2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHH — Schwab US REIT ETF
|
|
|
|
862 459 |
6,85 |
1 604 |
-39,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
735 |
53,12 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
74 828 |
|
205 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
351 545 |
|
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
368 168 |
0,00 |
1 009 |
-7,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
89 253 |
164,20 |
245 |
146,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEQX - Фонд ценностей малых компаний NAV
|
|
|
|
91 000 |
|
249 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель акций малой капитализации класса I
|
|
|
|
25 223 |
104,75 |
69 |
91,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
725 753 |
2 499,12 |
1 989 |
2 325,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Энсон Фондс Менеджмент LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
72 023 |
316,58 |
197 |
286,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пресима Инк.
|
|
|
|
5 420 597 |
95,99 |
14 852 |
82,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
11 466 |
|
21 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
114 100 |
|
313 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
|
|
|
|
43 656 |
19,00 |
81 |
-32,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A
|
|
|
|
14 300 |
0,00 |
27 |
-43,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
3 329 215 |
32,66 |
9 122 |
23,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
253 516 |
0,00 |
472 |
-43,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
24 411 |
-79,51 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PJEAX - PGIM Фонд недвижимости США класса A
|
|
|
|
378 399 |
148,05 |
1 037 |
42,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
EBIT - Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF
|
|
|
|
4 073 |
16,07 |
8 |
-20,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
DESK — VanEck Office and Commercial REIT ETF
|
|
|
|
8 305 |
12,64 |
23 |
4,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
490 406 |
104,35 |
1 344 |
89,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
DWSH - AdvisorShares Short ETF Дорси Райт
|
|
Short
|
|
-60 329 |
35,21 |
-165 |
25,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife Russell 2000, класс A
|
|
|
|
112 628 |
134,44 |
309 |
118,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUSC — Nuveen ESG ETF малой капитализации
|
|
|
|
154 672 |
-1,09 |
317 |
-35,17 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «РПО»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд возможностей и доходов Cohen & Steers в сфере недвижимости
|
|
|
|
280 114 |
|
768 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
102 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Философия Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 292 385 |
|
3 541 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
3 767 146 |
-29,12 |
10 322 |
-34,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: многореальный фонд
|
|
|
|
36 724 |
-15,49 |
101 |
-21,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Брауновский университет
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
278 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
496 000 |
154,36 |
1 359 |
136,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
RRRAX - Фонд ценных бумаг недвижимости DWS RREEF класса A
|
|
|
|
1 558 669 |
|
4 271 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSRSX — Акции State Street Real Estate Securities VIS Fund класса 1
|
|
|
|
7 990 |
98,26 |
22 |
-64,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 093 |
16,08 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
24 393 |
52,99 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDA - Schwab Fundamental Индекс малых компаний США ETF
|
|
|
|
3 349 576 |
8,55 |
6 230 |
-38,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
22 105 |
193,87 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс малой капитализации DWS VIP класс A
|
|
|
|
48 090 |
126,38 |
132 |
111,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
ООО «Конверсант Капитал»
|
|
|
|
10 700 000 |
293,61 |
29 318 |
265,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
106 223 |
-41,89 |
291 |
-46,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саба Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
1 940 488 |
0,12 |
5 317 |
-7,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFMC - First Trust Active Factor ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
14 413 |
48,18 |
27 |
-16,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
47 631 |
134,28 |
131 |
120,34 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
2 032 828 |
137,24 |
5 570 |
120,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
24 961 |
24,79 |
46 |
-29,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Энсон Фондс Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
80 079 |
0,12 |
149 |
-43,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
15 841 |
-6,26 |
32 |
-38,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc.
