2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
27 109 |
634,46 |
37 |
311,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
444 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFMCX - Институциональные акции Acuitas US Microcap Fund
|
|
|
|
43 529 |
-0,88 |
62 |
-8,96 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
1 207 |
15,83 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRUSX - Фонд сверхмалых компаний класса N
|
|
|
|
233 300 |
180,07 |
331 |
160,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
204 769 |
54,26 |
299 |
12,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
3 247 458 |
53,51 |
4 611 |
42,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
463 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
20 104 |
|
29 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
19 210 |
|
27 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
654 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRSIX — Рыночный фонд сверхмалых компаний класса N
|
|
|
|
197 019 |
0,00 |
280 |
-7,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
42 353 |
|
60 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
13 872 |
0,00 |
20 |
-25,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
14 921 |
|
21 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
6 775 |
|
10 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX — Портфель Us Micro Cap — институциональный класс
|
|
|
|
9 548 |
158,61 |
13 |
44,44 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
29 605 |
1,16 |
42 |
-4,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
700 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
33 877 |
|
47 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
212 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6
|
|
|
|
1 046 |
0,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
40 404 |
0,00 |
57 |
-6,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
160 541 |
72,81 |
234 |
27,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
430 |
67,32 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
156 646 |
0,00 |
229 |
-26,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDSVX — Фонд открытий для роста верности
|
|
|
|
88 595 |
0,00 |
126 |
-7,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
98 955 |
|
141 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 868 |
-17,66 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
42 210 |
31,00 |
60 |
68,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
44 964 |
0,00 |
64 |
-7,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
8 561 |
73,23 |
12 |
140,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
1 775 412 |
0,00 |
2 521 |
-7,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor
|
|
|
|
19 672 |
0,00 |
29 |
-28,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
9 767 |
32,22 |
13 |
-27,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
33 079 |
0,00 |
46 |
-45,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
49 226 |
165,24 |
68 |
219,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
134 507 |
0,00 |
191 |
-7,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
26 200 |
0,00 |
37 |
-7,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
73 649 |
0,00 |
102 |
-44,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
126 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - Акции инвесторов в стратегический фонд акций малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
592 568 |
0,00 |
841 |
-7,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
585 591 |
50,34 |
855 |
10,19 |
|