2025-06-26 |
NP |
FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
9 982 |
9,67 |
93 |
-8,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
336 687 |
2,30 |
3 125 |
-14,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
42 171 |
293,68 |
392 |
231,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
5 506 |
1,06 |
60 |
15,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
31 356 |
10,84 |
340 |
26,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
81 751 |
5,22 |
827 |
-1,08 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN – IQ Clean Oceans ETF
|
|
|
|
2 639 |
5,90 |
29 |
7,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 163 |
2,79 |
34 |
21,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX – портфель стоимости компаний малой капитализации Dfa International – институциональный класс
|
|
|
|
2 504 541 |
94,96 |
23 263 |
63,51 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
3 645 595 |
|
33 862 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
7 312 049 |
9,31 |
67 917 |
-8,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
17 260 |
13,97 |
187 |
30,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
29 436 |
14,07 |
272 |
-4,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
8 673 |
1,03 |
94 |
16,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
846 082 |
2,75 |
8 555 |
-3,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
1 732 |
1,23 |
19 |
12,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Институциональные акции международного фонда стоимости Barrow Hanley
|
|
|
|
17 213 |
46,16 |
187 |
68,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
164 252 |
7,76 |
1 526 |
-9,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
1 904 642 |
3,57 |
19 259 |
-2,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
CUT — Invesco MSCI Global Timber ETF
|
|
|
|
170 089 |
9,40 |
1 585 |
-8,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
64 989 |
0,35 |
704 |
15,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
7 884 |
4,56 |
86 |
19,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
EFNL - iShares MSCI Финляндия ETF
|
|
|
|
67 732 |
24,73 |
685 |
17,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
261 826 |
3,28 |
2 432 |
-13,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
342 420 |
23,06 |
3 179 |
2,75 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
39 437 |
7,93 |
365 |
-9,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
8 336 |
2,38 |
91 |
16,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель природных ресурсов класса IB
|
|
|
|
6 298 |
3,67 |
68 |
19,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG — Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders ETF ETF
|
|
|
|
3 733 |
2,92 |
38 |
-5,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
430 318 |
8,28 |
3 997 |
-9,20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
3 517 |
7,72 |
36 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
5 120 |
1,45 |
48 |
-14,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
948 479 |
7,09 |
9 590 |
0,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
8 407 389 |
1,08 |
78 091 |
-15,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
299 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
5 338 |
25,01 |
58 |
42,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
184 554 |
11,21 |
2 001 |
27,06 |
|
2025-05-27 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
81 300 |
4,54 |
770 |
-1,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
36 377 |
6,06 |
368 |
-0,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
198 218 |
3,73 |
1 841 |
-13,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
8 814 |
4,12 |
96 |
20,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
1 802 |
66,85 |
17 |
45,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
51 919 |
8,94 |
525 |
2,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
96 772 |
33,25 |
1 051 |
52,98 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
33 884 |
7,55 |
343 |
1,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
121 825 |
16,81 |
1 132 |
-2,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕРЕВО — iShares Global Timber & Forestry ETF
|
|
|
|
1 446 586 |
32,22 |
15 727 |
51,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
105 663 |
0,25 |
1 068 |
-5,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
5 504 |
36,20 |
60 |
55,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-69 278 |
350,12 |
-753 |
419,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
1 224 797 |
3,07 |
11 376 |
-13,56 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I
|
|
|
|
300 833 |
290,00 |
2 851 |
136,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX – средний трастовый фонд NAV
|
|
|
|
332 650 |
|
3 616 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
26 372 |
3 430,39 |
286 |
3 971,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
53 168 |
0,90 |
578 |
15,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
125 901 |
0,54 |
1 369 |
15,35 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
483 733 |
21,33 |
4 901 |
13,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель недвижимости EQ/Invesco класса IB
|
|
|
|
161 623 |
9,27 |
1 756 |
26,06 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources
|
|
|
|
46 187 |
4,63 |
500 |
19,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
19 610 |
9,60 |
182 |
-8,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - ETF T. Rowe Price Natural Resources
|
|
|
|
8 540 |
|
93 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
357 891 |
1,59 |
3 619 |
-4,44 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
245 310 |
2,76 |
2 481 |
-3,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
5 255 373 |
1,07 |
57 134 |
15,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
ESMAX - Европейский фонд малых компаний INVESCO класса A
|
|
|
|
240 999 |
32,33 |
2 620 |
51,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
1 339 072 |
20,29 |
12 438 |
0,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
401 087 |
18,27 |
4 056 |
11,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
1 426 116 |
8,98 |
15 504 |
25,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
105 236 |
0,84 |
977 |
-15,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
703 428 |
0,64 |
6 534 |
-15,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
83 857 |
18,08 |
776 |
-0,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
3 992 |
1,01 |
43 |
16,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS — Dimensional International Small Cap ETF
|
|
|
|
520 102 |
10,22 |
4 828 |
-7,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
307 053 |
20,83 |
2 852 |
1,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
567 040 |
2,78 |
6 140 |
18,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
NRES — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
57 024 |
19,94 |
577 |
12,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
424 269 |
12,64 |
3 941 |
-5,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
75 682 |
10,77 |
765 |
4,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Серия континентальных малых компаний
|
|
|
|
546 497 |
145,82 |
5 076 |
106,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 514 |
25,32 |
33 |
3,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
107 811 |
0,28 |
1 005 |
-15,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
33 841 |
25,89 |
367 |
43,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
600 |
70,45 |
7 |
100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
138 842 |
3,20 |
1 290 |
-13,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 213 078 |
1,87 |
12 265 |
-4,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
6 637 |
8,47 |
62 |
-10,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV
|
|
|
|
735 717 |
|
7 439 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
377 558 |
3,02 |
3 507 |
-13,62 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 203 |
43,56 |
12 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
38 314 |
|
415 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Малый международный портфель Va
|
|
|
|
34 300 |
25,21 |
319 |
4,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
1 923 254 |
10,30 |
20 909 |
26,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
112 403 |
5,80 |
1 222 |
21,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
76 143 |
45,54 |
826 |
66,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
269 030 |
16,41 |
2 720 |
9,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV — Dimensional International Small Cap Value ETF
|
|
|
|
1 380 061 |
97,78 |
12 811 |
65,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
107 974 |
5,65 |
1 003 |
-11,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
354 151 |
0,08 |
3 289 |
-16,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
729 598 |
|
6 777 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
16 155 |
12,01 |
176 |
28,68 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
6 439 |
54,23 |
65 |
47,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
222 085 |
5,52 |
2 063 |
-11,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
243 031 |
29,12 |
2 257 |
8,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
3 710 |
74,34 |
40 |
100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
37 086 |
5,18 |
403 |
20,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 945 415 |
1,46 |
18 070 |
-14,91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
176 934 |
10,29 |
1 924 |
26,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - First Trust Еврозоны AlphaDEX ETF
|
|
|
|
12 003 |
53,33 |
130 |
20,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
43 138 |
6,71 |
401 |
-10,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
11 363 |
2,04 |
124 |
17,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
8 501 |
1,30 |
92 |
16,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3 776 880 |
1,42 |
35 081 |
-14,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
367 412 |
0,16 |
3 994 |
14,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
1 322 |
40,19 |
13 |
30,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
12 394 |
2,62 |
134 |
18,58 |
|