Лучшие 23 взаимные фонды с DE:N1V2 / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock)
На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DE:N1V2 / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock). Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel.
.
| Дата файла |
Источник |
Инвестор |
|
Тип |
Средняя цена
(Восток) |
Акции |
Δ Акции
(%) |
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США) |
Δ Значение
(%) |
Порт Аллок
(%) |
| 2025-08-26 |
NP |
GEMYX - Институциональный фонд акций развивающихся рынков
|
|
|
|
18 986 |
-16,33 |
672 |
-2,75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Класс C
|
|
|
|
67 194 |
|
2 375 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SMCWX — SMALLCAP WORLD FUND INC, класс A
|
|
|
|
1 863 933 |
0,00 |
65 869 |
16,20 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GEMIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs Emerging Markets
|
|
|
|
670 100 |
-16,26 |
19 830 |
-11,92 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXENX — Институциональный класс фондов акций развивающихся рынков Great-West
|
|
|
|
126 976 |
0,00 |
4 480 |
16,13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOMEX - JOHCM Emerging Markets Малый фонд акций средней капитализации, акции класса Z
|
|
|
|
15 235 |
|
538 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Фонд акций Siit Emerging Markets - Класс A
|
|
|
|
26 569 |
-86,35 |
850 |
-84,81 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GEMHX - Goldman Sachs Emerging Markets Equity ex. Акции китайского фонда класса А
|
|
|
|
3 181 |
-14,60 |
94 |
-9,62 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PRIDX - Международный фонд открытий Т. Роу Прайса
|
|
|
|
583 323 |
-7,68 |
17 262 |
-2,90 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VIOPX - Фонд международных возможностей
|
|
|
|
30 044 |
-28,25 |
962 |
-19,65 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MFMIX — Портфель пограничных рынков, класс I
|
|
|
|
24 874 |
0,00 |
881 |
16,09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CEFIX - Фонд развития развивающихся рынков Calvert, класс I
|
|
|
|
66 838 |
0,00 |
2 366 |
16,15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
477 374 |
69,39 |
16 870 |
96,36 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
286 451 |
43,53 |
8 477 |
50,95 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MSACX — портфель активного международного распределения класса I
|
|
|
|
74 073 |
0,00 |
2 622 |
16,12 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWXSX — Национальный международный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
45 660 |
-25,99 |
1 351 |
-22,28 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSAMX - Фонд стратегических советников развивающихся рынков
|
|
|
|
229 085 |
-20,07 |
7 335 |
-10,29 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
15 581 |
3 009,98 |
461 |
522,97 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VINEX - Акции инвесторов Vanguard International Explorer Fund
|
|
|
|
134 582 |
23,87 |
3 983 |
30,30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DWGAX – АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДА РОСТА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
228 144 |
-52,78 |
7 305 |
-47,09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
EFEAX - Фонд акций Ashmore Emerging Markets Frontier класса A
|
|
|
|
81 445 |
3,97 |
2 409 |
9,16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EITEX - Параметрический фонд развивающихся рынков с налоговым управлением, институциональный класс
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
300 |
16,28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
APHEX - Институциональные акции Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
|
|
|
|
67 434 |
72,33 |
2 383 |
100,25 |
|
