Лучшие 645 взаимные фонды с WALMARTCL / Уолмарт Инк. (SNSE)

Уолмарт Инк.
CL ˙ SNSE ˙ US9311421039
Лучшие 645 взаимные фонды с CL:WALMARTCL / Walmart Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:WALMARTCL / Walmart Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-04-29 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 234 0,00 2 858 11,38
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 6 300 -66,49 613 -66,83
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 499 7,54 49 6,67
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 700 -50,87 3 619 -47,63
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 112 418 -11,51 10 992 -1,44
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 5 933 0,00 580 11,54
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 28 351 2 757
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 502 703 193,80 49 154 227,24
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -85,56 33 -86,21
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 136 958 -0,68 13 319 -1,60
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 52 420 95,93 5 126 118,27
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 149 395 1,02 14 748 1,13
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 15 555 -50,66 1 536 -50,61
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 531 1,53 52 0,00
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 072 413 -3,36 201 542 -4,25
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 35 066 4,38 3 410 3,43
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 295 2,43 29 0,00
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 468 2,63 46 2,27
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 459 7,24 45 4,76
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 981 95
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 63 075 481,12 6 167 547,79
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 423 199 0,00 41 380 11,38
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 199 700 0,00 19 527 11,38
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 434 000 -8,05 42 206 -8,90
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 34 571 -52,92 3 362 -53,36
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 270 26
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 434 682 -4,98 42 912 -4,87
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 205 12,65 2 465 25,46
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 130 085 -9,16 12 651 -10,00
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 305 711 -4,90 29 892 5,92
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 1 007 500 1,77 97 979 0,82
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 165 978 -2,59 16 385 -2,48
2025-05-30 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 430 311 -20,16 42 076 -11,07
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 110 425 4,95 10 739 3,98
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 11 420 85,78 1 127 17,76
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 2 882 -59,59 285 -59,60
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 65 052 13,26 6 326 12,22
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 9 409 35,11 920 50,57
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 19 497 33,85 1 925 33,98
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 913 0,00 1 670 0,12
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 51 266 6,53 5 061 6,64
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 100 -6,75 2 182 -6,68
2025-03-27 NP WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 1 624 -64,10 159 -41,91
2025-06-27 NP DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 87 932 -1,81 8 598 9,35
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 2 308 228
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 1 550 24,00 153 24,39
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 7 938 -19,38 776 -10,19
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 677 332 -2,94 66 230 8,11
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 337 738 -1,54 33 341 -1,43
2025-05-28 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 14 300 0,00 1 391 -0,93
2025-05-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 2 056 -29,81 180 -31,82
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 21 793 -2,57 2 131 8,51
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 271 -49,23 10 432 -49,70
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 5 457 -42,94 534 -36,47
2025-05-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 838 -16,95 74 -19,78
2025-06-27 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 14 774 -1,15 1 437 -2,11
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 12 799 0,00 1 264 0,08
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 7 050 24,78 689 38,91
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 4 945 -85,73 434 -86,13
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 1 015 591 -29,70 98 766 -30,35
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 253 -14,86
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 25 221 -4,21 2 453 -5,11
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 28 200 0,00 2 784 0,11
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 386 809 -31,56 37 617 -32,20
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 947 426 -0,08 92 639 11,29
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 129 132 -2,27 12 748 -2,16
2025-08-25 NP STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 272 0,00 8 045 11,38
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 13 455 -20,46 1 328 -20,34
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 500 -33,84 8 067 -26,32
2025-06-25 NP IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A 221 186 21 510
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 42 296 4 113
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -86,96 27 -87,38
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 900 -10,41 8 579 -10,32
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 6 486 -8,45 634 2,09
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 7 549 15,57 734 14,51
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 138 423 140,63 13 462 138,42
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 8 627 -9,54 844 0,72
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 554 831 -2,52 54 773 -2,42
