Основная статистика
| Институциональные владельцы | 173 total, 173 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 4,85% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 0.3908 % - change of 20,14% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 33 789 586 (ex 13D/G) - change of 1,13MM shares 3,46% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 710 594 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF (US:FTHI) имеет 173 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 33,789,586 акциями. В число крупнейших акционеров входят LPL Financial LLC, Wells Fargo & Company/mn, Envestnet Asset Management Inc, Raymond James Financial Inc, D.a. Davidson & Co., Janney Montgomery Scott LLC, Royal Bank Of Canada, Cetera Investment Advisers, Stifel Financial Corp, and Cambridge Investment Research Advisors, Inc. .
Институциональная структура собственности First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF (NasdaqGM:FTHI) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 23,39 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 22,42 / share. This represents an increase of 4,33% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
| Дата файла | Форма | Инвестор | Предыдущий Акции |
Последний Акции |
Δ Акции (Процент) |
Владение (Процент) |
Δ Право собственности (Процент) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | ПЕРВЫЙ ТРАСТ ПОРТФЕЛЕЙ LP | 16,143,864 | 15,663,087 | -2.98 | 26.12 | -6.68 |
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 113 774 | 2,39 | 2 600 | 7,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовое планирование Берега Сокровищ | 24 802 | 13,15 | 567 | 18,16 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 2 900 | 7,41 | 66 | 11,86 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 21 473 | 3 034,74 | 469 | 3 808,33 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 398 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 20 480 | 468 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 98 980 | 8,90 | 2 262 | 6,95 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 187 621 | 0,75 | 4 287 | 5,33 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP | 53 820 | -1,64 | 1 230 | 2,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 34 468 | 47,14 | 788 | 53,71 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 11 719 | -11,51 | 268 | -7,61 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 67 364 | -7,24 | 1 539 | -3,02 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 14 004 | 146,46 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 6 790 859 | 3,53 | 155 171 | 8,22 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 51 309 | 76,29 | 1 172 | 84,28 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 19 333 | -53,14 | 442 | -51,05 | ||||
| 2025-04-24 | 13F | Крафт, Дэвис и партнеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Merkkuri Wealth Advisors LLC | 98 843 | 6,95 | 2 259 | 11,78 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ФСБ Премьер Wealth Management, Inc. | 27 097 | 1,30 | 619 | 5,99 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 36 915 | 8,88 | 844 | 13,77 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 54 545 | -86,92 | 1 246 | -86,34 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Ривертри Эдвайзерс, ООО | 201 047 | 181,99 | 4 594 | 194,80 | ||||
| 2025-07-25 | NP | LALT — мультистратегический альтернативный ETF First Trust | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 641 994 | 10,47 | 15 | 16,67 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Пасадена Частное богатство, ООО | 19 850 | 0,00 | 454 | 4,62 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 88 484 | 4,82 | 2 022 | 9,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 45 886 | 1,85 | 1 049 | 6,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 14 723 | 0,59 | 336 | 5,33 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 11 216 | 256 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 88 302 | 2,10 | 2 018 | 6,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 11 | 0 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 310 505 | 22,92 | 7 | 40,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 133 235 | 1 216,42 | 3 044 | 1 277,38 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | БКА Вэлс Консалтинг, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-28 | 13F | Интруа Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 2 978 349 | -1,63 | 68 055 | 2,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 2 071 | 0,00 | 47 | 4,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 141 190 | 5,71 | 3 226 | 10,52 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 98 843 | 2 259 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 563 | 2,36 | 13 | 0,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 233 868 | -14,01 | 5 344 | -14,44 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 358 456 | 9,12 | 8 191 | 14,07 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 61 766 | 35,52 | 1 411 | 41,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 3 279 | 0,00 | 75 | -2,63 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 104 531 | 10,99 | 2 389 | 16,03 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 42 281 | 4,07 | 966 | 8,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 12 914 | 1,97 | 295 | 6,88 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Компания Main Line Retirement Advisors, LLC | 41 800 | 955 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 51 443 | 1 175 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 786 087 | 13,44 | 18 | 13,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 4 549 | -10,51 | 104 | -7,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 691 621 | 7,90 | 15 804 | 12,79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Секвент Планирование» | 58 004 | 2,47 | 1 325 | 7,11 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Arq Wealth Advisors, ООО | 117 263 | 0,00 | 2 563 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Группа компаний Anchor Capital Management Inc. | 67 000 | 0,00 | 1 531 | 4,51 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ЛВЗ Эдвайзерс, Инк. | 61 940 | 3,60 | 1 415 | 8,35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 20 047 | 17,30 | 458 | 22,79 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 15 483 | 49,19 | 354 | 56,19 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 16 419 | -0,98 | 375 | 3,59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 37 723 | 13,54 | 862 | 18,60 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 25 556 | 62,41 | 584 | 69,97 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чаннел Вэлс» | 15 129 | 8,61 | 346 | 13,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 14 924 | -0,67 | 341 | 3,96 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Lord & Richards Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 43 477 | 993 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Фергюсон Шапиро» | 9 178 | 210 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 361 | 8 | ||||||
| 2025-05-16 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 16 497 | -23,76 | 377 | -20,34 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 19 716 | 0,87 | 451 | 5,39 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 35 773 | -6,86 | 817 | -2,62 | ||||
| 2025-06-26 | NP | ATCAX - Акции класса консультанта по кредитным стратегиям с управляемым риском | 67 000 | 0,00 | 1 486 | -4,07 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 2 486 389 | 3,34 | 56 814 | 8,02 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 16 326 | 2,33 | 373 | 7,18 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 3 508 | 84,63 | 80 | 95,12 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 39 370 | -62,51 | 900 | -60,83 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 81 802 | 21,96 | 1 869 | 27,49 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 1 560 | -9,25 | 36 | -5,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 219 632 | 0,81 | 5 019 | 5,38 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 37 497 | 0,87 | 857 | 5,42 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 698 676 | 0,94 | 15 965 | 5,51 | ||||
