2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 275 |
132,26 |
2 080 |
158,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
24 770 |
23,09 |
2 422 |
37,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
347 500 |
10,50 |
33 979 |
23,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 613 823 |
5,02 |
157 800 |
16,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 052 |
|
201 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
49 770 |
9,70 |
4 867 |
21,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 602 |
2,86 |
352 |
14,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
23 496 |
17,72 |
2 297 |
31,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
6 642 |
0,14 |
649 |
11,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
19 202 |
39,43 |
1 878 |
55,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
502 703 |
193,80 |
49 154 |
227,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 097 |
2,62 |
303 |
14,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
129 883 |
0,42 |
12 700 |
11,84 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 666 |
12,79 |
652 |
25,19 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
2 891 |
2,01 |
284 |
10,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 491 |
67,12 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
38 462 |
1,46 |
3 761 |
13,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
One Degree Advisors Inc.
|
|
|
|
2 678 |
|
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Инструментальное богатство, ООО
|
|
|
|
2 409 |
3,93 |
230 |
4,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
15 999 |
2,41 |
1 564 |
14,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 987 |
14,57 |
390 |
27,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
342 884 |
6,80 |
33 527 |
18,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
421 |
|
41 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
343 |
11,36 |
34 |
22,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
318 170 |
28,25 |
30 942 |
27,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
36 052 |
1,03 |
3 525 |
12,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 743 |
0,71 |
1 246 |
12,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
221 351 |
1 020,99 |
21 644 |
2 164 200,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
13 081 |
18,44 |
1 279 |
31,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 775 |
1,24 |
565 |
12,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
12 082 |
70,36 |
1 193 |
70,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
12 677 |
41,14 |
1 240 |
57,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 901 |
0,11 |
767 |
10,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
4 090 |
1,67 |
400 |
13,03 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
5 346 |
1,21 |
523 |
12,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
6 284 |
7,40 |
614 |
19,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF Trust - Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
|
|
|
|
1 334 |
|
130 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
113 841 |
0,50 |
11 131 |
11,94 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
18 711 |
|
1 820 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A
|
|
|
|
1 007 500 |
1,77 |
97 979 |
0,82 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
2 308 600 |
9,14 |
224 558 |
24,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 849 |
0,33 |
181 |
11,80 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
3 401 |
|
333 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 633 |
0,52 |
551 |
12,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
292 403 |
6,19 |
29 |
16,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
7 519 |
1,91 |
735 |
13,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
9 409 |
35,11 |
920 |
50,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
57 686 |
0,59 |
5 641 |
12,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
19 497 |
33,85 |
1 925 |
33,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
27 818 |
3,42 |
2 720 |
15,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
526 414 |
2,04 |
51 473 |
13,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
693 344 |
0,80 |
67 778 |
12,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
3 400 |
25,93 |
332 |
40,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мартин и Ко Инк /тн/
|
|
|
|
35 983 |
0,24 |
3 518 |
11,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 683 |
0,30 |
2 218 |
11,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
3 400 |
25,93 |
332 |
40,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Икс-Сквер Капитал, ООО
|
|
|
|
35 703 |
0,52 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
78 622 |
15,58 |
8 |
40,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
157 265 |
22,84 |
15 294 |
21,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
1 644 083 |
|
160 758 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 036 |
8,83 |
786 |
21,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
7 206 |
1,11 |
705 |
12,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Landmark Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 861 |
1,18 |
378 |
12,54 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
19 374 |
8,00 |
1 913 |
8,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
13 322 |
2,83 |
1 303 |
14,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 192 |
8,50 |
1 192 |
20,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Портфель роста с большой капитализацией
|
|
|
|
50 496 |
45,63 |
4 937 |
62,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
9 198 |
2,82 |
899 |
14,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
156 495 |
0,81 |
15 302 |
12,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
36 527 |
13,39 |
3 572 |
26,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
191 241 |
0,54 |
18 700 |
16,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
116 636 |
40,44 |
11 514 |
40,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
461 054 |
92,78 |
45 082 |
114,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 515 |
36,88 |
344 |
51,77 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
2 933 |
2,05 |
257 |
-10,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
1 752 |
31,53 |
171 |
47,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
67 902 |
2,56 |
6 639 |
14,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 154 |
|
319 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
25 831 |
2,66 |
2 526 |
14,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
9 881 |
6,13 |
966 |
17,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
69 292 |
16,58 |
6 739 |
15,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
14 350 |
6,84 |
1 403 |
19,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
43 802 |
3,61 |
4 283 |
15,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТТП Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 129 |
|
208 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
56 675 |
1,44 |
5 542 |
12,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
81 036 |
0,90 |
7 924 |
12,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стелак Консультативные услуги»
|
|
|
|
1 811 |
1,74 |
177 |
13,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
28 287 |
1,27 |
2 766 |
12,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
4 753 |
0,59 |
465 |
12,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
128 189 |
2,47 |
12 534 |
14,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
719 |
31,93 |
70 |
48,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
12 383 |
3,65 |
1 211 |
15,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Карл П. Шерр и Ко, ООО
|
|
|
|
3 363 |
0,06 |
329 |
11,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
4 481 |
165,62 |
438 |
11,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 683 |
|
446 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
16 694 |
0,55 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
33 597 |
44,66 |
3 267 |
-14,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
147 |
23,53 |
14 |
40,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
38 383 |
|
4 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
407 403 |
5,12 |
39 836 |
17,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
192 690 |
8,63 |
18 841 |
20,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
43 880 |
2,26 |
4 291 |
13,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 523 |
15,80 |
638 |
28,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
64 672 |
2,71 |
6 324 |
14,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
21 001 |
18,59 |
2 050 |
22,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
21 569 |
0,91 |
2 109 |
12,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
2 098 |
2,24 |
205 |
13,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
73 |
942,86 |
7 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сомерсет Групп»
|
|
|
|
16 212 |
317,30 |
1 585 |
364,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
6 684 |
1,63 |
654 |
13,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
11 286 |
3,68 |
1 104 |
15,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 540 732 |
0,65 |
150 530 |
12,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
32 452 |
1 933,33 |
3 173 |
2 166,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
86 388 |
0,21 |
8 447 |
11,60 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
51 816 |
0,43 |
5 115 |
0,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
9 711 |
33,76 |
944 |
32,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
АВМ Капитал, ООО
|
|
|
|
2 861 |
4,38 |
280 |
15,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
1 626 |
|
159 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Маунтин Файнэншл, ООО
|
|
|
|
6 319 |
0,03 |
618 |
11,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
30 763 |
|
2 992 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
6 515 |
0,03 |
1 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
26 609 |
0,45 |
2 602 |
11,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
73 030 |
3,81 |
7 141 |
15,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
14 015 |
0,27 |
1 370 |
11,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
48 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
16 245 |
106,84 |
1 588 |
130,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
37 638 |
6,75 |
3 660 |
5,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
98 623 |
8,83 |
9 643 |
21,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
14 514 |
2,45 |
1 419 |
14,16 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
226 |
14,14 |
22 |
15,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
25 894 |
97,86 |
2 532 |
120,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
70 798 |
5,63 |
6 923 |
17,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 845 |
0,03 |
767 |
11,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
102 491 |
18,21 |
10 022 |
31,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
657 338 |
104,78 |
64 892 |
105,01 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 609 |
0,62 |
255 |
12,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Блоджетт Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 078 |
0,12 |
399 |
11,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
93 629 |
0,00 |
9 155 |
11,38 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
1 820 800 |
9,74 |
177 109 |
25,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
3 380 |
2 917,86 |
330 |
3 566,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
8 186 |
1,37 |
800 |
12,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
89 167 |
8,28 |
8 719 |
20,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Партнерс Управление общественными активами, ООО
|
|
Put
|
|
60 000 |
|
5 867 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
23 534 |
4,36 |
2 301 |
16,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWB — ETF Invesco Dynamic Large Cap Growth
|
|
|
|
347 923 |
|
33 836 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 101 |
17,69 |
303 |
31,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 111 |
|
206 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
20 775 |
2,38 |
2 031 |
14,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
40 246 |
1 557,58 |
3 935 |
1 747,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
8 717 445 |
29,36 |
852 392 |
44,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
8 866 |
3,94 |
867 |
15,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
45 183 |
11,68 |
4 418 |
24,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 726 |
2,87 |
951 |
14,46 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
129 142 |
5,02 |
12 749 |
5,14 |
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
677 |
0,15 |
66 |
11,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 605 |
9,83 |
646 |
22,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
248 793 |
12,42 |
24 327 |
25,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
77 836 |
18,94 |
7 611 |
32,46 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 928 |
9,76 |
775 |
22,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
32 526 |
0,47 |
3 180 |
11,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 556 |
|
250 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
3 424 |
12,67 |
335 |
25,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
377 |
|
37 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 143 |
0,39 |
601 |
11,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
76 455 |
0,51 |
7 476 |
11,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
6 535 |
0,88 |
639 |
12,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
4 845 |
2,43 |
474 |
13,98 |
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
5 911 |
|
535 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
27 833 |
1,30 |
2 721 |
12,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
200 733 |
38,77 |
19 628 |
54,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
8 599 |
20,57 |
841 |
34,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
400 |
20,12 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
3 566 |
0,03 |
349 |
11,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
2 037 500 |
225,27 |
199 227 |
262,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
987 600 |
241,85 |
96 568 |
280,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
101 885 |
21,62 |
9 908 |
20,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
3 646 |
9,26 |
357 |
21,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
38 884 |
28,72 |
3 781 |
27,52 |
|
2025-07-02 |
13F |
Бостон Стандарт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 390 |
|
234 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
94 303 |
0,53 |
9 310 |
0,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фонд Университета Иллинойса
|
|
|
|
513 |
|
50 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
531 157 |
7,43 |
52 436 |
7,55 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
12 636 |
47,32 |
1 109 |
43,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
7 788 |
5,79 |
761 |
17,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-187 057 |
179,67 |
-18 290 |
211,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
88 613 |
0,57 |
8 665 |
12,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 253 |
|
220 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
3 083 206 |
5,95 |
297 560 |
18,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
180 |
|
18 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
262 563 |
0,67 |
25 673 |
12,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
Put
|
|
15 |
|
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Эйвондейл Управление благосостоянием
|
|
|
|
11 900 |
6,73 |
1 164 |
18,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
27 607 |
12,01 |
2 699 |
21,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
5 207 |
14,34 |
509 |
27,57 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
34 375 |
6,30 |
3 018 |
3,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
528 206 |
3,69 |
51 648 |
15,49 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI Fund Class I
|
|
|
|
505 |
|
44 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
195 630 |
1,65 |
19 |
18,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
114 050 |
|
11 152 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
14 668 |
1,54 |
1 434 |
13,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
184 108 |
|
18 002 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
19 670 |
5,59 |
1 923 |
17,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
2 615 |
10,57 |
256 |
23,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
86 785 |
0,25 |
8 486 |
11,66 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
8 117 |
8,26 |
794 |
20,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 185 |
|
215 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
144 378 |
2,25 |
14 117 |
13,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 083 |
|
204 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
27 864 |
2,41 |
2 725 |
14,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
42 261 |
1,56 |
4 132 |
14,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
3 041 892 |
3,48 |
297 436 |
15,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
36 448 |
32,28 |
3 564 |
47,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
21 958 |
0,01 |
2 147 |
3,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
10 749 |
0,01 |
1 057 |
12,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
797 700 |
9,45 |
77 999 |
21,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
170 500 |
17,59 |
16 671 |
30,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
25 349 |
8,48 |
2 479 |
20,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
10 653 |
18,09 |
1 042 |
31,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
34 536 |
7,62 |
3 377 |
19,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
5 354 |
15,54 |
521 |
14,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
793 700 |
|
77 608 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 841 |
0,14 |
278 |
11,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
8 042 946 |
0,60 |
794 000 |
0,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
111 017 |
14,65 |
10 855 |
27,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
32 628 |
0,34 |
3 190 |
11,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
311 159 |
4,79 |
30 424 |
16,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
512 372 |
10,66 |
50 100 |
23,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 092 319 |
4,25 |
107 |
16,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 638 |
0,02 |
649 |
11,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
74 209 |
1,32 |
7 256 |
12,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
30 944 |
0,32 |
3 009 |
-0,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
2 102 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
6 500 |
|
636 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
5 300 |
|
518 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
48 018 |
0,03 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1 162 774 |
7,50 |
113 080 |
6,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
58 524 |
0,06 |
5 722 |
11,45 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
8 960 |
|
871 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Джексонвилл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 109 |
6,33 |
793 |
18,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
44 270 |
109,89 |
4 329 |
133,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
177 561 |
0,79 |
17 362 |
12,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
11 385 |
|
1 113 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
66 024 |
2,13 |
6 469 |
2,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 963 |
|
290 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 494 |
2,49 |
342 |
14,05 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
12 682 |
5,90 |
1 315 |
13,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
431 817 510 |
1,37 |
42 223 116 |
12,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
2 643 |
7,44 |
258 |
20,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
204 442 |
35,79 |
19 882 |
34,53 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
45 400 |
|
4 482 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
9 960 |
3,89 |
974 |
15,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 629 |
3,62 |
3 190 |
15,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
5 812 |
0,69 |
568 |
12,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
45 993 |
10,87 |
4 497 |
23,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
1 214 |
1,42 |
119 |
12,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 592 |
10,17 |
2 698 |
22,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
5 140 |
|
503 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
14 564 632 |
6,44 |
1 424 130 |
18,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
53 879 |
25,79 |
5 268 |
40,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 905 |
0,01 |
1 751 |
11,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
946 483 |
3,02 |
93 |
15,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 785 |
0,48 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 298 |
|
1 398 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
680 826 |
5,27 |
66 210 |
4,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
612 524 |
160,37 |
59 893 |
190,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Даринг | ООО «Османо»
|
|
|
|
3 065 |
0,52 |
300 |
11,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
34 380 |
7,55 |
3 362 |
19,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
|
|
101 000 |
358,32 |
10 |
800,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
352 |
|
34 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
3 717 |
6,14 |
363 |
18,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
49 731 |
39,59 |
4 863 |
55,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
542 905 |
5,19 |
53 085 |
17,16 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
124 826 |
6,28 |
10 987 |
3,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
181 177 |
|
17 713 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Оуэн ЛаРю, ООО
|
|
|
|
48 565 |
12,00 |
4 749 |
24,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
281 |
51,08 |
27 |
68,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
196 |
11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
157 381 |
21,23 |
15 389 |
34,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 459 |
0,31 |
3 174 |
11,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мередит Планирование благосостояния
|
|
|
|
6 557 |
149,51 |
641 |
178,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
1 059 622 |
6,81 |
103 610 |
18,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
199 539 |
15,28 |
19 511 |
28,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
3 158 |
0,83 |
309 |
12,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
4 712 |
20,91 |
461 |
34,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
15 168 |
3,34 |
1 483 |
15,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
1 162 500 |
1,70 |
113 669 |
13,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
174 617 |
1,64 |
17 074 |
13,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
40 707 |
1,53 |
3 980 |
13,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовый подвес
|
|
|
|
7 307 |
0,48 |
714 |
11,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
9 246 |
28,43 |
906 |
26,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 770 |
0,93 |
466 |
12,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Уокер Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
8 015 |
0,48 |
784 |
11,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
189 192 |
0,58 |
18 499 |
12,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
41 970 |
220,19 |
4 143 |
220,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
19 526 |
0,26 |
1 909 |
11,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
13 987 |
1,03 |
1 368 |
12,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
6 792 |
6,59 |
664 |
18,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
2 500 |
|
244 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
764 272 |
1,94 |
74 325 |
0,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
11 484 |
247,68 |
1 123 |
288,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
16 309 |
1,40 |
1 595 |
12,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
8 445 |
8,28 |
826 |
20,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 038 |
19,47 |
395 |
33,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
9 019 |
10,77 |
882 |
23,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
188 878 |
4,85 |
18 468 |
16,78 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 650 853 |
3,71 |
160 545 |
2,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
1 303 |
15,41 |
127 |
14,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
9 513 |
12,66 |
930 |
25,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
28 740 |
20,83 |
2 810 |
34,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
63 123 |
12,72 |
6 139 |
11,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
122 636 064 |
1,74 |
11 991 354 |
13,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
75 871 |
1,30 |
7 490 |
1,41 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
639 035 |
5,00 |
62 485 |
16,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
6 467 |
13,76 |
632 |
26,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
913 559 |
|
956 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
61 030 |
2,42 |
5 968 |
14,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 300 332 |
0,37 |
126 457 |
-0,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 864 |
76,04 |
573 |
96,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
31 973 329 |
3,56 |
3 126 775 |
15,35 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 269 |
|
222 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
31 206 |
20,64 |
3 051 |
34,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
58 316 |
69,34 |
5 702 |
88,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
83 846 |
61,66 |
8 198 |
80,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
3 025 |
5,58 |
296 |
17,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
189 321 |
1 022,30 |
19 262 |
6,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
BKWO — ETF женских возможностей BNY Mellon
|
|
|
|
2 859 |
|
282 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
192 693 |
0,44 |
18 841 |
11,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 089 |
|
204 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
4 806 |
2,47 |
470 |
14,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 731 |
0,52 |
2 907 |
-0,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
96 191 |
0,80 |
9 406 |
12,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
4 054 |
8,57 |
396 |
21,10 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
22 127 |
0,42 |
2 164 |
11,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
4 037 373 |
95,70 |
394 774 |
117,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
829 310 |
3,93 |
81 090 |
15,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
30 020 |
6,09 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
22 240 |
99,09 |
2 175 |
121,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
187 |
3,89 |
18 |
5,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
207 616 |
0,10 |
20 |
11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 881 |
25,64 |
477 |
39,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
1 167 |
28,52 |
113 |
26,97 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
31 184 |
5,48 |
2 738 |
2,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «TPG Advisors»
|
|
|
|
6 783 |
3,87 |
663 |
15,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
14 808 |
3,21 |
1 448 |
14,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
1 015 357 |
226,51 |
99 282 |
263,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
2 115 |
|
208 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
17 183 |
5,82 |
1 707 |
17,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
20 844 |
0,03 |
2 038 |
11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
54 213 |
320,13 |
5 301 |
368,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
34 210 |
16,71 |
3 345 |
30,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
59 209 |
8,12 |
5 789 |
20,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
133 946 |
1,68 |
12 967 |
6,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
244 212 |
0,14 |
23 879 |
11,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
80 397 |
0,01 |
7 861 |
11,39 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 043 |
0,21 |
2 644 |
11,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
7 800 |
|
