2025-05-27 |
NP |
GSCYX - ФОНД АКЦИЙ С МАЛОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Институциональный
|
|
|
|
66 248 |
0,00 |
682 |
-19,00 |
|
2025-04-22 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
8 026 |
0,00 |
103 |
24,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
2 325 184 |
0,57 |
30 948 |
8,83 |
|
2025-06-05 |
NP |
GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США
|
|
|
|
8 455 |
|
101 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
2 002 |
0,00 |
27 |
8,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
32 438 |
9,24 |
432 |
18,08 |
|
2025-05-27 |
NP |
FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
255 256 |
37,02 |
2 629 |
11,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
143 840 |
-9,10 |
1 841 |
13,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
126 577 |
1,55 |
1 511 |
-14,73 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
1 502 |
0,00 |
18 |
-19,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund
|
|
|
|
1 051 678 |
0,00 |
13 461 |
24,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
70 757 |
943,15 |
906 |
1 211,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
9 741 |
26,21 |
116 |
24,73 |
|
2025-05-30 |
NP |
MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A
|
|
|
|
18 940 |
0,00 |
195 |
-18,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
2 203 |
31,44 |
26 |
13,04 |
|
2025-04-22 |
NP |
VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W
|
|
|
|
6 182 |
|
76 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
7 760 |
-1,80 |
99 |
22,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
33 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
233 066 |
-9,63 |
2 983 |
12,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - Фонд институционального класса для стратегий акций малой капитализации с несколькими менеджерами
|
|
|
|
190 218 |
9,66 |
2 532 |
18,66 |
|
2025-05-28 |
NP |
SBQAX - Фонд обратного выкупа акций AmericaFirst с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
65 013 |
459,73 |
832 |
465,99 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX — Колоночный фонд малой капитализации
|
|
|
|
26 341 |
5,41 |
351 |
14,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
4 862 |
0,00 |
65 |
8,47 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTTMX — Количественный общий портфель рыночных акций США
|
|
|
|
14 360 |
0,00 |
171 |
-16,18 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
10 204 |
0,00 |
136 |
8,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
139 111 |
0,00 |
1 661 |
-16,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
74 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
198 093 |
-8,57 |
2 536 |
13,63 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
162 045 |
-64,05 |
2 304 |
-58,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
6 450 362 |
-1,16 |
82 565 |
22,83 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
|
|
23 199 |
0,00 |
297 |
24,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
4 174 |
0,00 |
53 |
26,19 |
|
2025-05-22 |
NP |
IRGJX - Портфель Voya RussellTM со средней капитализацией, индекс роста, класс I
|
|
|
|
111 345 |
-5,84 |
1 147 |
-23,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
9 523 451 |
-9,11 |
121 900 |
12,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
20 335 |
2,16 |
243 |
-14,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
34 316 |
-1,46 |
457 |
6,54 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 260 |
0,00 |
32 |
18,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
234 493 |
-9,13 |
3 002 |
12,90 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBRVX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости Neuberger Berman со средней капитализацией
|
|
|
|
42 958 |
0,00 |
572 |
8,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
ASQIX — класс инвесторов в фонды малых компаний
|
|
|
|
6 114 |
0,00 |
78 |
25,81 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor
|
|
|
|
1 009 034 |
0,00 |
12 048 |
-16,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
837 192 |
32,72 |
9 996 |
11,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
NINAX - Фонд внутренней стоимости Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
676 540 |
-6,71 |
9 005 |
0,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
15 800 |
0,00 |
210 |
8,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
13 085 |
-31,40 |
167 |
-14,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
3 373 |
0,00 |
43 |
26,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
12 560 369 |
-5,28 |
160 773 |
17,71 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
35 903 |
0,00 |
370 |
-19,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А
|
|
|
|
51 490 |
-0,27 |
685 |
7,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - Акции инвесторов индексного фонда роста малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
5 277 260 |
-10,05 |
67 549 |
11,78 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
2 631 |
0,00 |
35 |
9,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
15 106 |
-60,06 |
180 |
-66,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
453 183 |
5,90 |
6 032 |
14,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
350 023 |
0,00 |
4 179 |
-16,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
66 964 |
6,03 |
891 |
14,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
12 117 |
670,80 |
155 |
868,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
2 042 |
0,00 |
26 |
23,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
24 |
26,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
35 577 |
3,90 |
455 |
29,26 |
|
2025-04-22 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
5 550 |
0,00 |
68 |
-12,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