| 2025-08-25 | NP | FTBI — First Trust Balanced Income ETF | 25 929 | 592 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 28 653 | 66,76 | 655 | 61,88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 24 515 | 560 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 9 281 | 212 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 8 337 | 8,81 | 191 | 13,77 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 10 327 | 0,08 | 236 | 4,44 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 913 | 0,00 | 21 | 5,26 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 126 702 | 2 895 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 128 694 | -1,52 | 2 941 | 2,94 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 4 435 | 30,10 | 101 | 36,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 61 563 | -5,12 | 1 407 | -0,85 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Кор Велф Партнерс» | 34 301 | 33,58 | 784 | 39,57 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | PCG Wealth Advisors, ООО | 74 652 | -45,32 | 1 706 | -42,86 | ||||
| 2025-05-27 | NP | XFLX — гибкий ETF FundX | 183 480 | 134,00 | 4 011 | 119,85 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 10 957 | 250 | ||||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 21 198 | -1,28 | 484 | 3,20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 68 849 | -18,44 | 1 573 | -14,74 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 1 263 | -95,87 | 29 | -95,81 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 50 749 | -0,98 | 1 160 | 3,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 18 980 | 434 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 24 187 | 553 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 13 441 | 1,14 | 306 | 5,17 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 3 500 | 80 | ||||||
| 2025-04-09 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 17 110 | -44,74 | 391 | -42,31 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк. | 11 180 | 0,24 | 255 | 4,94 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Президио Кэпитал Менеджмент, ООО | 19 863 | 5,30 | 454 | 9,95 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 684 255 | 25,23 | 16 | 36,36 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 1 669 | 2,02 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 10 353 | 10,69 | 237 | 15,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 60 697 | -64,69 | 1 387 | -63,11 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Трансформ Вэлтс, ООО | 41 631 | 910 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 124 275 | -1,06 | 2 840 | 3,42 | ||||
| 2025-05-09 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО | 15 566 | -0,03 | 360 | 5,59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 4 567 850 | 23,28 | 104 375 | 28,86 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Легаси КГ, ООО | 323 505 | -55,97 | 7 392 | -53,98 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 15 629 | -17,48 | 357 | -13,77 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 9 050 | 207 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 769 271 | -9,79 | 63 278 | -5,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 48 411 | -53,06 | 1 106 | -50,93 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 133 339 | 18,36 | 3 047 | 23,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 293 875 | -0,79 | 6 715 | 3,71 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 12 870 | 294 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 50 685 | 8,11 | 1 158 | 13,09 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 387 576 | 17,99 | 8 856 | 23,34 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 1 202 | -3,45 | 27 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 20 543 | 469 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 13 022 | 7,47 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 23 092 | 0,00 | 528 | 4,56 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 24 610 | -3,00 | 562 | 1,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 14 666 | 335 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | XRLX — Консервативный ETF FundX | 83 551 | 178,50 | 1 826 | 161,60 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 94 565 | 11,80 | 2 161 | 16,88 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 71 644 | 1 637 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс» | 19 180 | 0,00 | 438 | 4,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 94 321 | -63,06 | 2 155 | -61,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Джентри Прайвит Велф, ООО | 31 258 | 2,58 | 714 | 7,21 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 386 332 | 12,25 | 8 826 | 17,30 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 10 262 | 0,00 | 234 | 4,46 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 34 891 | 3,66 | 797 | 8,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-28 | NP | TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I | 1 370 | 31 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО | 14 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 111 796 | 9,46 | 2 555 | 14,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-16 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 65 658 | -17,72 | 1 500 | -13,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 27 808 | 635 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 1 922 | 44 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 10 304 | 235 | ||||||
| 2025-04-17 | 13F | Аутентикос Вэлс Эдвайзори, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 746 968 | 9,09 | 17 068 | 14,02 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 78 222 | 15,08 | 1 787 | 20,34 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Puff Wealth Management, ООО | 48 831 | 3,61 | 1 116 | 8,25 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 12 138 | 3,30 | 277 | 8,20 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 18 629 | -3,05 | 426 | 1,19 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 23 442 | 51,91 | 536 | 58,75 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 4 259 | 16,59 | 97 | 22,78 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 28 083 | 91,93 | 642 | 100,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 10 879 | -8,72 | 249 | -4,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 114 610 | 29,44 | 2 619 | 35,30 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 22 575 | -6,95 | 516 | -2,83 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 233 154 | -0,91 | 5 353 | 4,08 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Редмонд Эссет Менеджмент, ООО | 15 012 | -15,49 | 343 | -11,60 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 93 363 | 17,50 | 2 133 | 22,87 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 10 552 | 241 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 28 653 | 34,26 | 655 | 40,34 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент» | 129 298 | -0,60 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 813 | -5,79 | 19 | 0,00 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 1 350 | 31 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 88 795 | 22,90 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 22 682 | -0,25 | 518 | 4,23 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 2 000 | -75,00 | 46 | -74,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Инвестментс, Лп | 448 600 | 10 251 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 129 684 | 5,95 | 2 963 | 10,77 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Эргавелт Эдвайзерс, Инк. | 369 549 | 8 444 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 198 688 | 5,05 | 4 540 | 9,82 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-22 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 49 180 | 7,50 | 1 124 | 11,85 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 9 695 | 206 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 36 139 | -10,08 | 826 | -1,90 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тактив Эдвайзерс, ООО | 12 347 | 282 |