763 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Фогут Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
7 861 |
23,19 |
769 |
37,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Put
|
|
57 000 |
|
5 573 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
2 340 |
|
229 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 478 |
1,60 |
731 |
13,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
149 970 |
0,01 |
14 664 |
11,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
159 676 |
71,89 |
15 613 |
91,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
20 051 |
2,48 |
1 961 |
14,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
3 317 487 |
1 176,57 |
324 384 |
1 321,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
10 443 |
0,75 |
1 021 |
12,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
37 169 |
1,63 |
3 634 |
13,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 425 |
0,68 |
433 |
12,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
84 080 |
485,31 |
8 177 |
299,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 794 |
69,64 |
469 |
88,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
1 838 |
199,35 |
180 |
237,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
15 038 |
2,36 |
1 470 |
14,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 116 |
16,03 |
2 205 |
20,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 767 |
432,12 |
271 |
500,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
54 229 |
|
5 303 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
599 032 |
16,33 |
59 136 |
16,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
56 458 |
0,55 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 626 |
9,09 |
843 |
21,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
207 454 |
15,61 |
20 285 |
28,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
211 221 |
20,41 |
20 653 |
34,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
29 603 |
|
2 895 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
Call
|
|
16 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
222 |
37,89 |
22 |
61,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
8 199 |
2,22 |
802 |
5,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
18 |
|
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
359 108 |
5,05 |
35 114 |
17,01 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
10 065 |
1,28 |
984 |
12,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
489 288 |
|
47 583 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 575 |
3,50 |
252 |
15,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
15 869 |
|
1 552 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Gutierrez Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
38 130 |
0,29 |
3 728 |
11,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сисайд Велф Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 979 |
2,33 |
585 |
14,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
4 197 |
3,48 |
411 |
15,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
8 494 771 |
6,72 |
830 619 |
18,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 264 |
17,33 |
316 |
20,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
2 130 |
|
208 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 305 587 |
1,70 |
127 660 |
13,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 368 |
|
232 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
937 |
|
92 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 037 |
2,16 |
2 937 |
13,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
307 800 |
238,85 |
30 097 |
277,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
38 106 |
0,11 |
3 706 |
-0,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
734 594 |
2,09 |
71 829 |
13,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPG — Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
|
|
|
|
3 015 |
|
298 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
10 433 |
9,86 |
1 020 |
22,45 |
|
2025-08-18 |
13F |
Гудман Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
120 |
|
12 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
331 835 |
0,32 |
32 759 |
0,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
1 486 |
11,48 |
145 |
21,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 710 |
0,66 |
459 |
5,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
34 613 |
12,21 |
3 384 |
21,42 |
|
2025-07-23 |
NP |
NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
77 063 |
37,31 |
7 608 |
37,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 490 |
17,40 |
635 |
30,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
90 969 |
2,53 |
8 895 |
14,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMOM — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF
|
|
|
|
13 616 |
114,29 |
1 324 |
30,44 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
20 203 |
1,64 |
1 975 |
13,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
186 489 |
7,13 |
18 235 |
19,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
76 658 |
3,70 |
7 496 |
15,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноу-хау Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
40 228 |
144,26 |
3 933 |
172,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
12 247 |
0,26 |
1 183 |
2,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Банк Хапоалим Бм
|
|
|
|
4 040 |
2,88 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
52 290 |
11,27 |
5 113 |
23,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
9 262 |
6,18 |
906 |
18,30 |
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
18 375 |
22,65 |
1 812 |
30,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
18 187 |
3,93 |
1 795 |
4,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
163 917 |
1,50 |
16 182 |
1,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
52 776 |
1,38 |
5 160 |
12,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
30 646 |
|
2 997 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
342 820 |
18,83 |
33 521 |
32,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
61 691 |
0,49 |
6 032 |
11,93 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
11 635 766 |
2,29 |
1 131 578 |
1,34 |
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
2 001 |
4,87 |
176 |
1,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
5 040 |
0,20 |
493 |
11,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 029 |
22,67 |
198 |
36,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
27 947 |
231,64 |
2 733 |
269,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
444 840 |
4,20 |
43 496 |
16,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
3 143 |
143,08 |
307 |
145,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маккарти и Кокс
|
|
|
|
2 105 |
|
206 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
2 460 416 |
1,04 |
237 381 |
12,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
22 523 |
16,81 |
2 202 |
30,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
541 |
758,73 |
53 |
940,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
152 462 |
27,46 |
15 051 |
27,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
5 139 |
|
502 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
588 012 |
1,33 |
57 496 |
12,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 976 |
2,13 |
780 |
13,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
3 589 |
0,87 |
351 |
10,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
39 307 |
31,02 |
3 843 |
45,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
4 109 628 |
1,58 |
401 839 |
13,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
195 707 |
0,65 |
19 136 |
12,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
43 292 |
|
4 233 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
54 122 |
2,53 |
5 292 |
14,20 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
9 094 |
6,76 |
798 |
3,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 454 |
6,88 |
534 |
19,46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
165 514 |
5,79 |
16 184 |
17,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
8 649 |
5,39 |
846 |
17,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
115 274 |
80,30 |
11 271 |
100,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
279 |
43,08 |
27 |
58,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
28 504 |
3,30 |
2 787 |
15,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
1 423 231 |
23,13 |
139 168 |
37,15 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
421 428 |
5,27 |
40 984 |
4,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
49 705 |
10,39 |
4 860 |
22,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
526 490 |
1,18 |
51 480 |
12,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
51 899 |
0,06 |
5 075 |
11,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
3 562 |
4,06 |
348 |
16,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
38 500 |
53,39 |
3 765 |
70,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
2 598 860 |
79,34 |
254 117 |
99,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
26 113 |
12,74 |
2 553 |
25,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
41 109 |
13,64 |
4 058 |
13,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
76 201 |
7,74 |
7 451 |
19,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
1 142 693 |
9,64 |
111 127 |
8,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
2 114 200 |
249,11 |
206 726 |
288,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
406 706 |
54,57 |
39 767 |
72,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
10 194 |
0,56 |
997 |
12,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
790 |
3,95 |
77 |
16,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 169 |
0,06 |
505 |
11,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
4 661 |
0,43 |
456 |
11,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
82 408 |
206,44 |
8 058 |
241,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
1 075 |
62,63 |
105 |
84,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 258 |
|
221 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 608 |
11,64 |
1 819 |
24,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Дисциплинированные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
31 277 |
0,74 |
3 058 |
12,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
Short
|
|
-14 362 |
|
-1 404 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
7 782 |
23,86 |
761 |
37,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
16 354 |
2,91 |
1 599 |
11,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
2 023 |
|
198 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
180 |
958,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
800 |
|
78 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
450 306 |
32,92 |
44 035 |
48,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
548 234 |
7,27 |
53 606 |
19,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
15 448 |
39,62 |
1 511 |
55,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
977 594 |
2,58 |
95 589 |
14,26 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
13 205 |
10,31 |
1 291 |
22,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
8 695 |
|
846 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Арк & Тлк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 134 |
|
209 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 740 |
2,89 |
952 |
14,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
238 457 |
|
23 316 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
351 768 |
14,80 |
34 396 |
27,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
114 774 |
0,53 |
11 223 |
8,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 193 |
8,20 |
312 |
20,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
12 369 |
0,58 |
1 209 |
12,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
182 600 |
83,89 |
18 026 |
84,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
25 995 |
0,41 |
2 542 |
11,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
7 264 |
1,30 |
710 |
12,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 439 |
1,46 |
2 390 |
13,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 693 |
0,67 |
557 |
12,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
230 740 |
66,50 |
22 562 |
80,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
15 564 |
|
1 522 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
6 047 |
0,58 |
591 |
12,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
61 911 |
2 666,35 |
6 021 |
2 648,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
1 828 204 |
2,60 |
180 480 |
2,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
697 204 |
19,88 |
68 228 |
33,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
322 900 |
1,41 |
31 573 |
12,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 002 |
52,14 |
587 |
69,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
19 313 |
44,71 |
1 888 |
61,23 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скотт Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 284 |
0,22 |
221 |
10,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
3 619 |
25,18 |
354 |
39,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 652 |
7,77 |
6 615 |
20,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
5 306 |
38,97 |
519 |
54,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
64 079 |
6,24 |
6 266 |
18,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
36 877 |
65,80 |
3 606 |
84,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
49 552 |
2,96 |
4 845 |
14,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
56 140 |
7,05 |
5 489 |
18,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
305 740 |
15,83 |
29 895 |
29,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
2 305 073 |
0,56 |
225 390 |
12,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 702 |
4,22 |
362 |
16,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
114 853 |
44,97 |
11 169 |
43,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
3 774 |
10,25 |
369 |
23,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
187 655 |
10,54 |
18 349 |
23,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
973 500 |
44,69 |
95 169 |
61,09 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
6 133 |
|
600 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
104 219 |
2,98 |
10 191 |
14,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скретч Капитал ООО
|
|
|
|
7 874 |
7,45 |
770 |
19,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
8 110 |
2,42 |
793 |
14,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
800 700 |
53,10 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
4 168 |
0,02 |
408 |
11,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
47 970 |
1,77 |
4 691 |
16,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
43 363 |
3,97 |
4 240 |
15,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
43 556 |
0,17 |
4 259 |
11,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
147 843 |
9,94 |
14 456 |
22,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
52 490 |
31,89 |
5 132 |
46,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
77 643 |
0,86 |
7 592 |
12,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
20 476 |
6,85 |
2 002 |
19,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
102 169 |
3,62 |
9 990 |
15,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
1 617 639 |
23,77 |
157 315 |
22,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
2 883 |
7,82 |
285 |
7,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 977 942 |
37,22 |
193 403 |
52,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
BUYZ — ETF Franklin Disruptive Commerce
|
|
|
|
810 |
160,45 |
79 |
192,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
220 332 |
7,85 |
21 751 |
7,97 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
8 515 |
4,02 |
831 |
24,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
18 594 |
7,03 |
1 818 |
19,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
20 798 |
0,99 |
2 034 |
12,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блоссом Управление капиталом
|
|
|
|
6 214 |
0,16 |
608 |
11,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
16 908 |
1,54 |
1 604 |
9,72 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
43 548 |
228,59 |
4 258 |
266,12 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam Sustainable Leaders ETF —
|
|
|
|
165 872 |
5,08 |
16 375 |
5,19 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
23 834 |
4,77 |
2 330 |
16,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
93 261 |
14,11 |
9 119 |
27,11 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 327 |
|
130 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
398 716 |
|
33 951 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
|
|
11 875 |
59,78 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Обервейс Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 609 |
0,12 |
255 |
11,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
5 026 |
|
491 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
Put
|
|
1 600 |
|
156 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
1 611 150 |
65,27 |
157 539 |
84,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 592 |
0,32 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
54 413 |
5,61 |
5 321 |
17,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
20 500 |
583,33 |
2 004 |
661,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
4 339 |
3,31 |
424 |
15,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
154 178 |
8,75 |
15 075 |
21,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
1 545 |
157,50 |
151 |
190,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
2 500 |
25,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А
|
|
|
|
47 800 |
|
4 649 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 460 |
34,54 |
436 |
49,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 800 348 |
0,18 |
273 818 |
11,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
61 256 |
11,20 |
5 990 |
23,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
27 882 469 |
4,30 |
2 726 348 |
16,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
12 173 |
4,48 |
1 190 |
16,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
236 800 |
109,00 |
23 154 |
132,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 430 |
6,00 |
335 |
17,96 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
46 386 |
2,05 |
4 536 |
13,66 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 374 |
1,32 |
208 |
-1,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
4 481 |
6,49 |
438 |
18,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
423 429 |
6,18 |
41 403 |
18,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
6 653 |
10,50 |
651 |
23,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фэмили Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 727 |
|
560 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
335 746 |
2 514,23 |
32 829 |
2 805,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
23 993 |
2,80 |
2 346 |
14,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
295 416 |
2,00 |
28 729 |
1,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
10 045 |
636,44 |
977 |
403,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
191 500 |
60,25 |
18 725 |
78,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
259 416 |
|
25 366 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
7 068 |
0,20 |
691 |
11,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
360 211 |
0,64 |
35 221 |
11,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 880 |
1,05 |
282 |
12,40 |
|
2025-06-30 |
NP |
FLAG - Global X S&P 500 US Market Leaders Top 50 ETF
|
|
|
|
1 248 |
|
121 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
6 656 |
0,05 |
651 |
11,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 874 |
18,15 |
376 |
23,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
10 463 |
0,90 |
1 023 |
12,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
17 853 |
12,69 |
1 746 |
25,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 091 |
16,72 |
1 671 |
30,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд акций Клафа
|
|
|
|
37 010 |
74,49 |
3 599 |
72,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
39 765 |
1,37 |
4 008 |
16,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
26 960 |
1,93 |
2 636 |
13,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
36 281 |
1,58 |
3 548 |
13,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
192 041 |
6,78 |
18 778 |
18,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF
|
|
|
|
890 135 |
12,94 |
87 037 |
25,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
51 131 |
1,65 |
5 000 |
13,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
2 239 |
|
219 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
32 758 |
0,29 |
3 203 |
11,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
7 884 |
19,26 |
771 |
32,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
10 585 |
1,09 |
1 035 |
12,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
56 377 |
3,60 |
5 513 |
15,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Call
|
|
59 400 |
7,22 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
26 491 |
1,51 |
2 590 |
13,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
4 499 |
2,00 |
440 |
13,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
12 994 |
74,02 |
1 271 |
93,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
52 193 |
8,30 |
5 103 |
20,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
1 268 425 |
31,16 |
124 596 |
58,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
2 836 |
6,94 |
280 |
6,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFC — индексный ETF Motley Fool 100
|
|
|
|
405 628 |
0,50 |
40 044 |
0,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 847 |
13,49 |
1 452 |
26,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
16 080 |
2,48 |
1 572 |
14,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
2 335 775 |
8,99 |
230 588 |
9,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
66 287 |
8,16 |
6 544 |
8,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 980 |
1,46 |
780 |
13,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
4 584 |
0,92 |
448 |
12,56 |
|
2025-06-16 |
13F |
Петерсон Управление благосостоянием
|
|
|
|
50 307 |
3,53 |
4 416 |
0,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон Биксби и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 247 |
|
220 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 128 569 |
3,71 |
110 351 |
15,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
10 358 |
0,04 |
1 013 |
11,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 152 692 |
1,19 |
698 145 |
12,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Gladwyn Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 823 |
|
178 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
17 983 |
|
1 758 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
184 052 |
1,93 |
17 899 |
0,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
63 245 |
0,13 |
6 184 |
11,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Оук Ридж Инвестментс»
|
|
|
|
2 258 |
|
221 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 144 |
32,87 |
-112 |
48,00 |
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
70 536 |
85,65 |
6 192 |
80,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
57 837 |
0,73 |
5 655 |
12,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
2 064 |
|
202 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 609 |
10,37 |
548 |
19,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
2 460 934 |
2,80 |
240 630 |
14,49 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
1 587 |
|
156 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
47 886 |
36,41 |
4 657 |
35,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
12 877 |
1,96 |
1 259 |
13,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
12 281 |
1,86 |
1 201 |
13,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
304 463 |
0,99 |
29 770 |
12,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
2 486 859 |
0,30 |
245 503 |
0,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
376 725 |
3,42 |
36 836 |
15,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
270 615 |
0,66 |
26 461 |
12,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
76 579 |
2,07 |
7 488 |
13,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
9 695 |
0,89 |
948 |
12,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
350 826 |
4,81 |
34 304 |
16,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
57 322 |
6,45 |
5 605 |
18,55 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
6 150 |
7,76 |
605 |
20,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
59 |
|
6 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
20 537 |
3,59 |
2 008 |
15,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
5 027 |
|
492 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
38 895 |
0,45 |
3 803 |
11,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
213 501 |
0,47 |
20 876 |
-0,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
12 519 |
44,34 |
1 224 |
60,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 789 |
2,83 |
1 446 |
14,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
9 220 |
|
903 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
108 740 |
3 220,31 |
10 575 |
3 194,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
315 152 |
87,86 |
30 816 |
109,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
116 666 |
10,88 |
11 408 |
23,49 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
7 430 |
2,57 |
652 |
-0,31 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
4 439 |
42,92 |
391 |
38,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
13 823 |
|
1 352 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
210 366 |
293,45 |
20 570 |
337,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
45 579 |
60 672,00 |
4 485 |
432,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
7 030 |
0,01 |
687 |
11,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Put
|
|
148 000 |
4,23 |
14 |
16,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 830 |
1,06 |
961 |
12,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
320 |
267,82 |
31 |
342,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
29 048 |
1,36 |
2 868 |
1,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 124 |
39,69 |
501 |
56,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
69 453 |
69,05 |
6 791 |
88,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 116 |
|
207 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
50 646 |
38,67 |
4 952 |
54,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
27 366 |
36,90 |
2 702 |
37,04 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
23 548 |
0,43 |
2 311 |
20,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
166 |
16,90 |
16 |
23,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 461 |
0,66 |
730 |
12,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
66 273 |
1,10 |
6 480 |
12,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
6 598 |
30,71 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TADAX - Трансамерика, рост США A
|
|
|
|
293 572 |
|
28 550 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
1 231 295 |
42,69 |
120 396 |
58,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Крепость Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
60 000 |
|
5 867 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
13 961 |
3,84 |
1 358 |
2,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
33 009 |
15,72 |
3 228 |
28,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
499 |
7,54 |
49 |
6,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
824 |
21,53 |
81 |
35,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
7 770 |
1,94 |
760 |
13,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
965 |
|
94 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Sterling Investment Advisors Llc /adv
|
|
|
|
8 955 |
5,81 |
849 |
14,27 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 985 |
|
1 465 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Alecta Pensionsforsakring, Взаимная
|
|
|
|
768 300 |
71,15 |
75 101 |
90,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скайлайн Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 192 |
|
214 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
5 413 |
74,61 |
526 |
73,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
212 779 |
1,17 |
20 806 |
12,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
531 |
1,53 |
52 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
32 186 |
6,39 |
3 125 |
6,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
14 567 |
|
1 424 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
35 066 |
4,38 |
3 410 |
3,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
150 887 |
805,36 |
14 754 |
908,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
295 |
2,43 |
29 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
1 226 440 |
34,62 |
121 074 |
34,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
1 021 |
16,42 |
100 |
28,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
