PHR Финансовый анализ акций - Фрезия, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Phreesia, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе медицинских технологий. Компания специализируется на разработке платформы управления приемом пациентов, которая оптимизирует процесс регистрации пациентов, стремясь повысить как операционную эффективность поставщиков медицинских услуг, так и качество обслуживания пациентов. Ключевые инициативы включают предложение индивидуальных решений, которые поддерживают регистрацию пациентов, проверку страховки, клиническую поддержку и сбор платежей, а также плавную интеграцию с электронными медицинскими записями. Подход Phreesia использует автоматизацию и технологии для решения административных задач, тем самым позволяя медицинским работникам больше сосредоточиться на уходе за пациентами. Этот стратегический фокус не только улучшает управление практикой, но и собирает ценные данные, которые помогают медицинским учреждениям принимать обоснованные бизнес-решения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 434,53 ММ.
операционный доход для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -36,96 ММ.
чистая прибыль для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -42,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	434,53	-36,96	-42,72
2025-01-31	419,81	-53,10	-58,53
2024-10-31	405,14	-75,36	-82,78
2024-07-31	389,96	-93,56	-100,32
2024-04-30	373,67	-114,89	-119,08
2024-01-31	356,30	-133,37	-136,88
2023-10-31	337,88	-146,71	-144,26
2023-07-31	319,36	-154,48	-152,49
2023-04-30	301,40	-163,86	-162,44
2023-01-31	280,91	-176,55	-176,15
2022-10-31	262,34	-183,10	-184,58
2022-07-31	245,16	-179,03	-180,75
2022-04-30	228,30	-156,50	-158,43
2022-01-31	213,23	-116,10	-118,16
2021-10-31	197,02	-78,13	-79,81
2021-07-31	179,57	-48,50	-50,18
2021-04-30	163,57	-31,00	-32,15
2021-01-31	148,68	-25,39	-27,29
2020-10-31	139,69	-22,06	-22,86

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,73.
прибыль на акцию разводненная для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,73.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	-0,73	-0,73
2025-01-31	-1,02
2024-10-31	-1,45	-1,45
2024-07-31	-1,78	-1,78
2024-04-30	-2,15	-2,15
2024-01-31	-2,51
2023-10-31	-2,68	-2,68
2023-07-31	-2,87	-2,87
2023-04-30	-3,08	-3,08
2023-01-31	-3,36
2022-10-31	-3,57	-3,57
2022-07-31	-3,49	-3,49
2022-04-30	-3,08	-3,08
2022-01-31	-2,37
2021-10-31	-1,64	-1,64
2021-07-31	-1,12	-1,12
2021-04-30	-0,77	-0,77
2021-01-31	-0,69	-0,69
2020-10-31	-0,61	-0,61

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 47,95 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -26,04 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -10,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	47,95	-26,04	-10,50
2025-01-31	32,38	-24,09	-11,49
2024-10-31	13,05	-25,19	-9,47
2024-07-31	0,95	-36,72	-10,10
2024-04-30	-19,44	-39,04	-11,76
2024-01-31	-32,38	-39,67	-17,11
2023-10-31	-45,20	-38,11	-22,91
2023-07-31	-59,64	-29,12	-24,29
2023-04-30	-70,15	-25,26	-24,02
2023-01-31	-90,12	-26,20	-20,80
2022-10-31	-112,20	-60,27	-18,33
2022-07-31	-115,98	-68,05	-15,09
2022-04-30	-102,87	-65,35	-13,27
2022-01-31	-74,71	-65,23	234,97
2021-10-31	-32,65	-38,54	217,47
2021-07-31	-8,79	-27,74	392,19
2021-04-30	-4,49	-28,91	393,82
2021-01-31	2,89	-25,09	150,66
2020-10-31	0,09	-14,27	176,91

