2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
347 500 |
10,50 |
33 979 |
23,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Poinciana Advisors Group, ООО
|
|
|
|
2 701 |
-1,78 |
264 |
9,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
14 433 |
-0,81 |
1 411 |
10,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 602 |
2,86 |
352 |
14,66 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
1 449 |
0,00 |
142 |
11,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
6 642 |
0,14 |
649 |
11,51 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
8 206 |
-15,79 |
720 |
-18,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
502 703 |
193,80 |
49 154 |
227,24 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG
|
|
|
|
371 |
-85,56 |
33 |
-86,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
5 025 |
0,00 |
491 |
11,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
129 883 |
0,42 |
12 700 |
11,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
8 824 |
-7,58 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 666 |
12,79 |
652 |
25,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
2 475 |
-78,38 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYC — iShares US Consumer Services ETF
|
|
|
|
571 534 |
-29,16 |
55 582 |
-29,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
11 826 |
-3,67 |
1 156 |
7,34 |
|
2025-07-08 |
13F |
TL Частное богатство
|
|
|
|
3 606 |
0,00 |
358 |
21,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
38 462 |
1,46 |
3 761 |
13,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
One Degree Advisors Inc.
|
|
|
|
2 678 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 987 |
14,57 |
390 |
27,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
342 884 |
6,80 |
33 527 |
18,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
421 |
|
41 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Фонд управления ресурсами Inc.
|
|
|
|
16 547 |
-0,12 |
1 618 |
11,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
990 |
0,00 |
97 |
11,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
318 170 |
28,25 |
30 942 |
27,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
36 052 |
1,03 |
3 525 |
12,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авант Капитал»
|
|
|
|
2 280 |
-11,59 |
223 |
-1,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
305 711 |
-4,90 |
29 892 |
5,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 775 |
1,24 |
565 |
12,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 901 |
0,11 |
767 |
10,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
4 090 |
1,67 |
400 |
13,03 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
5 346 |
1,21 |
523 |
12,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
113 841 |
0,50 |
11 131 |
11,94 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
18 711 |
|
1 820 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
14 599 |
-17,39 |
1 427 |
-7,99 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
2 308 600 |
9,14 |
224 558 |
24,67 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
3 401 |
|
333 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 774 |
-1,47 |
4 769 |
9,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Периссос Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 858 |
-0,91 |
768 |
10,34 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
14 735 |
-2,64 |
1 455 |
-2,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
57 686 |
0,59 |
5 641 |
12,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
19 497 |
33,85 |
1 925 |
33,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
693 344 |
0,80 |
67 778 |
12,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
548 463 |
-8,75 |
53 629 |
1,64 |
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 036 |
8,83 |
786 |
21,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
168 340 |
-1,99 |
16 460 |
9,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
64 794 |
-3,18 |
6 336 |
7,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
410 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Вестфилд Кэпитал Менеджмент Ко Лп
|
|
|
|
64 066 |
-8,43 |
6 264 |
1,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
7 206 |
1,11 |
705 |
12,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Landmark Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 861 |
1,18 |
378 |
12,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
656 728 |
-3,43 |
64 215 |
7,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
3 313 |
-29,01 |
324 |
-21,03 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
49 665 |
-25,91 |
4 856 |
-17,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
6 522 |
-6,14 |
638 |
4,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
619 392 |
-0,89 |
61 146 |
-0,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 192 |
8,50 |
1 192 |
20,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
36 527 |
13,39 |
3 572 |
26,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
191 241 |
0,54 |
18 700 |
16,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
5 457 |
-42,94 |
534 |
-36,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
116 636 |
40,44 |
11 514 |
40,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
461 054 |
92,78 |
45 082 |
114,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 515 |
36,88 |
344 |
51,77 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
2 933 |
2,05 |
257 |
-10,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
1 752 |
31,53 |
171 |
47,41 |
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
15 048 |
-54,00 |
1 471 |
-48,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окмонт Корп
|
|
|
|
110 397 |
-0,36 |
10 795 |
10,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
10 526 |
-16,23 |
1 029 |
-6,71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
25 221 |
-4,21 |
2 453 |
-5,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
9 881 |
6,13 |
966 |
17,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Убс Оконнор»
|
|
|
|
15 000 |
-50,00 |
1 467 |
-44,32 |
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
18 649 |
-21,19 |
1 814 |
-21,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
43 802 |
3,61 |
4 283 |
15,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
13 455 |
-20,46 |
1 328 |
-20,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
58 994 |
-9,99 |
5 768 |
0,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
4 748 |
-2,86 |
464 |
8,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
81 036 |
0,90 |
7 924 |
12,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
196 300 |
-49,33 |
19 194 |
-43,57 |
|
2025-04-29 |
13F |
Фил А. Юнкер и партнеры, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 328 |
-1,66 |
529 |
11,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
719 |
31,93 |
70 |
48,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
405 |
0,00 |
40 |
11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
4 481 |
165,62 |
438 |
11,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
22 422 |
-4,50 |
2 192 |
6,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
20 170 |
-2,72 |
1 972 |
8,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
94 357 |
-5,64 |
9 226 |
5,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
8 434 |
-29,65 |
828 |
-21,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 680 |
0,00 |
360 |
11,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 683 |
|
446 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
16 694 |
0,55 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
33 597 |
44,66 |
3 267 |
-14,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
407 403 |
5,12 |
39 836 |
17,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
76 962 |
-1,43 |
7 525 |
9,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
