2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
75 492 |
44,50 |
140 |
-18,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
349 392 |
134,91 |
957 |
118,49 |
|
2025-04-28 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEQX - Фонд ценностей малых компаний NAV
|
|
|
|
91 000 |
|
249 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVCSX - Портфель малых компаний Voya, класс I
|
|
|
|
306 690 |
-20,64 |
840 |
-26,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGSIX - Акции инвесторов индексного фонда недвижимости Vanguard
|
|
|
|
5 038 222 |
2,74 |
10 328 |
-32,71 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
26 000 |
-45,61 |
48 |
-69,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFRX - Фонд недвижимости Дэвиса класса A
|
|
|
|
1 020 940 |
0,00 |
2 797 |
-7,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
|
|
|
|
43 656 |
19,00 |
81 |
-32,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A
|
|
|
|
14 300 |
0,00 |
27 |
-43,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
ORSIX - ФОНД NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP КЛАСС I
|
|
|
|
555 357 |
-1,44 |
1 033 |
-44,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
253 516 |
0,00 |
472 |
-43,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI
|
|
|
|
16 192 |
60,43 |
33 |
6,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
749 |
132,61 |
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PJEAX - PGIM Фонд недвижимости США класса A
|
|
|
|
378 399 |
148,05 |
1 037 |
42,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F
|
|
|
|
76 974 |
1 867,64 |
211 |
707,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
65 461 |
129,99 |
179 |
115,66 |
|
2025-05-30 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
340 871 |
3,35 |
699 |
-32,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
64 738 |
5,53 |
133 |
-31,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSRNX — Индексный фонд недвижимости Fidelity
|
|
|
|
239 563 |
-4,35 |
491 |
-37,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSATX — фонд Goldman Sachs Small Cap Value Insights класса A
|
|
|
|
55 868 |
-93,54 |
115 |
-95,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
PZRMX - Фонд мультиактивов PIMCO для реагирования на инфляцию класса A
|
|
|
|
5 334 |
-21,80 |
15 |
-30,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
Short
|
|
-15 262 |
210,96 |
-42 |
78,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
29 213 |
156,23 |
80 |
142,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 276 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
RRRAX - Фонд ценных бумаг недвижимости DWS RREEF класса A
|
|
|
|
1 558 669 |
|
4 271 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSRSX — Акции State Street Real Estate Securities VIS Fund класса 1
|
|
|
|
7 990 |
98,26 |
22 |
-64,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A
|
|
|
|
14 051 |
0,00 |
29 |
-34,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
29 094 |
23,50 |
60 |
-19,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSRSX — Акции Cohen & Steers Realty класса L
|
|
|
|
7 682 625 |
135,80 |
21 050 |
-73,10 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
47 631 |
134,28 |
131 |
120,34 |
|
2025-05-28 |
NP |
TLEQX — Фонд акций малой капитализации
|
|
|
|
19 697 |
-3,92 |
58 |
-6,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
15 841 |
-6,26 |
32 |
-38,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
206 159 |
105,30 |
565 |
90,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
290 219 |
|
795 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
12 083 |
0,00 |
25 |
-35,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
19 638 |
0,00 |
54 |
-7,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSEIX - Фонд ценных бумаг недвижимости Cohen & Steers класса A
|
|
|
|
7 958 241 |
|
21 806 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
2 475 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-03-27 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
1 397 |
-29,94 |
3 |
-66,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
1 630 |
134,20 |
4 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBRIX - Фонд недвижимости Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
2 222 435 |
-1,12 |
4 134 |
-43,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
120 637 |
139,18 |
331 |
122,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
1 412 438 |
1,44 |
2 895 |
-33,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A
|
|
|
|
198 286 |
|
543 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
10 593 |
17,91 |
22 |
-25,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
691 529 |
10,93 |
1 286 |
-37,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
9 239 |
0,00 |
17 |
-43,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJMX - Фонд ценных бумаг недвижимости NAV
|
|
|
|
1 040 250 |
|
2 850 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
159 712 |
|
438 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLRSX - Фонд ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
70 000 |
75,00 |
192 |
61,86 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
773 928 |
-0,03 |
1 440 |
-43,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SETAX - Фонд недвижимости Simt класса F
|
|
|
|
24 997 |
65,98 |
68 |
-58,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
10 879 180 |
144,74 |
29 809 |
127,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSRIX - Акции институциональной недвижимости Cohen & Steers
|
|
|
|
7 709 029 |
269,12 |
21 123 |
-57,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
188 383 |
0,00 |
386 |
-34,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A
|
|
|
|
59 238 |
|
162 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
MRESX - Акции класса инвестора фонда недвижимости Cromwell CenterSquare
|
|
|
|
39 070 |
-30,43 |
107 |
-93,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
CREAX - Фонд акционерного капитала Columbia Real Estate Class A
|
|
|
|
29 900 |
0,00 |
82 |
-7,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
PRRSX - Институциональный фонд PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund
|
|
|
|
11 660 |
-20,88 |
32 |
-27,91 |
|
2025-05-27 |
NP |
NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости
|
|
|
|
88 362 |
23,99 |
261 |
20,93 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYSGX - Фонд малых компаний Voya класса W
|
|
|
|
227 782 |
9,35 |
424 |
-38,07 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
133 |
-12,50 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
1 127 475 |
|
3 089 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
154 133 |
128,28 |
422 |
112,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
46 100 |
-39,26 |
126 |
-43,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
68 600 |
0,00 |
188 |
-7,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
221 336 |
19,58 |
412 |
-32,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
27 870 |
0,00 |
52 |
-43,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
2 438 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
3 139 |
0,00 |
6 |
-50,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
695 670 |
20,50 |
1 426 |
-21,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
22 483 |
136,44 |
62 |
117,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
219 273 |
148,44 |
601 |
2,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
PMJIX - PIMCO RAE Малый фонд институционального класса США
|
|
|
|
770 781 |
36,43 |
2 112 |
26,71 |
|
2025-05-28 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
15 646 |
|
43 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
449 |
137,57 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
147 931 |
127,13 |
405 |
110,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
5 225 359 |
137,35 |
14 317 |
120,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
172 229 |
130,83 |
472 |
114,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
3 101 120 |
|
8 497 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFREX - Портфель ценных бумаг Dfa Real Estate - Институциональный класс
|
|
|
|
731 048 |
17,25 |
1 499 |
-23,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
61 611 |
123,50 |
169 |
107,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
171 592 |
0,00 |
352 |
-34,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 595 |
10,05 |
7 |
16,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
41 847 |
0,00 |
86 |
-34,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
576 |
6,27 |
1 |
0,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCSIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
|
|
|
|
120 550 |
-10,60 |
377 |
-35,22 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXREX - Класс инвесторов индексного фонда недвижимости Great-West
|
|
|
|
337 364 |
145,60 |
924 |
128,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II
|
|
|
|
875 023 |
7,47 |
1 794 |
-29,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISEX - TIAA-CREF Фонд акций с малой капитализацией Quantum Institutional Class
|
|
|
|
988 850 |
-2,43 |
2 027 |
-36,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
5 996 843 |
|
16 431 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
3 000 000 |
71,43 |
8 220 |
59,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
103 441 |
77,28 |
212 |
16,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
8 536 |
246,01 |
23 |
228,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A
|
|
|
|
1 002 902 |
|
2 748 |
|
|