2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 034 150 |
3,14 |
19 949 |
-8,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
66 144 |
0,54 |
1 223 |
0,58 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
8 330 |
16,10 |
154 |
9,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
21 758 |
7,28 |
444 |
10,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-850 255 |
2,56 |
-15 727 |
2,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
10 300 |
9,55 |
199 |
-3,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
170 028 |
9,70 |
3 292 |
-3,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
16 687 |
15,71 |
322 |
2,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
6 611 |
2,61 |
122 |
2,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-692 |
|
-13 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
430 |
14,67 |
9 |
12,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAISX - Harbour International Small Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
173 559 |
36,02 |
3 348 |
20,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
241 |
6,64 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
22 653 |
6,67 |
437 |
-5,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
2 929 739 |
1,03 |
54 192 |
1,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 021 674 |
4,27 |
38 998 |
-7,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM — Nuveen ESG International Developed Markets ETF ETF
|
|
|
|
74 287 |
0,64 |
1 438 |
-10,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS — Dimensional International Small Cap ETF
|
|
|
|
301 067 |
9,88 |
5 829 |
-2,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
139 342 |
34,19 |
2 688 |
18,68 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
29 279 |
0,58 |
598 |
3,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
5 241 |
0,42 |
101 |
-10,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
331 |
68,02 |
6 |
100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-49 202 |
14,83 |
-910 |
14,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-139 |
|
-3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
36 102 |
8,09 |
699 |
-4,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
94 921 |
8,20 |
1 758 |
8,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
4 464 |
1,29 |
83 |
1,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
390 010 |
2,77 |
7 183 |
2,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
5 032 |
2,05 |
93 |
2,20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
16 972 |
7,59 |
346 |
10,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
CUT — Invesco MSCI Global Timber ETF
|
|
|
|
89 333 |
9,36 |
1 731 |
-3,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
|
|
-139 |
-83,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 689 |
1,43 |
52 |
-10,53 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
92 937 |
10,34 |
1 719 |
10,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
756 |
37,70 |
15 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV — Dimensional International Small Cap Value ETF
|
|
|
|
15 785 |
|
306 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
59 423 |
0,41 |
1 215 |
3,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-231 |
|
-4 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
75 291 |
31,99 |
1 539 |
35,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
136 169 |
2,52 |
2 625 |
-9,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-45 321 |
-30,68 |
-927 |
-28,71 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
1 730 |
7,86 |
35 |
12,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
2 958 |
21,43 |
54 |
22,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares International Dividend Growth ETF
|
|
|
|
75 819 |
18,33 |
1 402 |
18,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
4 319 |
8,35 |
84 |
-4,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
177 916 |
5,57 |
3 445 |
-6,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
15 461 |
14,04 |
298 |
1,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 840 |
24,58 |
36 |
9,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-256 |
|
-5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Целевой портфель стоимости за исключением США, институциональный класс
|
|
|
|
55 512 |
1,78 |
1 071 |
-10,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-317 965 |
0,93 |
-5 881 |
0,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
31 410 |
1,19 |
605 |
-10,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
2 096 |
1,01 |
39 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
748 797 |
20,44 |
14 444 |
6,53 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
54 762 |
90,18 |
1 055 |
68,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
19 267 |
7,58 |
394 |
10,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
Short
|
|
-36 482 |
|
-704 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
27 923 |
0,90 |
516 |
0,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
329 270 |
30,76 |
6 375 |
15,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-170 984 |
13,81 |
-3 163 |
13,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
669 383 |
1,84 |
13 688 |
4,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-74 109 |
66,55 |
-1 371 |
66,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
38 236 |
1,04 |
782 |
3,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
189 061 |
5,94 |
3 647 |
-6,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
5 905 |
17,05 |
121 |
20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
73 869 |
8,42 |
1 425 |
-4,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
239 481 |
10,09 |
4 620 |
-2,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
2 891 |
1,05 |
53 |
1,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
9 201 |
55,29 |
169 |
55,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
999 305 |
3,40 |
20 399 |
6,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
675 663 |
1,75 |
13 815 |
4,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
63 523 |
5,78 |
1 175 |
5,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
66 800 |
|
1 289 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
188 575 |
1,43 |
3 638 |
-10,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI Швейцария ETF
|
|
|
|
306 774 |
12,56 |
6 273 |
15,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
4 140 |
4,55 |
77 |
4,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
102 053 |
2,41 |
1 969 |
-9,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
Short
|
|
-22 805 |
-23,99 |
-466 |
-21,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 158 |
15,62 |
151 |
15,38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
144 442 |
2,77 |
2 949 |
5,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
2 421 |
|
50 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции
|
|
|
|
90 287 |
3,69 |
1 794 |
3,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
1 585 |
9,31 |
29 |
11,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-67 922 |
-24,56 |
-1 389 |
-22,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-300 850 |
-1,05 |
-5 565 |
-1,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV
|
|
|
|
82 818 |
3,63 |
1 532 |
3,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
35 000 |
6,06 |
647 |
6,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
686 284 |
3,66 |
13 238 |
-8,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 442 |
216,32 |
50 |
226,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
6 374 |
10,12 |
123 |
-3,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
71 368 |
19,96 |
1 377 |
6,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
4 325 |
2,49 |
84 |
-9,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
395 595 |
0,83 |
7 631 |
-10,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
2 422 |
60,82 |
45 |
33,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
79 418 |
22,25 |
1 532 |
8,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
1 638 |
32,42 |
32 |
14,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
4 687 387 |
1,36 |
90 420 |
-10,34 |
|