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 204 321 264,04 19 979 305,48
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 846 285 -2,55 276 801 -3,45
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 440 -5,30 3 563 5,48
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 33 597 44,66 3 267 -14,86
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 373 765 -2,35 133 599 -3,26
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 15 259 -8,18 1 506 -8,06
2025-08-26 NP PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A 44 493 6,75 4 351 18,92
2025-07-28 NP EAFGX — Фонд возможностей целевого роста Eaton Vance класса A 16 464 -2,51 1 625 -2,40
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 29 791 -34,75 2 913 -27,35
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 3 732 -26,42 363 -27,16
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 3 319 -6,43 328 -6,30
2025-08-29 NP PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США 536 226 -3,01 52 432 8,03
2025-07-30 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 660 -31,18 58 -33,72
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 10 412 -50,97 1 018 -45,39
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 161 364 -3,77 406 898 7,18
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 52 678 -3,55 5 200 -3,44
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 16 600 -17,41 1 614 -18,20
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 6 762 0,00 661 11,47
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 3 297 422 -1,06 325 521 -0,95
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 96 000 -27,82 9 387 -19,61
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 986 901 1,13 95 976 0,19
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 071 553 1,43 104 209 0,49
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 36 394 -2,97 3 559 8,08
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 294 690 0,00 28 659 -0,93
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 30 763 2 992
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 301 382 0,00 29 752 0,11
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 745 463 42,26 73 592 42,42
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 27 543 -61,32 2 693 -56,92
2025-08-28 NP SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I 2 200 -4,43 215 6,44
2025-03-31 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 657 338 104,78 64 892 105,01
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 852 224 69,37 83 330 88,65
2025-06-24 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 218 272 0,00 21 227 -0,93
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 4 187 0,00 409 11,44
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 52 051 -1,95 5 090 9,21
2025-07-25 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 33 353 -0,64 3 293 -0,54
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 105 019 45,46 10 213 44,11
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 323 -17,60 32 -8,82
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 243 -8,65 24 -11,54
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 93 963 -11,88 9 138 -12,70
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 2 895 0,00 282 -1,06
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -83,70 560 -84,17
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 2 945 900 0,00 288 050 11,38
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 1 269 801 -22,10 123 488 -22,82
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 41 874 -7,04 4 094 3,54
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 129 142 5,02 12 749 5,14
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 286 919 0,00 222 403 -0,93
2025-08-26 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 77 836 18,94 7 611 32,46
2025-08-25 NP REDWX - Фонд Aspiration Redwood 24 331 0,00 2 379 11,38
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 26 234 0,00 2 565 11,38
2025-07-29 NP SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А 156 783 15 478
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 149 -56,63 112 -57,31
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 4 161 4,34 407 16,00
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 10 174 0,00 989 -0,90
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 38 884 28,72 3 781 27,52
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 175 950 0,00 17 204 11,38
2025-06-24 NP CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Акции класса I 7 677 747
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 7 481 -58,52 728 -58,93
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 307 300 -47,30 29 885 -47,79
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 248 341 -5,78 24 283 4,94
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 135 197 -0,73 502 120 10,57
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 043 -7,22 10 564 3,35
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 77 202 0,00 7 621 0,12
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 17 395 8,18 1 717 8,33
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 226 500 0,00 22 027 -0,93
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 538 2,28 53 13,04
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 531 157 7,43 52 436 7,55
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 5 011 148,44 487 147,21
2025-05-29 NP MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А 12 636 47,32 1 109 43,28
2025-07-22 NP GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А 22 914 34,50 2 262 34,72
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -187 057 179,67 -18 290 211,53
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 88 613 0,57 8 665 12,01
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 305 053 -2,75 29 828 8,32
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 1 698 92,74 166 115,58
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 600 -31,97 2 626 -31,91
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 1 632 -0,79 159 -1,86
2025-07-23 NP DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A 89 341 8 820
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 200 0,00 5 984 11,39
2025-05-22 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -160 997 -183,40 -14 134 -181,03
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 220 233 -6,71 21 741 -6,61
