,00 44 -6,38
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 395 116 -8,47 147 416 -13,75
2025-06-18 NP FLIAX - Первый Sentier американский инфраструктурный фонд институционального класса 3 535 -9,24 166 6,45
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 42 842 -79,50 1 860 -80,68
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -71 141 -199,49 -3 089 -193,72
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 245 406 1 237,00 10 656 1 160,95
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 5 325 11,66 250 31,05
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 9 106 0,00 395 -5,73
2025-08-20 NP FMIEX - Акции класса инвесторов Wasatch Global Value Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 000 -13,91 4 299 -18,89
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 19 505 36,11 847 28,18
2025-06-25 NP IPAYX - Фонд саммита по дивидендам за честность, класс I 2 000 0,00 94 16,25
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 0,00 0
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 41 492 166,64 1 802 151,19
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 716 645 -1,03 31 117 -6,75
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 444 407 8,74 63 294 7,81
2025-08-18 NP HNMDX - ФОНД HARTLAND MID CAP VALUE FUND Институциональный класс 258 918 69,70 11 242 59,91
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 285 925 1,84 12 529 0,97
2025-08-28 NP HSTRX - Фонд стратегического совокупного дохода Hussman 1 000 0,00 43 -6,52
2025-06-26 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 2 655 5,27 125 31,91
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 3 141 817 -0,28 147 351 16,92
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 935 0,00 44 16,22
2025-07-28 NP VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100 63 323 -3,09 2 775 -3,95
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 133 10,83 6 50,00
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 12 485 189,07 547 187,89
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 986 44,36 46 70,37
2025-07-29 NP VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 362 481 -0,30 278 804 -1,15
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 4 414 11,72 207 31,01
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 459 308 1,41 21 542 18,91
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 43 193 -1,57 1 875 -7,27
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 71 279 -2,09 3 095 -7,75
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 12 470 3,05 541 -2,87
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 246 517 -0,96 11 562 16,12
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 59 0,00 3 0,00
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 343 199 -6,63 15 039 -7,44
2025-07-24 NP FSUTX — Портфель коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 626 700 -1,57 115 102 -2,41
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 50 341 34,81 2 206 33,64
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 007 -59,41 701 -59,76
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 42 976 18,45 1 866 11,67
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 2 898 -70,39 127 -70,83
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 90 520 -7,49 3 967 -8,28
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 221 909 230,77 10 408 287,89
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 321 -3,15 57 -8,06
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 2 004 -9,53 94 5,68
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 21 715 -21,57 943 -26,12
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 5 693 -6,21 249 -7,09
2025-08-29 NP JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV 10 100 0,00 439 -5,81
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 1 139 336 -16,23 49 470 -21,07
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 19 005 -1,55 825 -7,20
2025-08-20 NP LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A 9 439 410
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 316 189 -0,17 13 855 -1,03
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 162 720 43,75 7 065 35,45
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 2 860 0,00 124 -5,34
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 184 706 -4,68 8 663 11,77
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 266 400 204,46 11 567 186,88
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 30 000 0,00 1 303 -5,79
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 15 945 0,00 692 -5,72
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 667 308 -2,68 28 975 -8,29
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 463 0,00 960 17,24
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -398 -17
2025-08-26 NP NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 212 339 23,88 9 220 16,73
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 944 551 1,47 388 372 -4,39
2025-08-28 NP SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F 12 267 533
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 609 757 -0,63 26 476 -6,37
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 38 911 2,18 1 825 19,76
2025-08-27 NP VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 371 746 -1,14 276 661 -6,85
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 12 504 -6,08 586 10,15
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 6 218 292
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 723 10,46 596 4,02
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 2 581 2,38 112 -3,45
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 682 535 0,78 555 749 -0,09
2025-06-26 NP PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A 23 646 1 109
2025-07-29 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 4 366 191
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 122 944 7,45 5 387 6,53
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 24 589 134,85 1 068 121,37
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 79 0,00 4 0,00