|
|
|
|
1 778 591 |
|
4 873 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Колони Капитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Small Cap Index VI, класс I
|
|
|
|
39 247 |
136,77 |
108 |
122,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
53 504 |
-98,76 |
147 |
-98,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
65 450 |
-5,46 |
179 |
-12,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Уайтбокс Эдвайзерс»
|
|
|
|
146 560 |
|
402 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FRI - Индексный фонд First Trust S&P REIT
|
|
|
|
44 436 |
135,22 |
122 |
120,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
ISMD — Inspire ETF для малой/средней капитализации
|
|
|
|
120 017 |
-8,96 |
223 |
-48,38 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
12 083 |
0,00 |
25 |
-35,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
2 295 973 |
-0,04 |
6 291 |
-7,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрамалая капитализация
|
|
|
|
1 115 |
125,71 |
3 |
200,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
1 397 |
-29,94 |
3 |
-66,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
691 529 |
10,93 |
1 286 |
-37,08 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLRSX - Фонд ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
70 000 |
75,00 |
192 |
61,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
17 400 |
|
48 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
47 268 |
-2,19 |
130 |
-9,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
ISCB — iShares Morningstar ETF малой капитализации
|
|
|
|
6 549 |
3,85 |
13 |
-31,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
188 383 |
0,00 |
386 |
-34,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A
|
|
|
|
59 238 |
|
162 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Helix Partners Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
15 100 |
655,00 |
41 |
720,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
2 227 |
-91,30 |
6 |
-92,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости
|
|
|
|
88 362 |
23,99 |
261 |
20,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Уорт Венчур Партнерс, ООО
|
|
|
|
45 900 |
-32,99 |
126 |
-38,12 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
1 127 475 |
|
3 089 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
154 486 |
76,08 |
423 |
63,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
65 540 |
121,36 |
180 |
105,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд недвижимости Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc.
|
|
|
|
230 798 |
|
632 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
41 |
-6,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
68 600 |
0,00 |
188 |
-7,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
27 870 |
0,00 |
52 |
-43,96 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
3 139 |
0,00 |
6 |
-50,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
ЭнтриПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IWN — iShares Russell 2000 Value ETF
|
|
|
|
2 808 210 |
123,99 |
7 694 |
108,06 |
|
2025-05-15 |
13F |
Quantessence Capital LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Верт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
36 698 |
0,00 |
101 |
-7,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
ФОНДЫ BLACKROCK - iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund
|
|
|
|
184 410 |
0,00 |
378 |
-34,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
7 447 177 |
4 389,44 |
20 405 |
1 749,95 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESML - iShares ESG MSCI USA ETF малой капитализации
|
|
|
|
340 245 |
42,22 |
633 |
-19,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
359 790 |
24,79 |
986 |
15,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
28 000 |
|
77 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
15 646 |
|
43 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Landmark Investment Partners, Lp
|
|
|
|
5 810 119 |
272,77 |
15 920 |
246,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Фонд недвижимости NVIT, класс I
|
|
|
|
749 179 |
|
2 053 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Аделанте Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 043 383 |
|
60 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
5 225 359 |
137,35 |
14 317 |
120,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFREX - Портфель ценных бумаг Dfa Real Estate - Институциональный класс
|
|
|
|
731 048 |
17,25 |
1 499 |
-23,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/2000 класса IB
|
|
|
|
378 341 |
126,90 |
1 037 |
111,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
15 489 |
-86,41 |
42 |
-87,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов малой капитализации класса K
|
|
|
|
105 776 |
111,93 |
290 |
96,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
171 592 |
0,00 |
352 |
-34,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 595 |
10,05 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Никола Вэлт Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
143 100 |
|
392 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Landmark Investment Partners, Lp
|
|
Call
|
|
600 000 |
|
1 644 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GCSIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
|
|
|
|
120 550 |
-10,60 |
377 |
-35,22 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
18 564 |
45,99 |
38 |
-2,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISEX - TIAA-CREF Фонд акций с малой капитализацией Quantum Institutional Class
|
|
|
|
988 850 |
-2,43 |
2 027 |
-36,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
103 441 |
77,28 |
212 |
16,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
3 431 |
|
9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
2 943 |
-54,76 |
8 |
-57,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
QDRPAX - Портфолио недвижимости Дэвиса
|
|
|
|
54 980 |
-1,77 |
151 |
-9,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
46 095 |
25,85 |
126 |
16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
51 862 |
0,00 |
142 |
-6,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
4 979 669 |
1 810,85 |
13 644 |
1 676,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 562 |
-1,36 |
45 |
-8,16 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
534 240 |
47,72 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
64 552 |
|
177 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хейзелвью Секьюритиз Инк.
