2025-06-30 |
NP |
PDN — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF малого и среднего бизнеса США
|
|
|
|
2 023 |
|
57 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
4 040 |
531,25 |
110 |
34,57 |
|
2025-03-28 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3 805 |
10,29 |
99 |
-32,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
627 |
|
17 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
1 805 |
2,44 |
49 |
17,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR — Franklin FTSE Germany ETF
|
|
|
|
7 182 |
114,77 |
194 |
144,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDMX - Темплтонский трастовый фонд для развивающихся рынков, класс A
|
|
|
|
663 256 |
2,96 |
18 002 |
16,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-71 025 |
-3,58 |
-1 964 |
-6,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
36 723 |
7,88 |
1 038 |
17,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
120 822 |
13,68 |
3 415 |
24,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
93 525 |
6,04 |
2 643 |
15,97 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT – фонд AlphaDEX First Trust для развитых рынков (бывший фонд США)
|
|
|
|
57 777 |
1,59 |
1 385 |
-13,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
4 142 |
16,94 |
115 |
10,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
1 666 |
26,98 |
45 |
45,16 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
Short
|
|
-100 234 |
77,77 |
-2 590 |
8,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
57 370 |
7,04 |
1 553 |
22,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
328 081 |
149,30 |
8 905 |
182,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
754 |
|
20 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
445 485 |
1,85 |
12 330 |
-3,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
1 027 |
3 703,70 |
28 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
983 |
10,08 |
27 |
23,81 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
2 052 |
54,52 |
57 |
47,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Международный фонд концентрированных акций роста Baillie Gifford институционального класса
|
|
|
|
89 229 |
10,72 |
2 422 |
25,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
238 338 |
0,81 |
6 736 |
10,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
3 982 |
2,63 |
107 |
16,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
1 665 |
|
45 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
13 019 |
5,99 |
360 |
2,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 344 |
|
145 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
2 967 751 |
1,30 |
83 876 |
10,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
19 822 |
3,10 |
560 |
12,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
1 978 340 |
7,49 |
53 697 |
21,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-14 285 |
-5,28 |
-388 |
7,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
5 527 |
13,75 |
150 |
29,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
28 964 |
|
786 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
34 770 |
|
941 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
440 |
|
12 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
10 345 |
7,65 |
286 |
2,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
52 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
37 178 |
3,08 |
1 028 |
-0,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
IBUY — Усиление ETF для розничной торговли в Интернете
|
|
|
|
39 710 |
24,93 |
1 071 |
41,91 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
43 922 |
7,40 |
1 053 |
-8,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
Short
|
|
-737 |
-10,34 |
-20 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I
|
|
|
|
830 |
|
24 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - WisdomTree International Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
5 160 |
13,93 |
139 |
29,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
135 863 |
2,64 |
3 840 |
12,25 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
1 140 |
84,47 |
31 |
114,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
10 025 |
|
272 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
1 309 |
2,43 |
36 |
16,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
10 037 |
|
272 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
88 |
7,32 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
51 562 |
8,36 |
1 457 |
18,55 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
1 159 |
9,03 |
28 |
-6,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 656 |
2,35 |
47 |
12,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 143 |
26,16 |
32 |
39,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
10 000 |
|
271 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
158 587 |
8,96 |
4 482 |
19,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
12 009 |
0,35 |
324 |
13,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
616 243 |
4,43 |
17 059 |
-0,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
407 |
|
11 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
81 931 |
29,12 |
2 316 |
41,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
1 972 |
29,23 |
53 |
47,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
637 516 |
1,50 |
18 018 |
11,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
Фонд развивающихся рынков Темплтона
|
|
|
|
107 961 |
20,74 |
2 985 |
16,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
17 201 |
0,90 |
467 |
14,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG — iShares MSCI Germany ETF
|
|
|
|
271 228 |
129,01 |
7 498 |
121,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDNI — Международный интернет-ETF First Trust Dow Jones
|
|
|
|
8 141 |
7,42 |
220 |
21,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
55 950 |
14,37 |
1 509 |
28,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
424 |
2,17 |
12 |
22,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
218 |
96,40 |
6 |
150,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ОГИГ - АЛЬПЫ | Акции O'Shares Global Internet Giants ETF
|
|
|
|
63 166 |
87,46 |
1 749 |
124,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-61 683 |
-4,80 |
-1 705 |
-7,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
9 524 |
15,11 |
267 |
24,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPAG — FPA Global Equity ETF
|
|
|
|
19 374 |
4,36 |
524 |
18,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
2 787 |
2,65 |
75 |
17,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
41 678 |
19,07 |
1 178 |
30,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
5 208 |
|
141 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
91 348 |
318,24 |
2 479 |
304,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-65 933 |
-5,52 |
-1 790 |
6,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
84 664 |
4,42 |
2 393 |
13,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select Международный фонд роста Admiral Акции
|
|
|
|
1 017 014 |
3,98 |
28 743 |
13,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
6 345 |
10,33 |
179 |
20,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
27 398 |
11,76 |
757 |
8,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
891 |
|
24 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
789 |
1,81 |
21 |
16,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
9 012 |
1,73 |
255 |
11,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
2 092 |
1,06 |
56 |
14,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU — ETF европейского индекса Pacer Trendpilot
|
|
|
|
990 |
0,71 |
28 |
8,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLINX - Международный фонд Longleaf Partners
|
|
|
|
792 773 |
75,09 |
21 516 |
98,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
38 699 |
5,76 |
1 050 |
19,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
1 407 |
87,10 |
38 |
117,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
12 334 |
|
335 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
837 |
|
23 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
483 |
|
13 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
14 382 |
10,95 |
406 |
21,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
433 111 |
2,80 |
12 241 |
12,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
475 000 |
21,00 |
13 425 |
32,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 209 506 |
0,89 |
34 184 |
10,34 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
1 187 |
7,62 |
33 |
0,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEUZ - First Trust Еврозоны AlphaDEX ETF
|
|
|
|
11 346 |
110,54 |
272 |
80,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
2 585 |
5,99 |
70 |
20,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
175 328 |
2,83 |
4 727 |
16,83 |
|