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 31 486 -0,68 1 367 -6,37
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 076 2,75 1 504 20,51
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 054 888 47,33 90 045 46,06
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 91 486 -44,82 3 972 -48,00
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 12 749 -9,23 554 -14,53
2025-06-26 NP FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 600 94,94 2 889 128,56
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 437 823 8,48 20 534 27,19
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 248 12
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 687 600 1,42 30 131 0,54
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 178 9,20 8 33,33
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 166 0,00 8 16,67
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 20 439 0,99 887 -4,83
2025-06-26 NP USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100 445 862 -0,78 20 911 16,33
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 103 0,00 5 0,00
2025-08-27 NP RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг 16 212 46,52 704 38,11
2025-08-27 NP VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 281 039 2,97 967 443 -2,98
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -1 628 -483,06 -71 -468,42
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 191 9,77 9 33,33
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 738 12,78 249 6,41
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 878 798 8,82 41 216 27,59
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -190 -8
2025-08-28 NP BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 989 4,35 13 329 -1,67
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 538 278 8,98 23 587 8,05
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 981 -13,57 525 -14,22
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 12 532 2,33 544 -3,55
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 14 844 0,00 645 -5,85
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 130 078 133,48 5 648 119,98
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 915 353 -16,20 40 111 -16,92
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 250 200 10 964
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 53 297 0,00 2 335 -0,85
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 347 748 0,00 16 309 17,26
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 166 448 16,43 7 806 36,52
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 141 215 0,00 6 132 -5,78
2025-07-29 NP PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A 2 582 686 -11,15 113 173 -11,91
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 65 418 -7,14 2 840 -12,51
2025-03-28 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 8 558 -86,50 342 -84,50
2025-07-23 NP VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV 4 627 -10,90 203 -11,79
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -239 169 -330,98 -10 385 -317,65
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 25 537 5,18 1 198 23,27
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 38 290 0,00 1 678 -0,89
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 45 333 -3,21 2 126 13,51
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 4 665 0,00 204 -0,97
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 108 683 -3,32 4 762 -4,15
2025-08-29 NP ATGYX - Cantor Fitzgerald Equity Opportunity Fund Institutional Class 11 000 0,00 478 -5,73
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 5 882 -44,38 255 -47,64
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 17 112 0,00 743 -5,71
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 248 275 1,52 11 644 19,03
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 430 566 -41,92 18 695 -45,27
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 15 856 0,00 695 -0,86
2025-08-25 NP EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A 229 323 0,00 9 957 -5,77
2025-08-27 NP GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C 1 541 67
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 10 404 17,16 452 10,27
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 800 0,00 2 857 -5,77
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 2 877 -6,07 125 -12,06
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 148 -84,89 875 -85,77
2025-08-28 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 287 780 0,00 12 495 -5,77
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 90 108 -30,99 3 949 -31,59
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 3 629 0,00 159 -0,62
2025-06-26 NP GASFX - Класс инвесторов Hennessy Gas Utility Fund 144 031 -7,10 6 755 8,93
2025-03-25 NP PCGRX — фонд Pioneer средней капитализации: класс A 220 613 -1,72 8 825 0,03
2025-06-26 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 157 000 -53,73 7 363 -45,75
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 7 382 -17,01 321 -21,76
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 12 0,00 1
2025-08-27 NP RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100 108 980 -1,82 4 732 -7,51
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 386 434 0,00 16 779 -5,77
2025-05-30 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 251 884 -50,10 195 927 -38,91
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 123 058 0,00 5 771 17,25
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 441 495 -0,92 20 706 16,18
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 530 197 0,77 23 233 -0,09
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 2 581 12,32 121 32,97
2025-08-26 NP PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 371 300 0,00 59 542 -5,77
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 6 026 1,35 262 -4,40
2025-05-28 NP DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда 7 047 4,65 325 28,06
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 946 307 -1,18 138 182 15,86
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 6 630 -28,17 288 -32,47