468 |
2,63 |
46 |
2,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
981 |
|
95 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
32 206 |
6,93 |
3 149 |
19,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE
|
|
|
|
19 186 |
4,37 |
1 876 |
16,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авид Велс Партнерс»
|
|
|
|
2 518 |
|
246 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
18 561 |
5,24 |
1 815 |
17,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 644 |
10,22 |
2 605 |
22,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
5 501 |
5,10 |
538 |
16,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
3 336 |
|
326 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
235 644 |
3,51 |
23 041 |
15,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 945 |
4,63 |
483 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
1 338 752 |
42,83 |
130 903 |
59,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
12 202 |
5,13 |
1 193 |
17,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
4 256 |
|
416 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
18 441 |
250,39 |
1 803 |
290,26 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
110 425 |
4,95 |
10 739 |
3,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
11 420 |
85,78 |
1 127 |
17,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
70 199 |
0,00 |
6 864 |
11,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
4 301 |
3,04 |
425 |
3,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 095 |
54,16 |
1 476 |
71,83 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
579 738 |
18,10 |
56 687 |
31,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
75 989 |
6,60 |
7 430 |
18,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
21 630 |
15,96 |
2 115 |
29,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 136 |
10,66 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Альянс, ООО
|
|
|
|
2 279 |
|
223 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
4 744 |
259,12 |
464 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 804 |
2,10 |
470 |
13,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 089 |
|
204 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
2 133 |
|
209 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
606 |
27,04 |
59 |
43,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
1 179 |
7,08 |
115 |
19,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кора Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 704 |
10,50 |
264 |
23,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
112 781 |
24,70 |
11 028 |
38,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
77 376 |
28,79 |
7 566 |
43,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
9 234 |
0,01 |
903 |
11,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 100 |
|
205 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мастерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
Put
|
|
1 000 000 |
100,00 |
97 780 |
122,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBGX - Neuberger Berman Growth ETF
|
|
|
|
1 743 |
3,32 |
172 |
3,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
211 266 |
4,01 |
20 658 |
15,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
803 134 |
2,00 |
78 530 |
13,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
6 190 649 |
3,98 |
605 322 |
15,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
27 803 |
1,56 |
2 719 |
13,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 161 |
4,22 |
309 |
16,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
2 247 |
53,17 |
220 |
71,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
5 734 |
1,34 |
561 |
12,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
4 190 |
19,58 |
410 |
33,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 763 |
14,67 |
1 541 |
27,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
18 598 |
1,06 |
1 818 |
12,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 417 |
|
236 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
41 555 |
0,09 |
4 063 |
11,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
439 780 |
184,78 |
42 777 |
225,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
219 958 |
8,78 |
21 507 |
21,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
186 880 |
9,92 |
18 273 |
22,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
56 856 |
3,42 |
5 559 |
15,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
11 832 |
46,98 |
1 151 |
45,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
986 |
430,11 |
96 |
500,00 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
3 158 |
0,16 |
277 |
-2,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
21 623 |
3,46 |
2 114 |
14,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
360 983 |
4,10 |
35 636 |
4,21 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 926 |
0,22 |
482 |
11,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
4 494 |
8,47 |
439 |
20,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 213 |
6,04 |
510 |
18,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 530 |
8,86 |
247 |
21,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
7 549 |
15,57 |
734 |
14,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
375 986 |
1,98 |
36 764 |
13,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 431 |
|
238 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Диверсифицированный доходный и конвертируемый фонд
|
|
|
|
15 170 |
14,36 |
1 475 |
13,29 |
|
2025-05-16 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc./CO
|
|
|
|
15 848 |
0,25 |
1 391 |
30,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 152 |
1,16 |
699 |
12,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
7 934 |
0,79 |
779 |
12,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скай Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
48 400 |
|
4 733 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 837 |
82,66 |
1 077 |
106,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
74 577 |
3,33 |
7 292 |
15,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
6 683 |
284,74 |
653 |
329,61 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
27 680 |
|
2 501 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
81 494 |
1 226,62 |
7 968 |
1 378,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
195 806 |
1,48 |
19 146 |
13,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
21 200 |
|
2 050 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
50 170 |
0,96 |
4 906 |
12,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMO - Vanguard US Momentum Factor ETF Акции ETF
|
|
|
|
100 728 |
21,37 |
9 944 |
21,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 002 |
0,83 |
1 590 |
14,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 066 |
6,32 |
495 |
11,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
31 786 |
0,45 |
3 108 |
11,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
8 094 |
1,59 |
791 |
13,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
16 324 |
3,45 |
1 596 |
15,23 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
1 801 |
|
175 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
9 656 |
15,77 |
944 |
28,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
36 848 |
11,12 |
3 638 |
11,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корпорация My Purposeful Wealth Corp.
|
|
|
|
2 387 |
|
247 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
471 093 |
13,95 |
46 063 |
26,92 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
36 405 |
170,41 |
3 196 |
162,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
1 071 553 |
1,43 |
104 209 |
0,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 297 |
|
225 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
74 340 |
34,71 |
7 269 |
50,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
12 627 |
2,09 |
1 235 |
13,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
229 948 |
60,94 |
22 484 |
79,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
TIME - ETF основных акций и инноваций по часовой стрелке
|
|
|
|
2 200 |
|
217 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
98 093 |
49,08 |
10 |
80,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
140 681 |
13,59 |
13 756 |
26,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
62 |
148,00 |
6 |
200,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
8 498 |
0,07 |
831 |
11,41 |
|
2025-05-22 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
2 579 |
|
226 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
341 161 |
36,08 |
33 359 |
38,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
548 188 |
16,34 |
53 602 |
29,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
8 827 |
|
863 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
2 310 503 |
13,21 |
226 |
25,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
130 338 |
0,54 |
13 |
9,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
1 391 |
43,25 |
136 |
60,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
3 974 |
24,27 |
389 |
38,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 237 |
0,25 |
317 |
11,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
50 074 |
3,22 |
4 896 |
14,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
16 690 |
0,05 |
1 632 |
11,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
11 151 |
33,56 |
1 090 |
48,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
11 340 |
5,20 |
1 109 |
17,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
26 164 |
4,48 |
2 583 |
4,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 556 |
0,40 |
348 |
11,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
604 383 |
26,57 |
59 097 |
40,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
3 295 |
|
322 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
14 177 |
14,61 |
1 386 |
27,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 961 |
4,39 |
974 |
16,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
Deane Retirement Strategies, Inc.
|
|
|
|
26 995 |
1,57 |
2 639 |
13,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
10 045 |
11,71 |
982 |
24,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
80 206 |
|
7 843 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
156 783 |
|
15 478 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
88 588 |
22,07 |
8 665 |
35,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
5 171 |
1,77 |
506 |
13,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
522 322 |
6,43 |
51 073 |
18,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
13 075 |
21,24 |
1 272 |
20,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
4 172 |
|
408 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
165 672 |
133,26 |
16 199 |
159,81 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
35 226 |
6,70 |
3 444 |
18,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 863 |
1,82 |
1 160 |
13,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
22 489 |
1,21 |
2 199 |
12,72 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
15 000 |
0,16 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
34 323 |
38,53 |
3 356 |
54,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 452 |
20,03 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
4 418 |
32,35 |
436 |
32,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
8 733 |
14,11 |
854 |
27,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
210 256 |
5,95 |
20 559 |
18,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
5 447 |
198,14 |
538 |
198,33 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
47 110 |
33,39 |
3 068 |
28,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
23 641 |
27,08 |
2 312 |
41,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
54 011 |
21,34 |
5 281 |
35,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИМЗ Эдвайзори Инк
|
|
|
|
3 577 |
0,51 |
340 |
8,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Акции класса I
|
|
|
|
7 677 |
|
747 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
70 240 |
0,42 |
6 868 |
11,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
22 343 |
15,99 |
2 185 |
29,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
938 |
2,74 |
92 |
13,75 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
538 |
2,28 |
53 |
13,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 341 |
3,58 |
424 |
15,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Apex Wealth Management, ООО
|
|
|
|
16 265 |
6,09 |
1 590 |
18,13 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
2 186 |
77,29 |
216 |
88,60 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
257 563 |
2,50 |
25 185 |
14,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
153 254 |
4,03 |
14 985 |
15,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
3 600 |
|
352 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
5 011 |
148,44 |
487 |
147,21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
22 914 |
34,50 |
2 262 |
34,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
1 698 |
92,74 |
166 |
115,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
13 082 |
32,69 |
1 279 |
47,86 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
51 470 |
187,11 |
5 033 |
219,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Brueske Advisory Services, LLC
|
|
|
|
2 829 |
1,00 |
277 |
12,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
8 876 |
0,33 |
868 |
11,73 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 067 |
4,85 |
275 |
18,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
9 083 |
20,99 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
2 917 |
0,21 |
285 |
11,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
672 041 |
6,60 |
65 712 |
18,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
7 300 |
|
714 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
755 828 |
4,18 |
73 905 |
16,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
744 |
126,14 |
73 |
157,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 394 |
0,65 |
1 994 |
12,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
45 124 |
12,70 |
4 455 |
12,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
199 207 |
60,51 |
19 478 |
78,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
147 427 |
0,54 |
14 415 |
11,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
OTTRX — Фонд возможностей для длинных и коротких позиций Otter Creek институционального класса
|
|
Short
|
|
-20 000 |
5,26 |
-1 945 |
24,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Цередекс Вэлью Эдвайзорс»
|
|
|
|
285 912 |
12,25 |
27 956 |
25,03 |
|
2025-07-18 |
13F |
Панорамик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 885 |
14,06 |
382 |
37,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
34 323 |
32,83 |
3 356 |
47,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
32 899 |
18,39 |
3 217 |
31,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
36 276 |
11,86 |
3 547 |
24,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
6 895 |
|
674 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TGWRX - Трансамерика, крупный рост R
|
|
|
|
19 083 |
|
1 856 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
22 535 |
21,98 |
2 763 |
70,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
96 437 |
5,87 |
9 430 |
17,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
293 750 |
73,41 |
28 723 |
93,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
76 336 |
4,81 |
7 424 |
3,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 318 237 |
773,61 |
129 |
884,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
75 057 |
11,63 |
7 339 |
24,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
73 266 |
1,08 |
7 164 |
12,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
14 798 |
38,71 |
1 447 |
54,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
139 378 |
2,96 |
13 555 |
2,01 |
|
2025-04-30 |
13F |
J Hagan Capital, Inc.
|
|
|
|
4 694 |
|
424 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
317 510 |
0,66 |
31 046 |
12,11 |
|
2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд устойчивого совокупного дохода BlackRock класса K
|
|
|
|
25 |
|
2 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
14 774 |
115,14 |
1 445 |
139,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
51 905 |
20,13 |
5 075 |
33,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
1 232 578 |
1,37 |
121 680 |
1,49 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
51 392 |
4,57 |
5 073 |
4,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
3 827 160 |
4,10 |
372 191 |
3,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
67 625 |
1,41 |
6 612 |
12,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 265 |
|
710 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA
|
|
|
|
12 117 |
|
1 185 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
1 403 |
1 610,98 |
84 |
600,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 674 |
0,12 |
555 |
11,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
853 702 |
|
83 475 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
3 531 |
2,79 |
343 |
1,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
217 000 |
15,12 |
21 103 |
14,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 108 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
7 549 |
8,07 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 592 |
5,90 |
742 |
17,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
99 318 |
1,27 |
9 711 |
-0,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
4 228 368 |
75,02 |
413 450 |
94,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
170 556 |
0,41 |
16 677 |
11,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
744 020 |
3,24 |
73 450 |
3,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
116 |
|
11 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
9 689 |
3,37 |
947 |
15,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
766 916 |
8,51 |
74 989 |
20,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
3 369 |
4,86 |
329 |
16,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 524 |
0,43 |
1 616 |
11,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
7 884 |
24,51 |
771 |
38,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
109 600 |
38,21 |
10 717 |
53,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
22 063 |
4,44 |
2 157 |
16,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
628 043 |
|
61 410 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
4 347 |
36,06 |
425 |
51,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
50 230 |
32,13 |
4 885 |
30,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
6 731 |
17,22 |
652 |
29,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
21 547 923 |
11,93 |
2 106 956 |
24,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
4 080 |
3,87 |
399 |
15,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Парнас Инвестментс / ок.
|
|
|
|
466 056 |
|
45 571 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
613 300 |
35,39 |
59 968 |
50,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Core Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 342 |
1,85 |
425 |
13,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
1 095 |
0,09 |
107 |
11,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
54 729 638 |
0,67 |
5 402 910 |
0,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
21 690 |
0,07 |
2 121 |
11,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
201 000 |
7 344,44 |
19 654 |
8 192,41 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
3 482 |
0,72 |
340 |
12,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Левый мозг Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 229 |
9,88 |
902 |
22,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
7 474 |
0,46 |
731 |
11,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
37 408 |
5,24 |
3 658 |
17,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
42 709 |
1,01 |
4 176 |
12,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
138 696 |
6,22 |
13 562 |
18,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
9 397 |
6,00 |
928 |
6,06 |
|
2025-07-09 |
13F |
ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 825 |
0,21 |
278 |
6,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
5 772 |
0,44 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
KXI — iShares Global Consumer Staples ETF
|
|
|
|
821 772 |
119,83 |
80 353 |
144,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Symphony Financial Services, Inc.
|
|
|
|
5 640 |
0,05 |
552 |
11,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
171 956 |
3,72 |
16 723 |
2,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ ДЖЕННИСОНА Класс I
|
|
|
|
899 797 |
17,55 |
87 982 |
30,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
4 639 |
4,27 |
454 |
16,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
112 870 |
13,81 |
11 143 |
13,94 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
24 416 |
6,29 |
2 387 |
18,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
1 141 500 |
40,77 |
112 |
56,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
39 297 |
30,65 |
3 842 |
45,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
6 559 |
7,54 |
641 |
19,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
26 435 |
2,40 |
2 585 |
14,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая Группа Дюпри, ООО
|
|
|
|
2 075 |
|
203 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
17 126 |
60,10 |
1 675 |
78,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
11 449 |
1,62 |
1 119 |
13,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
4 505 |
1 377,05 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
243 |
|
24 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
НАЛОГИ - Cambria Tax Aware ETF
|
|
|
|
558 |
|
55 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
293 098 |
15,98 |
28 659 |
29,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 322 |
0,26 |
227 |
11,82 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
312 939 |
16,56 |
30 599 |
29,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
27 970 |
13,98 |
2 735 |
26,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
40 037 |
2,18 |
3 915 |
13,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
64 366 |
1,64 |
6 294 |
13,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
370 417 |
0,30 |
36 219 |
11,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО
|
|
|
|
3 008 |
2,91 |
294 |
14,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 172 |
2,76 |
408 |
11,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тобиас Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
9 456 |
109,20 |
925 |
133,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
12 461 |
1,51 |
1 218 |
13,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
45 963 |
11,56 |
4 751 |
21,27 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
22 526 |
3,52 |
2 203 |
15,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 138 |
44,30 |
1 871 |
60,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
19 493 644 |
23,51 |
1 902 775 |
38,16 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
205 594 |
0,23 |
19 994 |
-0,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 139 |
22,78 |
796 |
36,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
COAGX - Caldwell & Orkin - Длинный/короткий фонд Gator Capital
|
|
Short
|
|
-3 000 |
|
-292 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC
|
|
|
|
52 758 |
4,61 |
5 159 |
16,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
659 |
|
64 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
2 289 861 |
1,79 |
223 903 |
13,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
226 945 |
18,32 |
22 191 |
31,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
81 352 |
25,58 |
7 955 |
39,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
8 964 |
0,04 |
876 |
11,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
152 335 |
2,23 |
14 895 |
13,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
5 290 |
|
517 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
1 612 585 |
4,18 |
157 678 |
16,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
46 139 |
|
4 511 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust – Amplify Etho Climate Leadership ЕФО США
|
|
|
|
5 197 |
|
508 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 465 |
12,54 |
926 |
25,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
2 362 |
|
231 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
181 591 |
0,49 |
17 660 |
-0,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Note Advisors, LLC
|
|
|
|
2 052 |
|
201 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
46 455 |
11,99 |
4 518 |
10,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
33 535 |
4,59 |
3 279 |
16,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
2 562 |
36,42 |
251 |
52,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 638 |
1,02 |
647 |
12,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
7 085 |
23,60 |
693 |
37,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
3 340 |
20,80 |
327 |
34,71 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Кингс Путь Партнерс»
|
|
|
|
746 |
20,13 |
73 |
33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 479 |
7,74 |
237 |
11,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
428 011 |
36,03 |
41 851 |
51,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
15 363 |
0,18 |
1 502 |
11,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
69 477 |
8,14 |
6 793 |
20,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
2 223 |
|
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
LSEQ — Harbour Long-Short ETF ETF
|
|
|
|
2 135 |
5,33 |
208 |
4,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 488 |
8,29 |
341 |
20,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
9 611 334 |
0,64 |
934 702 |
-0,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
1 192 295 |
502,91 |
116 583 |
571,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
62 884 |
23,55 |
6 149 |
37,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
Капитал Инсайт Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 227 |
|
2 369 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
6 325 |
0,62 |
618 |
12,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
6 935 |
5,16 |
678 |
17,10 |
|
2025-09-05 |
13F/A |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 833 |
3,51 |
277 |
15,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 836 |
235,45 |
766 |
273,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
17 879 |
0,51 |
1 748 |
11,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд возможностей искусственного интеллекта и технологий AllianzGI
|
|
|
|
128 640 |
|
12 510 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
11 575 |
0,29 |
1 132 |
11,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
19 920 |
0,46 |
1 948 |
11,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
38 232 |
9,45 |
3 738 |
21,60 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
18 805 |
0,75 |
1 839 |
12,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
ТЛВ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
161 904 |
0,28 |
15 831 |
11,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
716 |
6,71 |
70 |
20,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
851 |
0,12 |
83 |
12,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
4 755 |
73,73 |
465 |
93,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
5 569 |
4,88 |
545 |
16,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
12 343 |
2,63 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 259 |
38,20 |
123 |
53,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
2 373 637 |
10,35 |
232 094 |
22,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
QMOM — Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
|
|
|
|
67 909 |
0,19 |
6 640 |
11,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
1 955 426 |
3,37 |
191 202 |
15,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
2 193 414 |
1,15 |
216 534 |
1,26 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 567 |
0,31 |
251 |
11,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
141 515 330 |
1,39 |
13 837 369 |
12,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
14 779 |
6,01 |
1 445 |
17,86 |
|
2025-04-15 |
13F |
Noble Wealth Management PBC
|
|
|
|
3 612 |
776,70 |
317 |
756,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
Отраслевой Пенсионный фонд СМИ ПНО
|
|
|
|
93 500 |
33,57 |
8 |
40,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
44 002 |
0,25 |
4 302 |
11,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 496 |
20,66 |
1 222 |
34,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Грэм Кэпитал Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 827 |
1,98 |
276 |
13,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPS — Invesco S&P 500 ETF на потребительские товары равного веса
|
|
|
|
81 864 |
5,66 |
7 961 |
4,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая Симметрия Инк
|
|
|
|
2 661 |
0,15 |
260 |
11,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
137 723 |
7,04 |
13 467 |
19,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Elevate Wealth Advisory, Inc.