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 5 125 -68,02 501 -64,37
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 45 124 12,70 4 455 12,82
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 40 -18,37 4 -25,00
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 4 809 -54,73 470 -49,57
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 5 954 -38,17 582 -31,12
2025-06-27 NP OTTRX — Фонд возможностей для длинных и коротких позиций Otter Creek институционального класса Short -20 000 5,26 -1 945 24,92
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 7 108 -5,34 695 5,46
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 3 717 -8,09 361 -8,84
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 2 542 0,00 249 11,21
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 93 0,00 9 0,00
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 335 952 -14,40 32 849 -4,66
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 5 579 -97,44 546 -97,16
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 39 279 0,00 3 878 0,10
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 042 946 0,60 794 000 0,71
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 17 834 -43,43 1 761 -43,37
2025-06-26 NP TGWRX - Трансамерика, крупный рост R 19 083 1 856
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 36 690 0,00 3 622 0,11
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 121 914 -1,32 12 035 -1,21
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 32 384 3 179
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 167 446 -14,61 16 284 -15,40
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 111 433 0,00 10 896 11,38
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 9 456 -79,59 925 -77,28
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 61 061 -34,17 6 028 -34,11
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 7 174 658 19,92 701 538 33,56
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 944 0,32 3 009 -0,59
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 18 944 0,00 1 870 0,11
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 1 326 -29,66 130 -21,82
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 16 978 -40,19 1 651 -40,74
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 378 2,96 13 555 2,01
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 7 077 -8,22 692 2,22
2025-06-30 NP ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A 75 360 0,00 7 329 -0,93
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 27 152 -50,26 2 641 -50,72
2025-08-27 NP HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands 35 200 0,00 3 442 11,36
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 492 495 -1,20 48 156 10,04
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 1 232 578 1,37 121 680 1,49
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 51 392 4,57 5 073 4,68
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 18 987 0,00 1 857 11,40
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 789 -19,57 1 438 -20,29
2025-07-08 NP WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund 22 200 0,00 2 192 0,09
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 153 193 0,00 14 979 11,38
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 3 827 160 4,10 372 191 3,13
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 33 685 -62,86 3 294 -58,64
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 6 192 107,79 602 106,16
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 84 -17,65 8 -20,00
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 300 -31,06 2 892 -30,98
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 204 442 35,79 19 882 34,53
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 138 819 0,00 13 704 0,12
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 124 388 5,35 12 280 5,46
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 20 832 -0,67 2 057 -0,58
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 5 140 503
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 19 151 -11,73 1 891 -11,64
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 46 0,00 4 0,00
2025-06-27 NP CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A 217 000 15,12 21 103 14,05
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 29 168 1,80 2 852 13,40
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 186 931 -25,81 18 454 -25,73
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 064 -3,08 1 854 -3,99
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 680 826 5,27 66 210 4,30
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 1 553 0,00 151 -0,66
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 80 927 7,90 7 870 6,90
2025-08-26 NP IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV 212 198 -2,34 20 749 8,78
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 1 812 762 -21,12 176 291 -21,85
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 3 755 -52,40 371 -52,38
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 352 34
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 134 060 0,67 13 037 -0,26
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 136 947 0,00 13 391 11,38
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 744 020 3,24 73 450 3,36
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 292 500 -27,94 28 876 -27,86
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 481 610 6,97 47 092 19,15
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 329 524 -0,11 32 221 11,26
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 194 268 -5,61 18 996 5,12
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 980 -52,66 95 -53,20
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 641 255 -8,81 62 702 1,56
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 109 600 38,21 10 717 53,94
2025-03-19 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 51 787 -1,17 5 083 18,37
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 31 595 -58,52 3 119 -58,47
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 1 278 843 -2,49 125 045 8,61
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 2 314 0,00 226 11,33
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 8 637 -9,73 840 -10,65
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 19 196 14,95 1 867 13,85
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 609 979 -2,39 455 097 -2,28