62 848 |
-75,52 |
6 112 |
-75,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Лутц Финансовые Услуги»
|
|
|
|
2 476 |
-1,12 |
242 |
10,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
192 690 |
8,63 |
18 841 |
20,99 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
1 844 560 |
-16,96 |
161 934 |
-19,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
43 880 |
2,26 |
4 291 |
13,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
1 331 227 |
-5,37 |
130 167 |
5,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 523 |
15,80 |
638 |
28,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
64 672 |
2,71 |
6 324 |
14,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
34 850 |
-24,24 |
3 408 |
-15,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
2 098 |
2,24 |
205 |
13,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
357 |
0,00 |
35 |
9,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
73 |
942,86 |
7 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс /Нью-Йорк/
|
|
|
|
22 200 |
0,00 |
2 171 |
11,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
52 678 |
-3,55 |
5 200 |
-3,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Прескотт Групп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 700 |
0,00 |
1 144 |
11,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 755 |
-5,31 |
758 |
5,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
353 243 |
-1,97 |
34 540 |
9,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 107 |
-1,35 |
402 |
9,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
86 388 |
0,21 |
8 447 |
11,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
260 709 |
-1,49 |
25 492 |
9,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
51 816 |
0,43 |
5 115 |
0,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
28 989 |
-10,68 |
2 835 |
-0,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
9 711 |
33,76 |
944 |
32,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
АВМ Капитал, ООО
|
|
|
|
2 861 |
4,38 |
280 |
15,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
30 763 |
|
2 992 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
6 515 |
0,03 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
108 337 |
-3,57 |
10 593 |
7,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
8 847 |
-3,80 |
865 |
7,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
73 030 |
3,81 |
7 141 |
15,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
48 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
16 245 |
106,84 |
1 588 |
130,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
98 623 |
8,83 |
9 643 |
21,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
52 332 |
-4,71 |
5 117 |
6,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
281 162 |
-5,07 |
27 492 |
5,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
3 297 |
-4,35 |
322 |
6,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
14 514 |
2,45 |
1 419 |
14,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
17 175 |
0,00 |
1 679 |
11,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
2 710 310 |
-8,80 |
267 562 |
-8,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
102 491 |
18,21 |
10 022 |
31,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 609 |
0,62 |
255 |
12,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
37 900 |
-53,27 |
3 706 |
-47,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
5 446 |
-64,82 |
533 |
-60,82 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 272 |
-0,61 |
222 |
11,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 441 |
0,00 |
1 314 |
11,45 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
1 820 800 |
9,74 |
177 109 |
25,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
75 770 |
-6,98 |
7 409 |
3,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
89 167 |
8,28 |
8 719 |
20,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
57 370 |
-4,38 |
5 610 |
6,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
3 811 |
-5,78 |
373 |
4,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
38 227 |
-1,89 |
3 738 |
9,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
11 737 |
-0,64 |
1 148 |
10,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
85 683 |
-4,15 |
8 378 |
6,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
2 945 900 |
0,00 |
288 050 |
11,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
21 100 |
-77,87 |
2 063 |
-75,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
8 866 |
3,94 |
867 |
15,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
45 183 |
11,68 |
4 418 |
24,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
5 748 |
-2,16 |
562 |
9,13 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
129 142 |
5,02 |
12 749 |
5,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 605 |
9,83 |
646 |
22,39 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
9 925 |
-23,45 |
970 |
-14,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
65 824 |
-3,97 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
2 655 |
-8,48 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
31 841 |
-2,08 |
3 113 |
9,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
221 107 |
-8,44 |
21 503 |
-9,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
32 526 |
0,47 |
3 180 |
11,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 556 |
|
250 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
3 424 |
12,67 |
335 |
25,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
39 131 |
-4,10 |
3 826 |
6,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
55 506 |
-0,44 |
5 427 |
10,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 143 |
0,39 |
601 |
11,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
76 455 |
0,51 |
7 476 |
11,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
6 535 |
0,88 |
639 |
12,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
27 833 |
1,30 |
2 721 |
12,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
6 923 411 |
-0,39 |
676 971 |
10,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
140 |
0,00 |
14 |
8,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
63 925 |
-5,81 |
6 251 |
4,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
8 599 |
20,57 |
841 |
34,19 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 649 |
-6,00 |
4 757 |
4,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
32 885 |
-4,36 |
3 215 |
6,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
3 646 |
9,26 |
357 |
21,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
24 214 |
-15,87 |
2 368 |
-6,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
38 884 |
28,72 |
3 781 |
27,52 |
|
2025-07-02 |
13F |
Бостон Стандарт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 390 |
|
234 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
10 361 |
-38,28 |
1 013 |
-31,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Harbert Fund Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
48 556 |
-22,60 |
4 748 |
-13,80 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
12 636 |
47,32 |
1 109 |
43,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
65 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
88 613 |
0,57 |
8 665 |
12,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
305 053 |
-2,75 |
29 828 |
8,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 265 |
0,00 |
221 |
11,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
180 |
|
18 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
Put
|
|
15 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
137 827 |
-0,10 |
13 477 |
11,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
27 607 |
12,01 |
2 699 |
21,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
404 |
0,00 |
40 |
11,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