|
|
|
|
2 948 |
1,94 |
288 |
13,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
503 602 |
2,32 |
49 242 |
13,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
1 999 382 |
0,97 |
195 500 |
12,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 302 |
0,40 |
616 |
11,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
537 160 |
4,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
84 390 |
71,15 |
8 252 |
90,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
38 944 |
11,81 |
3 808 |
24,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
81 161 |
0,16 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
5 596 |
0,02 |
547 |
11,41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
61 546 |
64,79 |
6 076 |
64,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 235 |
0,11 |
541 |
16,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 033 |
85,02 |
1 079 |
106,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 486 374 |
9 648,67 |
117 |
-98,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
39 |
|
4 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
23 905 |
2,52 |
2 337 |
14,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 058 |
0,12 |
2 059 |
11,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
5 185 |
76,18 |
508 |
96,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 442 |
5,08 |
4 932 |
16,76 |
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
195 |
|
17 |
|
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
142 678 |
2,85 |
13 951 |
14,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
65 233 |
1,08 |
6 378 |
12,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
9 470 |
26,47 |
926 |
40,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 727 |
5,46 |
2 516 |
17,14 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
56 176 |
10,04 |
5 493 |
22,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ТТ Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 853 |
|
846 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 483 |
0,64 |
927 |
11,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа финансового планирования Stonebridge, LLC
|
|
|
|
9 280 |
7,72 |
907 |
19,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
295 986 |
3,76 |
28 785 |
2,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv
|
|
|
|
2 249 |
|
220 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
24 047 |
2,57 |
2 351 |
14,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
10 422 |
2,70 |
1 019 |
14,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 774 |
6,23 |
468 |
8,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
2 012 531 |
|
195 719 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
408 602 |
78,15 |
39 953 |
98,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
24 433 |
5,87 |
2 389 |
17,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 129 |
0,06 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
МН Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 300 |
6,50 |
1 203 |
18,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
501 237 |
411,27 |
49 011 |
469,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Марест Капитал, ООО
|
|
|
|
11 667 |
0,52 |
1 141 |
11,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
748 |
4,47 |
73 |
17,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 619 |
28,20 |
452 |
42,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Проактивные стратегии благосостояния ООО
|
|
|
|
20 890 |
21,78 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
10 438 |
13,53 |
1 021 |
26,39 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хай Фолс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
7 118 |
39,24 |
696 |
55,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
3 271 |
2,57 |
320 |
14,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
4 759 |
49,09 |
465 |
66,07 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Фронт Роу Эдвайзорс»
|
|
|
|
36 202 |
0,42 |
3 540 |
11,53 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
52 554 |
1,08 |
5 139 |
12,58 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 570 |
|
251 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ГФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
128 204 |
0,00 |
12 536 |
11,38 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 417 |
0,61 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Брэмшилл Инвестментс, ООО
|
|
|
|
4 000 |
33,33 |
391 |
48,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 860 |
4,61 |
475 |
16,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 714 |
1,66 |
754 |
13,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 234 |
0,19 |
316 |
11,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
41 576 |
1,29 |
4 076 |
13,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 127 |
3,58 |
501 |
15,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
18 677 |
2,75 |
1 826 |
14,48 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
1 760 047 |
14,50 |
170 568 |
26,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 823 |
3,84 |
667 |
15,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
7 832 |
19,90 |
766 |
33,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Доступ к финансовым услугам, Inc.
|
|
|
|
5 741 |
0,23 |
561 |
11,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 597 |
1,66 |
743 |
13,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
201 564 |
3,39 |
19 709 |
14,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
216 838 |
0,51 |
21 199 |
11,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд акций и конвертируемого дохода Allianzgi
|
|
|
|
80 850 |
11,85 |
7 863 |
10,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
27 754 |
258,58 |
2 714 |
299,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
1 142 398 |
892,39 |
111 704 |
1 005,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 320 |
4,78 |
422 |
16,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
192 686 |
2,62 |
18 841 |
14,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
13 347 200 |
7,11 |
1 305 089 |
19,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
1 351 890 |
34,75 |
132 188 |
50,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
70 484 |
|
6 958 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
333 |
44,16 |
33 |
60,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
200 061 |
1,80 |
19 562 |
13,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
85 347 |
3,37 |
8 345 |
15,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
261 800 |
1 883,33 |
52 851 |
-6,51 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
608 |
20,63 |
59 |
34,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
25 959 |
1,41 |
2 538 |
12,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
4 405 |
69,55 |
431 |
88,60 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
2 883 |
1,16 |
282 |
12,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
FLP Wealth Management, LLC
|
|
|
|
40 848 |
48,78 |
3 586 |
44,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
434 857 |
10,31 |
42 520 |
22,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
177 902 |
45,34 |
17 562 |
45,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Capstone Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 829 |
20,73 |
472 |
34,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
1 707 104 |
2,12 |
166 921 |
13,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
7 606 |
173,89 |
738 |
187,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
14 028 |
3,10 |
1 372 |
14,82 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
409 060 |
15,98 |
40 |
33,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
2 292 |
0,17 |
224 |
12,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
5 498 |
12,25 |
538 |
24,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
40 981 |
|
4 007 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
48 332 |
0,61 |
4 726 |
12,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
63 456 |
0,69 |
6 205 |
12,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аттесса Капитал»
|
|
|
|
2 976 |
|
291 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
1 841 394 |
42,29 |
181 782 |
42,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 335 |
1,50 |
424 |
13,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
101 364 |
2,57 |
9 911 |
14,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
38 455 |
|
3 740 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 695 |
12,55 |
1 632 |
25,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
40 442 |
3,12 |
3 954 |
14,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
GDIV - ETF Harbour Dividend Growth Leaders
|
|
|
|
38 792 |
|
3 773 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
9 883 |
0,16 |
966 |
11,55 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
57 693 |
38,29 |
2 665 |
-27,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 883 |
0,91 |
2 922 |
12,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
25 631 |
0,92 |
2 506 |
12,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
370 |
4,82 |
36 |
2,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Андина Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 087 |
|
204 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
APCM Управление активами для частных лиц
|
|
|
|
2 451 |
|
240 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
18 711 |
45,44 |
1 830 |
62,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
136 814 |
15,56 |
13 506 |
15,69 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
62 817 |
4,00 |
6 142 |
15,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
86 453 |
1,55 |
8 453 |
13,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
613 706 |
4,42 |
60 |
17,65 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
9 206 |
0,56 |
908 |
7,21 |
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
1 185 |
113,51 |
116 |
64,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
151 907 |
5,87 |
14 853 |
17,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
44 689 |
4,14 |
4 370 |
15,98 |
|
2025-07-21 |
13F |
Полотенца, ООО
|
|
|
|
20 556 |
0,90 |
2 010 |
12,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
6 946 |
5,53 |
679 |
17,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 887 |
0,03 |
576 |
11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
4 248 |
9,20 |
415 |
21,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
21 355 |
0,24 |
2 088 |
11,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 498 |
0,46 |
342 |
11,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 035 |
89,32 |
1 177 |
110,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
618 466 |
2,20 |
60 474 |
13,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
10 406 |
15,39 |
1 010 |
27,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 424 |
7,05 |
726 |
19,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDF - Индексный фонд дивидендов качества FlexShares
|
|
|
|
52 224 |
44,44 |
5 079 |
43,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 256 937 |
33,22 |
122 903 |
48,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
106 572 |
16,30 |
10 421 |
29,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
Домингес Wealth Management Solutions, Inc.
|
|
|
|
6 971 |
1,09 |
682 |
12,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
279 847 |
0,18 |
27 215 |
-0,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
849 114 |
3,32 |
83 026 |
15,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
153 863 |
9,86 |
15 045 |
22,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
1 698 |
230,35 |
166 |
268,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 995 |
1,98 |
488 |
4,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пятница Финансовый
|
|
|
|
6 359 |
6,11 |
622 |
15,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
1 152 691 |
0,75 |
112 710 |
12,21 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 439 500 |
103,32 |
126 374 |
97,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
6 136 |
0,54 |
600 |
11,96 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
23 871 |
0,76 |
2 357 |
0,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
27 908 |
46,75 |
2 724 |
58,50 |
|
2025-04-28 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
10 057 |
4,59 |
992 |
11,47 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
254 |
|
25 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
32 000 |
13,70 |
3 129 |
26,64 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 008 |
0,90 |
1 272 |
12,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
33 586 |
9,27 |
3 284 |
21,72 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
53 024 |
11,40 |
4 655 |
8,23 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
4 530 |
25,59 |
443 |
39,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
5 688 |
82,95 |
556 |
103,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
334 660 |
21,33 |
33 038 |
21,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
14 606 |
3,24 |
1 428 |
14,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
516 783 |
3,38 |
50 730 |
15,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
43 311 |
3,97 |
4 235 |
15,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 472 |
0,64 |
2 002 |
12,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 800 |
7,14 |
469 |
19,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
2 386 198 |
14,13 |
235 565 |
14,26 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
17 570 |
1,74 |
1 718 |
13,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
917 |
20,66 |
90 |
34,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
72 836 |
0,12 |
7 138 |
11,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
180 885 |
6,72 |
17 687 |
18,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour
|
|
|
|
466 056 |
|
45 571 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
3 744 008 |
1,51 |
366 089 |
13,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
7 968 |
15,75 |
779 |
28,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 159 |
|
211 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
6 232 715 |
8,60 |
615 294 |
8,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
DKRT Investments Corp.
|
|
|
|
10 000 |
|
978 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 598 |
1,89 |
1 330 |
13,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
19 151 |
1,42 |
1 873 |
12,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Северо-восточная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
3 164 |
5,82 |
309 |
17,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
32 046 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
467 351 |
27,52 |
45 698 |
42,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
62 248 |
99,10 |
6 086 |
121,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
157 |
|
15 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд общего дохода BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
11 266 |
|
989 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
37 785 |
0,27 |
3 695 |
11,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
6 821 |
6,35 |
667 |
18,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
6 223 |
0,16 |
609 |
11,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
23 558 |
2,82 |
2 304 |
14,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Паласиос Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 332 |
31,35 |
717 |
46,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
41 955 |
15,64 |
4 102 |
28,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 456 |
1,97 |
729 |
13,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сила Богатства
|
|
|
|
3 898 |
0,10 |
381 |
11,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
4 673 |
0,95 |
457 |
12,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
2 108 |
|
206 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
9 039 |
2,26 |
884 |
13,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Проспектор Партнерс»
|
|
Put
|
|
48 000 |
|
4 693 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
80 504 |
2,32 |
7 872 |
13,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
72 185 |
1,32 |
7 058 |
12,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
21 444 |
59,77 |
2 097 |
77,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
67 075 |
7,83 |
6 559 |
20,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 695 |
32,34 |
361 |
47,35 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 271 |
0,05 |
375 |
-2,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
22 030 |
7,00 |
2 154 |
19,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
7 902 |
1 203,96 |
768 |
1 201,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
214 318 |
6,36 |
20 956 |
18,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
25 235 |
15,47 |
2 467 |
7,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 623 |
42,39 |
1 821 |
58,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
38 996 |
999,10 |
3 813 |
1 126,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
3 373 |
|
330 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
120 841 |
22,28 |
11 817 |
36,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
2 837 583 |
5,19 |
275 955 |
4,22 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 803 |
6,75 |
861 |
18,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
8 736 |
15,42 |
854 |
28,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банко де Сабадель, SA
|
|
|
|
14 123 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA ALL CAP VALUE
|
|
|
|
6 854 |
3,25 |
670 |
15,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
2 932 |
0,31 |
287 |
11,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 566 164 |
12,14 |
153 |
25,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
8 707 |
1,14 |
851 |
12,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 066 |
65,15 |
593 |
84,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
4 569 326 |
14,43 |
446 789 |
27,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
100 331 |
|
9 810 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
234 |
5,88 |
23 |
4,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
54 000 |
0,21 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Варата Капитал Эдвайзерс Лтд.
|
|
Put
|
|
54 000 |
|
5 280 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
50 146 |
|
4 877 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
51 |
|
5 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
382 379 |
10,44 |
37 389 |
23,01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
1 505 114 |
8,46 |
148 585 |
8,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
4 972 |
7,74 |
486 |
20,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
67 438 |
4,02 |
6 594 |
15,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
30 006 |
90,54 |
2 934 |
112,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
88 339 |
11,04 |
7 886 |
16,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
20 445 |
1,13 |
1 974 |
10,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 615 |
13,71 |
940 |
26,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
4 563 |
2,70 |
446 |
14,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
143 258 |
1,55 |
14 008 |
13,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
25 455 |
0,13 |
2 489 |
11,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
166 421 |
4,68 |
16 273 |
16,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
2 026 684 |
0,35 |
198 169 |
11,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
45 043 |
46,39 |
4 380 |
45,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
9 721 |
0,62 |
951 |
12,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
4 873 |
|
476 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
85 527 567 |
2,77 |
8 362 886 |
14,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Концентрум Wealth Management
|
|
|
|
14 512 |
18,75 |
1 419 |
32,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кэти Парето и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 505 |
0,52 |
245 |
11,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
7 908 |
2,75 |
773 |
14,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
3 299 400 |
6,73 |
322 615 |
18,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
950 |
8,20 |
93 |
19,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
1 963 |
|
192 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
3 857 959 |
399,68 |
377 231 |
456,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
94 425 |
0,83 |
9 233 |
12,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
1 895 586 |
8,23 |
184 346 |
7,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
28 975 |
12,71 |
2 833 |
25,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк.
|
|
|
|
2 144 |
|
210 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
123 573 |
1 424,84 |
12 083 |
1 599,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая корпорация Пасифик Сан
|
|
|
|
3 429 |
22,82 |
335 |
36,73 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
16 932 |
4,40 |
1 486 |
1,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
26 079 |
|
2 550 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
5 634 |
11,94 |
551 |
24,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLG — ETF возможностей роста лояльности
|
|
|
|
23 548 |
9,00 |
2 290 |
8,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
6 185 |
38,58 |
605 |
54,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Национальный банк Бейкер Бойер
|
|
|
|
2 258 |
|
221 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 622 |
57,52 |
647 |
75,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора потребительских товаров JNL / Mellon (A)
|
|
|
|
475 844 |
5,04 |
46 528 |
17,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
141 221 |
|
13 809 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd
|
|
|
|
56 200 |
|
5 495 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
86 187 |
3,21 |
8 427 |
14,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
29 592 |
20,71 |
2 893 |
34,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Глобальное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
2 391 |
0,50 |
229 |
9,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
27 614 |
15,73 |
2 700 |
28,94 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
4 120 |
0,15 |
403 |
11,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 392 |
20,04 |
1 994 |
33,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
288 902 |
477,64 |
28 249 |
543,46 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
1 176 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
149 074 |
9,81 |
14 717 |
9,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
81 100 |
|
7 930 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 832 |
19,13 |
1 195 |
22,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
5 564 |
9,94 |
544 |
22,52 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
65 646 |
55,09 |
5 763 |
-13,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
61 710 |
9,01 |
6 001 |
8,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
14 718 |
0,07 |
1 439 |
11,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
852 733 |
0,47 |
83 380 |
11,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
265 051 |
2,95 |
25 890 |
17,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
10 730 |
4,83 |
1 049 |
16,82 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 223 |
3,04 |
315 |
14,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 692 |
1,18 |
2 317 |
12,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
23 451 |
34,39 |
2 293 |
49,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
49 467 |
0,47 |
4 837 |
11,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
286 723 |
203,63 |
28 036 |
238,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
297 824 |
7,65 |
28 963 |
6,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
61 595 |
0,38 |
6 023 |
11,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
22 644 |
1,73 |
2 214 |
13,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
65 973 |
0,72 |
6 451 |
12,17 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
12 929 773 |
16,62 |
1 264 273 |
29,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 891 |
8,36 |
1 456 |
20,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A
|
|
|
|
19 841 |
11,17 |
1 930 |
10,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
9 592 |
3,44 |
938 |
15,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
10 463 |
0,02 |
1 023 |
11,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
7 683 |
3,41 |
751 |
15,18 |
|
2025-08-06 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
15 992 |
2,12 |
1 564 |
13,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
2 454 094 |
10,32 |
242 268 |
10,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ДНК Финанс
|
|
|
|
371 519 |
5,09 |
36 327 |
17,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
3 848 |
61,82 |
377 |
80,38 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
5 140 |
|
451 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 547 861 |
2,39 |
151 350 |
14,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
14 438 |
3,84 |
1 412 |
15,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 361 |
0,14 |
622 |
11,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альфа Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 644 |
11,06 |
356 |
23,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
253 098 |
58,85 |
24 748 |
76,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
103 300 |
|
10 101 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
65 978 |
30,78 |
6 451 |
45,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
28 351 |
|
2 757 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
8 100 |
3,93 |
792 |
15,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
302 447 |
7,56 |
29 858 |
7,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая аналитика, Inc.
