Лучшие 96 взаимные фонды с SPSN / Свисс Прайм Сайт АГ (SWX)

Лучшие 96 взаимные фонды с CH:SPSN / Swiss Prime Site AG

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CH:SPSN / Swiss Prime Site AG. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла	Источник	Инвестор	Тип	Акции	Δ Акции (%)	Сообщено Ценить (1000 долларов США)	Δ Значение (%)
2025-06-26	NP	FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		32 079	-0,11	4 520	23,16
2025-08-28	NP	CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A		143 475	459,40	21 482	582,37
2025-03-28	NP	OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury		14 388	0,00	1 643	5,26
2025-06-27	NP	EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций		4 705	3,34	663	27,75
2025-07-24	NP	DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A		779	0,00	111	23,60
2025-06-18	NP	GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A		3 600	0,14	508	23,90
2025-06-30	NP	VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 077 810	0,62	151 978	24,28
2025-06-26	NP	TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A		3 818	374,88	538	572,50
2025-08-20	NP	AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I		1 235	0,00	185	22,52
2025-07-25	NP	PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3		4 558	-7,04	648	14,69
2025-08-20	NP	ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N		514		77
2025-06-26	NP	FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 603	9,69	367	35,06
2025-07-29	NP	GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI	Short	-6 420	-18,21	-913	0,88
2025-07-25	NP	SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 349	-11,09	334	9,87
2025-06-25	NP	PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6		155	-7,74	22	10,53
2025-08-27	NP	HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции		3 037	-26,54	455	-10,45
2025-06-30	NP	VGRLX - Vanguard Global, бывший адмирал индексного фонда недвижимости США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		284 624	0,39	40 134	23,99
2025-06-24	NP	SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		46 456	0,00	6 551	23,51
2025-06-25	NP	WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A		6 540	0,00	922	23,59
2025-07-28	NP	SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I		1 324	565,33	188	754,55
2025-08-27	NP	CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A		4 262	0,00	640	22,18
2025-08-26	NP	IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV		2 907	-81,97	436	-75,18
2025-06-26	NP	DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		374 950	4,00	52 870	28,46
2025-06-18	NP	RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А		9 281	0,00	1 311	23,58
2025-08-15	NP	MBEQX - Международный фонд акций M		2 347	-10,93	353	8,98
2025-06-18	NP	RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y		396	-19,84	56	-1,79
2025-06-30	NP	VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		173 596	20,83	24 478	49,25
2025-06-25	NP	PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		5 945	10,75	838	36,93
2025-08-29	NP	JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV		2 861	5,07	430	28,44
2025-06-18	NP	RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А		1 687		238
2025-07-28	NP	VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд		9 920	7,28	1 409	32,18
2025-08-28	NP	SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F		2 662	-72,39	398	-66,36
2025-08-27	NP	VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		694 397	3,32	104 246	26,39
2025-06-24	NP	SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		6 401	22,70	903	51,60
2025-06-26	NP	FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series		489	12,41	69	38,78
2025-08-28	NP	RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А		23 938	487,00	3 584	616,80
2025-08-21	NP	MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций		2 035	0,00	306	22,49
2025-07-22	NP	FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		15		2
2025-07-25	NP	CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A		35 203	-36,92	5 006	-22,19
2025-06-26	NP	FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		7 986	1,90	1 125	25,70
2025-06-18	NP	RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A		730	13,71	103	74,58
2025-08-22	NP	MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля		329	3,46	49	25,64
2025-08-26	NP	IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV		230	-79,28	35	-71,67
2025-06-18	NP	RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S		6 777	82,72	957	171,88
2025-07-28	NP	TIEUX - Международный фонд акций		2 183	8,45	310	33,62
2025-08-21	NP	MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West		11 575	0,00	1 738	22,32
2025-06-26	NP	AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A		3 606	15,87	508	61,27
2025-08-26	NP	VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I		7 304	4,40	1 097	27,74