5 207 |
14,34 |
509 |
27,57 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
34 375 |
6,30 |
3 018 |
3,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
528 206 |
3,69 |
51 648 |
15,49 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
681 |
0,00 |
66 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
11 356 |
-0,24 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
114 050 |
|
11 152 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
18 041 |
0,00 |
1 764 |
11,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
3 747 |
-18,26 |
366 |
-8,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
86 785 |
0,25 |
8 486 |
11,66 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
8 117 |
8,26 |
794 |
20,52 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
40 |
-18,37 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 185 |
|
215 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
7 185 |
0,00 |
703 |
11,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
16 965 |
-17,09 |
1 690 |
-13,30 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
45 184 |
-23,25 |
4 418 |
-14,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
27 864 |
2,41 |
2 725 |
14,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
42 261 |
1,56 |
4 132 |
14,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
3 041 892 |
3,48 |
297 436 |
15,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
21 958 |
0,01 |
2 147 |
3,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
31 077 |
-1,76 |
3 039 |
9,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
18 641 |
-8,05 |
1 813 |
-8,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
263 590 |
-0,23 |
25 774 |
11,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
170 500 |
17,59 |
16 671 |
30,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
25 349 |
8,48 |
2 479 |
20,82 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 378 |
-0,71 |
721 |
10,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
5 579 |
-97,44 |
546 |
-97,16 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
5 354 |
15,54 |
521 |
14,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 841 |
0,14 |
278 |
11,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 470 |
0,00 |
339 |
11,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
70 568 |
-2,43 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
8 042 946 |
0,60 |
794 000 |
0,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
111 017 |
14,65 |
10 855 |
27,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 236 |
-1,90 |
121 |
9,09 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
143 061 |
-0,81 |
13 989 |
10,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
17 795 |
-8,89 |
1 740 |
1,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
8 792 |
-35,16 |
860 |
-27,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
34 655 |
-0,03 |
3 389 |
11,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
512 372 |
10,66 |
50 100 |
23,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 092 319 |
4,25 |
107 |
16,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
74 209 |
1,32 |
7 256 |
12,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
2 355 |
-78,53 |
230 |
-76,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
2 102 |
|
206 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
18 944 |
0,00 |
1 870 |
0,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
6 500 |
|
636 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
16 978 |
-40,19 |
1 651 |
-40,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
5 300 |
|
518 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 284 |
-9,52 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
136 787 |
-34,51 |
13 375 |
-27,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1 162 774 |
7,50 |
113 080 |
6,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
8 960 |
|
871 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
44 270 |
109,89 |
4 329 |
133,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
2 989 |
-0,07 |
292 |
11,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
14 338 |
-1,02 |
1 402 |
-1,82 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
45 857 |
-11,24 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
11 385 |
|
1 113 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 494 |
2,49 |
342 |
14,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
374 581 |
-43,36 |
36 627 |
-36,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
14 402 |
-20,75 |
1 401 |
-21,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
12 682 |
5,90 |
1 315 |
13,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
2 643 |
7,44 |
258 |
20,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
29 300 |
-31,06 |
2 892 |
-30,98 |
|
2025-05-14 |
13F |
Эдгар Ломакс Ко/ва
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая Группа Синергия, ООО
|
|
|
|
2 968 |
-1,72 |
290 |
9,43 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
45 400 |
|
4 482 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
9 960 |
3,89 |
974 |
15,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 629 |
3,62 |
3 190 |
15,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
36 992 |
-36,21 |
3 652 |
-36,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
5 812 |
0,69 |
568 |
12,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
45 993 |
10,87 |
4 497 |
23,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
1 214 |
1,42 |
119 |
12,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
5 140 |
|
503 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
174 115 |
-5,65 |
17 189 |
-5,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
47 536 |
-2,29 |
4 648 |
8,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 905 |
0,01 |
1 751 |
11,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
48 046 |
-19,15 |
4 698 |
-9,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 709 |
0,00 |
558 |
11,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
946 483 |
3,02 |
93 |
15,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 785 |
0,48 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 298 |
|
1 398 |
|
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
1 553 |
0,00 |
151 |
-0,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
34 380 |
7,55 |
3 362 |
19,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
3 717 |
6,14 |
363 |
18,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 686 |
-96,51 |
3 783 |
-96,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
49 731 |
39,59 |
4 863 |
55,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
11 600 |
0,00 |
1 134 |
11,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
281 |
51,08 |
27 |
68,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
24 467 |
-0,64 |
2 392 |
10,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
3 074 |
-30,06 |
301 |
-22,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
157 381 |
21,23 |
15 389 |
34,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
31 595 |
-58,52 |
3 119 |
-58,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
30 098 |
-1,72 |
2 943 |
9,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 455 |
0,00 |
533 |
11,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 768 |
0,00 |
1 151 |
11,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
199 539 |
15,28 |
19 511 |
28,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 467 |
0,00 |
339 |
11,18 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
8 637 |
-9,73 |
840 |
-10,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Интегрити Велс Солюшнс»
|
|
|
|
2 990 |
-0,10 |
292 |
11,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
15 168 |
3,34 |
1 483 |
15,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кампманн Мелисса С.
