Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрезия, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 3 | -4 | -9 | -33 | -75 | -103 | -116 | -112 | -90 | -70 | -60 | -45 | -32 | -19 | 1 | 13 | 32 | 48 | 52 |
| Изменять (%) | 3 221,84 | -255,22 | 95,99 | 271,41 | 128,79 | 37,69 | 12,75 | -3,26 | -19,68 | -22,16 | -14,99 | -24,21 | -28,37 | -39,96 | -104,90 | 1 270,48 | 148,19 | 48,09 | 7,87 | |
| % от денежного потока | 0,05 | 2,25 | -1,24 | -2,47 | -22,32 | -78,62 | 56,68 | 58,25 | 58,80 | 65,72 | 58,74 | 52,75 | 42,55 | 36,31 | 27,68 | -2,08 | -60,33 | -981,24 | 422,71 | 314,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -25 | -29 | -28 | -39 | -65 | -65 | -68 | -60 | -26 | -25 | -29 | -38 | -40 | -39 | -37 | -25 | -24 | -26 | -24 |
| Изменять (%) | 75,81 | 15,24 | -4,03 | 38,92 | 69,25 | 0,19 | 4,13 | -11,43 | -56,53 | -3,61 | 15,30 | 30,87 | 4,09 | -1,60 | -5,93 | -31,41 | -4,37 | 8,08 | -8,45 | |
| % от денежного потока | -8,77 | -19,53 | -8,02 | -7,80 | -26,35 | -68,64 | 36,01 | 34,18 | 31,59 | 19,11 | 21,15 | 25,76 | 35,88 | 44,49 | 55,58 | 80,05 | 116,48 | 729,97 | -229,50 | -144,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 177 | 151 | 394 | 392 | 217 | 235 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 | -24 | -23 | -17 | -12 | -10 | -9 | -11 | -10 | -11 |
| Изменять (%) | -14,84 | 161,40 | -0,41 | -44,55 | 8,05 | -105,65 | 13,74 | 21,46 | 13,50 | 15,44 | 1,15 | -5,68 | -25,30 | -31,28 | -14,13 | -6,27 | 21,33 | -8,59 | 7,31 | |
| % от денежного потока | 108,71 | 117,28 | 109,26 | 110,27 | 148,67 | 247,26 | 7,31 | 7,58 | 9,61 | 15,17 | 20,11 | 21,49 | 21,57 | 19,20 | 16,75 | 22,01 | 43,78 | 348,06 | -92,55 | -68,42 |
| Денежный поток | 163 | 128 | 360 | 356 | 146 | 95 | -181 | -199 | -191 | -137 | -119 | -113 | -106 | -89 | -70 | -46 | -22 | -3 | 11 | 16 |
| Изменять (%) | -21,06 | 180,56 | -1,32 | -58,87 | -35,03 | -290,98 | 9,72 | -4,18 | -28,13 | -12,91 | -5,33 | -6,04 | -16,06 | -21,22 | -34,68 | -52,86 | -84,74 | -443,76 | 45,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