|
|
|
|
6 651 |
2,53 |
650 |
14,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
375 657 |
4,30 |
36 533 |
3,33 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
1 050 |
|
103 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
8 118 |
0,43 |
794 |
11,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
459 |
7,24 |
45 |
4,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
63 075 |
481,12 |
6 167 |
547,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
3 786 |
0,24 |
370 |
11,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
CPAI — ETF на количественные акции Counterpoint
|
|
|
|
19 568 |
94,63 |
1 913 |
181,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
636 |
|
62 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ВАРИАЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Портфель потребительских товаров начального класса
|
|
|
|
194 727 |
1,51 |
19 040 |
13,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
29 751 774 |
11,32 |
2 909 128 |
23,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
108 563 |
4,27 |
10 615 |
16,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
242 059 |
156,83 |
23 669 |
186,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
270 |
|
26 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
17 711 |
33,18 |
1 732 |
48,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
44 905 |
0,79 |
4 391 |
12,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
16 791 |
0,32 |
1 642 |
3,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
3 894 |
0,78 |
381 |
12,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
1 098 102 |
0,00 |
107 274 |
11,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
27 317 |
6,32 |
2 671 |
18,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
232 |
|
23 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
5 384 |
0,02 |
526 |
11,44 |
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
2 000 |
|
196 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 507 |
|
147 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Риджелайн Уэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
3 088 |
13,20 |
302 |
25,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
20 548 |
18,28 |
2 009 |
31,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
4 288 |
0,97 |
417 |
0,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
1 041 581 |
16,87 |
101 315 |
33,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивид Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 296 |
0,28 |
811 |
11,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
13 652 |
0,70 |
1 328 |
-0,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Сикарт Ассошиэйтс»
|
|
|
|
5 573 |
|
545 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
26 023 |
58,65 |
2 554 |
90,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
73 790 |
0,65 |
7 215 |
12,10 |
|
2025-05-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
42 440 |
37,07 |
3 726 |
33,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
637 319 |
3,40 |
62 317 |
15,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
3 238 |
1,63 |
317 |
13,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
120 |
100,00 |
12 |
120,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
92 995 |
56,42 |
9 093 |
74,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Kingsman Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
58 375 |
3,17 |
5 708 |
14,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
2 308 |
|
228 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
2 995 |
0,10 |
293 |
11,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛОГОТИП - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
|
|
|
|
7 140 |
|
698 |
|
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
17 403 |
18,95 |
1 702 |
32,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 988 957 |
2,92 |
390 040 |
14,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
19 231 |
45,70 |
1 880 |
62,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Postrock Partners ООО
|
|
|
|
22 883 |
0,32 |
2 238 |
11,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
76 963 |
165,77 |
7 525 |
196,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 359 |
41,91 |
328 |
58,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 190 |
40,87 |
801 |
56,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
63 900 |
205,74 |
6 248 |
240,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
46 761 |
2,34 |
4 564 |
13,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
33 045 |
182,05 |
3 231 |
214,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
284 538 |
28,79 |
27 677 |
47,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
58 743 |
13,85 |
5 713 |
12,80 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Call
|
|
|
|
44 |
-77,25 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Put
|
|
|
|
44 |
-57,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
6 225 |
139,42 |
605 |
137,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
559 272 |
38,76 |
54 686 |
54,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
155 300 |
157,97 |
15 185 |
187,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
3 781 |
2,16 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
18 879 |
6,41 |
1 846 |
18,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A
|
|
|
|
221 186 |
|
21 510 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
207 647 |
41,66 |
20 303 |
57,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 118 |
|
207 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Аннандейл Капитал, ООО
|
|
|
|
86 147 |
0,00 |
8 |
14,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
12 234 |
1,17 |
1 196 |
12,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 454 |
44,76 |
338 |
60,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
42 296 |
|
4 113 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
85 218 |
0,09 |
8 333 |
11,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
3 635 |
13,28 |
355 |
25,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
61 880 |
54,60 |
6 051 |
72,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
39 111 |
46,27 |
3 824 |
62,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
Корпорация планирования активов
|
|
|
|
2 271 |
|
222 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
162 |
|
16 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 891 |
6,46 |
772 |
18,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
204 321 |
264,04 |
19 979 |
305,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
70 874 |
6,32 |
6 930 |
18,42 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
314 |
34,76 |
31 |
57,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 688 |
8,27 |
458 |
20,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
30 390 |
14,09 |
2 971 |
27,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
13 879 |
10,14 |
1 357 |
22,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
5 557 |
20,73 |
543 |
34,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
16 139 |
6,77 |
1 578 |
18,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
256 092 |
10,44 |
25 |
25,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
7 606 |
8,95 |
744 |
21,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
111 712 |
9,41 |
10 923 |
21,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 370 |
2 174,46 |
818 |
2 456,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
10 524 |
2,04 |
1 029 |
13,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
1 921 528 |
3,16 |
187 887 |
14,90 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
1 820 143 |
947,07 |
177 974 |
1 066,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
43 934 |
0,19 |
4 296 |
11,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 358 |
|
231 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
3 904 753 |
0,16 |
381 807 |
11,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
28 815 |
210,64 |
2 818 |
246,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
4 069 |
22,60 |
398 |
36,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
10 259 |
9,77 |
1 003 |
22,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
15 419 |
1,48 |
1 508 |
13,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
164 574 |
5,26 |
16 092 |
17,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
18 686 |
0,01 |
1 827 |
11,40 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
25 847 |
2,68 |
2 269 |
-0,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
60 152 |
0,68 |
5 882 |
12,15 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 759 |
7,18 |
3 594 |
19,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Разер и Киттрелл, Inc.
|
|
|
|
10 816 |
0,71 |
1 057 |
12,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 016 |
6,96 |
3 716 |
19,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бланкиншип и Фостер, ООО
|
|
|
|
2 380 |
|
233 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Howard Bailey Securities, ООО
|
|
|
|
4 125 |
1,68 |
403 |
13,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
15 608 |
3,22 |
1 526 |
15,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
9 061 |
10,28 |
886 |
22,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
181 |
0,56 |
18 |
13,33 |
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
15 693 |
1,57 |
1 534 |
13,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
745 463 |
42,26 |
73 592 |
42,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
5 191 |
129 675,00 |
508 |
17,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
60 602 |
2,58 |
5 926 |
14,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
27 938 |
2,09 |
2 732 |
13,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
36 496 |
0,60 |
3 569 |
12,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
116 812 |
472,24 |
11 422 |
537,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баньян Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 835 |
|
277 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 195 |
66,79 |
7 939 |
85,79 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
24 074 |
2,03 |
2 354 |
13,62 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 788 |
0,93 |
957 |
12,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 180 |
10,12 |
2 169 |
22,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Longview Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 342 |
114,97 |
522 |
139,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
151 |
81,93 |
15 |
100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
634 509 |
3,60 |
62 042 |
15,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
2 099 675 |
3,77 |
205 306 |
15,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
997 |
-7,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
1 457 |
14,63 |
142 |
27,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 149 |
0,79 |
601 |
12,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
398 073 |
45,21 |
38 924 |
61,74 |
|
2025-08-04 |
13F/A |
626 Финансовый, ООО
|
|
|
|
13 132 |
0,12 |
1 284 |
11,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 718 |
39,20 |
364 |
55,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
27 257 |
|
2 665 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
228 984 |
0,31 |
22 390 |
11,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
23 385 |
0,11 |
2 287 |
11,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 994 |
17,64 |
414 |
29,87 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
71 543 |
1,23 |
6 995 |
12,75 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
71 456 |
32,97 |
6 987 |
48,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
13 243 |
0,47 |
1 295 |
11,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
16 865 |
256,10 |
1 649 |
297,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
487 350 |
10,96 |
47 653 |
23,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Clearview Wealth Advisors LLC
|
|
|
|
6 359 |
0,11 |
622 |
11,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
32 468 |
346,73 |
3 175 |
397,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
6 811 |
6,99 |
666 |
19,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
87 947 |
19,68 |
8 682 |
19,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
МакКоллум Кристоферсон Групп, ООО
|
|
|
|
2 091 |
|
204 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
50 959 |
34,22 |
4 983 |
49,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
4 161 |
4,34 |
407 |
16,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 671 |
37,03 |
359 |
52,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
8 218 |
248,07 |
804 |
287,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
1 740 325 |
5,94 |
170 |
18,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
161 588 |
41,26 |
15 800 |
57,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
38 733 |
|
3 787 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
180 709 |
5,20 |
17 670 |
17,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
61 428 |
6,64 |
6 006 |
18,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ДХК Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 249 |
|
302 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
830 821 |
2,25 |
81 238 |
13,89 |
|
2025-08-28 |
13F |
Midwestern Financial, LLC /IA
|
|
|
|
4 439 |
|
434 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
64 170 |
11,44 |
6 275 |
24,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
16 575 |
3,53 |
1 621 |
15,30 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
15 898 |
|
1 555 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
49 723 |
2,17 |
4 862 |
13,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
890 711 |
68,75 |
87 |
89,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
26 835 |
13,89 |
2 624 |
26,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
7 272 |
0,11 |
711 |
11,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 749 |
9,70 |
464 |
22,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Уд Резерфорд»
|
|
|
|
10 165 |
63,63 |
994 |
70,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
GK - AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
|
|
|
|
10 091 |
10,83 |
987 |
23,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 040 |
54,87 |
2 253 |
72,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
15 712 |
5,13 |
1 536 |
5,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
125 401 |
10,39 |
12 262 |
22,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
1 711 |
1,12 |
167 |
12,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
23 433 |
552,37 |
2 291 |
627,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
3 073 |
2,33 |
300 |
14,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
15 000 |
16,73 |
1 467 |
29,96 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Санкоаст Управление капиталом
|
|
|
|
4 614 |
0,07 |
451 |
11,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Викерман Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
47 845 |
7,64 |
4 678 |
19,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
4 851 |
1,08 |
474 |
12,59 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
46 323 |
0,25 |
4 529 |
11,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
809 965 |
6,43 |
79 |
19,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
375 913 |
4,96 |
36 738 |
11,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нова Р Вэлтс, Инк.
|
|
|
|
21 940 |
0,35 |
2 145 |
11,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
1 135 400 |
46,87 |
110 653 |
67,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 957 |
2,15 |
974 |
13,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
1 355 357 |
0,07 |
132 602 |
11,52 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
9 500 |
0,15 |
929 |
11,54 |
|
2025-09-03 |
13F |
Управление активами 3 квартала
|
|
|
|
3 060 |
|
0 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
32 384 |
|
3 179 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
3 626 |
10,48 |
355 |
22,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
52 961 |
32,66 |
5 179 |
47,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
14 268 |
7,10 |
1 395 |
19,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
61 387 |
2,09 |
6 002 |
13,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Легаси»
|
|
|
|
10 287 |
2,44 |
1 006 |
14,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
74 319 |
2,37 |
7 267 |
14,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
107 672 |
1,23 |
10 528 |
12,76 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
614 565 |
6,18 |
53 953 |
3,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
24 879 |
8,49 |
2 433 |
20,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
220 871 |
0,24 |
21 597 |
11,65 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
124 388 |
5,35 |
12 280 |
5,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
115 527 |
0,65 |
11 405 |
6,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
7 718 |
5,12 |
755 |
17,08 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
200 998 |
4,96 |
19 843 |
5,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
15 440 |
3,69 |
1 510 |
15,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
20 558 |
13,33 |
2 010 |
26,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
122 500 |
9,81 |
11 916 |
20,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
1 154 081 |
4,79 |
112 846 |
18,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 070 |
8,97 |
691 |
21,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
25 987 |
8,75 |
2 541 |
21,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
182 066 |
2,10 |
17 802 |
13,72 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
5 091 126 |
0,84 |
497 771 |
12,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
80 927 |
7,90 |
7 870 |
6,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
4 094 |
1,99 |
400 |
13,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
310 |
3,68 |
30 |
15,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
1 088 500 |
1,20 |
106 434 |
12,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
134 060 |
0,67 |
13 037 |
-0,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
252 938 |
9,57 |
24 598 |
8,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Голден Роуд Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 850 |
|
474 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc.
|
|
|
|
481 610 |
6,97 |
47 092 |
19,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
79 256 |
0,56 |
7 750 |
12,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
4 357 515 |
2,89 |
430 174 |
3,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
68 889 |
2,42 |
6 736 |
14,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
3 900 738 |
4,32 |
381 414 |
16,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Айронсайдс Ассет Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 760 |
|
563 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
28 205 |
3,82 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 870 |
0,16 |
4 974 |
11,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
4 050 053 |
95,87 |
396 018 |
118,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
19 196 |
14,95 |
1 867 |
13,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
9 147 |
13,29 |
894 |
26,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
53 876 |
1,44 |
5 299 |
21,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
3 580 |
0,51 |
350 |
11,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
6 489 |
16,73 |
634 |
29,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
125 755 |
5,67 |
12 296 |
17,69 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Промышленный и коммерческий кредит
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
196 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
373 296 |
0,13 |
36 501 |
11,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
9 989 |
1,61 |
977 |
13,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
30 962 |
0,26 |
3 027 |
11,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
694 |
77,04 |
69 |
78,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
SOVF - Фонд процветания суверенного капитала
|
|
|
|
6 857 |
22,89 |
667 |
21,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
202 277 |
243,92 |
20 |
280,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 419 |
13,75 |
527 |
26,08 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
37 518 |
23,32 |
3 669 |
37,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
24 860 |
29,62 |
2 431 |
44,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
851 |
0,12 |
83 |
12,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
38 979 133 |
0,61 |
3 811 380 |
12,06 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
12 261 |
0,05 |
1 199 |
11,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
41 250 |
2,39 |
4 033 |
14,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
2 189 |
|
214 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
745 401 |
8,64 |
72 846 |
21,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
6 049 |
2,20 |
591 |
13,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
МГО Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 055 |
|
201 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
7 349 |
0,25 |
719 |
11,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
715 450 |
1,08 |
69 957 |
12,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 147 |
8,70 |
601 |
21,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
32 199 |
3,15 |
3 148 |
14,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Внутренняя ценность Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 709 |
0,67 |
265 |
11,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
100 343 |
3,26 |
9 776 |
13,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
24 117 |
1,42 |
2 358 |
12,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
4 501 |
|
440 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
Call
|
|
30 000 |
|
2 933 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 900 |
1,23 |
1 835 |
5,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
Put
|
|
30 000 |
|
2 933 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
27 538 |
2,26 |
2 693 |
13,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
176 079 |
0,44 |
17 217 |
11,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
94 555 |
4,01 |
9 246 |
14,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 879 |
1,59 |
281 |
13,31 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
8 861 |
5,09 |
866 |
17,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
24 258 068 |
3,86 |
2 371 954 |
15,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
13 091 |
0,52 |
1 280 |
11,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
7 248 |
8,81 |
709 |
21,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
79 095 |
217,51 |
7 734 |
253,75 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
18 031 |
|
1 763 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
60 344 |
12,68 |
5 900 |
25,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
104 221 |
10,17 |
10 269 |
23,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
787 |
4,38 |
77 |
15,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
5 596 |
3,19 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
25 799 |
14,34 |
2 523 |
27,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
6 778 |
17,35 |
663 |
30,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
36 847 |
0,43 |
3 584 |
11,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 408 |
|
236 |
|
|
2025-08-05 |
NP |
HOVLX — Фонд стоимости
|
|
|
|
200 300 |
|
19 585 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Магазин ETF, Inc.