|
|
|
|
54 384 |
-4,23 |
5 318 |
6,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовый подвес
|
|
|
|
7 307 |
0,48 |
714 |
11,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
9 246 |
28,43 |
906 |
26,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 770 |
0,93 |
466 |
12,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
16 537 |
-0,60 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
169 632 |
-7,69 |
16 497 |
-8,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 450 |
-6,24 |
1 217 |
4,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
6 792 |
6,59 |
664 |
18,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
2 500 |
|
244 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
764 272 |
1,94 |
74 325 |
0,99 |
|
2025-05-12 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
RTH — VanEck Vectors Retail ETF
|
|
|
|
231 247 |
-0,70 |
22 611 |
10,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
11 484 |
247,68 |
1 123 |
288,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
34 204 |
-0,82 |
3 344 |
10,47 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера
|
|
|
|
22 000 |
0,00 |
2 172 |
0,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
5 800 |
-46,30 |
567 |
-40,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 943 |
-15,93 |
383 |
-16,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
16 344 |
0,00 |
1 598 |
11,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
104 276 |
-0,39 |
10 196 |
10,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
28 944 |
-17,99 |
2 830 |
-8,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
38 443 |
-32,16 |
3 739 |
-32,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCC - Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF
|
|
|
|
1 094 |
0,00 |
108 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
188 878 |
4,85 |
18 468 |
16,78 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 650 853 |
3,71 |
160 545 |
2,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
1 303 |
15,41 |
127 |
14,55 |
|
2025-05-12 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 645 |
-3,25 |
1 236 |
7,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
28 740 |
20,83 |
2 810 |
34,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
63 123 |
12,72 |
6 139 |
11,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
9 925 |
0,00 |
971 |
11,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нви Менеджмент Лп
|
|
|
|
120 000 |
0,00 |
12 |
10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
61 030 |
2,42 |
5 968 |
14,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
77 114 |
-18,39 |
7 540 |
-9,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 300 332 |
0,37 |
126 457 |
-0,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
2 225 |
-59,17 |
216 |
-59,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 864 |
76,04 |
573 |
96,23 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
27 500 |
0,00 |
2 689 |
11,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Выборочное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
9 765 |
-2,40 |
945 |
1,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 269 |
|
222 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
31 206 |
20,64 |
3 051 |
34,41 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
7 756 |
-1,34 |
681 |
-4,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
58 316 |
69,34 |
5 702 |
88,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
89 635 |
-5,16 |
8 765 |
5,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
5 775 |
-8,84 |
565 |
1,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
83 846 |
61,66 |
8 198 |
80,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
3 025 |
5,58 |
296 |
17,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
189 321 |
1 022,30 |
19 262 |
6,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 089 |
|
204 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 731 |
0,52 |
2 907 |
-0,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
96 191 |
0,80 |
9 406 |
12,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
4 054 |
8,57 |
396 |
21,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
31 743 |
0,00 |
3 104 |
11,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
709 945 |
-2,61 |
69 421 |
8,47 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
55 |
-12,70 |
5 |
-16,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
30 020 |
6,09 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
22 240 |
99,09 |
2 175 |
121,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
207 616 |
0,10 |
20 |
11,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
AllGen Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 183 |
-49,76 |
1 876 |
-44,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
450 |
0,00 |
44 |
12,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 881 |
25,64 |
477 |
39,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
1 167 |
28,52 |
113 |
26,97 |
|
2025-05-12 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
3 366 |
-6,03 |
327 |
-6,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
219 340 |
-5,24 |
21 447 |
5,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
40 603 |
-2,43 |
3 970 |
8,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
2 115 |
|
208 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
90 000 |
0,00 |
8 800 |
11,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
17 183 |
5,82 |
1 707 |
17,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
20 844 |
0,03 |
2 038 |
11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
54 213 |
320,13 |
5 301 |
368,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
34 210 |
16,71 |
3 345 |
30,00 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 043 |
0,21 |
2 644 |
11,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
7 800 |
|
763 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
253 017 |
-12,92 |
24 740 |
-3,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Put
|
|
57 000 |
|
5 573 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Хук Милл Кэпитал Партнерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 860 |
-4,58 |
1 942 |
3,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
2 340 |
|
229 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
41 895 |
-34,89 |
4 |
-20,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 478 |
1,60 |
731 |
13,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
3 317 487 |
1 176,57 |
324 384 |
1 321,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
26 275 |
0,00 |
2 594 |
0,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
37 169 |
1,63 |
3 634 |
13,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
11 145 |
-30,36 |
1 090 |
-22,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ВандерПол Инвестментс»
|
|
|
|
4 737 |
-1,13 |
463 |
10,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 794 |
69,64 |
469 |
88,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
1 838 |
199,35 |
180 |
237,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
838 741 |
-8,86 |
82 012 |
1,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
37 690 |
-7,26 |
3 685 |
3,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 116 |
16,03 |
2 205 |
20,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
7 647 |
0,00 |
748 |
11,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
41 234 |
-0,67 |
4 032 |
10,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
54 229 |
|
5 303 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
599 032 |
16,33 |
59 136 |
16,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
305 218 |
-0,11 |