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 160 7,38 8 40,00
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 15 362 8,29 673 7,34
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 46 288 -4,93 2 010 -10,43
2025-06-26 NP FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 451 800 64,20 114 989 92,52
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 161 000 -15,44 6 991 -20,32
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 6 383 0,00 299 17,25
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 12 160 -26,49 528 -30,84
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 474 0,00 21 -4,76
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 515 782 3 648,87 66 422 3 242,78
2025-07-24 NP FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 595 820 -1,48 26 109 -2,33
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 11 397 535
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 97 760 4 245
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 4 031 -1,73 175 -7,41
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 1 0,00 0
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 445 235 0,00 20 882 17,25
2025-05-27 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 290 925 -34,85 13 406 -20,25
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 400 0,00 813 11,83
2025-05-28 NP FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 553 99,13 4 818 143,78
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 14 800 40,95 643 32,92
2025-08-28 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 55 902 28,91 2 427 48,17
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 391 646 0,00 18 368 17,26
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 101 465 0,00 4 406 -5,78
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 43 362 -5,52 1 883 -10,97
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 11 769 -79,00 511 -80,22
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 3 887 14,76 170 14,09
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 198 000 -10,74 52 496 -11,50
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 1 477 175 7 459,75 64 139 8 590,79
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 298 719 -21,81 13 090 -22,49
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 42 979 -4,60 1 866 -10,07
2025-08-26 NP FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1 5 100 000 -0,97 221 442 -6,69
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 61 656 -4,09 2 677 -9,62
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 1 101 0,00 52 15,91
2025-06-23 NP OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund 4 033 -14,19 189 0,53
2025-06-18 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 96 450 4 524
2025-07-29 NP DMCVX - Оппортунистический фонд средней капитализации BNY Mellon класса A 192 115 16,92 8 418 15,92
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 29 464 0,00 1 291 -0,84
2025-08-26 NP FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс 32 688 -27,99 1 419 -32,14
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 147 38,93 180 31,39
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 97 884 -31,48 4 289 -32,07
2025-06-26 NP HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A 16 864 -66,17 791 -60,38
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 301 316 0,48 14 132 17,81
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 6 870 0,00 301 -0,66
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 155 653 -1,62 6 758 -7,30
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 281 -5,99 2 072 -6,80
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 396 6,74 6 766 5,82
2025-06-23 NP UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund 43 079 -16,89 2 020 -2,56
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 103 925 -2,18 4 554 -3,02
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 27 760 -22,09 1 205 -26,57
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 42 559 -0,72 1 865 -1,58
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 1 082 501 182,52 50 769 231,26
2025-06-26 NP FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 718 100 27,44 80 579 49,42
2025-06-25 NP TGPEX - Фонд акций глобального воздействия Т. Роу Прайса 7 059 331
2025-06-26 NP LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса 4 000 66,67 188 94,79
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 30 367 -32,14 1 319 -36,05
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 418 13,28 207 32,69
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 68 698 0,00 3 010 -0,86
2025-08-22 NP AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A 1 317 474 5,81 57 205 -0,30
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 70 600 2,32 3 094 1,44
2025-08-26 NP ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV 140 300 0,00 6 092 -5,78
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 5 561 -2,10 244 -3,19
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 9 766 427 -2,76 427 965 -3,59
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 5 548 1 205,41 260 1 429,41
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A 26 933 -41,60 1 180 -42,10
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 165 423 -3,91 7 183 -9,47
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 140 500 19,78 6 589 40,43
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 421 101,18 536 135,68
2025-04-25 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 16 375 41,58 724 58,21
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 178 255 0,14 51 160 -5,64
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 32 094 0,00 1 505 17,30
2025-08-29 NP KMDVX - Фонд дивидендной стоимости Keeley со средней капитализацией класса A 34 743 0,00 1 509 -5,75
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -204 -0,00 -9 -11,11
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 141 9,50 2 070 28,41
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 14 764 -3,21 641 -8,69
2025-08-29 NP SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund 20 200 10,99 877 4,65
