2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
42 |
-10,64 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
1 054 |
52,09 |
16 |
60,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ASQIX — класс инвесторов в фонды малых компаний
|
|
|
|
14 262 |
-24,48 |
219 |
-22,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 107 |
33,86 |
16 |
23,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
82 464 |
5,11 |
1 224 |
-8,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
8 108 |
54,50 |
119 |
35,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
23 227 |
0,00 |
357 |
2,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR Фонд с малой капитализацией в стиле Momentum, класс I
|
|
|
|
14 176 |
-0,37 |
218 |
1,87 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
3 584 |
0,00 |
53 |
-13,33 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX — Колоночный фонд малой капитализации
|
|
|
|
2 971 |
0,00 |
44 |
-12,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
106 998 |
1,90 |
1 571 |
-10,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
501 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVQX - Акции институционального класса фонда малой капитализации LSV
|
|
|
|
136 500 |
0,00 |
2 004 |
-12,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - Фонд стоимости малой капитализации Dunham класса A
|
|
|
|
40 311 |
10,37 |
592 |
-3,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
305 597 |
2,93 |
4 486 |
-10,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 200 |
48,88 |
18 |
50,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - Фонд возможностей малой капитализации NAV
|
|
|
|
6 054 |
30,08 |
93 |
32,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral
|
|
|
|
69 199 |
-2,62 |
1 027 |
-15,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
348 723 |
-7,49 |
5 119 |
-19,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
102 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Фонд акций малой капитализации в США Avantis G Class
|
|
|
|
5 518 |
21,70 |
82 |
5,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - Фонд институционального класса для стратегий акций малой капитализации с несколькими менеджерами
|
|
|
|
120 600 |
17,43 |
1 790 |
2,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
93 610 |
30,01 |
1 374 |
13,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
24 746 |
0,00 |
367 |
-12,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX — класс портфельных инвестиций для малых компаний
|
|
|
|
1 410 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
9 870 |
55,75 |
145 |
35,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
702 049 |
7,88 |
10 798 |
10,03 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
|
|
16 133 |
0,00 |
248 |
2,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
61 |
-3,17 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
3 784 |
0,00 |
56 |
-12,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - Акции инвесторов в стратегический фонд акций малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
243 689 |
21,11 |
3 748 |
23,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX — Портфель акций малой капитализации США — институциональный класс
|
|
|
|
464 130 |
5,24 |
6 813 |
-7,98 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
13 660 |
0,00 |
203 |
-12,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
56 022 |
0,00 |
822 |
-12,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
20 368 |
0,16 |
313 |
2,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMEAX - Фонд открытия честности Victory, класс A
|
|
|
|
40 900 |
23,01 |
629 |
25,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FRBAX - Региональный банковский фонд класса А
|
|
|
|
412 539 |
-2,38 |
6 056 |
-14,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
47 580 |
2,07 |
732 |
4,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
18 426 |
11,30 |
273 |
-3,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
19 812 |
0,00 |
291 |
-12,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
52 227 |
3,96 |
767 |
-9,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
238 746 |
0,49 |
3 543 |
-12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
86 307 |
0,00 |
1 267 |
-12,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLEQX — Фонд акций малой капитализации
|
|
|
|
4 276 |
-3,95 |
66 |
-2,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCAVX - ГМО, фонд малой капитализации США, класс VI
|
|
|
|
1 090 |
0,00 |
16 |
-11,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
217 820 |
9,13 |
3 232 |
-4,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
8 297 |
16,27 |
122 |
1,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
4 122 |
9,60 |
63 |
12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
437 348 |
1,61 |
6 420 |
-11,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
3 553 |
5,49 |
55 |
8,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
4 057 |
-12,79 |
62 |
-11,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
5 002 |
-4,12 |
73 |
-16,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
AVFIX — Фонд институционального класса с малой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
3 200 |
|
47 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TASVX - PGIM QMA ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЛИИ Класс Z
|
|
|
|
23 031 |
106,91 |
338 |
81,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
1 350 474 |
2,98 |
20 770 |
5,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - Институциональные акции основного фонда малой капитализации BlackRock Advantage
|
|
|
|
573 666 |
-0,21 |
8 513 |
-13,09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLSX — класс инвесторов в фонды малой капитализации Great-West Loomis Sayles
|
|
|
|
34 200 |
17,53 |
526 |
19,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
6 725 |
3,78 |
103 |
6,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
262 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX — фонд Vericimetry US Small Cap Value Fund
|
|
|
|
3 741 |
0,00 |
58 |
1,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
10 286 |
0,00 |
158 |
1,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BOSVX — фонд малой капитализации Omni класса N
|
|
|
|
112 667 |
0,00 |
1 733 |
1,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
22 276 |
0,00 |
343 |
2,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
1 083 |
0,00 |
16 |
-11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
11 657 |
36,76 |
171 |
19,58 |
|
2025-08-21 |
NP |
MSCQX — Фонд акций Mercer US малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
86 500 |
0,00 |
1 330 |
1,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
7 322 |
37,86 |
107 |
20,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSMLX - Многостилевой фонд малой капитализации AQR класса I
|
|
|
|
3 764 |
0,00 |
58 |
1,79 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSATX — фонд Goldman Sachs Small Cap Value Insights класса A
|
|
|
|
29 713 |
0,00 |
499 |
4,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
8 472 |
1,29 |
130 |
3,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUVX - Фонд институционального класса Avantis US Small Cap Value Fund
|
|
|
|
12 179 |
-18,20 |
181 |
-28,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWVIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund Class I
|
|
|
|
137 600 |
-16,71 |
2 116 |
-15,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
27 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
13 840 |
-10,94 |
213 |
-9,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
21 534 |
0,00 |
331 |
2,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
4 625 |
0,00 |
69 |
-12,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
20 544 |
0,00 |
302 |
-12,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
222 |
0,91 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
209 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISEX - TIAA-CREF Фонд акций с малой капитализацией Quantum Institutional Class
|
|
|
|
230 910 |
-2,43 |
3 390 |
-14,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
37 769 |
0,00 |
554 |
-12,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
61 472 |
7,96 |
912 |
-5,98 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
1 084 |
0,00 |
16 |
-11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
28 905 |
0,00 |
424 |
-12,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
24 347 |
0,00 |
374 |
1,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
12 855 |
0,00 |
189 |
-12,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
BOGIX - Фонд роста малой капитализации Bogle Investment Management
|
|
|
|
14 223 |
298,74 |
211 |
251,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
175 |
7,36 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
443 |
-29,91 |
7 |
-40,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
49 281 |
0,00 |
723 |
-12,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX — Портфель Us Micro Cap — институциональный класс
|
|
|
|
176 068 |
-7,26 |
2 585 |
-18,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSGX - Фонд стоимости Северной малой капитализации
|
|
|
|
33 096 |
-15,99 |
509 |
-14,31 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 125 |
869,83 |
17 |
1 500,00 |
|