29 844 |
11,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
56 458 |
0,55 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 626 |
9,09 |
843 |
21,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
207 454 |
15,61 |
20 285 |
28,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 009 |
-1,34 |
294 |
10,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
19 195 |
-0,24 |
1 877 |
11,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
8 199 |
2,22 |
802 |
5,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
18 |
|
2 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Центрстоун Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
8 877 |
-28,56 |
868 |
-20,46 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
489 288 |
|
47 583 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 575 |
3,50 |
252 |
15,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
54 727 |
-11,92 |
5 403 |
-11,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
15 869 |
|
1 552 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сисайд Велф Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 979 |
2,33 |
585 |
14,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портфели управляемых активов, ООО
|
|
|
|
256 139 |
-0,98 |
25 045 |
10,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
БеттерВэлс, ООО
|
|
|
|
3 059 |
-1,07 |
299 |
10,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
4 197 |
3,48 |
411 |
15,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
2 130 |
|
208 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
216 360 |
-1,47 |
21 184 |
9,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 368 |
|
232 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
59 850 |
0,00 |
5 852 |
11,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
937 |
|
92 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
43 999 |
-8,25 |
4 302 |
2,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 037 |
2,16 |
2 937 |
13,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
307 800 |
238,85 |
30 097 |
277,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
38 106 |
0,11 |
3 706 |
-0,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 693 |
-25,32 |
263 |
-16,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
734 594 |
2,09 |
71 829 |
13,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
281 905 |
-0,16 |
27 565 |
11,20 |
|
2025-04-21 |
13F |
Крафт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
10 433 |
9,86 |
1 020 |
22,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
24 000 |
-26,76 |
2 358 |
-18,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
195 547 |
-5,76 |
19 121 |
4,96 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
272 312 |
-16,75 |
26 482 |
-17,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
1 486 |
11,48 |
145 |
21,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
3 560 |
-1,39 |
348 |
10,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMOM — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF
|
|
|
|
13 616 |
114,29 |
1 324 |
30,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
11 240 |
-3,53 |
1 099 |
7,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
11 927 |
-3,67 |
1 166 |
7,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
20 203 |
1,64 |
1 975 |
13,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
186 489 |
7,13 |
18 235 |
19,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
76 658 |
3,70 |
7 496 |
15,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноу-хау Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
40 228 |
144,26 |
3 933 |
172,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
12 247 |
0,26 |
1 183 |
2,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Банк Хапоалим Бм
|
|
|
|
4 040 |
2,88 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
52 290 |
11,27 |
5 113 |
23,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
9 262 |
6,18 |
906 |
18,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
18 187 |
3,93 |
1 795 |
4,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
5 262 |
-4,19 |
515 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
52 776 |
1,38 |
5 160 |
12,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
8 832 |
-73,37 |
864 |
-70,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
30 646 |
|
2 997 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
7 318 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
342 820 |
18,83 |
33 521 |
32,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
192 081 |
-16,74 |
18 782 |
-7,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 487 |
0,00 |
1 025 |
11,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стюардшип Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 340 |
-2,03 |
424 |
9,28 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
76 545 |
-2,19 |
7 485 |
8,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
2 933 930 |
-5,71 |
289 638 |
-5,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
11 048 690 |
-11,06 |
1 080 341 |
-0,94 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
11 635 766 |
2,29 |
1 131 578 |
1,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
68 026 |
-10,92 |
6 616 |
-11,75 |
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
2 001 |
4,87 |
176 |
1,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC — Сбалансированный портфель Calvert VP SRI, класс I
|
|
|
|
50 600 |
0,00 |
4 948 |
11,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
5 040 |
0,20 |
493 |
11,56 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Маринер Инвестмент Груп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
27 947 |
231,64 |
2 733 |
269,69 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
166 318 |
-0,20 |
16 263 |
11,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Vista Cima Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 618 |
-1,50 |
256 |
9,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
541 |
758,73 |
53 |
940,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кистоун Инвесторс Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
115 344 |
-3,45 |
11 278 |
7,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
152 462 |
27,46 |
15 051 |
27,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
5 139 |
|
502 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
396 949 |
-0,41 |
38 814 |
10,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
116 205 |
-0,15 |
11 472 |
-0,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 976 |
2,13 |
780 |
13,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
37 373 |
-5,98 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клиентферст Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 365 |
0,00 |
231 |
11,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
3 589 |
0,87 |
351 |
10,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
42 202 |
-0,35 |
4 127 |
10,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
39 307 |
31,02 |
3 843 |
45,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
4 109 628 |
1,58 |
401 839 |
13,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
13 879 |
-3,15 |
1 357 |
7,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
43 292 |
|
4 233 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
50 023 |
-16,66 |
4 891 |
-7,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
54 122 |
2,53 |
5 292 |
14,20 |
|
2025-05-15 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
9 094 |
6,76 |
798 |
3,77 |
|
2025-03-27 |
NP |
SZNE - Pacer CFRA-Stovall ETF для сезонной ротации равного веса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-15 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