2025-07-28	NP	AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 233	0,00	318	23,35
2025-07-22	NP	DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I		1 308	-10,41	186	10,12
2025-08-29	NP	JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV		3 437	-7,16	516	13,44
2025-06-26	NP	FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		15 698	64,27	2 212	154,84
2025-06-25	NP	DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon		1 342	-4,76	189	17,39
2025-06-17	NP	GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6		5 368	3,07	757	27,27
2025-03-26	NP	SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 736	-42,86	198	-39,82
2025-08-22	NP	MIMPX — портфель глобального стратега I класса		47	2,17	7	40,00
2025-08-28	NP	IRFAX - Международный фонд недвижимости Cohen & Steers, Inc. Класс А		29 473	211,82	4 413	280,34
2025-07-28	NP	VCIEX — Международный индексный фонд акций		7 148	-2,87	1 015	19,69
2025-08-19	NP	RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости		33 082	-34,21	4 970	0,71
2025-06-26	NP	FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		141 743	-1,90	19 973	20,94
2025-08-27	NP	HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции		85	34,92	13	71,43
2025-06-26	NP	FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		314 034	-2,64	44 251	20,03
2025-06-26	NP	TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса		126 752	-4,54	17 873	17,90
2025-08-27	NP	BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder		4 584	3,87	688	27,17
2025-07-29	NP	JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV		1 038	-69,81	148	-62,88
2025-06-24	NP	TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I		2 427	0,00	342	23,10
2025-08-26	NP	IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV		5 087	-1,13	764	20,92
2025-06-26	NP	PURCX - PGIM ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ Класс C		20 795	-5,05	2 932	17,28
2025-06-26	NP	FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund		184 785	-8,61	26 038	12,66
2025-08-28	NP	SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		22 558	8,16	3 367	31,54
2025-08-26	NP	GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости		3 693	16,21	554	42,42
2025-06-30	NP	VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		54 430	13,97	7 675	40,76
2025-06-26	NP	FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 584	-3,18	364	19,34
2025-08-20	NP	QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I		12 070	82,55	1 812	123,30
2025-06-26	NP	DISVX – портфель стоимости компаний малой капитализации Dfa International – институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		477 823	-29,28	67 376	-12,65
2025-06-24	NP	GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A		680	1,49	96	25,00
2025-06-26	NP	FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		31 145	-24,29	4 389	-6,68
2025-07-21	NP	GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund		1 264	0,00	180	23,45
2025-08-28	NP	SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		358	-57,02	53	-48,04
2025-05-30	NP	GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США		880	-38,29	108	-18,94
2025-08-20	NP	QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N		4 405	37,48	661	68,19
2025-08-29	NP	JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV		9 310	-5,98	1 398	14,98
2025-08-26	NP	NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости		32 566	-28,93	4 893	-13,06
2025-08-28	NP	SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F		8 525	-59,52	1 276	-50,66
2025-08-26	NP	NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K		3 978	-7,96	598	12,64
2025-06-25	NP	WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund		670	43,78	94	77,36
2025-07-24	NP	FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		252 470	3,51	35 861	27,53
2025-08-27	NP	HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC		113	0,00	17	23,08
2025-06-26	NP	DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		12 033	37,95	1 697	70,45
2025-08-26	NP	NOINX - Северный международный индексный фонд акций		23 571	4,96	3 541	28,44
2025-04-29	NP	SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A		48 391	872,49	5 585	1 255,34
2025-03-31	NP	DACX - Диверсифицированный фонд акций		130	0,00	15	0,00
2025-06-26	NP	FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		34 336	5,63	4 838	30,23
2025-08-11	NP	CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles		12 902	-39,15	1 937	-25,57
2025-08-20	NP	QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I		6 539		982
2025-06-23	NP	PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса		906	-18,60	128	0,00

GB:SPSNZ
US:SWPRF
GB:0QOG	111,85 CHF
IT:1SPSN	121,00 €
DE:SU1N

Лучшие 96 взаимные фонды с SPSN / Свисс Прайм Сайт АГ (SWX)

Лучшие 96 взаимные фонды с CH:SPSN / Swiss Prime Site AG

Other Listings