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 5,52.
п/тбв для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 13,52.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30		5,52	13,52
2025-01-31	-20,36	6,62	17,13
2024-10-31	-10,65	4,25	11,15
2024-07-31		5,82	15,02
2024-04-30		4,67	12,01
2024-01-31	-9,88	5,38	12,68
2023-10-31		2,77	4,49
2023-07-31
2023-04-30	-9,37	5,73	7,95
2023-01-31	-10,71	6,17	8,14
2022-10-31	-7,95	4,12	5,22
2022-07-31	-7,74	3,22	3,93
2022-04-30	-10,01	2,84	3,35
2022-01-31	-20,04	3,49	3,69
2021-10-31	-71,52	7,38	7,74
2021-07-31
2021-04-30	-36,84	2,35	2,46
2021-01-31	-46,86	3,97	4,15
2020-10-31	-49,56	9,43	10,61

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,04.
ебит (3 года)/ев для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	-0,04	-0,08
2025-01-31	-0,05	-0,08
2024-10-31	-0,10	-0,14
2024-07-31	-0,08	-0,11
2024-04-30	-0,12	-0,14
2024-01-31	-0,11	-0,11
2023-10-31	-0,27	-0,25
2023-07-31	-0,11	-0,09
2023-04-30	-0,12	-0,07
2023-01-31	-0,10	-0,06
2022-10-31	-0,15	-0,08
2022-07-31	-0,17	-0,07
2022-04-30	-0,14	-0,06
2022-01-31	-0,07	-0,04
2021-10-31	-0,02	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	-0,04	-0,03
2021-01-31	-0,03	-0,02
2020-10-31	-0,02	-0,02

Эффективность управления

длинный для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,16.
икра для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,23.
роик для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,21.
кувшин для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,01.
голодный для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,16	-0,23	-0,21	-0,01	0,11
2025-01-31	-0,22	-0,33	-0,30	-0,08	0,05
2024-10-31	-0,27	-0,38	-0,37	-0,17	0,00
2024-07-31	-0,35	-0,48	-0,44	-0,26	-0,07
2024-04-30	-0,39	-0,52	-0,51	-0,33	-0,12
2024-01-31	-0,39	-0,50	-0,48	-0,31	-0,11
2023-10-31	-0,38	-0,48	-0,51	-0,38	-0,16
2023-07-31	-0,41	-0,51	-0,58	-0,43	-0,23
2023-04-30	-0,36	-0,42	-0,59	-0,46	-0,30
2023-01-31	-0,37	-0,42	-0,59	-0,46	-0,30
2022-10-31	-0,34	-0,39	-0,56	-0,58	-0,34
2022-07-31	-0,28	-0,31	-0,40	-0,46	-0,26
2022-04-30	-0,36	-0,45	-0,27	0,22	-0,17
2022-01-31	-0,24	-0,30	-0,27	0,22	-0,07
2021-10-31	-0,31	-0,51	-0,10	0,70	-0,02
2021-07-31	-0,20	-0,32	-0,06	0,69	-0,01
2021-04-30	-0,20	-0,32	-0,06	0,69	-0,01
2021-01-31	-0,15	-0,22	-0,08	0,54	0,00
2020-10-31	-0,11	-0,18	-0,14	-0,12	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,68.
чистая прибыль для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,14.
Маржа операционной прибыли для Фрезия, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,68	-0,14	-0,14
2025-01-31	0,67	-0,20	-0,19
2024-10-31	0,67	-0,26	-0,24
2024-07-31	0,66	-0,32	-0,30
2024-04-30	0,65	-0,38	-0,38
2024-01-31	0,64	-0,43	-0,43
2023-10-31	0,63	-0,43	-0,43
2023-07-31	0,61	-0,48	-0,48
2023-04-30	0,61	-0,63	-0,63
2023-01-31	0,60	-0,63	-0,63
2022-10-31	0,60	-0,70	-0,70
2022-07-31	0,61	-0,69	-0,69
2022-04-30	0,62	-0,55	-0,55
2022-01-31	0,63	-0,55	-0,55
2021-10-31	0,63	-0,28	-0,27
2021-07-31	0,64	-0,20	-0,19
2021-04-30	0,64	-0,20	-0,19
2021-01-31	0,65	-0,16	-0,16
2020-10-31	0,66	-0,14	-0,14