43 586 |
-1,26 |
4 262 |
9,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
279 |
43,08 |
27 |
58,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
1 423 231 |
23,13 |
139 168 |
37,15 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
421 428 |
5,27 |
40 984 |
4,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
184 359 |
-1,90 |
18 027 |
9,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
51 899 |
0,06 |
5 075 |
11,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
3 562 |
4,06 |
348 |
16,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
38 500 |
53,39 |
3 765 |
70,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
2 598 860 |
79,34 |
254 117 |
99,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
12 172 |
-10,52 |
1 190 |
-0,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
41 109 |
13,64 |
4 058 |
13,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
76 201 |
7,74 |
7 451 |
19,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
2 114 200 |
249,11 |
206 726 |
288,84 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 498 |
0,00 |
342 |
11,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Атлас Вэлс»
|
|
|
|
4 689 |
0,00 |
461 |
11,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
34 905 |
-8,54 |
3 413 |
1,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
2 240 |
0,00 |
219 |
-0,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
10 194 |
0,56 |
997 |
12,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
790 |
3,95 |
77 |
16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
10 165 |
-0,73 |
994 |
10,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
82 408 |
206,44 |
8 058 |
241,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
97 968 |
-1,26 |
9 527 |
-2,18 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 696 |
-0,01 |
1 828 |
11,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
66 269 |
-10,14 |
6 480 |
0,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
26 003 |
0,00 |
2 567 |
0,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
51 589 |
-9,39 |
5 044 |
0,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Серия расширенных базовых акций Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
25 140 |
-6,27 |
2 458 |
4,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
7 782 |
23,86 |
761 |
37,93 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
161 980 |
0,00 |
15 991 |
0,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
16 354 |
2,91 |
1 599 |
11,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
2 023 |
|
198 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
8 879 979 |
-4,65 |
868 284 |
6,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
11 387 |
0,00 |
1 107 |
0,00 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Пенбрук Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
104 174 |
-4,29 |
10 186 |
6,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A
|
|
|
|
21 525 |
-14,40 |
2 105 |
-4,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
450 306 |
32,92 |
44 035 |
48,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
440 330 |
-5,88 |
43 055 |
4,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
7 206 |
-0,69 |
705 |
10,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
12 609 |
-44,94 |
1 |
-50,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО
|
|
|
|
6 969 |
0,00 |
681 |
11,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
13 205 |
10,31 |
1 291 |
22,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
44 800 |
-6,37 |
4 357 |
-7,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
8 695 |
|
846 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 740 |
2,89 |
952 |
14,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
238 457 |
|
23 316 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
70 579 |
-23,16 |
6 901 |
-14,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
38 958 |
0,00 |
3 789 |
-0,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
7 964 |
-5,47 |
779 |
5,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
114 774 |
0,53 |
11 223 |
8,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
398 400 |
-3,16 |
38 956 |
7,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 193 |
8,20 |
312 |
20,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
59 319 |
0,00 |
5 800 |
11,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
944 |
-97,63 |
92 |
2 966,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
25 995 |
0,41 |
2 542 |
11,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
7 264 |
1,30 |
710 |
12,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 693 |
0,67 |
557 |
12,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
230 740 |
66,50 |
22 562 |
80,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
9 357 |
-0,26 |
915 |
11,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
1 096 |
-7,67 |
107 |
-8,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
3 912 |
-34,41 |
383 |
-26,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 618 |
-2,49 |
2 309 |
8,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
322 900 |
1,41 |
31 573 |
12,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скотт Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 284 |
0,22 |
221 |
10,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
3 619 |
25,18 |
354 |
39,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
64 079 |
6,24 |
6 266 |
18,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
36 877 |
65,80 |
3 606 |
84,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
49 552 |
2,96 |
4 845 |
14,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
305 740 |
15,83 |
29 895 |
29,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
45 300 |
-0,77 |
4 429 |
10,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 702 |
4,22 |
362 |
16,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
70 791 |
-10,84 |
6 922 |
-0,70 |
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
114 853 |
44,97 |
11 169 |
43,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
3 774 |
10,25 |
369 |
23,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Дейл Кью Райс Инвестмент Менеджмент Лтд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
20 741 |
-8,42 |
2 028 |
2,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
171 425 |
-45,43 |
16 759 |
-39,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
217 200 |
-13,64 |
21 233 |
-3,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
17 119 |
-3,97 |
1 674 |
6,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
973 500 |
44,69 |
95 169 |
61,09 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
6 133 |
|
600 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 568 |
-11,34 |
1 620 |
-1,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
104 219 |
2,98 |
10 191 |
14,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
95 934 |
-4,77 |
8 729 |
2,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
59 655 |
-0,86 |
5 833 |
10,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 196 |
-72,20 |
1 486 |
-69,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
8 110 |
2,42 |
793 |
14,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
4 168 |
0,02 |
408 |
11,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
254 589 |
-69,06 |
24 894 |
-65,54 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
47 970 |
1,77 |
4 691 |
16,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
25 319 |
-8,23 |
2 462 |
-9,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
3 375 |
0,00 |
330 |
11,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
