Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компас Минералс Интернэшнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 250 | 175 | 147 | 152 | 149 | 148 | 108 | 101 | 120 | 137 | 124 | 98 | 106 | 52 | -10 | 6 | 14 | 63 | 163 | 192 |
| Изменять (%) | -29,98 | -16,21 | 3,34 | -1,52 | -0,67 | -26,95 | -6,64 | 18,97 | 13,70 | -9,42 | -20,65 | 7,72 | -51,32 | -118,60 | -164,58 | 132,26 | 334,72 | 160,86 | 17,51 | |
| % от денежного потока | 2 452,94 | -1 278,83 | -317,75 | -1 115,44 | -1 140,46 | 1 878,48 | -1 260,47 | -1 581,25 | 479,68 | 116,81 | 63,69 | 911,11 | -1 432,43 | -47,87 | 4,54 | -13,72 | -77,84 | 834,67 | 1 458,04 | 288,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 | -88 | -78 | -26 | 253 | 235 | 204 | 205 | -80 | -59 | -41 | -133 | -178 | -207 | -208 | -167 | -116 | -89 | -72 | -56 |
| Изменять (%) | -4,55 | -11,00 | -66,50 | -1 062,74 | -7,19 | -13,19 | 0,59 | -138,94 | -26,28 | -30,22 | 222,87 | 34,06 | 16,41 | 0,43 | -19,71 | -30,48 | -23,34 | -18,76 | -22,82 | |
| % от денежного потока | -905,88 | 643,80 | 169,91 | 193,38 | -1 932,82 | 2 974,68 | -2 372,09 | -3 206,25 | -318,33 | -50,26 | -21,11 | -1 228,70 | 2 404,05 | 192,12 | 98,39 | 369,47 | 627,57 | -1 186,67 | -645,54 | -83,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -143 | -96 | -114 | -142 | -418 | -376 | -325 | -312 | -14 | 40 | 114 | 45 | 64 | 47 | 6 | 116 | 83 | 35 | -79 | -71 |
| Изменять (%) | -32,73 | 18,19 | 24,89 | 194,01 | -9,87 | -13,58 | -4,09 | -95,42 | -380,42 | 185,54 | -60,35 | 40,97 | -26,25 | -86,44 | 1 717,19 | -28,55 | -57,52 | -323,80 | -10,63 | |
| % от денежного потока | -1 401,96 | 702,19 | 246,10 | 1 044,12 | 3 187,02 | -4 763,29 | 3 781,40 | 4 873,44 | -56,97 | 34,22 | 58,81 | 420,37 | -864,86 | -43,78 | -3,03 | -257,30 | -449,19 | 470,67 | -705,36 | -106,01 |
| Денежный поток | 10 | -14 | -46 | -14 | -13 | 8 | -9 | -6 | 25 | 117 | 195 | 11 | -7 | -108 | -211 | -45 | -18 | 8 | 11 | 67 |
| Изменять (%) | -234,31 | 237,23 | -70,56 | -3,68 | -160,31 | -208,86 | -25,58 | -492,19 | 366,93 | 66,13 | -94,45 | -168,52 | 1 356,76 | 96,10 | -78,62 | -59,07 | -140,54 | 49,33 | 494,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