|
|
|
|
3 978 |
0,43 |
389 |
11,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
30 449 |
4,10 |
2 977 |
15,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
17 763 |
1,85 |
1 737 |
13,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 471 |
|
242 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
11 065 |
13,72 |
1 082 |
26,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 416 |
7,23 |
1 019 |
19,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
32 721 |
3,04 |
3 182 |
2,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Мультименеджерский агрессивный портфель акций класса IB
|
|
|
|
5 900 |
|
577 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Гольдштейн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 788 |
0,10 |
468 |
11,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEDI - iShares Evolved ETF дискреционных расходов США
|
|
|
|
31 250 |
8,33 |
3 039 |
7,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
2 268 |
|
222 |
|
|
2025-07-22 |
13F/A |
ООО «Ред Маунтин Файненшиал»
|
|
|
|
13 692 |
9,83 |
1 339 |
22,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
1 330 000 |
66,25 |
130 047 |
85,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Слой Даль и Холст, ООО
|
|
|
|
2 121 |
|
207 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Крейн Фондс Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 025 |
5,58 |
296 |
17,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
587 937 |
27,31 |
57 210 |
45,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
88 796 |
1,19 |
8 683 |
12,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элиос Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
3 459 |
0,35 |
338 |
11,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
128 610 |
|
12 575 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
246 799 |
|
24 132 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 591 |
3,32 |
1 281 |
0,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
1 755 400 |
3,00 |
171 643 |
14,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
59 673 |
1,17 |
5 835 |
12,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петра Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
11 514 |
114,81 |
1 126 |
139,36 |
|
2025-07-03 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
47 213 |
3,87 |
4 617 |
15,69 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
15 032 |
0,68 |
1 470 |
12,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
1 052 |
|
102 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
27 126 |
7,87 |
2 652 |
20,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
37 053 |
13,37 |
3 623 |
26,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
42 387 |
0,38 |
4 338 |
15,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
73 992 |
1,45 |
7 235 |
13,00 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
220 655 |
0,98 |
19 423 |
-1,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
3 628 |
7,62 |
355 |
20,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 774 |
0,89 |
662 |
12,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Юклс Ассет Менеджмент
|
|
|
|
180 |
|
18 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
25 526 |
0,41 |
2 496 |
11,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
НЕДЕЛЯ — Потребительские товары ProShares Ultra
|
|
|
|
7 144 |
88,84 |
705 |
89,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
2 117 983 |
40,14 |
205 974 |
38,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
2 200 |
79,74 |
215 |
100,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
41 336 |
6,29 |
4 042 |
18,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Динамичная финансовая группа
|
|
|
|
3 074 |
0,39 |
301 |
11,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 796 |
70,80 |
273 |
90,91 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
280 600 |
17,01 |
27 437 |
30,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 349 |
13,78 |
719 |
26,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
27 732 |
30,20 |
2 712 |
44,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
106 780 |
1,43 |
10 441 |
12,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
2 272 224 |
1,88 |
222 178 |
13,48 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 398 |
15,34 |
1 310 |
28,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
58 216 |
0,84 |
5 692 |
12,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
578 370 |
191,84 |
56 553 |
225,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
103 810 |
82,84 |
10 151 |
103,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
20 334 |
21,00 |
1 988 |
34,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
13 683 |
11,57 |
1 351 |
11,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
112 833 |
217,83 |
10 973 |
214,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
952 |
2,81 |
93 |
14,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
25 045 |
0,34 |
2 449 |
11,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
21 850 |
56,63 |
2 136 |
74,51 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
66 380 |
12,74 |
6 491 |
25,56 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
4 316 |
1,77 |
422 |
13,44 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
9 900 |
21,50 |
968 |
35,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
BlackRock Funds II - ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ BLACKROCK, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
271 653 |
33,23 |
26 818 |
33,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
369 849 |
22,16 |
36 164 |
36,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
3 916 |
|
383 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 460 |
4,30 |
534 |
16,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 301 |
1,14 |
4 430 |
12,64 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
9 258 |
|
905 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
2 235 889 |
0,54 |
218 625 |
11,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
33 |
32,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 739 |
1,75 |
268 |
13,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
30 775 |
4,19 |
3 009 |
21,53 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
40 591 |
21,68 |
4 007 |
21,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
17 369 |
15,51 |
1 698 |
28,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
12 398 |
0,06 |
1 212 |
11,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 211 |
|
216 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
7 426 |
|
726 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сириос Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
6 397 |
0,03 |
625 |
11,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
ТКГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 150 |
113,03 |
2 459 |
137,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 611 |
1,09 |
6 675 |
1,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 601 |
2,53 |
352 |
14,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv
|
|
|
|
5 093 |
1,09 |
498 |
12,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
12 118 |
3,11 |
1 185 |
14,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
54 896 395 |
|
5 367 770 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 549 |
1,30 |
934 |
12,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
139 427 |
12,03 |
13 633 |
24,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
3 584 |
21,57 |
350 |
35,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
249 000 |
241,56 |
24 347 |
280,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
17 251 |
11,07 |
1 687 |
23,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
399 716 |
32,94 |
39 084 |
47,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 034 |
2,97 |
590 |
14,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кассия Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 925 |
0,40 |
1 068 |
11,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
1 282 761 |
3,92 |
124 749 |
2,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
25 ООО
|
|
|
|
7 499 |
2,75 |
733 |
14,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гудвин Инвестиционный консалтинг
|
|
|
|
2 365 |
|
231 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
7 806 |
0,14 |
737 |
15,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
66 105 |
4,40 |
6 850 |
12,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
33 103 |
30,51 |
3 237 |
45,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
66 014 |
0,61 |
6 455 |
12,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Керчевилль Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
52 139 |
7,38 |
5 098 |
19,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 186 |
59,19 |
116 |
76,92 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 116 |
1,37 |
305 |
13,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
244 653 |
8,23 |
23 922 |
20,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
4 555 |
|
444 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
119 966 |
43,91 |
11 730 |
60,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
12 654 |
10,28 |
1 237 |
22,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Зевин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 312 |
1,75 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
1 982 225 |
1,30 |
192 771 |
0,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
70 076 |
63,15 |
6 852 |
81,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
15 933 |
8,26 |
1 559 |
20,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
8 642 |
0,79 |
845 |
12,37 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
112 742 |
0,97 |
11 024 |
12,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
15 084 |
1,66 |
1 475 |
13,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
108 562 |
8,90 |
11 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TGRT — T. Rowe Price Growth ETF
|
|
|
|
39 239 |
9,89 |
3 837 |
22,40 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
155 073 |
4,48 |
15 163 |
16,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
290 778 |
23,06 |
28 432 |
37,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 235 |
1,17 |
1 099 |
12,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 911 |
3,56 |
1 458 |
15,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 519 |
2,94 |
2 104 |
14,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
3 831 326 |
43,80 |
374 627 |
60,16 |
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
6 396 |
2,66 |
625 |
14,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хоррелл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
89 213 |
2,40 |
8 723 |
14,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
8 277 |
0,10 |
809 |
11,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
5 641 |
27,02 |
552 |
41,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
41 237 |
0,29 |
4 032 |
11,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Гордиан Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 937 |
1,15 |
483 |
12,62 |
|
2025-08-15 |
13F |
Венчурное глобальное управление активами, ООО
|
|
|
|
8 758 |
|
856 |
|
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
3 120 |
|
305 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
2 191 171 |
1,96 |
214 243 |
13,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Карлсон Капитал ЛП
|
|
|
|
7 500 |
|
733 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Смарт Мани Групп»
|
|
|
|
8 629 |
6,82 |
844 |
18,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
9 400 |
10,59 |
919 |
23,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
7 755 412 |
3,97 |
758 324 |
15,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
954 |
90,80 |
94 |
91,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
14 325 |
|
1 401 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
30 675 |
17,28 |
2 999 |
29,10 |
|
2025-05-23 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
8 087 |
|
710 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 899 |
11,11 |
381 |
23,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
290 151 |
28,87 |
28 371 |
43,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 977 |
19,31 |
193 |
33,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
69 653 |
1,31 |
6 811 |
12,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
1 841 |
3,54 |
179 |
2,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аркус Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 643 |
6,00 |
454 |
18,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
15 435 |
0,36 |
1 509 |
11,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
26 742 |
0,76 |
2 615 |
12,24 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
8 043 |
|
727 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
113 848 |
31,62 |
11 239 |
31,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
110 177 |
4,13 |
10 773 |
15,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 566 |
|
251 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
2 106 |
0,67 |
143 |
13,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
2 566 767 |
6,92 |
252 467 |
19,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
10 601 |
5,85 |
1 037 |
14,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
126 614 |
1,94 |
12 380 |
13,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
408 703 |
5,22 |
39 963 |
17,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
322 928 |
0,32 |
31 576 |
11,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
160 730 |
20,71 |
15 716 |
34,45 |
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 966 |
0,24 |
488 |
6,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
14 487 |
200,50 |
1 417 |
234,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Основной фонд акционерного капитала серии I
|
|
|
|
145 178 |
1,41 |
14 196 |
12,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 251 696 |
10,45 |
122 391 |
23,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCGX - Класс инвесторов фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
77 400 |
|
7 527 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
1 264 |
|
124 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
9 745 |
19,19 |
948 |
18,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sovereign's Capital Management, LLC
|
|
|
|
7 427 |
19,58 |
726 |
33,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
147 413 |
0,66 |
14 414 |
12,11 |
|
2025-08-18 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
5 250 |
12,32 |
513 |
25,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
3 000 |
|
293 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
296 824 |
10,08 |
29 136 |
57,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
5 535 |
1,99 |
541 |
13,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
17 286 |
4,81 |
1 681 |
3,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
24 453 |
9,78 |
2 391 |
22,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 721 |
5,01 |
2 222 |
16,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
31 251 |
10,91 |
3 242 |
31,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
Совместный траст Two Roads - Anfield US ETF Rotation Sector ETF
|
|
|
|
14 152 |
|
1 376 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
34 523 |
4,76 |
3 031 |
1,78 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
4 201 627 |
1,10 |
408 608 |
0,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Sentinel Pension Advisors Inc.
|
|
|
|
2 127 |
|
208 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 813 |
1,39 |
2 133 |
12,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
2 061 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
30 700 |
176,58 |
3 002 |
208,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
24 051 |
2,90 |
2 352 |
7,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
328 965 |
9,74 |
32 166 |
22,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
232 019 |
70,64 |
22 687 |
90,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Boyer & Corporon Wealth Management, LLC
|
|
|
|
113 246 |
11,88 |
11 073 |
24,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 369 |
8,99 |
1 408 |
21,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
16 685 |
143,58 |
1 631 |
171,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
169 613 |
2,97 |
16 585 |
14,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
235 000 |
2,48 |
22 978 |
12,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
28 668 |
18,36 |
2 803 |
31,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
22 496 |
9,32 |
2 212 |
11,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBGSX - Фонд роста Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
79 244 |
7,75 |
7 748 |
20,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
6 468 312 |
0,57 |
632 472 |
12,01 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
21 892 |
3,17 |
1 922 |
0,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
131 450 |
38,01 |
12 853 |
53,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
1 601 700 |
89,71 |
156 614 |
111,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
236 800 |
33,11 |
23 154 |
48,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
48 904 |
1,40 |
4 782 |
12,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
1 479 117 |
2,10 |
143 844 |
1,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
9 613 |
0,18 |
940 |
11,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
173 943 |
3,01 |
17 008 |
4,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
85 887 |
0,42 |
8 398 |
11,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
52 813 |
467,21 |
5 164 |
532,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
25 473 |
2,78 |
2 491 |
14,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
14 082 |
3,56 |
1 377 |
15,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
1 885 070 |
0,13 |
184 322 |
11,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
11 704 |
2,94 |
1 144 |
14,63 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
47 123 |
|
4 647 |
|
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
24 183 |
4,55 |
2 123 |
1,63 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
69 464 |
5,24 |
6 857 |
5,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
6 120 |
168,30 |
598 |
199,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
189 744 |
15,40 |
18 553 |
28,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
4 484 |
17,47 |
436 |
16,58 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 255 |
14,79 |
496 |
30,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
15 003 |
11,40 |
1 467 |
10,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
5 468 652 |
76,19 |
534 725 |
96,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
2 131 040 |
13,02 |
208 373 |
25,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
6 046 |
0,27 |
591 |
11,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
12 908 |
0,73 |
1 262 |
12,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
290 372 |
6,70 |
28 666 |
6,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая группа Компас, INC/SD
|
|
|
|
15 194 |
1,08 |
1 486 |
12,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
20 006 |
3,38 |
1 956 |
15,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
946 |
0,21 |
92 |
12,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
9 263 |
0,06 |
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
25 154 |
12,83 |
2 460 |
25,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 454 |
0,59 |
729 |
12,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
39 937 |
30,42 |
3 905 |
45,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
42 443 |
0,09 |
4 150 |
11,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
4 125 |
1,75 |
403 |
13,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
133 402 |
3,25 |
13 044 |
15,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
33 386 |
1,51 |
3 264 |
13,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
197 518 |
13,04 |
19 313 |
25,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-89 |
|
-9 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
35 231 |
19,50 |
3 445 |
33,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Тандем Финанс, ООО
|
|
|
|
2 083 |
|
204 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уиллоу Крик Wealth Management Inc.
|
|
|
|
6 073 |
1,30 |
594 |
12,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Compass Wealth Management, LLC/GA
|
|
|
|
4 187 |
|
409 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
18 311 |
12,74 |
1 790 |
25,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
37 624 |
0,52 |
3 696 |
1,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
85 349 |
8,21 |
8 345 |
20,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
25 337 |
3,92 |
2 477 |
15,75 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
623 077 |
1,39 |
60 925 |
12,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
304 826 |
0,87 |
29 806 |
12,35 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
21 230 |
5,98 |
2 076 |
18,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 579 |
11,12 |
154 |
24,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
20 445 |
3,09 |
1 939 |
11,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
8 879 |
6,23 |
868 |
18,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Проспект»
|
|
|
|
2 218 |
|
217 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
32 881 |
3,48 |
3 215 |
15,27 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Call
|
|
5 400 |
|
528 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кэмпбелл Диган Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 622 |
|
256 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 116 |
121,59 |
598 |
147,11 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Put
|
|
4 200 |
|
411 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
15 155 |
5,16 |
1 482 |
17,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
196 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Capital Holdings Plc
|
|
|
|
260 650 |
2,72 |
25 486 |
14,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Койл Финансовый Консультант»
|
|
|
|
3 833 |
3,65 |
375 |
15,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
36 950 |
1,23 |
3 613 |
12,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
22 573 |
0,33 |
2 207 |
11,75 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
11 425 |
6,41 |
1 117 |
18,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
90 498 |
3,91 |
8 848 |
15,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
31 672 |
32,32 |
3 097 |
47,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
KOOL - ETF ротации акций Северного берега
|
|
|
|
5 050 |
|
494 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
24 842 |
7,64 |
2 181 |
-5,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 821 |
4,22 |
471 |
13,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
4 429 |
3,41 |
433 |
15,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
489 |
|
48 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
52 311 |
3,83 |
5 115 |
15,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционная группа Макгуайр, ООО
|
|
|
|
161 376 |
4,35 |
15 779 |
16,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQRR - ETF на акции ProShares для растущих ставок
|
|
|
|
2 870 |
|
283 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
53 204 |
0,25 |
5 202 |
11,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
17 500 |
1,16 |
1 711 |
12,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
2 268 668 |
0,20 |
221 830 |
11,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
33 206 |
35,76 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 092 |
11,01 |
498 |
23,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
2 016 616 |
2,65 |
197 185 |
14,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 167 |
7,76 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
21 058 |
513,40 |
2 059 |
584,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 761 |
2,99 |
1 541 |
14,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
47 907 |
1,45 |
4 684 |
13,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 283 |
10,46 |
614 |
23,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
14 232 |
200,32 |
1 392 |
234,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
565 000 |
3,78 |
55 246 |
15,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
170 153 |
4,35 |
16 638 |
16,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 025 |
9,61 |
394 |
22,05 |
|
2025-07-25 |
13F |
Монтруско Болтон Инвестментс Инк.