52 490 |
31,89 |
5 132 |
46,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
77 643 |
0,86 |
7 592 |
12,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
66 737 |
-1,28 |
6 526 |
9,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 038 |
-4,68 |
1 568 |
6,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
20 476 |
6,85 |
2 002 |
19,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
1 825 248 |
-1,19 |
177 505 |
-2,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 300 |
-7,14 |
127 |
4,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
1 617 639 |
23,77 |
157 315 |
22,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
114 080 |
0,00 |
11 155 |
11,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 977 942 |
37,22 |
193 403 |
52,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 834 |
-11,55 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BUYZ — ETF Franklin Disruptive Commerce
|
|
|
|
810 |
160,45 |
79 |
192,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
220 332 |
7,85 |
21 751 |
7,97 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
18 594 |
7,03 |
1 818 |
19,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
20 798 |
0,99 |
2 034 |
12,51 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
30 508 |
0,00 |
2 983 |
11,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
59 109 |
-2,91 |
5 780 |
8,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО
|
|
|
|
4 500 |
-26,05 |
440 |
-18,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
28 773 |
-2,59 |
2 813 |
8,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLCN — Siren Nasdaq NexGen Economic ETF
|
|
|
|
2 196 |
-74,32 |
215 |
-71,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 178 |
0,00 |
409 |
11,17 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
43 548 |
228,59 |
4 258 |
266,12 |
|
2025-04-18 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
31 355 |
-90,15 |
3 092 |
-89,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
242 |
0,00 |
23 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
93 261 |
14,11 |
9 119 |
27,11 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
44 873 |
-0,87 |
3 939 |
-3,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
154 710 |
-3,31 |
15 127 |
7,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
82 061 |
-0,32 |
8 024 |
2,64 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 327 |
|
130 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
5 026 |
|
491 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
Put
|
|
1 600 |
|
156 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
1 611 150 |
65,27 |
157 539 |
84,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 413 |
0,00 |
1 116 |
11,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
54 413 |
5,61 |
5 321 |
17,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
82 528 |
-15,56 |
8 026 |
-16,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
279 596 |
-1,43 |
27 339 |
9,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
5 777 |
-2,17 |
565 |
8,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
20 500 |
583,33 |
2 004 |
661,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
4 339 |
3,31 |
424 |
15,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
21 140 |
-14,42 |
2 067 |
-4,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
285 397 |
-13,16 |
28 174 |
-13,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
62 692 |
-4,81 |
6 130 |
5,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
30 755 |
-4,26 |
3 007 |
6,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
2 500 |
25,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 460 |
34,54 |
436 |
49,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
26 740 |
0,00 |
2 615 |
11,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 800 348 |
0,18 |
273 818 |
11,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
7 999 |
-29,71 |
782 |
-21,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
61 256 |
11,20 |
5 990 |
23,84 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
27 882 469 |
4,30 |
2 726 348 |
16,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
236 800 |
109,00 |
23 154 |
132,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сайпресс Фондс»
|
|
|
|
404 749 |
0,00 |
39 576 |
11,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 430 |
6,00 |
335 |
17,96 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
46 386 |
2,05 |
4 536 |
13,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
9 480 |
0,00 |
927 |
11,30 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 374 |
1,32 |
208 |
-1,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
4 481 |
6,49 |
438 |
18,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
5 627 |
-3,73 |
550 |
7,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
6 653 |
10,50 |
651 |
23,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
335 746 |
2 514,23 |
32 829 |
2 805,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 595 |
-5,33 |
254 |
5,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
10 045 |
636,44 |
977 |
403,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
51 110 |
-13,52 |
4 998 |
-3,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
191 500 |
60,25 |
18 725 |
78,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
158 506 |
-0,55 |
15 499 |
10,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
83 159 |
0,00 |
8 131 |
11,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
7 068 |
0,20 |
691 |
11,63 |
|
2025-05-02 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
360 211 |
0,64 |
35 221 |
11,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 880 |
1,05 |
282 |
12,40 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 708 |
-0,26 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
6 656 |
0,05 |
651 |
11,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 874 |
18,15 |
376 |
23,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
10 463 |
0,90 |
1 023 |
12,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
17 853 |
12,69 |
1 746 |
25,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 416 |
0,00 |
823 |
11,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
39 765 |
1,37 |
4 008 |
16,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
18 757 |
-0,34 |
1 834 |
11,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
26 960 |
1,93 |
2 636 |
13,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
279 751 |
-49,24 |
27 354 |
-43,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
2 239 |
|
219 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
7 884 |
19,26 |
771 |
32,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
56 377 |
3,60 |
5 513 |
15,39 |
|
2025-05-15 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
4 499 |
2,00 |
440 |
13,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
12 994 |
74,02 |
1 271 |
93,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
52 193 |
8,30 |
5 103 |
20,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
37 293 |
-81,86 |
3 682 |
-81,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
12 207 |
-12,03 |
1 194 |
-2,05 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 847 |
13,49 |
1 452 |
26,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
8 739 |
-94,26 |
854 |
-93,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Розничный фонд с переменной рентой
|
|
|
|
1 045 |
-8,57 |
102 |
2,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
73 676 |
-7,14 |
7 003 |
0,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГАБЕЛЛИ И Ко ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ, ИНК.