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 4 074 19,75 177 12,82
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 11 330 -5,03 492 -10,56
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 29 956 -8,77 1 405 6,93
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 359 784 22,30 15 622 15,24
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 7 191 0,00 337 17,42
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 33 0,00 2 0,00
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 222 678 131,18 10 444 171,11
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 414 2,74 409 -3,32
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 853 -1,12 3 412 -1,98
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 1 450 4 577,42 68 6 700,00
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 174 240 11,81 8 172 31,09
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 20 443 -42,39 888 -45,75
2025-08-28 NP ECOAX - Глобальный фонд инфраструктуры возобновляемых источников энергии Ecofin класса А 165 184 -20,33 7 172 -24,92
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 3 855 -58,40 169 -58,92
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 8 000 0,00 375 17,19
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 200 -4,63 3 251 -5,44
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 329 900 2,52 15 472 20,20
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -258 -11
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 864 055 0,67 81 683 -0,20
2025-07-23 NP IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I 4 999 -7,72 219 -8,37
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 4 862 0,00 211 -5,80
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 76 998 0,73 3 343 -5,08
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 213 053 3,70 9 992 21,59
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 22 081 968
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 44 131 507,87 1 916 607,01
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 977 0,03 2 257 -5,76
2025-07-30 NP ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer 14 100 0,00 618 -0,96
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A Short -30 691 -12,30 -1 439 2,86
2025-08-27 NP RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H 45 340 204,66 1 969 187,30
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 416 348 0,26 18 078 -5,53
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 5 092 -1,76 221 -7,14
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 2 888 0,00 125 -6,02
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 523 -5,25 23 -12,00
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 6 314 199 -15,84 296 136 -1,32
2025-06-25 NP DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A 83 864 -21,47 3 933 -7,91
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 669 -58,61 73 -58,99
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 179 355,03 3 479 448,58
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 453 -54,65 20 -44,12
2025-08-27 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 14 507 0,00 630 -5,84
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 8 706 -50,39 381 -50,84
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 28 180 -1,75 1 224 -7,42
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 16 692 3,81 725 -2,16
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 000 -90,05 1 172 -90,63
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 80 532 -42,88 3 497 -34,38
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 116 491 0,00 5 463 17,26
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 50 358 2 207
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 335 293 -2,74 14 558 -8,35
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 37 000 0,00 1 607 -5,75
2025-08-26 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 131 677 -40,57 5 717 -40,57
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 11 090 0,00 482 -5,87
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 26 294 13,05 1 152 12,06
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 175 688 4,60 7 628 -1,43
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 61 463 -1,63 2 693 -2,46
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 7 162 -18,95 336 -5,10
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 1 813 -13,91 79 -19,59
2025-07-29 NP GCCHX - Фонд изменения климата ГМО, класс III 59 739 -14,34 2 618 -15,09
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 49 457 -58,50 2 147 -49,81
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 2 516 62,74 110 61,76
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 329 630 -26,49 15 460 -13,82
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 362 877 6,53 157 719 24,91
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 901 0,00 169 -5,59
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 855 0,00 2 686 -5,79
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 021 800 -1,69 88 595 -2,54
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 62 102 -3,84 2 721 -4,66
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 490 -2,80 65 -8,57
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 31 065 0,77 1 457 18,09
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 237 838 0,00 10 327 -5,78
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 1 655 8,03 76 33,33
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 420 361 -1,82 19 715 15,12
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 493 0,00 1 073 -0,83
2025-08-29 NP CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A 620 -19,90 27 -25,71
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 17 791 -7,88 834 8,03
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 10 250 -5,09 481 11,11
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 9 100 427
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 248 305 8,59 10 881 7,65
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 341 451 2,43 16 014 20,11
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 625 -60,50 1 649 -60,86