|
|
|
|
473 970 |
7,12 |
46 345 |
19,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
899 855 |
|
87 988 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
12 724 |
0,58 |
1 244 |
12,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
327 300 |
13,33 |
32 003 |
26,23 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
20 452 |
14,30 |
2 000 |
27,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
9 347 |
38,82 |
914 |
54,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
38 241 |
18,55 |
3 739 |
32,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
1 051 707 |
3,60 |
103 256 |
14,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 777 |
9,89 |
272 |
22,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
258 |
20,00 |
25 |
19,05 |
|
2025-05-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
920 |
14,29 |
81 |
11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
16 676 |
2,61 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
109 146 |
0,77 |
10 672 |
12,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
11 473 |
6,70 |
1 116 |
5,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
80 379 |
0,85 |
7 859 |
12,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
12 484 |
92,68 |
1 221 |
114,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 988 |
3,82 |
292 |
15,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Джей Харрисон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
33 404 |
|
3 266 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
61 067 |
1,05 |
5 971 |
12,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
PCG Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 024 |
3,60 |
296 |
15,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
12 997 |
16,59 |
1 271 |
29,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 711 |
0,44 |
265 |
12,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 363 |
5,02 |
622 |
17,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
118 651 |
1 259,43 |
11 539 |
700,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
7 300 |
|
721 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
44 801 |
0,11 |
4 381 |
11,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
8 801 |
18,32 |
869 |
18,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
5 207 |
5,04 |
509 |
17,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
450 353 |
3 409,06 |
44 036 |
3 810,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 618 |
1,74 |
452 |
13,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
113 037 |
1,98 |
10 993 |
1,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
142 185 |
0,16 |
13 903 |
11,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
7 189 |
0,64 |
703 |
11,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
84 429 |
1,63 |
8 727 |
19,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
2 975 |
1,88 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
2 921 |
6,22 |
286 |
14,92 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
13 377 |
0,19 |
1 310 |
11,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
46 001 |
0,45 |
4 498 |
11,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 183 |
|
213 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
БИМ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 008 |
1,90 |
2 543 |
13,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
35 432 |
1,06 |
3 464 |
12,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
1 244 |
7,80 |
123 |
7,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 938 |
1,52 |
1 558 |
13,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
У.Дж. Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 060 |
|
201 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
12 362 |
23,36 |
1 209 |
37,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
1 536 |
9,09 |
150 |
21,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО AAFMAA Wealth Management & Trust
|
|
|
|
20 110 |
|
1 966 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
125 633 |
0,81 |
12 284 |
12,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
29 382 |
0,53 |
2 873 |
12,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
10 213 |
0,15 |
1 059 |
18,32 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
2 000 |
0,15 |
170 |
-5,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 667 |
|
456 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
2 169 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
771 298 |
0,78 |
75 418 |
12,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 815 |
0,16 |
1 058 |
11,62 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 609 286 |
8,71 |
157 356 |
21,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
294 537 |
1,03 |
28 800 |
12,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
1 414 776 |
0,07 |
137 587 |
-0,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Альфинити Инвестмент Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
32 932 |
|
3 220 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 525 |
0,93 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
10 255 |
5,80 |
1 003 |
17,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
134 064 |
56,41 |
13 109 |
74,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
262 158 |
2,63 |
25 634 |
14,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
Put
|
|
115 000 |
|
11 245 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
5 974 |
17,34 |
584 |
30,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
53 715 |
2,37 |
5 252 |
14,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
116 913 |
11,59 |
11 432 |
24,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
3 516 236 |
2 171,53 |
343 818 |
2 430,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
486 |
|
48 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 804 |
0,64 |
1 350 |
12,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
99 224 |
6,66 |
9 700 |
18,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
219 435 |
20,10 |
21 456 |
33,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
407 200 |
|
39 816 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
230 900 |
|
22 577 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
1 056 187 |
6,00 |
103 274 |
18,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
482 |
|
47 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 173 |
|
310 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
52 777 |
0,45 |
5 161 |
11,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Контрапункт Паевые инвестиционные фонды»
|
|
|
|
19 568 |
|
1 913 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
1 117 500 |
12,59 |
109 269 |
25,41 |
|
2025-04-10 |
13F |
Юнигестион Холдинг СА
|
|
|
|
128 301 |
120,49 |
11 264 |
114,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
1 515 735 |
0,03 |
148 209 |
11,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
2 558 |
0,04 |
250 |
11,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
2 732 |
10,29 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 542 |
|
249 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
165 500 |
8 175,00 |
16 183 |
9 146,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
756 800 |
96,16 |
74 000 |
118,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
475 700 |
52,86 |
46 514 |
70,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
579 900 |
263,12 |
56 703 |
304,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cannon Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 490 |
|
341 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
52 420 |
95,93 |
5 126 |
118,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
68 014 |
6,84 |
6 650 |
19,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
65 471 |
5,78 |
6 402 |
17,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
149 395 |
1,02 |
14 748 |
1,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
22 771 |
6,47 |
2 248 |
6,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
31 425 |
214,12 |
3 073 |
249,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
29 008 |
28,63 |
2 836 |
43,30 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 139 |
|
209 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
27 458 |
1,25 |
2 685 |
12,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
25 205 |
12,65 |
2 465 |
25,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 184 |
4,26 |
507 |
16,06 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 518 |
18,88 |
1 322 |
32,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
11 061 |
229,49 |
1 082 |
267,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
103 763 |
12,67 |
10 146 |
25,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
95 987 |
1,19 |
9 386 |
12,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
393 590 |
0,24 |
38 485 |
11,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
14 617 |
9,10 |
1 429 |
21,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
3 498 |
7,27 |
342 |
19,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 579 |
4,22 |
350 |
15,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
325 654 |
2,92 |
32 149 |
3,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
57 619 |
8,84 |
5 634 |
21,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
1 572 800 |
95,09 |
152 955 |
93,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
153 326 |
10,31 |
14 911 |
9,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
12 474 |
9,64 |
1 220 |
22,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
65 052 |
13,26 |
6 326 |
12,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Костер Финансовый
|
|
|
|
3 204 |
0,60 |
313 |
11,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
56 512 |
9,87 |
5 407 |
6,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
42 626 |
76,57 |
4 168 |
96,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Постоянный Капитал ЛП
|
|
|
|
50 851 |
12,94 |
4 972 |
25,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
51 266 |
6,53 |
5 061 |
6,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
4 329 |
17,25 |
423 |
30,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
24 448 |
4,58 |
2 391 |
16,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
41 485 |
8,56 |
4 056 |
20,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
17 150 |
0,82 |
1 677 |
12,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Главная Федеральный банк Теннесси
|
|
|
|
26 310 |
0,77 |
2 573 |
12,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
26 936 |
0,07 |
2 634 |
11,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
82 299 |
0,29 |
8 047 |
11,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
62 647 |
0,91 |
6 126 |
12,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
13 800 |
2,25 |
1 349 |
13,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
102 975 |
3,54 |
10 069 |
15,31 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
1 550 |
24,00 |
153 |
24,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
|
|
|
|
2 121 |
|
206 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
14 431 |
8,23 |
1 411 |
20,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 637 |
|
2 116 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 671 |
0,02 |
848 |
11,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
66 442 |
1,38 |
6 497 |
12,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэллс Финансовые консультанты INC
|
|
|
|
119 |
0,85 |
12 |
10,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
333 |
11,00 |
33 |
23,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Народный банк / ох
|
|
|
|
2 602 |
7,03 |
254 |
19,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кейн Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 726 |
7,87 |
560 |
20,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
Call
|
|
16 100 |
|
1 574 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
24 450 |
70,19 |
2 391 |
89,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
10 238 |
0,14 |
1 001 |
11,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
33 437 |
397,13 |
3 269 |
454,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
7 050 |
24,78 |
689 |
38,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
176 203 |
85,72 |
17 420 |
103,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
15 145 |
1,20 |
1 481 |
12,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кларендон Прайвет ЛЛС
|
|
|
|
3 940 |
13,28 |
385 |
26,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 293 |
|
126 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 298 627 |
1,99 |
127 |
13,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 304 |
10,13 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 482 |
3,03 |
1 514 |
14,71 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 985 |
7,60 |
879 |
19,78 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
4 100 |
|
360 |
|
|
2025-08-20 |
13F/A |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
44 642 |
524,19 |
4 365 |
596,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
4 617 |
0,33 |
405 |
-2,41 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
8 100 |
|
711 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
3 381 326 |
3,54 |
331 |
15,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
77 057 |
0,08 |
7 535 |
11,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
2 496 |
|
244 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
653 |
|
57 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
25 848 |
32,14 |
2 527 |
47,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
468 |
|
46 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
11 478 |
2,14 |
1 122 |
13,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
542 308 |
9,94 |
52 739 |
8,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ринки Инвестментс
|
|
|
|
3 971 |
|
388 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
138 423 |
140,63 |
13 462 |
138,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
4 186 456 |
5,48 |
409 334 |
17,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
79 300 |
6,02 |
7 754 |
18,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 833 |
12,78 |
277 |
25,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
398 373 |
5,16 |
38 953 |
17,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
6 237 |
|
610 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
450 |
|
44 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 530 |
111,14 |
834 |
135,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
44 493 |
6,75 |
4 351 |
18,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
59 695 |
2,23 |
5 837 |
13,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
6 047 |
8,10 |
591 |
20,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
27 864 |
13,66 |
2 725 |
17,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
118 633 |
14,06 |
11 600 |
27,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 011 |
|
588 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
4 063 |
|
397 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
53 200 |
731,25 |
5 202 |
827,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хофер и партнеры. Инк
|
|
|
|
9 891 |
5,92 |
967 |
18,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
986 901 |
1,13 |
95 976 |
0,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
64 447 |
11,20 |
6 267 |
10,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
12 636 |
0,22 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
427 615 |
8,98 |
41 586 |
7,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 017 |
2,08 |
1 957 |
13,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
22 629 |
15,90 |
2 213 |
29,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Heritage Oak Wealth Advisors Llc
|
|
|
|
966 293 |
2,49 |
94 484 |
14,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
7 992 |
4,69 |
782 |
16,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
66 786 |
5,11 |
6 466 |
9,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
KDT Advisors, ООО
|
|
|
|
3 600 |
|
352 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
4 278 051 |
0,54 |
418 308 |
11,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
72 093 |
1,19 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
30 764 |
7,92 |
3 008 |
20,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 857 |
7,84 |
475 |
20,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
50 904 |
|
4 977 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
4 320 |
24,00 |
422 |
38,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
SwitchPoint Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
3 581 |
|
350 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PJFG - PGIM Jennison Focused Growth ETF
|
|
|
|
13 731 |
|
1 356 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
6 554 |
0,72 |
641 |
12,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFE — ETF Motley Fool Capital Efficiency 100 Index
|
|
|
|
49 909 |
25,69 |
4 927 |
25,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
91 341 |
1,16 |
8 931 |
12,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
852 224 |
69,37 |
83 330 |
88,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
424 002 |
4,14 |
41 459 |
15,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
14 849 |
0,49 |
1 452 |
11,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
4 467 |
0,16 |
437 |
11,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
3 843 369 |
153,85 |
379 417 |
154,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 177 |
5,39 |
604 |
17,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
105 019 |
45,46 |
10 213 |
44,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
22 534 |
2,17 |
2 203 |
13,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
Корнерстоун Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
16 037 |
0,19 |
1 568 |
11,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
53 696 |
0,39 |
5 250 |
11,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
320 |
1,59 |
31 |
14,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
272 013 |
21,23 |
26 597 |
35,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
3 182 |
1,47 |
311 |
13,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
26 931 |
4,79 |
2 633 |
16,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 564 |
1,10 |
1 131 |
12,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
VUSE - Фонд акций США Vident Core
|
|
|
|
159 081 |
1,27 |
15 704 |
1,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 094 |
0,14 |
205 |
11,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
Put
|
|
3 500 |
|
9 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
7 191 |
22,50 |
703 |
36,24 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 170 |
19,40 |
310 |
32,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
11 822 |
27,35 |
1 156 |
41,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
3 461 |
|
338 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
211 526 |
4,61 |
20 882 |
4,72 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
6 296 |
0,85 |
600 |
6,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
5 264 |
718,66 |
515 |
817,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 269 |
4,79 |
3 546 |
16,72 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Доходный портфель по облигациям BlackRock класса A
|
|
|
|
1 426 |
|
125 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
11 903 |
0,34 |
1 164 |
11,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дин, Jacobson Financial Services, LLC
|
|
|
|
2 139 |
|
209 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
8 158 |
63,72 |
793 |
62,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
38 291 |
7,24 |
3 744 |
19,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
15 722 |
2,58 |
1 537 |
14,28 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
115 753 |
14,55 |
11 315 |
27,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
54 506 |
2,60 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 337 |
17,15 |
4 397 |
19,81 |
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
5 553 |
4,13 |
543 |
15,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 610 |
0,19 |
2 211 |
11,56 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
43 740 |
3,70 |
4 277 |
15,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
611 288 |
1,18 |
59 772 |
12,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
26 689 |
0,97 |
2 610 |
12,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Оук Ассошиэйтс Лтд /о/
|
|
|
|
2 100 |
|
205 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
17 395 |
8,18 |
1 717 |
8,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
60 423 |
|
5 908 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 503 |
0,26 |
2 494 |
11,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
44 334 |
463,33 |
4 335 |
528,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Keyvantage Wealth, ООО
|
|
|
|
4 688 |
5,04 |
458 |
17,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
35 592 |
|
3 514 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Общественный банк Рэймора
|
|
|
|
4 096 |
54,80 |
401 |
72,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
13 033 |
1,08 |
1 274 |
12,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF PeakShares Sector Rotation
|
|
|
|
1 279 |
|
126 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
7 047 |
|
689 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
89 341 |
|
8 820 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
154 372 |
7,63 |
15 240 |
7,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
197 179 |
1,49 |
19 280 |
13,05 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
189 |
|
18 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
50 000 |
|
4 390 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
11 103 |
9,55 |
1 086 |
22,05 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
327 474 |
0,71 |
32 020 |
12,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
142 017 |
0,14 |
13 886 |
11,48 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
6 192 |
6,76 |
602 |
5,80 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
154 374 |
0,00 |
15 095 |
11,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
4 596 |
2,75 |
449 |
14,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брейди Фэмили Вэлфс, ООО
|
|
|
|
19 530 |
1,22 |
1 910 |
12,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 800 |
0,34 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
337 460 |
136,98 |
32 997 |
163,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
307 989 |
23,13 |
30 115 |
37,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
107 253 |
2,28 |
10 487 |
13,91 |
|
2025-05-30 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
6 432 |
|
565 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
25 321 |
4,13 |
2 476 |
15,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 497 |
0,57 |
1 124 |
12,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гайданс Капитал, Инк.
|
|
|
|
12 964 |
0,77 |
1 277 |
0,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
10 581 |
0,32 |
1 035 |
11,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
24 897 233 |
0,12 |
2 434 451 |
11,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
141 463 |
1,90 |
13 832 |
13,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
144 665 |
1,06 |
14 145 |
12,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
4 644 |
17,21 |
454 |
30,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 802 |
58,06 |
1 936 |
76,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
116 794 |
|
11 420 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
196 430 |
2,88 |
19 207 |
14,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
6 400 |
3,81 |
626 |
15,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
7 174 658 |
19,92 |
701 538 |
33,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
142 891 |
5,17 |
13 972 |
17,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
14 061 |
4,05 |
1 375 |
11,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
38 691 |
72,88 |
3 783 |
92,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
7 130 |
|
697 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
11 989 |
196,68 |
1 166 |
194,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 572 |
|
252 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
4 431 |
1,12 |
433 |
12,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
298 598 |
|
29 197 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
166 122 |
1,08 |
16 243 |
12,58 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
86 035 |
30,49 |
8 413 |
45,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
3 266 |
0,25 |
319 |
11,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
7 914 |
0,46 |
774 |
11,87 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
6 192 |
107,79 |
602 |
106,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
172 793 |
14,14 |
16 896 |
27,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
45 734 |
0,39 |
4 472 |
11,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
113 149 |
|
11 064 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 307 |
1,19 |
617 |
12,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
32 418 |
4,01 |
3 170 |
15,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
306 203 |
0,03 |
29 941 |
11,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
157 386 |
8,56 |
15 389 |
20,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
29 168 |
1,80 |
2 852 |
13,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
18 885 |
1,60 |
1 847 |
13,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
5 870 |
7,88 |
574 |
20,13 |
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
30 171 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
10 138 |
0,02 |
991 |
11,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
232 300 |
1,40 |
22 714 |
12,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
30 554 |
150,40 |
2 988 |
178,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
18 525 |
23,65 |
1 811 |
37,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 378 |
|
246 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
95 754 |
24,70 |
9 363 |
38,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
44 200 |
1,14 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
835 331 |
5,64 |
81 679 |
17,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
5 751 |
0,40 |
562 |
11,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
3 632 |
4,52 |
355 |
16,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALAI - Alger AI Enablers & Adopters ETF
|
|
|
|
1 312 |
79,48 |
128 |
100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Райан Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
63 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
9 781 |
|
956 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
22 612 |
9,70 |
2 211 |
22,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
421 170 |
1,53 |
41 182 |
13,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
7 524 |
3,78 |
736 |
15,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
8 801 |
0,20 |
861 |
11,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
218 |
|
21 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
336 933 |
4,62 |
32 945 |
16,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
55 097 |
0,04 |
5 387 |
11,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
13 464 |
23,91 |
1 316 |
38,09 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 394 |
0,21 |
234 |
11,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
29 975 |
3,47 |
2 931 |
15,22 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
1 509 000 |
25,12 |
148 |
40,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A
|
|
|
|
48 000 |
|
4 668 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
4 090 000 |
273,52 |
400 |
315,63 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
76 726 |
2,65 |
7 950 |
9,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
151 361 |
6,04 |
14 800 |
17,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уилхаус Эдвайзори Груп»
|
|
|
|
5 156 |
4,37 |
504 |
16,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
660 759 |
4,55 |
64 609 |
16,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
647 024 |
5,62 |
63 266 |
17,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
3 142 408 |
0,52 |
307 265 |
11,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «WPWealth»
|
|
|
|
4 785 |
0,59 |
468 |
11,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
52 433 |
4,14 |
5 127 |
15,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 556 |
0,08 |
1 228 |
11,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
28 702 |
0,30 |
2 807 |
0,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
156 400 |
16,89 |
15 293 |
30,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кларус Групп, Инк.
|
|
|
|
13 696 |
3,38 |
1 339 |
15,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
297 535 |
1 539,04 |
29 093 |
1 726,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
358 010 |
7,85 |
35 006 |
20,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
24 941 |
7,97 |
2 439 |
20,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
381 900 |
53,74 |
37 342 |
71,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
EGGY - NestYield Динамический доход ETF
|
|
|
|
10 300 |
|
1 017 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ЯЙЦА - NestYield Total Return Guard ETF
|
|
|
|
8 648 |
|
854 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
54 540 |
|
5 318 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 958 |
0,57 |
778 |
12,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
6 514 |
0,02 |
637 |
11,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
18 771 |
241,73 |
1 835 |
280,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
4 710 151 |
1,62 |
460 559 |
13,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ BNY MELLON SUSTAINABLE US, Inc. - Портфель акций BNY Mellon Sustainable US, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
70 833 |
|
6 926 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Searcy Financial Services Inc /adv
|
|
|
|
3 848 |
0,16 |
376 |
11,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 949 |
3,10 |
582 |
14,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
23 188 |
1,71 |
2 267 |
13,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders
|
|
|
|
45 069 |
|
4 407 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Мокосак Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
5 729 |
0,47 |
560 |
12,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
209 009 |
|
20 437 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
76 672 |
|
7 497 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
17 324 |
|
1 694 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
2 181 |
|
213 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
418 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая группа Оркам
|
|
|
|
2 100 |
|
205 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 961 885 |
11,35 |
582 953 |
24,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
35 368 |
0,61 |
3 458 |
15,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
19 599 |
3,85 |
1 916 |
19,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
63 405 |
2,21 |
6 200 |
13,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
4 099 492 |
|
400 848 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Пик Финансовые Консультанты ООО
|
|
|
|
30 437 |
|
2 976 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
1 538 509 |
19,49 |
150 435 |
33,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 550 |
|
249 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 748 |
9,56 |
1 451 |
22,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
29 184 |
1,24 |
2 854 |
12,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
19 996 |
15,84 |
1 955 |
29,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
340 489 |
2,53 |
33 293 |
14,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
473 622 |
115,70 |
46 311 |
140,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
49 923 |
82,54 |
4 881 |
103,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
53 335 |
15,26 |
5 215 |
28,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
18 490 |
1,91 |
1 808 |
13,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
259 263 |
23,84 |
25 351 |
37,94 |
|
2025-07-07 |
13F |
Авеню 1 Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 276 |
|
223 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
38 256 |
9,55 |
3 801 |
21,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 225 |
33,08 |
1 684 |
47,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коллар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 355 |
|
719 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
29 121 |
22,77 |
2 847 |
36,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
11 126 |
5,03 |
1 088 |
17,01 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
5 882 143 |
2,57 |
575 156 |
14,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арлингтон Партнерс»
|
|
|
|
46 010 |
8,30 |
4 499 |
20,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
714 462 |
27,93 |
69 860 |
42,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
53 082 |
56,63 |
5 |
150,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
23 000 |
283,33 |
2 249 |
327,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «М1 Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 919 |
6,23 |
872 |
18,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
261 |
|
26 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 566 |
9,63 |
2 206 |
21,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Преривуд Капитал, ООО
|
|
|
|
3 120 |
9,47 |
305 |
22,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
43 865 |
13,70 |
4 |
33,33 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
21 508 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
19 247 |
3,88 |
1 882 |
15,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 938 |
3,96 |
8 012 |
15,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 182 |
0,49 |
604 |
11,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 277 |
2,65 |
614 |
14,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
15 905 |
2,81 |
1 555 |
14,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация «Эверест Менеджмент».
