2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
136 |
|
6 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
143 300 |
177,18 |
6 114 |
320,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
80 300 |
24,11 |
2 266 |
40,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
1 216 327 |
0,32 |
52 003 |
52,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
OBIOX - Фонд международных возможностей Обервейса
|
|
|
|
92 900 |
-45,86 |
3 972 |
-19,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
50 015 |
-6,62 |
1 846 |
16,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
62 148 |
1,66 |
1 754 |
14,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
152 860 |
-4,50 |
5 632 |
18,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
165 |
|
7 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
24 129 |
11,25 |
1 032 |
69,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
1 900 |
-68,33 |
81 |
-53,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - Международный фонд новых открытий MFS A
|
|
|
|
344 348 |
-2,65 |
14 722 |
47,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
183 |
|
8 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
36 500 |
0,00 |
1 557 |
51,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV
|
|
|
|
6 566 |
-45,13 |
242 |
-31,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
23 662 |
2,83 |
668 |
16,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
230 083 |
-4,09 |
6 494 |
8,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX — Международный фонд малой капитализации AllianzGI класса A
|
|
|
|
6 410 |
27,71 |
274 |
94,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
4 047 |
0,00 |
149 |
25,21 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
6 541 |
0,00 |
280 |
51,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX — Avantis International Small Cap Value Fund институционального класса
|
|
|
|
56 500 |
147,81 |
2 086 |
210,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
12 726 |
4,32 |
544 |
58,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
978 |
29,54 |
42 |
95,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ с малой капитализацией Институциональные акции
|
|
|
|
13 500 |
-24,16 |
380 |
-14,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
2 471 |
-1,79 |
106 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
19 216 |
-3,93 |
542 |
8,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Международный фонд акций Touchstone класса A
|
|
|
|
44 400 |
13,27 |
1 898 |
72,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
35 032 |
0,00 |
989 |
13,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
47 632 |
-16,24 |
1 344 |
-5,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
14 360 |
17,01 |
614 |
77,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - Международный фонд малой капитализации Victory Triвалент класса A
|
|
|
|
633 021 |
-3,11 |
27 067 |
47,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
17 513 |
-5,40 |
646 |
18,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - Международный фонд возможностей лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
36 500 |
-29,13 |
1 030 |
-19,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
105 |
|
4 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - Класс инвесторов глобальных фондов малой капитализации
|
|
|
|
6 049 |
|
223 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
69 943 |
43,28 |
2 990 |
117,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
22 343 |
-7,92 |
955 |
40,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - Vanguard FTSE All-World индексный фонд малой капитализации США, институциональные акции
|
|
|
|
442 600 |
-7,68 |
12 492 |
4,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
171 520 |
24,41 |
7 333 |
89,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
17 100 |
0,00 |
731 |
51,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIISX - Международный фонд малой капитализации Causeway Institutional Class
|
|
|
|
100 306 |
187,36 |
4 288 |
336,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
668 984 |
0,00 |
18 882 |
13,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
20 900 |
0,00 |
892 |
51,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A
|
|
|
|
60 963 |
36,16 |
1 721 |
53,85 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
38 205 |
0,00 |
954 |
-14,53 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
48 249 |
135,95 |
1 781 |
195,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
148 |
24,58 |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - Глобальный фонд малой капитализации DWS класса A
|
|
|
|
56 194 |
-1,51 |
1 586 |
11,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
77 837 |
10,45 |
3 328 |
67,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
WICIX - Специальный международный фонд малой капитализации Wells Fargo институционального класса
|
|
|
|
65 060 |
-28,55 |
1 836 |
-19,23 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
1 951 337 |
-0,33 |
55 075 |
12,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
4 000 |
|
171 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
192 827 |
9,66 |
7 118 |
37,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
18 751 |
116,50 |
802 |
229,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV
|
|
|
|
5 481 |
0,00 |
234 |
51,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
318 421 |
18,78 |
8 987 |
34,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
47 274 |
49,07 |
1 745 |
86,63 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
3 489 |
|
98 |
|
|