|
|
|
|
2 227 200 |
|
6 036 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 593 |
264,11 |
24 |
283,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
3 697 927 |
5,58 |
10 132 |
-1,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 038 |
|
44 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 813 778 |
|
30 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVCSX - Портфель малых компаний Voya, класс I
|
|
|
|
306 690 |
-20,64 |
840 |
-26,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кантор Фицджеральд, LP
|
|
|
|
195 001 |
30,00 |
534 |
20,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
11 871 |
122,10 |
33 |
113,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
7 220 625 |
56,06 |
19 785 |
44,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
113 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
668 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
10 |
-10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диаметр Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
250 000 |
|
685 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
26 000 |
-45,61 |
48 |
-69,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
380 654 |
|
1 043 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ORSIX - ФОНД NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP КЛАСС I
|
|
|
|
555 357 |
-1,44 |
1 033 |
-44,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco MSCI Green Building ETF
|
|
|
|
2 614 |
-15,76 |
5 |
-44,44 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
741 800 |
-1,93 |
2 033 |
-8,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
797 100 |
2 487,99 |
2 184 |
2 326,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
428 259 |
-7,44 |
1 173 |
-14,00 |
|
2025-05-09 |
13F |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
4 042 124 |
595,95 |
11 075 |
546,53 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
4 215 |
-56,87 |
12 |
-60,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
20 503 |
|
56 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
62 945 |
62,49 |
172 |
50,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-09 |
13F |
Грин Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
64 738 |
5,53 |
133 |
-31,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
137 695 |
|
377 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSRNX — Индексный фонд недвижимости Fidelity
|
|
|
|
239 563 |
-4,35 |
491 |
-37,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
201 193 |
51,21 |
551 |
40,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSATX — фонд Goldman Sachs Small Cap Value Insights класса A
|
|
|
|
55 868 |
-93,54 |
115 |
-95,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
500 100 |
-16,52 |
1 370 |
-22,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
BLDG — ETF Cambria Global Real Estate
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 341 |
-45,92 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
PZRMX - Фонд мультиактивов PIMCO для реагирования на инфляцию класса A
|
|
|
|
5 334 |
-21,80 |
15 |
-30,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A
|
|
|
|
14 051 |
0,00 |
29 |
-34,88 |
|
2025-05-13 |
13F |
Кеннеди Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
19 943 |
-83,29 |
55 |
-84,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель индекса недвижимости
|
|
|
|
250 782 |
148,17 |
687 |
130,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
24 289 |
63,44 |
67 |
53,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
1 033 697 |
11,30 |
2 832 |
3,40 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — индексный портфель малой капитализации класса I
|
|
|
|
82 556 |
137,05 |
226 |
121,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
15 900 |
|
44 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
33 638 742 |
142,70 |
92 170 |
125,43 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
7 988 743 |
121,75 |
21 889 |
105,98 |
|
2025-05-28 |
NP |
TLEQX — Фонд акций малой капитализации
|
|
|
|
19 697 |
-3,92 |
58 |
-6,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
3 127 849 |
48,49 |
8 570 |
37,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
12 541 315 |
2 319,81 |
34 363 |
2 148,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
137 |
-6,80 |
|
2025-03-11 |
13F/A |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
206 159 |
105,30 |
565 |
90,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
FREL — Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
|
|
|
|
148 962 |
56,10 |
305 |
2,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSEIX - