EXEC Финансовый анализ акций - Экселон Корпорейшн (WBAG) Stock

Обзор

Exelon Corporation, американская компания, работает преимущественно в секторе коммунальных услуг, уделяя особое внимание производству, доставке и маркетингу энергии. Являясь крупным игроком в атомной энергетике, Exelon имеет наибольшее количество действующих реакторов в стране и диверсифицировала свой энергетический портфель, включив в него гидроэлектростанции, ветровые, солнечные и газовые объекты. Ключевые инициативы включают проекты, направленные на модернизацию энергосистемы и расширение мощностей возобновляемой энергетики в соответствии с развивающейся нормативной средой и меняющимися потребностями потребителей. Компания демонстрирует твердую приверженность устойчивому развитию и инновациям, активно инвестируя в технологии и инфраструктуру, которые повышают энергоэффективность и надежность, а также снижают воздействие на окружающую среду.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23 766,00 ММ.
операционный доход для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 723,00 ММ.
чистая прибыль для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 654,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	23 766,00	4 723,00	2 654,00
2025-03-31	23 699,00	4 688,00	2 710,00
2024-12-31	23 028,00	4 269,00	2 460,00
2024-09-30	22 924,00	4 265,00	2 430,00
2024-06-30	22 750,00	4 242,00	2 422,00
2024-03-31	22 207,00	4 024,00	2 317,00
2023-12-31	21 727,00	4 024,00	2 328,00
2023-09-30	21 026,00	3 663,00	2 143,00
2023-06-30	19 892,00	3 678,00	2 120,00
2023-03-31	19 314,00	3 626,00	2 242,00
2022-12-31	19 078,00	3 428,00	2 170,00
2022-09-30	18 836,00	3 404,00	2 129,00
2022-06-30	18 852,00	2 997,00	2 656,00
2022-03-31	18 633,00	2 960,00	2 592,00
2021-12-31	17 938,00	2 773,00	1 706,00
2021-09-30	21 628,00	2 874,00	1 674,00
2021-06-30	25 619,00	3 912,00	972,00
2021-03-31	28 924,00	3 857,00	1 092,00
2020-12-31	16 663,00	2 231,00	1 963,00
2020-09-30	33 267,00	4 509,00	2 376,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,45	2,45
2024-09-30	2,43	2,43
2024-06-30	2,42	2,42
2024-03-31	2,32	2,33
2023-12-31	2,34	2,34
2023-09-30	2,15	2,15
2023-06-30	2,13	2,14
2023-03-31	2,27	2,26
2022-12-31	2,20	2,20
2022-09-30	2,17	2,17
2022-06-30	2,71	2,70
2022-03-31	2,64	2,64
2021-12-31	1,74	1,74
2021-09-30	1,71	1,71
2021-06-30	0,99	0,99
2021-03-31	1,12	1,11
2020-12-31	2,01	2,01
2020-09-30	2,43	2,43
2020-06-30	2,72	2,71
2020-03-31	2,68	2,68

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 826,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7 537,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 427,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	5 826,00	-7 537,00	1 427,00
2025-03-31	5 777,00	-7 217,00	1 714,00
2024-12-31	5 569,00	-7 042,00	1 311,00
2024-09-30	5 554,00	-6 974,00	1 706,00
2024-06-30	5 396,00	-7 167,00	2 271,00
2024-03-31	5 211,00	-7 271,00	2 285,00
2023-12-31	4 703,00	-7 375,00	2 683,00
2023-09-30	4 021,00	-7 519,00	3 172,00
2023-06-30	3 391,00	-7 319,00	3 127,00
2023-03-31	3 572,00	-7 042,00	1 555,00
2022-12-31	4 870,00	-6 990,00	1 591,00
2022-09-30	3 012,00	-6 092,00	869,00
2022-06-30	5 114,00	-5 473,00	186,00
2022-03-31	6 055,00	-5 231,00	-160,00
2021-12-31	3 012,00	-3 317,00	758,00
2021-09-30	4 154,00	-3 435,00	285,00
2021-06-30	2 693,00	-2 807,00	-557,00
2021-03-31	1 894,00	-2 166,00	614,00
2020-12-31	4 235,00	-4 336,00	145,00
2020-09-30	5 482,00	-5 157,00	-23,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,10	0,04	0,00	0,08
2025-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,08
2024-12-31	0,02	0,10	0,03	0,00	0,08
2024-09-30	0,02	0,10	0,03	0,01	0,07
2024-06-30	0,02	0,09	0,03	0,00	0,07
2024-03-31	0,02	0,09	0,03	0,00	0,07
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,06
2023-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,05
2023-06-30	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,05
2023-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,03	0,05
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,05
2022-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,05
2022-06-30	0,02	0,08	0,04	-0,00	0,08
2022-03-31	0,01	0,08	0,04	0,01	0,09
2021-12-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,05
2021-09-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,04
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,04
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,08	0,04	0,02	0,09
2020-03-31	0,02	0,08	0,03	0,01	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
чистая прибыль для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Экселон Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,42	0,11	0,20
2025-03-31	0,41	0,11	0,19
2024-12-31	0,41	0,11	0,19
2024-09-30	0,41	0,11	0,19
2024-06-30	0,41	0,10	0,18
2024-03-31	0,41	0,11	0,19
2023-12-31	0,41	0,10	0,18
2023-09-30	0,42	0,11	0,18
2023-06-30	0,43	0,11	0,18
2023-03-31	0,43	0,12	0,19
2022-12-31	0,29	0,06	0,14
2022-09-30	0,29	0,06	0,14
2022-06-30	0,28	0,07	0,13
2022-03-31	0,28	0,07	0,13
2021-12-31	0,31	0,05	0,13
2021-09-30	0,28	0,05	0,15
2021-06-30	0,28	0,03	0,11
2021-03-31	0,27	0,04	0,13
2020-12-31	0,32	0,06	0,13
2020-09-30	0,30	0,07	0,13
2020-06-30	0,30	0,08	0,12
2020-03-31	0,30	0,08	0,13

MX:EXC
IT:1EXC	38,60 €
US:EXC	43,43 $
GB:0IJN	43,32 $
DE:PEO