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
244 |
11,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
2 335 775 |
8,99 |
230 588 |
9,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
66 287 |
8,16 |
6 544 |
8,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
4 584 |
0,92 |
448 |
12,56 |
|
2025-06-16 |
13F |
Петерсон Управление благосостоянием
|
|
|
|
50 307 |
3,53 |
4 416 |
0,59 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
173 071 |
-0,11 |
16 923 |
11,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Уильям Блер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
362 082 |
-36,99 |
35 404 |
-29,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 119 |
-11,72 |
305 |
-1,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Comgest Global Investors Sas
|
|
|
|
31 531 |
-21,11 |
3 083 |
-12,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
18 793 |
-1,07 |
1 838 |
10,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
184 052 |
1,93 |
17 899 |
0,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
63 245 |
0,13 |
6 184 |
11,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
2 848 |
-50,01 |
278 |
-44,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 144 |
32,87 |
-112 |
48,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 677 |
0,00 |
457 |
11,46 |
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
70 536 |
85,65 |
6 192 |
80,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парксайд Инвестментс, ООО
|
|
|
|
45 709 |
-1,25 |
4 469 |
9,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
57 837 |
0,73 |
5 655 |
12,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
2 064 |
|
202 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
165 590 |
-1,97 |
16 191 |
9,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
11 462 |
-74,01 |
1 121 |
-71,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
76 297 |
-1,54 |
7 460 |
9,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
2 250 |
0,00 |
220 |
11,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
27 574 |
-27,30 |
2 696 |
-19,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
47 886 |
36,41 |
4 657 |
35,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
12 281 |
1,86 |
1 201 |
13,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
304 463 |
0,99 |
29 770 |
12,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
989 135 |
-3,53 |
97 647 |
-3,42 |
|
2025-05-13 |
13F |
Граунд Свелл Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
376 725 |
3,42 |
36 836 |
15,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
164 696 |
-5,01 |
16 104 |
5,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
51 627 |
-47,38 |
5 048 |
-41,39 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
9 695 |
0,89 |
948 |
12,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
350 826 |
4,81 |
34 304 |
16,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
3 522 |
-10,59 |
332 |
-10,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
5 027 |
|
492 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
127 956 |
0,00 |
12 512 |
11,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
5 075 |
-0,61 |
496 |
10,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
7 770 |
0,00 |
760 |
11,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
213 501 |
0,47 |
20 876 |
-0,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
12 519 |
44,34 |
1 224 |
60,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
315 152 |
87,86 |
30 816 |
109,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
116 666 |
10,88 |
11 408 |
23,49 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
7 430 |
2,57 |
652 |
-0,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
42 871 |
-2,16 |
4 |
33,33 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
4 439 |
42,92 |
391 |
38,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
13 823 |
|
1 352 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
21 349 |
-2,77 |
2 088 |
8,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
2 517 |
0,00 |
245 |
10,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
549 |
-17,94 |
54 |
-8,62 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
3 182 |
-58,19 |
314 |
-58,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
29 565 |
-4,01 |
2 891 |
6,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
45 579 |
60 672,00 |
4 485 |
432,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
10 500 |
0,00 |
1 027 |
11,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
7 030 |
0,01 |
687 |
11,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
15 160 |
-0,69 |
1 482 |
10,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 830 |
1,06 |
961 |
12,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
825 739 |
-1,41 |
80 741 |
9,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 124 |
39,69 |
501 |
56,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
69 453 |
69,05 |
6 791 |
88,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
144 877 |
-9,28 |
14 121 |
-4,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 116 |
|
207 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
44 452 |
-5,53 |
4 347 |
5,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
50 646 |
38,67 |
4 952 |
54,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
27 366 |
36,90 |
2 702 |
37,04 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
23 548 |
0,43 |
2 311 |
20,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
166 |
16,90 |
16 |
23,08 |
|