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 75 073 0,00 7 341 11,38
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 265 158 -8,38 25 927 2,04
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 50 230 32,13 4 885 30,90
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 183 247 -4,53 17 918 6,33
2025-08-26 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 21 547 923 11,93 2 106 956 24,66
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 190 017 0,00 18 479 -0,93
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 41 970 220,19 4 143 220,67
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 14 509 0,00 1 419 11,39
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 162 985 -5,51 16 090 -5,41
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 132 553 -15,40 12 891 -16,19
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 694 77,04 69 78,95
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 000 4 668
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 729 638 0,67 5 402 910 0,78
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 47 522 0,00 4 647 11,39
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 13 987 1,03 1 368 12,51
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 3 789 0,00 370 11,45
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 764 272 1,94 74 325 0,99
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 309 666 -17,58 224 615 -18,34
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 281 400 0,00 27 515 11,38
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 22 000 0,00 2 172 0,09
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 943 -15,93 383 -16,74
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 979 133 0,61 3 811 380 12,06
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 51 085 0,00 5 043 0,12
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 141 562 -28,78 13 975 -28,70
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 265 239 -1,73 26 184 -1,62
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 82 189 -1,53 8 036 9,68
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 38 443 -32,16 3 739 -32,79
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 63 123 12,72 6 139 11,68
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 122 636 064 1,74 11 991 354 13,32
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 75 871 1,30 7 490 1,41
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 879 304 -2,36 281 538 8,75
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 639 035 5,00 62 485 16,95
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 112 870 13,81 11 143 13,94
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 15 600 0,00 1 525 11,40
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 12 314 -6,80 1 204 3,88
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 300 332 0,37 126 457 -0,57
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 27 500 0,00 2 689 11,35
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 602 368 0,00 547 800 11,38
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 44 985 -30,23 4 399 -22,30
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 31 206 20,64 3 051 34,41
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 243 24
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 312 939 16,56 30 599 29,83
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 83 846 61,66 8 198 80,06
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 144 -12,67 210 -2,79
2025-03-28 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 212 222 -3,21 20 639 -4,11
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 33 703 0,00 3 295 11,39
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 99 000 0,00 9 773 0,11
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 190 066 -12,89 18 585 -2,98
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 6 675 -1,45 653 9,76
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 449 238 -8,86 43 688 -9,71
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 55 -12,70 5 -16,67
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 72 635 -19,67 7 171 -19,58
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 5 627 0,00 550 11,56
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 2 446 -72,07 238 -72,41
2025-04-18 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 205 594 0,23 19 994 -0,70
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 227 563 -5,60 22 465 -5,49
2025-06-27 NP COAGX - Caldwell & Orkin - Длинный/короткий фонд Gator Capital Short -3 000 -292
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 12 514 548 -9,06 1 235 436 -8,96
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 185 000 0,00 17 991 -0,93
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 200 300 19 585
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 538 509 19,49 150 435 33,08
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 659 64
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 3 366 -6,03 327 -6,84
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 143 000 0,00 13 983 11,38
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 1 015 357 226,51 99 282 263,67
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 278 570 -5,91 27 239 4,79
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 30 609 -22,48 3 022 -22,40
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 46 455 11,99 4 518 10,96
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 309 -85,12 27 -85,56
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 27 971 -19,78 2 735 -10,65
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 7 487 -0,05 732 11,42
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 340 20,80 327 34,71
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 5 882 143 2,57 575 156 14,24
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 617 972 0,00 60 425 11,38
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 16 607 -2,27 1 639 -2,15
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 26 275 0,00 2 594 0,12
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 104 -2,70 1 575 8,33
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 204 152 0,00 19 854 -0,93
2025-08-28 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-28 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 518 113 -38,76 45 485 -40,49
