2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
574 072 |
192,10 |
650 |
223,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
|
|
|
|
225 000 |
0,00 |
255 |
10,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
16 382 |
|
19 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
211 302 |
210,11 |
239 |
227,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
172 871 |
-41,16 |
195 |
-34,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
AZTD - Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
|
|
|
|
616 641 |
11,96 |
660 |
29,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
311 163 |
52,50 |
335 |
79,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
9 465 |
7,79 |
10 |
25,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
261 200 |
54,94 |
295 |
72,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
200 000 |
0,00 |
226 |
11,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Малый международный портфель Va
|
|
|
|
412 974 |
0,00 |
445 |
17,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
3 670 301 |
2,77 |
4 147 |
14,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX – портфель стоимости компаний малой капитализации Dfa International – институциональный класс
|
|
|
|
5 028 219 |
-13,65 |
5 419 |
1,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
1 511 660 |
0,00 |
1 594 |
17,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
9 594 476 |
1,29 |
10 341 |
19,03 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
743 034 |
-12,58 |
667 |
-15,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
927 483 |
0,00 |
1 048 |
9,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
Коммунальный трест Габелли
|
|
|
|
270 000 |
-2,88 |
306 |
7,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
246 572 |
0,00 |
279 |
11,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC — Schwab International ETF акций малой капитализации
|
|
|
|
6 101 436 |
-14,95 |
6 418 |
-0,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
348 118 |
0,00 |
394 |
10,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
112 358 |
0,00 |
127 |
10,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
29 947 612 |
0,88 |
33 927 |
11,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4 386 944 |
0,62 |
4 728 |
18,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
3 111 508 |
7,50 |
3 354 |
26,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
7 669 506 |
5,26 |
8 266 |
23,71 |
|
2025-05-27 |
NP |
FKU — Первый трастовый фонд AlphaDEX Соединенного Королевства
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
11 209 |
|
13 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Class
|
|
|
|
309 625 |
0,00 |
351 |
10,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
7 540 938 |
25,59 |
7 925 |
47,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
461 836 |
0,28 |
499 |
17,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
325 544 |
3,39 |
348 |
20,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
5 215 005 |
3,67 |
5 486 |
21,81 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
270 133 |
-11,77 |
306 |
-2,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Серия о малых компаниях Соединенного Королевства
|
|
|
|
16 551 529 |
0,84 |
17 839 |
18,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
47 643 |
7,28 |
51 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX — Основной портфель акций развивающихся рынков — институциональный класс
|
|
|
|
183 700 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A
|
|
|
|
115 000 |
0,00 |
130 |
11,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
49 873 961 |
-9,52 |
53 754 |
6,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
|
|
197 |
-29,24 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
131 729 |
0,00 |
149 |
11,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
333 397 |
|
359 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
1 246 |
15,37 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
48 868 |
0,00 |
52 |
15,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Мультимедиа Траст Инк.
|
|
|
|
210 000 |
0,00 |
238 |
11,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV
|
|
|
|
154 019 |
0,00 |
174 |
10,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
22 044 760 |
1,38 |
23 760 |
19,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
644 780 |
6,03 |
679 |
24,59 |
|
2025-03-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
274 401 |
|
296 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
82 103 |
3,19 |
84 |
13,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
643 346 |
-7,78 |
678 |
8,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
8 083 479 |
-3,52 |
9 158 |
6,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
1 169 229 |
-60,16 |
1 260 |
-53,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
1 550 305 |
14,11 |
1 659 |
32,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
18 106 |
|
21 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель малых компаний Brighthouse/Dimensional International класса A
|
|
|
|
636 123 |
0,00 |
721 |
10,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
76 280 |
0,00 |
80 |
17,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
3 621 382 |
109,08 |
4 092 |
132,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS — Avantis International ETF акций малой капитализации
|
|
|
|
162 678 |
80,95 |
171 |
113,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
1 333 564 |
0,00 |
1 406 |
17,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
735 790 |
-44,74 |
793 |
-35,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 378 993 |
0,00 |
1 486 |
17,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
1 510 267 |
-1,75 |
1 612 |
14,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
1 547 270 |
29,15 |
1 668 |
51,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS — Dimensional International Small Cap ETF
|
|
|
|
3 740 371 |
2,72 |
4 002 |
19,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL — iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
|
|
|
|
180 180 |
-2,90 |
204 |
7,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
1 076 780 |
-0,32 |
1 161 |
17,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Серия исследований малой капитализации развивающихся рынков
|
|
|
|
2 785 600 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
207 990 |
0,00 |
224 |
17,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-81 885 |
|
-93 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
777 530 |
-17,87 |
838 |
-3,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - Фонд роста дивидендов качества WisdomTree Europe Н/Д
|
|
|
|
143 446 |
9,88 |
162 |
22,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI
|
|
|
|
930 139 |
-7,90 |
993 |
6,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI - GMO International Value ETF
|
|
|
|
392 719 |
24,33 |
444 |
38,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM – Международный дивидендный фонд WisdomTree со средней капитализацией н/д
|
|
|
|
243 389 |
-2,44 |
275 |
8,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
12 998 |
51,56 |
15 |
75,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
1 887 062 |
2,11 |
2 019 |
18,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
3 362 483 |
-2,62 |
3 809 |
7,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
10 219 |
0,00 |
11 |
11,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
1 932 |
|
2 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI United Kingdom ETF малой капитализации
|
|
|
|
316 319 |
-14,36 |
333 |
0,60 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
2 104 010 |
-10,79 |
2 268 |
4,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
195 923 |
|
206 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A
|
|
|
|
1 288 452 |
-18,01 |
1 458 |
-9,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
7 060 280 |
26,82 |
7 999 |
39,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - Vanguard FTSE All-World индексный фонд малой капитализации США, институциональные акции
|
|
|
|
10 871 551 |
-19,53 |
11 717 |
-5,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
36 282 459 |
0,00 |
38 257 |
17,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
75 000 |
0,00 |
85 |
10,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV
|
|
|
|
149 291 |
-41,06 |
157 |
-30,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX — Фонд роста малой капитализации Gabelli класса A
|
|
|
|
100 000 |
-64,29 |
113 |
-60,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
416 979 |
7,46 |
471 |
19,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
2 675 219 |
-12,09 |
3 031 |
-3,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
3 409 555 |
5,87 |
3 648 |
22,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
1 124 957 |
-16,04 |
1 212 |
-1,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
7 194 562 |
-3,41 |
7 754 |
13,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
13 096 |
-65,84 |
14 |
-60,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
Two Roads Shared Trust – ETF дирижера Global Equity Value
|
|
|
|
1 086 700 |
-12,70 |
1 171 |
-1,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV — Dimensional International Small Cap Value ETF
|
|
|
|
5 114 596 |
23,03 |
5 472 |
42,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
1 306 017 |
0,00 |
1 408 |
17,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации
|
|
|
|
10 771 803 |
-2,00 |
11 610 |
15,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
5 770 255 |
836,39 |
6 219 |
547,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Целевой портфель стоимости за исключением США, институциональный класс
|
|
|
|
978 292 |
0,00 |
1 054 |
17,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI Europe ETF малой капитализации
|
|
|
|
258 669 |
10,03 |
279 |
29,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
19 011 798 |
28,39 |
21 538 |
41,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
1 218 551 |
0,00 |
1 284 |
17,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
1 093 396 |
0,00 |
1 152 |
17,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
637 489 |
13,43 |
687 |
33,40 |
|