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 209 461 0,00 9 095 -5,77
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A Short -543 961 -0,00 -25 512 17,25
2025-06-27 NP PCGRX - Victory Pioneer Mid Cap Value Fund Класс A 219 580 10 298
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 96 721 -9,07 4 536 6,63
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 82 205 -2,03 3 602 -2,86
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 17 819 -15,67 774 -20,55
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 7 921 0,64 347 0,00
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 184 189 -0,23 268 517 -5,99
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 12 164 15,70 533 14,87
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 297 370 -2,42 12 912 -8,06
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 996 43,10 43 34,38
2025-07-30 NP NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K 114 401 -4,33 5 013 -5,15
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 2 581 -92,77 112 -93,19
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 11 416 49,48 535 75,41
2025-06-26 NP MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A 288 669 -54,96 13 539 -43,80
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 21 0,00 1
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 177 098 2,04 8 306 19,63
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 8 780 0,00 412 17,09
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 221 190,79 10 200,00
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 35 0,00 2 0,00
2025-03-27 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 16 965 -11,89 679 -10,32
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 751 985 0,00 35 268 17,25
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 5 001 -0,68 219 -1,35
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 326 505 0,69 14 177 -5,13
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 24 416 9,21 1 145 28,08
2025-07-22 NP GSMCX - Институциональный фонд средней капитализации Goldman Sachs 134 107 -0,86 5 877 -1,71
2025-08-28 NP CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A 560 988 8,05 24 358 1,82
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 314 250 -0,78 13 645 -6,52
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 480 247 0,54 22 524 17,88
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 5 801 2,11 252 -3,83
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 50 527 -17,52 2 214 -18,21
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 123 410 1,78 5 358 -4,10
2025-06-05 NP GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares 71 777 -39,68 3 366 -29,27
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 6 807 11,04 296 4,61
2025-08-22 NP TOLLX - Глобальный инфраструктурный фонд DWS RREEF, класс A 998 060 4,92 43 336 -1,14
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 834 15,62 774 9,01
2025-06-05 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 5 297 0,00 248 17,54
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 11 876 0,00 520 -0,76
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -108 160 -4 696
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 175 354 12,87 7 614 6,36
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 113 724 -1,14 5 334 15,91
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 656 020 2,59 1 244 244 -3,34
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -441 -19
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 137 6
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 132 096 0,00 5 736 -5,77
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 484 -75,52 257 -71,32
2025-05-27 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 19 981 9,65 921 34,31
2025-06-17 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 339 056 8,84 15 902 27,62
2025-08-22 NP FFNJX — Начальный класс портфеля коммунальных услуг 405 800 -6,88 17 620 -12,26
2025-07-29 NP JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV 23 500 0,00 1 030 -0,87
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 160 617 129,68 6 974 116,42
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 250 011 -1,01 11 726 16,07
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 83 271 -61,50 3 905 -54,86
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 332 19,42 14 16,67
2025-06-05 NP GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США 5 703 0,00 267 17,11
2025-06-25 NP SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A 41 400 0,00 1 942 17,21
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 7 865 -8,93 369 6,67
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 3 269 1,90 142 -4,08
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 2 885 0,00 126 -0,79
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 95 926 812,45 3 837 829,06
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 339 785 1,13 15 936 18,56
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 71 024 -3,23 3 084 -8,81
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 60 000 0,00 2 814 17,25
2025-08-28 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 2 654 633 115 264
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 35 276 15,00 1 546 14,02
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 54 158 0,83 2 373 -0,04
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 5 123 -17,46 236 -6,35
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 221 378 0,75 9 612 -5,06
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 487 49,39 21 40,00
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 5 505 0,00 220 1,85
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 156 828 -13,45 54 255 1,48
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 848 0,00 37 -7,69
2025-08-21 NP GLIFX - Институциональные акции Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio 9 415 432 -2,43 408 818 -8,06
Other Listings
MX:EXC
IT:1EXC 38,60 €
US:EXC 43,43 $
GB:0IJN 43,32 $
DE:PEO
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center