2025-08-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 275 475 -8,54 26 936 1,87
2025-06-26 NP FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 976 000 -21,98 94 916 -22,71
2025-08-19 NP DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта 22 890 0,00 2 238 11,40
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 1 838 199,35 180 237,74
2025-08-14 NP MONTX - Фонд Монетта 15 000 0,00 1 467 11,40
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 37 690 -7,26 3 685 3,31
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 611 334 0,64 934 702 -0,30
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 15 905 2,81 1 555 14,51
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 952 0,00 4 142 0,12
2025-07-29 NP JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV 197 771 -41,94 19 524 -41,87
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 1 063 -12,94 103 -13,45
2025-06-26 NP AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C 114 4,59 11 10,00
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 6 035 -36,55 596 -36,50
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 117 983 40,14 205 974 38,84
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 74 692 -11,01 7 264 -11,84
2025-08-19 NP DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта 153 128 0,00 14 973 11,37
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 280 600 17,01 27 437 30,33
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 48 423 -3,59 4 735 7,37
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 21 005 -1,28 2 054 9,96
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 496 -1,31 4 195 -1,20
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 102 892 9,47 10 157 9,59
2025-08-27 NP HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A 59 498 0,00 5 818 11,37
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 31 422 -43,23 3 056 -43,77
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 727 -11,92 5 403 -11,83
2025-08-27 NP PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R 1 639 780 -5,08 160 338 5,72
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 305 587 1,70 127 660 13,27
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 141 515 330 1,39 13 837 369 12,93
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 13 683 11,57 1 351 11,66
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 307 800 238,85 30 097 277,43
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 67 089 -35,38 6 560 -28,03
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 121 490 -10,72 11 879 -0,55
2025-08-28 NP TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A 1 000 0,00 98 11,49
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 850 56,63 2 136 74,51
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 157 437 -63,97 15 394 -59,87
2025-06-26 NP AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A 559 474 14,18 54 409 13,12
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 15 550 -24,75 1 512 -25,44
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 1 090 672 -0,98 106 068 -1,90
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 24 821 0,00 2 414 -0,94
2025-07-23 NP NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A 77 063 37,31 7 608 37,46
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 437 811 -10,27 139 827 -11,10
2025-08-26 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 117 219 0,00 11 462 11,38
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 1 893 -66,89 184 -67,20
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 235 889 0,54 218 625 11,99
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 525 -2,87 148 -3,90
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 581 -1,13 10 028 -1,02
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 40 591 21,68 4 007 21,83
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 61 546 64,79 6 076 64,99
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 10 475 0,00 1 024 11,43
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 826 472 0,00 80 812 11,38
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 73 299 0,00 7 128 -0,93
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT 18 187 3,93 1 795 4,06
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 7 426 726
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 5 270 -2,41 515 8,65
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 51 200 -26,44 5 006 -18,07
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 4 121 -21,11 403 -12,23
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 933 930 -5,71 289 638 -5,61
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 11 635 766 2,29 1 131 578 1,34
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 37 000 -59,83 3 598 -60,20
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 10 350 0,00 1 012 11,45
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 2 001 4,87 176 1,74
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 619 634 -27,11 60 588 -18,82
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 23 156 -23,47 2 286 -23,40
2025-06-27 NP HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани 4 221 013 -2,62 410 494 -3,52
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 1 279 984 3,40 125 157 15,17
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 7 645 -15,20 743 -15,95
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 48 600 0,00 4 726 -0,92
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 355 311 -1,99 35 076 -1,88
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 2 012 531 195 719
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 855 -7,85 181 2,84
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 212 142 0,00 215 131 -0,93
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -80,72 84 -81,29
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 182 760 -6,96 213 430 3,63
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 37 350 0,00 3 652 11,41
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 42 270 -19,02 4 133 -9,80
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 254 800 0,00 25 154 0,11
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 218 822 63,30 21 280 61,79
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 23 823 -2,91 2 352 -2,81
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 116 205 -0,15 11 472 -0,03
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 27 542 2 693
