CMP Финансовый анализ акций - Компас Минералс Интернэшнл, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Compass Minerals International, Inc., базирующаяся в США, в основном работает в горнодобывающей и химической промышленности. Компания специализируется на производстве и распространении соли, хлорида магния, сульфата калия и других продуктов на минеральной основе, используемых в различных областях: от борьбы с обледенением до сельского хозяйства и потребительских товаров. Примечательным объектом является соляная шахта Годерих в Онтарио, Канада, которую рекламируют как крупнейшую подземную соляную шахту в мире. Compass Minerals также реализует инновационные проекты, такие как технология извлечения лития, направленные на поддержку инициатив в области устойчивой энергетики. Это предприятие соответствует глобальным изменениям в сторону возобновляемых источников энергии и подчеркивает стратегический план компании по диверсификации и извлечению выгоды из новых рыночных тенденций.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 225,20 ММ.
операционный доход для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 35,00 ММ.
чистая прибыль для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -120,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 225,20	35,00	-120,90
2025-03-31	1 213,50	24,60	-147,50
2024-12-31	1 082,90	27,30	-154,40
2024-09-30	1 117,40	52,10	-206,10
2024-06-30	1 142,20	76,80	-161,80
2024-03-31	1 146,90	75,60	-81,80
2023-12-31	1 194,00	74,80	-64,50
2023-09-30	1 204,70	77,40	10,50
2023-06-30	1 221,60	89,60	11,00
2023-03-31	1 228,70	80,80	-33,30
2022-12-31	1 265,00	54,70	-27,80
2022-09-30	1 245,20	49,70	-21,10
2022-06-30	1 206,40	43,30	-73,60
2022-03-31	1 191,10	47,70	-8,60
2021-12-31	1 168,10	99,40	-210,90
2021-09-30	1 145,80	107,10	-185,20
2021-06-30	1 477,30	153,40	-128,50
2021-03-31	1 453,10	162,20	-188,90
2020-12-31	1 004,90	103,00	63,10
2020-09-30	1 303,80	182,70	84,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,90.
прибыль на акцию разводненная для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,90.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-2,90	-2,90
2025-03-31	-3,56	-3,56
2024-12-31	-3,74	-3,73
2024-09-30	-4,99	-4,99
2024-06-30	-3,93	-3,93
2024-03-31	-1,99	-1,99
2023-12-31	-1,57	-1,58
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	0,28	0,28
2023-03-31	-0,90	-0,90
2022-12-31	-0,79	-0,79
2022-09-30	-0,63	-0,63
2022-06-30	-2,17	-2,18
2022-03-31	-0,26	-0,27
2021-12-31	-6,23	-6,23
2021-09-30	-5,49	-5,49
2021-06-30	-3,82	-3,81
2021-03-31	-5,61	-5,59
2020-12-31	1,83	1,82
2020-09-30	2,46	2,45

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 191,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -55,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -70,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	191,90	-55,80	-70,60
2025-03-31	163,30	-72,30	-79,00
2024-12-31	62,60	-89,00	35,30
2024-09-30	14,40	-116,10	83,10
2024-06-30	6,20	-167,00	116,30
2024-03-31	-9,60	-208,00	6,40
2023-12-31	51,60	-207,10	47,20
2023-09-30	106,00	-177,90	64,00
2023-06-30	98,40	-132,70	45,40
2023-03-31	124,00	-41,10	114,50
2022-12-31	136,90	-58,90	40,10
2022-09-30	120,40	-79,90	-14,30
2022-06-30	101,20	205,20	-311,90
2022-03-31	108,40	204,00	-325,20
2021-12-31	148,40	235,00	-376,30
2021-09-30	149,40	253,20	-417,50
2021-06-30	151,70	-26,30	-142,00
2021-03-31	146,80	-78,50	-113,70
2020-12-31	175,20	-88,20	-96,20
2020-09-30	250,20	-92,40	-143,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,53.
п/тбв для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,53	18,80
2025-03-31		1,51	2,24
2024-12-31		1,42	6,98
2024-09-30	-3,03	1,45	5,96
2024-06-30	-5,11	1,13	3,61
2024-03-31		1,39	-53,84
2023-12-31	67,35	2,02	21,57
2023-09-30	108,18	2,12	22,72
2023-06-30	-37,63	2,89	8,18
2023-03-31	-50,66	2,76
2022-12-31		6,55	-29,16
2022-09-30		4,38	-25,53
2022-06-30		4,21	-16,04
2022-03-31	-6,90	7,43	11,75
2021-12-31	-9,22	5,94	-51,64
2021-09-30	-17,05	11,74	27,87
2021-06-30
2021-03-31	-10,95	16,78	121,68
2020-12-31	32,76	5,47	7,58
2020-09-30	24,41	6,38	-102,85

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
ебит (3 года)/ев для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,04
2025-03-31	-0,10	-0,06
2024-12-31	-0,14	-0,06
2024-09-30	-0,11	-0,03
2024-06-30	-0,11	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,00
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,02
2022-09-30	-0,00	0,02
2022-06-30	-0,00	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
икра для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,42.
роик для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
кувшин для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,09	-0,42	-0,14	0,01	0,16
2025-03-31	-0,09	-0,40	-0,12	0,01	0,05
2024-12-31	-0,11	-0,45	-0,16	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,09	-0,33	-0,14	-0,17	-0,02
2024-06-30	-0,05	-0,18	-0,07	-0,17	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,12	-0,04	-0,07	0,03
2023-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,07
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2023-06-30	-0,02	-0,12	0,01	0,01	0,07
2023-03-31	-0,02	-0,10	-0,03	0,14	0,09
2022-12-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,02	0,10
2022-09-30	-0,11	-0,59	-0,02	0,02	0,10
2022-06-30	-0,05	-0,58	-0,14	0,01	0,14
2022-03-31	-0,16	-2,52	-0,08	0,00	0,13
2021-12-31	-0,08	-0,50	-0,24	0,02	0,12
2021-09-30	-0,13	-0,40	-0,19	-0,01	0,11
2021-06-30	-0,06	-0,37	-0,09	-0,01	0,11
2021-03-31	-0,09	-0,52	-0,14	-0,03	0,11
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,10
2020-09-30	0,04	0,18	0,05	0,01	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
чистая прибыль для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
Маржа операционной прибыли для Компас Минералс Интернэшнл, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,13	-0,12	0,01
2025-03-31	0,15	-0,14	0,03
2024-12-31	0,17	-0,18	0,06
2024-09-30	0,19	-0,15	0,06
2024-06-30	0,19	-0,07	0,07
2024-03-31	0,20	-0,05	0,06
2023-12-31	0,19	0,01	0,07
2023-09-30	0,19	0,01	0,07
2023-06-30	0,19	0,01	0,07
2023-03-31	0,16	-0,03	0,07
2022-12-31	0,16	-0,02	0,04
2022-09-30	0,16	-0,02	0,04
2022-06-30	0,16	-0,15	0,03
2022-03-31	0,20	-0,09	0,04
2021-12-31	0,21	-0,27	0,09
2021-09-30	0,22	-0,25	0,09
2021-06-30	0,22	-0,09	0,10
2021-03-31	0,23	-0,13	0,11
2020-12-31		0,06	0,10
2020-09-30	0,25	0,06	0,13