|
|
|
|
2 546 |
11,32 |
249 |
24,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
1 291 925 |
0,80 |
126 324 |
12,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C
|
|
|
|
114 |
4,59 |
11 |
10,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
3 042 613 |
4,46 |
295 894 |
3,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
2 795 |
|
273 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
90 324 |
10,37 |
8 832 |
22,93 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Integrated Research
|
|
|
|
51 710 |
10,68 |
5 056 |
23,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
1 972 |
21,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
344 158 917 |
1,07 |
33 651 859 |
12,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
138 526 |
0,59 |
13 545 |
12,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
102 892 |
9,47 |
10 157 |
9,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
4 252 |
7,59 |
416 |
17,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
55 088 |
3,77 |
5 387 |
15,58 |
|
2025-04-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
454 |
|
45 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
5 091 |
5,19 |
498 |
17,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
8 990 |
9,97 |
879 |
22,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
128 050 |
8,97 |
12 521 |
17,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
15 652 |
7,86 |
1 530 |
20,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
1 040 297 |
22,77 |
101 741 |
40,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
124 796 |
2,52 |
12 136 |
1,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
117 283 |
13,03 |
11 468 |
22,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
976 100 |
|
95 443 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
7 475 |
6,00 |
731 |
17,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
203 566 |
0,66 |
19 905 |
12,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 096 |
|
205 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
5 124 |
6,33 |
501 |
18,20 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
24 256 |
0,15 |
2 372 |
11,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
559 474 |
14,18 |
54 409 |
13,12 |
|
2025-08-21 |
NP |
BUZZ — ETF VanEck Vectors Social Sentiment
|
|
|
|
9 721 |
60,17 |
951 |
78,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
556 694 |
8,02 |
54 434 |
20,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
117 650 |
|
11 501 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кили Юргенс Wealth Management, Llc
|
|
|
|
24 858 |
0,38 |
2 431 |
11,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 969 |
19,52 |
290 |
33,03 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
6 814 |
8,35 |
666 |
20,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 232 |
1,91 |
2 467 |
13,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
100 280 |
|
9 805 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
9 473 |
1,54 |
926 |
13,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Cannon Wealth Management Services, LLC
|
|
|
|
2 539 |
9,53 |
248 |
8,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
221 455 |
14,95 |
21 862 |
15,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 819 |
8,22 |
1 058 |
20,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хбк Инвестментс ЛП
|
|
Put
|
|
252 900 |
|
24 729 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
13 190 |
1,56 |
1 290 |
13,07 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
4 538 |
15,56 |
444 |
25,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
3 833 720 |
16,38 |
374 861 |
29,62 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
4 169 997 |
466,44 |
407 742 |
530,90 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
283 682 |
0,16 |
24 904 |
-2,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
25 684 |
|
2 511 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 236 |
1,09 |
313 |
8,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гилл Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 187 |
|
214 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 279 984 |
3,40 |
125 157 |
15,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
2 963 |
|
293 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
60 450 |
4,72 |
5 911 |
16,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
65 647 |
8,98 |
6 399 |
13,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
75 382 |
7,71 |
7 371 |
19,97 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
323 |
55,29 |
32 |
72,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 583 |
8,21 |
253 |
20,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 660 |
9,27 |
1 336 |
21,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 136 |
195,04 |
1 871 |
228,82 |
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
13 567 |
2,63 |
1 327 |
14,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
218 822 |
63,30 |
21 280 |
61,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 062 |
0,51 |
4 895 |
11,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
6 121 |
10,07 |
599 |
22,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
85 794 |
2,27 |
8 389 |
13,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
67 479 |
1,86 |
6 598 |
13,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
46 442 |
6,17 |
4 541 |
18,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
24 495 |
112,48 |
2 395 |
136,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
27 542 |
|
2 693 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
438 189 |
0,81 |
42 846 |
12,29 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
45 879 |
0,40 |
4 529 |
0,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 756 |
3,18 |
1 683 |
11,10 |
|
2025-07-15 |
13F |
Bay Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
5 547 |
0,14 |
542 |
11,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
50 707 |
0,80 |
4 968 |
12,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Trust Co из Канзаса
|
|
|
|
5 034 |
6,34 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 639 475 |
1,01 |
258 088 |
12,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
3 461 |
0,17 |
338 |
11,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
138 698 |
27,75 |
13 488 |
26,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
64 584 |
0,58 |
6 315 |
12,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
12 430 |
4,66 |
1 215 |
16,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
36 115 |
8,84 |
3 531 |
21,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Оквелл Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 988 |
1,35 |
683 |
12,89 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
14 246 |
11,21 |
1 393 |
23,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
3 658 065 |
5,14 |
357 686 |
17,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
928 176 |
1,67 |
90 265 |
0,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 549 719 |
1 991,91 |
249 312 |
2 230,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по инвестиционному планированию, Inc.
|
|
|
|
4 070 |
13,69 |
398 |
26,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
74 410 |
1,82 |
7 276 |
13,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
730 000 |
5,57 |
71 |
18,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
6 414 |
0,96 |
633 |
1,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Растущий портфель с крупной капитализацией в США Институциональный класс
|
|
|
|
143 679 |
|
13 973 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
39 027 |
1,06 |
3 816 |
12,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 297 |
21,14 |
1 202 |
34,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-64 |
-61,90 |
-6 |
-57,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
LifeGuide Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 607 |
|
450 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
2 525 |
0,04 |
247 |
11,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
18 928 |
0,02 |
1 851 |
11,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 461 |
6,62 |
436 |
18,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
5 434 |
|
477 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
202 600 |
98,63 |
19 810 |
121,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
2 800 000 |
|
273 784 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
139 876 |
0,36 |
13 677 |
11,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 460 |
83,48 |
1 023 |
104,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
Пост Реш Таллон Групп Инк.
|
|
|
|
2 880 |
3,60 |
282 |
14,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
1 228 |
31,62 |
120 |
48,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
284 847 |
0,47 |
27 852 |
11,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
3 710 |
98,08 |
326 |
157,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
10 209 |
0,13 |
998 |
11,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кертис Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
5 864 |
|
573 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
7 133 |
9,27 |
701 |
10,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лайв Оук Инвестмент Партнерс
|
|
|
|
6 542 |
0,63 |
640 |
12,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ЭЛКО Менеджмент»
|
|
|
|
4 550 |
0,42 |
445 |
11,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
16 182 |
7,64 |
1 582 |
19,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
4 340 |
0,30 |
424 |
11,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 318 |
1,93 |
1 107 |
13,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
48 167 |
1,23 |
4 744 |
10,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
3 205 |
23,22 |
313 |
37,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
23 261 |
67,70 |
2 274 |
81,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
5 176 |
1,35 |
506 |
12,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
6 167 |
0,05 |
603 |
11,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust II — ETF общей доходности BlackRock
|
|
|
|
160 |
|
16 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 420 |
0,07 |
921 |
11,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
LeClair Wealth Partners LLC
|
|
|
|
4 322 |
0,54 |
423 |
11,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
20 346 |
141,52 |
1 989 |
169,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
5 065 838 |
2,37 |
495 338 |
14,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
20 126 |
210,73 |
1 968 |
246,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
4 032 |
0,22 |
394 |
11,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Bryce Point Capital, LLC
|
|
|
|
5 023 |
|
491 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
155 386 |
0,40 |
15 194 |
11,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
182 657 |
0,01 |
17 860 |
11,40 |
|
2025-06-23 |
NP |
CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров
|
|
|
|
6 039 |
118,25 |
587 |
116,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc. /Калифорния/
|
|
|
|
10 411 |
0,25 |
1 018 |
11,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Тракшн Файнэншл Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 455 |
0,45 |
240 |
12,15 |
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
42 633 |
5,12 |
4 169 |
25,66 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
38 544 |
11,28 |
3 769 |
23,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Чикасо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
91 395 |
0,16 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Келли Файнэншл Груп Ллс
|
|
|
|
3 094 |
|
307 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
20 734 |
3,61 |
2 027 |
15,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
39 109 |
245,36 |
3 824 |
284,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGDV - дивидендный ETF Bahl & Gaynor
|
|
|
|
91 990 |
141,65 |
8 995 |
169,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF
|
|
|
|
2 401 674 |
4,67 |
233 563 |
3,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
50 448 |
4,49 |
4 933 |
16,38 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
12 177 |
47,62 |
1 191 |
64,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
4 345 |
74,99 |
425 |
95,39 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
16 174 |
46,69 |
1 581 |
63,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
84 163 |
2,08 |
8 229 |
13,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 707 |
3,62 |
656 |
15,32 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
148 242 |
4,30 |
13 035 |
2,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
ONE Advisory Partners, ООО
|
|
|
|
2 641 |
|
253 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHDV - ETF Джона Хэнкока США с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 172 |
|
114 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
9 312 |
20,00 |
911 |
33,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 064 |
1,65 |
495 |
13,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
808 |
27,85 |
79 |
43,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
1 805 700 |
0,02 |
176 561 |
11,41 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
1 236 490 |
11,79 |
120 904 |
10,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
3 304 |
1,91 |
323 |
13,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
7 935 |
28,25 |
776 |
42,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
23 839 |
20,12 |
2 331 |
33,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
12 613 |
0,16 |
1 233 |
11,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
82 795 |
90,60 |
8 |
166,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
32 371 |
12,96 |
3 165 |
25,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
Centerline Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 779 |
|
370 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фримонт Менеджмент СА
|
|
|
|
23 200 |
30,34 |
2 268 |
45,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
30 665 |
11,63 |
2 962 |
29,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
91 209 |
1,96 |
8 918 |
13,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
47 952 |
59,83 |
4 689 |
78,05 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
81 712 |
14,26 |
8 067 |
14,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
20 576 |
|
2 012 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хоге Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 506 |
11,09 |
343 |
23,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
238 825 |
374,06 |
23 352 |
428,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 930 783 |
208,53 |
188 792 |
243,64 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
88 002 |
32,49 |
8 605 |
47,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
2 191 |
|
214 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стедфаст Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 163 400 |
|
113 757 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Интеллектуальные советники, ООО
|
|
|
|
4 131 |
14,81 |
404 |
27,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
8 970 |
12,43 |
877 |
25,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 902 |
13,00 |
675 |
25,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
9 267 |
70,16 |
906 |
89,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
9 629 |
21,24 |
942 |
35,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
1 115 678 |
0,27 |
109 091 |
11,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
53 518 |
16,10 |
5 233 |
29,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 787 |
|
2 326 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
643 |
9,91 |
63 |
21,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
4 939 |
7,42 |
483 |
19,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
18 413 |
107,00 |
1 800 |
130,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 625 |
3,03 |
746 |
14,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 200 |
0,04 |
1 780 |
11,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
358 479 |
15,57 |
35 051 |
28,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
394 784 |
7,76 |
38 602 |
20,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
35 215 |
0,36 |
3 443 |
11,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
566 |
0,53 |
55 |
12,24 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
70 303 |
80,99 |
6 874 |
101,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
153 487 |
12,00 |
15 152 |
12,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 360 |
953,29 |
329 |
1 071,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
5 189 |
27,03 |
507 |
41,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
49 200 |
192,86 |
4 857 |
193,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
4 383 |
40,89 |
429 |
56,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - БОЛЬШАЯ ОСНОВНАЯ СЕРИЯ NAA
|
|
|
|
29 708 |
1,41 |
2 905 |
12,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
982 860 |
264,77 |
96 |
317,39 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
18 723 |
133,75 |
1 848 |
134,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
24 325 |
322,60 |
2 378 |
370,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
92 752 |
|
9 069 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
675 |
4,17 |
66 |
17,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
337 080 |
0,18 |
32 960 |
11,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
5 427 |
0,09 |
531 |
11,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
18 724 |
91,84 |
1 831 |
113,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эйре Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 863 |
0,34 |
378 |
11,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
87 843 |
18,43 |
8 543 |
17,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
43 622 |
0,63 |
4 265 |
12,09 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
35 454 |
|
3 474 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
230 667 |
2,79 |
22 432 |
1,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
304 400 |
574,94 |
4 831 |
2 009,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
23 165 |
1,87 |
2 253 |
0,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
290 011 |
49,57 |
28 357 |
66,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
528 197 |
5,34 |
51 647 |
17,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Хатчинсона
|
|
|
|
31 019 |
3,20 |
3 033 |
14,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 754 |
|
563 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
246 700 |
882,87 |
634 |
722,08 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
1 116 279 |
19,55 |
109 150 |
33,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Опус Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 589 |
0,27 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
XRT – SPDR(R) S&P(R) Retail ETF
|
|
|
|
44 531 |
21,71 |
4 354 |
35,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGLR - LAFFER|TENGLER ETF доход от акций
|
|
|
|
7 546 |
2,61 |
734 |
1,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
2 126 850 |
16,24 |
207 964 |
29,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
69 056 |
215,84 |
6 753 |
251,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
34 508 |
1,42 |
3 374 |
12,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Роял Харбор Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 014 |
3,91 |
392 |
15,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
264 912 |
6,31 |
25 903 |
18,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
73 160 |
1,88 |
7 154 |
13,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
34 966 |
13,20 |
3 419 |
26,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
23 295 |
41,52 |
2 278 |
57,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
68 321 |
17,50 |
6 745 |
17,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
4 191 |
5,46 |
408 |
4,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 900 934 |
10,84 |
186 |
23,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
22 359 |
3,17 |
2 186 |
14,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 583 |
0,37 |
5 044 |
11,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
66 579 |
18,74 |
6 510 |
32,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
28 727 |
3,82 |
2 809 |
15,60 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 271 600 |
67,67 |
125 532 |
67,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
5 995 |
|
569 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
3 982 |
36,51 |
389 |
51,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
5 256 |
8,06 |
514 |
20,14 |
|
2025-04-22 |
13F |
Bright Futures Wealth Management, LLC.
|
|
|
|
14 329 |
55,63 |
1 324 |
47,60 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 663 |
421,29 |
2 509 |
480,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 898 |
10,08 |
577 |
22,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Бэй Риверс
|
|
|
|
12 473 |
2,76 |
1 220 |
14,46 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAOSWX - Портфель роста T. Rowe Price New America
|
|
|
|
48 000 |
86,05 |
4 214 |
80,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Wealth Advisors Northwest LLC
|
|
|
|
2 435 |
|
238 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
14 284 |
0,09 |
1 397 |
11,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
50 963 |
7,10 |
4 983 |
19,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Put
|
|
65 000 |
|
6 356 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 733 |
2,47 |
267 |
14,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
668 107 |
6,27 |
65 956 |
6,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
3 619 |
23,18 |
354 |
37,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
94 557 532 |
0,28 |
9 199 712 |
11,49 |
|
2025-08-27 |
13F |
Tribridge Partners Financial LLC
|
|
|
|
2 595 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
1 095 |
|
107 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
12 824 |
0,11 |
1 254 |
11,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
MMLG - First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
|
|
|
|
3 617 |
|
357 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
6 998 |
0,10 |
684 |
11,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
3 907 |
4,02 |
386 |
4,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Russell 1000 Индексный фонд роста, класс 2
|
|
|
|
8 898 |
|
870 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
148 011 |
9,38 |
14 472 |
21,83 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
1 280 829 |
426,98 |
125 496 |
488,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
169 300 |
7,99 |
16 554 |
20,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
7 419 |
|
725 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
52 250 |
191,43 |
5 109 |
224,79 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
24 950 |
2,84 |
2 190 |
-0,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Коннорс Инвестор Сервисез Инк
|
|
|
|
117 740 |
2 703,33 |
11 513 |
3 028,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хилл Айленд Финансовый ООО
|
|
|
|
2 989 |
|
292 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
249 158 |
26,90 |
24 363 |
41,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
72 501 |
0,63 |
7 089 |
11,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
490 939 |
35,31 |
48 004 |
50,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
299 517 |
42,11 |
29 128 |
40,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
10 599 |
15,44 |
1 036 |
28,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
2 298 |
|
225 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Horizon Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 535 |
0,51 |
443 |
11,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Продвинутый портфельный менеджмент»
|
|
|
|
16 000 |
|
1 564 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 950 |
9,78 |
2 929 |
22,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
4 163 421 |
2,95 |
407 099 |
14,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 888 |
0,60 |
576 |
12,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
1 385 |
0,51 |
135 |
12,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
2 912 |
5,89 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
115 188 |
82,78 |
11 263 |
103,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
3 265 423 |
49,31 |
319 293 |
66,31 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
28 507 |
99,77 |
2 787 |
121,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 224 |
8,68 |
609 |
21,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 204 |
7,02 |
118 |
19,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
13 745 |
|
1 |
|
|