2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
22 984 |
73,86 |
1 252 |
116,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
1 985 |
2,58 |
107 |
27,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-102 |
|
-6 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
18 445 |
|
988 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
2 161 |
44,07 |
99 |
44,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
9 799 |
302,26 |
528 |
379,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
124 643 |
13,53 |
5 688 |
13,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
36 954 |
276,08 |
1 684 |
279,05 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
107 200 |
5,10 |
5 815 |
30,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
21 033 |
19,45 |
958 |
20,50 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
5 370 |
7,57 |
288 |
27,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
110 092 |
0,79 |
5 017 |
1,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-28 965 |
-45,47 |
-1 578 |
-32,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
271 594 |
14,61 |
12 376 |
15,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
17 526 |
45,42 |
955 |
81,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
92 857 |
7,17 |
4 231 |
8,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
275 |
|
15 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
831 |
1,09 |
45 |
28,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
75 408 |
2,67 |
4 075 |
27,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-34 117 |
-4,80 |
-1 830 |
12,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
152 |
6,29 |
8 |
33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS — Dimensional International Small Cap ETF
|
|
|
|
84 358 |
4,19 |
3 850 |
4,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
31 871 |
43,69 |
1 736 |
78,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
4 444 |
9,49 |
202 |
9,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
66 822 |
58,65 |
3 049 |
58,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
9 226 |
0,92 |
420 |
1,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
1 635 |
12,22 |
89 |
41,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
69 596 |
4,28 |
3 176 |
4,30 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
13 361 |
37,01 |
608 |
57,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
6 677 |
|
364 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
Short
|
|
-16 |
|
-0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
6 644 |
7,51 |
356 |
27,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF малого и среднего бизнеса США
|
|
|
|
2 115 |
|
97 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
924 |
|
50 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
789 142 |
9,67 |
42 985 |
36,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
4 310 |
54,54 |
233 |
91,74 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
579 |
7,82 |
31 |
29,17 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
34 449 |
2,76 |
1 845 |
21,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-40 210 |
-7,63 |
-2 156 |
9,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-1 307 |
-71,17 |
-71 |
-64,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
10 875 |
|
496 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
3 895 |
|
212 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
5 348 |
4,31 |
291 |
29,91 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
38 973 |
|
2 123 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
457 |
9,59 |
25 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
5 602 |
80,13 |
305 |
123,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
3 851 |
|
210 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
228 690 |
63,33 |
10 421 |
61,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-17 652 |
-67,23 |
-962 |
-59,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
1 190 |
3,21 |
65 |
28,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
7 964 |
13,77 |
427 |
35,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-64 |
|
-3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
799 |
32,72 |
43 |
65,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
Short
|
|
-277 |
|
-0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
94 |
|
5 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
61 677 |
18,16 |
3 308 |
39,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
Short
|
|
-7 434 |
636,77 |
-339 |
288,51 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
76 000 |
12,59 |
4 140 |
40,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
324 015 |
1,63 |
14 765 |
2,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
43 787 |
29,10 |
1 995 |
30,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
572 |
35,87 |
31 |
72,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
8 026 |
0,89 |
437 |
25,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI Швейцария ETF
|
|
|
|
105 723 |
7,88 |
5 670 |
27,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
14 444 |
|
787 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
17 488 |
|
938 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
239 987 |
2,77 |
12 876 |
21,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-112 |
|
-6 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
9 284 |
|
503 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
603 |
1,17 |
33 |
23,08 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
Short
|
|
-11 025 |
|
-483 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
54 756 |
117,71 |
2 983 |
170,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
6 404 |
52,51 |
292 |
53,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
1 283 |
1,26 |
70 |
25,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
7 242 |
-138,46 |
394 |
-147,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
795 |
|
43 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Малый международный портфель Va
|
|
|
|
8 278 |
6,22 |
377 |
7,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
2 960 |
3,86 |
135 |
4,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW — Франклин FTSE Швейцария ETF
|
|
|
|
2 926 |
1,46 |
158 |
26,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
7 095 |
28,00 |
386 |
59,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
31 142 |
19,60 |
1 419 |
20,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
552 |
24,89 |
25 |
25,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
24 676 |
389,41 |
1 344 |
510,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
195 |
0,52 |
11 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
3 726 |
29,20 |
203 |
60,32 |
|