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 256 557 -26,66 25 086 -18,32
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 136 100 -19,52 13 308 -10,36
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 54 122 2,53 5 292 14,20
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 355 709 -1,75 34 781 9,43
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 232 780 -0,49 218 321 10,83
2025-08-21 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 165 514 5,79 16 184 17,82
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 013 -5,54 20 535 5,21
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 801 122 -5,47 77 909 -6,34
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 169 170 0,00 16 700 0,11
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 982 225 1,30 192 771 0,36
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 430 158 -36,96 42 061 -29,79
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 832 19,90 766 33,51
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 132 091 -1,28 12 916 9,95
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 421 428 5,27 40 984 4,30
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 470 600 -2,49 45 766 -3,39
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 139 158 -0,21 13 607 11,14
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 351 890 34,75 132 188 50,08
2025-07-24 NP FSRPX — Розничный портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 394 500 -26,56 137 665 -26,47
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 70 484 6 958
2025-08-25 NP EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A 45 011 -1,09 4 401 10,19
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 5 731 -9,66 566 -9,60
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 928 176 1,67 90 265 0,73
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 74 245 -8,80 7 260 1,57
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 608 20,63 59 34,09
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 4 405 69,55 431 88,60
2025-06-25 NP WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood 39 910 -49,66 3 881 -50,13
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 6 414 0,96 633 1,12
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 435 704 0,00 42 603 11,38
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 17 265 0,00 1 704 0,12
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 102 800 0,00 10 148 0,11
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 177 902 45,34 17 562 45,50
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -64 -61,90 -6 -57,14
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 66 269 -10,14 6 480 0,08
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 26 003 0,00 2 567 0,12
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 104 354 -25,55 10 302 -25,47
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 954 90,80 94 91,84
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 222 410 -0,74 21 747 10,55
2025-08-28 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 7 782 23,86 761 37,93
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 161 980 0,00 15 991 0,11
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 5 581 -34,98 543 -35,63
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 585 -16,43 57 -17,65
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 1 668 -20,80 162 -53,45
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 2 023 198
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 180 958,82
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 1 841 394 42,29 181 782 42,45
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 23 696 -7,65 2 337 -1,56
2025-07-29 NP VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 147 930 -0,75 310 764 -0,64
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 1 978 -25,08 192 -25,87
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 8 313 -36,73 808 -37,32
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 49 145 0,00 4 805 11,38
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 21 525 -14,40 2 105 -4,67
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 902 502 0,00 88 247 11,38
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 449 306 -2,50 43 933 8,59
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 1 845 578 -0,08 182 195 0,03
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 25 631 0,92 2 506 12,43
2025-08-25 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 548 234 7,27 53 606 19,48
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 113 848 31,62 11 239 31,77
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 44 800 -6,37 4 357 -7,24
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 1 931 -0,16 170 -2,87
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 238 457 23 316
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 370 4,82 36 2,94
2025-06-24 NP SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 958 0,00 3 789 -0,94
2025-08-29 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 398 400 -3,16 38 956 7,86
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 191 482 -0,46 18 622 -1,39
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 118 767 0,00 11 550 -0,93
2025-06-26 NP HFCGX - Класс инвесторов фонда роста Hennessy Cornerstone 77 400 7 527
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 182 600 83,89 18 026 84,11
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 9 206 0,56 908 7,21
2025-06-26 NP TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A 11 890 -99,31 1 156 -99,32
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 63 579 -2,47 6 217 8,61
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -85,76 194 -86,16
2025-06-23 NP CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров 6 039 118,25 587 116,61
2025-06-27 NP CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A 17 500 -3,85 1 702 -4,76
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 203 227 -1,02 19 764 -1,94
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 15 454 -1,88 1 511 9,33
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 13 970 -25,86 1 366 -17,47
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 4 500 0,00 438 -0,91
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 2 401 674 4,67 233 563 3,70
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 925 328 0,00 188 259 11,38
