Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уолмарт Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 596 | 36 074 | 31 915 | 29 541 | 29 485 | 24 181 | 17 565 | 20 998 | 23 588 | 28 841 | 37 232 | 37 802 | 32 157 | 35 726 | 35 342 | 33 882 | 39 630 | 36 443 | 37 605 | 38 438 |
| Изменять (%) | 7,38 | -11,53 | -7,44 | -0,19 | -17,99 | -27,36 | 19,54 | 12,33 | 22,27 | 29,09 | 1,53 | -14,93 | 11,10 | -1,07 | -4,13 | 16,96 | -8,04 | 3,19 | 2,22 | |
| % от денежного потока | 584,58 | 436,04 | 403,58 | 498,41 | 1 649,05 | -818,58 | -159,51 | -236,17 | -522,90 | -481,24 | -3 171,38 | -198 957,89 | 5 024,53 | 3 265,63 | -2 831,89 | -665,40 | -1 863,19 | -9 133,58 | 7 967,16 | 3 851,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 350 | -10 071 | -2 525 | -4 035 | -5 094 | -6 015 | -16 423 | -17 001 | -17 450 | -17 722 | -18 024 | -19 047 | -20 131 | -21 287 | -20 836 | -21 506 | -18 574 | -21 379 | -22 063 | -22 450 |
| Изменять (%) | 7,71 | -74,93 | 59,80 | 26,25 | 18,08 | 173,03 | 3,52 | 2,64 | 1,56 | 1,70 | 5,68 | 5,69 | 5,74 | -2,12 | 3,22 | -13,63 | 15,10 | 3,20 | 1,75 | |
| % от денежного потока | -162,69 | -121,73 | -31,93 | -68,08 | -284,90 | 203,62 | 149,14 | 191,22 | 386,83 | 295,71 | 1 535,26 | 100 247,37 | -3 145,47 | -1 945,80 | 1 669,55 | 422,35 | 873,25 | 5 358,15 | -4 674,36 | -2 249,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 426 | -16 117 | -22 081 | -19 862 | -22 890 | -22 828 | -12 114 | -12 669 | -10 296 | -17 039 | -20 414 | -18 948 | -11 637 | -13 414 | -15 675 | -17 050 | -22 908 | -14 822 | -14 493 | -14 870 |
| Изменять (%) | -12,53 | 37,00 | -10,05 | 15,25 | -0,27 | -46,93 | 4,58 | -18,73 | 65,49 | 19,81 | -7,18 | -38,58 | 15,27 | 16,86 | 8,77 | 34,36 | -35,30 | -2,22 | 2,60 | |
| % от денежного потока | -320,62 | -194,81 | -279,22 | -335,11 | -1 280,20 | 772,78 | 110,01 | 142,49 | 228,24 | 284,32 | 1 738,84 | 99 726,32 | -1 818,28 | -1 226,14 | 1 256,01 | 334,84 | 1 077,01 | 3 714,79 | -3 070,55 | -1 489,98 |
| Денежный поток | 5 747 | 8 273 | 7 908 | 5 927 | 1 788 | -2 954 | -11 012 | -8 891 | -4 511 | -5 993 | -1 174 | -19 | 640 | 1 094 | -1 248 | -5 092 | -2 127 | -399 | 472 | 998 |
| Изменять (%) | 43,95 | -4,41 | -25,05 | -69,83 | -265,21 | 272,78 | -19,26 | -49,26 | 32,85 | -80,41 | -98,38 | -3 468,42 | 70,94 | -214,08 | 308,01 | -58,23 | -81,24 | -218,30 | 111,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
