Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акларис Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -50 | -39 | -44 | -45 | -44 | -52 | -61 | -68 | -66 | -68 | -73 | -74 | -91 | -78 | -73 | -64 | -18 | -20 | -12 | -10 |
| Изменять (%) | -22,99 | 14,05 | 3,18 | -3,40 | 18,71 | 16,76 | 12,23 | -4,08 | 3,11 | 7,97 | 1,35 | 22,64 | -13,62 | -7,07 | -11,45 | -72,23 | 12,16 | -38,65 | -18,91 | |
| % от денежного потока | 1 114,30 | 278,46 | 235,30 | -56,22 | -155,70 | -986,27 | -5 662,42 | 151,20 | -813,90 | -376,88 | -870,54 | 199,22 | 401,00 | 1 450,73 | 819,58 | 775,07 | -207,85 | 131,14 | 224,60 | -388,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 65 | 6 | -83 | -118 | -161 | -168 | -62 | -38 | 1 | 13 | 8 | 10 | 41 | 46 | 37 | 56 | 27 | -70 | -67 | -62 |
| Изменять (%) | -90,19 | -1 397,46 | 42,21 | 36,41 | 4,27 | -62,78 | -38,87 | -101,97 | 1 583,73 | -32,74 | 18,38 | 311,46 | 11,72 | -19,40 | 50,97 | -52,88 | -363,24 | -3,28 | -8,48 | |
| % от денежного потока | -1 446,69 | -46,04 | 442,56 | -145,75 | -569,95 | -3 171,24 | -5 803,35 | 84,41 | 9,32 | 70,44 | 101,36 | -27,09 | -182,96 | -856,08 | -419,49 | -676,32 | 307,79 | 455,77 | 1 230,54 | -2 405,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | 18 | 108 | 244 | 233 | 225 | 124 | 61 | 73 | 73 | 73 | 27 | 27 | 27 | 27 | -0 | 0 | 75 | 74 | 74 |
| Изменять (%) | -194,38 | 488,96 | 125,66 | -4,62 | -3,36 | -44,75 | -50,72 | 18,86 | 0,05 | -0,04 | -63,25 | -0,28 | 0,04 | -0,21 | -100,39 | -104,81 | 1 490 620,00 | -0,30 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 432,39 | -132,42 | -577,86 | 301,97 | 825,65 | 4 257,51 | 11 565,77 | -135,61 | 904,58 | 406,44 | 869,18 | -72,13 | -118,05 | -494,65 | -300,09 | 1,25 | 0,06 | -486,91 | -1 355,14 | 2 894,00 |
| Денежный поток | -5 | -14 | -19 | 81 | 28 | 5 | 1 | -45 | 8 | 18 | 8 | -37 | -23 | -5 | -9 | -8 | 9 | -15 | -5 | 3 |
| Изменять (%) | 208,17 | 34,96 | -531,83 | -65,12 | -81,26 | -79,66 | -4 303,07 | -117,82 | 122,68 | -53,26 | -542,89 | -39,07 | -76,12 | 64,49 | -6,36 | -203,55 | -277,77 | -64,18 | -146,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