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 72 529 -2,60 7 053 -3,50
2025-06-27 NP CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 5 211 -12,42 507 -13,36
2025-07-29 NP VCSAX - Индексный фонд Vanguard Consumer Staples Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 338 927 -5,44 1 119 379 -5,33
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 16 961 -50,25 1 658 -44,59
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 108 -6,43 2 676 -6,30
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 1 459 280 -16,62 141 915 -17,40
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 51 400 0,00 5 026 11,37
2025-05-30 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 439 500 103,32 126 374 97,56
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 289 300 -42,11 28 288 -35,52
2025-08-26 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 42 207 -42,27 4 127 -35,70
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 90 217 0,00 8 906 0,11
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 321 507 -6,79 31 437 3,82
2025-08-20 NP WBGSX - Фонд роста Уильяма Блэра класса N 79 244 7,75 7 748 20,01
2025-08-28 NP JAFGX - Фонд оценки капитала NAV 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 319 -8,23 2 462 -9,08
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 479 117 2,10 143 844 1,16
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 85 887 0,42 8 398 11,85
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 805 700 0,02 176 561 11,41
2025-06-27 NP ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A 131 557 0,00 12 794 -0,93
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 11 704 2,94 1 144 14,63
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 1 825 248 -1,19 177 505 -2,10
2025-04-25 NP VCULX - Фонд роста 47 123 4 647
2025-05-22 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -118 888 -255,61 -10 437 -251,22
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 11 892 0,00 1 174 0,09
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 102 169 3,62 9 990 15,42
2025-06-26 NP SVBAX — Сбалансированный фонд класса А 1 617 639 23,77 157 315 22,62
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 114 080 0,00 11 155 11,37
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 2 317 -0,09 227 11,33
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 44 853 0,00 3 938 -2,84
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 466 056 45 571
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 47 952 59,83 4 689 78,05
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 20 289 -67,81 1 973 -68,11
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 185 375 -4,65 18 126 6,19
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 30 508 0,00 2 983 11,39
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 265 909 -3,18 26 001 7,83
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 232 715 8,60 615 294 8,72
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 737 700 -0,63 72 826 -0,52
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 50 787 0,00 4 966 11,37
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 133 402 3,25 13 044 15,01
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 1 930 783 208,53 188 792 243,64
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -89 -9
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 18 327 -0,05 1 809 0,06
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 108 554 -15,83 10 716 -15,74
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 157 15
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 000 000 -50,25 97 780 -44,59
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 783 144 -2,35 173 411 -3,26
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 37 785 0,27 3 695 11,67
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 120 712 -59,44 11 917 -59,39
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 15 838 0,00 1 549 11,37
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 72 964 0,00 7 134 11,38
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 13 774 -7,39 1 340 -8,22
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 2 916 0,00 288 0,00
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 16 586 -27,85 1 622 -19,67
2025-07-24 NP FDFAX - Портфель потребительских товаров This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 028 500 -2,60 101 534 -2,50
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 14 738 -18,79 1 455 -18,73
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 54 413 5,61 5 321 17,62
2025-07-28 NP NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund 285 397 -13,16 28 174 -13,06
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 3 393 0,00 332 11,45
2025-06-26 NP CHUSX - Алжирский глобальный целевой фонд класса A 3 604 0,00 350 -0,85
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 482 0,00 47 11,90
2025-06-24 NP KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 800 4 649
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 3 075 171 -13,48 299 060 -14,28
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 17 250 -2,56 1 687 8,49
2025-05-30 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 7 902 1 203,96 768 1 201,69
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 109 469 -11,23 10 646 -12,05
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 5 627 -3,73 550 7,21
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 1 412 500 0,00 138 114 11,38
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 153 487 12,00 15 152 12,13
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 1 397 323 -0,17 136 630 11,19
2025-07-24 NP FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 200 192,86 4 857 193,30
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 4 383 40,89 429 56,78
2025-03-25 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 125 -40,15 8 258 -28,32
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 31 435 0,00 3 057 -0,91
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 646 0,00 10 428 11,38
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 47 612 -39,16 4 656 -32,24
2025-08-27 NP CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A 23 000 0,00 2 249 11,34
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 5 702 133 0,00 557 555 11,38
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 44 452 -5,53 4 347 5,23