5 051 |
516,73 |
65 |
700,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
19 143 |
-16,85 |
229 |
-30,28 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
66 424 |
-2,15 |
684 |
-20,65 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
370 320 |
0,00 |
4 422 |
-16,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
42 530 |
3,39 |
508 |
-13,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
6 303 |
0,00 |
81 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
18 685 |
660,48 |
239 |
856,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
129 300 |
165,57 |
1 655 |
167,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
98 260 |
59,28 |
1 258 |
97,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
1 475 639 |
9,66 |
17 619 |
-7,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
184 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
216 290 |
0,00 |
2 583 |
-16,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
82 101 |
-34,93 |
1 051 |
-19,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
2 439 |
0,00 |
31 |
24,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
ADNIX - Фонд трансформационных инноваций American Beacon ARK Институциональный класс
|
|
|
|
152 052 |
-60,91 |
1 566 |
-68,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
120 455 |
5,65 |
1 542 |
31,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
19 056 |
-45,64 |
244 |
-32,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
19 500 |
12,12 |
233 |
-6,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
48 011 |
0,00 |
615 |
24,29 |
|
2025-08-13 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
434 945 |
8,35 |
5 193 |
-9,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
50 054 |
-1,31 |
598 |
-17,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
785 566 |
-0,19 |
10 456 |
8,01 |
|
2025-05-27 |
NP |
AZBAX - Фонд малой капитализации AllianzGI класса A
|
|
|
|
13 115 |
4,09 |
135 |
-15,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
HEQFX - Класс инвесторов фонда акций Monteagle Opportunity
|
|
|
|
8 584 |
0,00 |
114 |
8,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
504 600 |
67,79 |
6 716 |
81,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
20 668 |
688 833,33 |
265 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
1 153 275 |
0,64 |
13 770 |
-15,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
1 977 |
0,00 |
24 |
-17,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
1 818 |
|
23 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
110 763 |
-38,10 |
1 418 |
-23,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
269 100 |
-45,03 |
3 444 |
-31,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
514 273 |
666,93 |
6 583 |
853,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
29 324 |
-1,59 |
375 |
22,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
200 195 |
0,00 |
2 390 |
-16,02 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSSX - Колонка выбора фонда малой капитализации
|
|
|
|
151 835 |
13,68 |
2 021 |
23,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
25 066 |
0,57 |
321 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
7 797 597 |
1,93 |
103 786 |
10,30 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
4 002 |
0,00 |
41 |
-18,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
1 643 |
|
21 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
603 967 |
6,27 |
8 039 |
14,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
4 700 |
0,00 |
56 |
-15,15 |
|
2025-03-28 |
NP |
MSSCX — Фонд роста малой капитализации AMG Frontier класса I
|
|
|
|
12 221 |
281,67 |
174 |
343,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
21 258 |
-82,30 |
283 |
-80,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
2 989 |
-17,61 |
38 |
2,70 |
|
2025-03-31 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
381 221 |
60,02 |
5 421 |
84,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
6 067 |
0,00 |
81 |
8,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
98 875 |
-14,61 |
1 181 |
-28,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
FGSAX — Акции федеративного фонда роста средней капитализации MDT класса А
|
|
|
|
4 230 834 |
205,58 |
50 516 |
156,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
42 961 |
76,63 |
513 |
48,41 |
|
2025-05-23 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
103 |
-18,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
15 |
25,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
77 464 |
-11,22 |
925 |
-25,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
424 |
423,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
5 388 |
|
72 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
8 600 |
0,00 |
110 |
25,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - Фонд роста средней капитализации III R-3
|
|
|
|
3 868 |
-24,83 |
46 |
-36,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
194 005 |
0,89 |
2 316 |
-15,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
64 700 |
-0,46 |
861 |
7,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 066 |
|
14 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
46 052 |
-36,13 |
589 |
-20,62 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
Short
|
|
-17 108 |
|
-176 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 403 |
-60,98 |
31 |
-52,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
3 420 |
0,00 |
44 |
22,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
24 434 |
26,90 |
292 |
6,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
BOGIX - Фонд роста малой капитализации Bogle Investment Management
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
70 535 |
15,91 |
842 |
-2,66 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
1 506 |
0,00 |
18 |
-19,05 |
|