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 82 550 -3,22 8 028 -4,12
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 234 5,88 23 4,76
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 9 347 38,82 914 54,48
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 2 700 0,00 264 11,39
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 11 000 0,00 1 076 11,40
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 505 114 8,46 148 585 8,58
2025-05-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 920 14,29 81 11,11
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 062 622 -1,10 103 340 -2,02
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 12 695 -5,30 1 235 -6,16
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 13 498 -2,95 1 320 8,03
2025-06-26 NP ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A 45 043 46,39 4 380 45,03
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 37 293 -81,86 3 682 -81,84
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 10 463 -17,52 1 018 -18,31
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 615 900 -3,13 60 802 -3,02
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 481 264 -0,97 2 589 338 10,29
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 335 775 8,99 230 588 9,11
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 66 287 8,16 6 544 8,27
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 30 256 -5,97 2 987 -5,86
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 4 191 5,46 408 4,36
2025-08-26 NP NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 855 -5,14 475 5,57
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 10 474 0,00 1 024 11,43
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 663 931 -1,09 260 479 10,17
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 56 310 -19,32 5 506 -10,15
2025-07-24 NP FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 271 600 67,67 125 532 67,86
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 18 940 -0,01 1 852 11,37
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 895 586 8,23 184 346 7,23
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -1 144 32,87 -112 48,00
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 113 037 1,98 10 993 1,04
2025-05-29 NP PSQGX - Акции институционального класса Port Street Quality Growth Fund 32 658 -27,11 2 867 -29,17
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 593 329 0,00 252 201 -0,93
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 14 832 0,00 1 464 0,14
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 7 515 000 0,00 734 817 11,38
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 668 107 6,27 65 956 6,39
2025-08-27 NP RYRIX - Класс инвесторов розничных фондов 3 150 -3,34 308 7,69
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 18 369 -21,11 1 813 -21,04
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 173 -52,90 3 129 -53,35
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 6 185 38,58 605 54,48
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 989 135 -3,53 97 647 -3,42
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 367 402 -10,50 35 925 -0,31
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 1 244 7,80 123 7,96
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 51 627 -47,38 5 048 -41,39
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 63 186 -4,02 6 178 6,90
2025-04-28 NP JFGAX - Фундаментальный глобальный фонд франчайзинга класса A 24 415 -79,68 2 408 -78,34
2025-06-26 NP TOCQX - Фонд Токвиля 100 000 -20,00 9 725 -20,74
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 350 826 4,81 34 304 16,74
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 127 956 0,00 12 512 11,38
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 14 271 -38,96 1 395 -32,02
2025-08-27 NP CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A 159 200 0,00 15 567 11,38
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 7 770 0,00 760 11,29
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 32 -3,03 3 0,00
2025-05-29 NP KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares 8 491 -25,16 826 -25,88
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 308 099 -0,36 29 963 -1,28
2025-07-30 NP BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund 21 350 -21,94 2 108 -21,85
2025-08-25 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 169 300 7,99 16 554 20,28
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 710 9,01 6 001 8,01
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 25 674 -74,77 2 535 -74,75
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 12 929 773 16,62 1 264 273 29,89
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 182 -58,19 314 -58,13
2025-05-28 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 9 000 0,00 790 -2,83
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 299 517 42,11 29 128 40,80
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 109 422 -2,04 10 699 9,12
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 414 776 0,07 137 587 -0,86
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 5 100 0,00 499 11,41
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 19 841 11,17 1 930 10,17
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 064 410 -0,04 200 764 -0,97
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 29 048 1,36 2 868 1,49
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 31 098 0,00 3 070 0,10
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 6 805 -2,86 665 8,31
2025-08-06 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 15 992 2,12 1 564 13,76
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 23 548 0,43 2 311 20,30
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 454 094 10,32 242 268 10,44
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 526 143 0,00 51 167 -0,93
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 434 -24,04
2025-06-26 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 656 100 -17,03 63 806 -17,80
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 72 458 -2,03 7 085 9,12
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 33 300 -6,98 3 256 3,63
2025-06-26 NP TADAX - Трансамерика, рост США A 293 572 28 550
Other Listings
MX:WMT
IT:1WMT 85,05 €
DE:WMT 85,97 €
PE:WMT
US:WMT 100,51 $
GB:WMTD
GB:0R1W 100,10 $
AT:WMT
CH:WMT
CL:WMT
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center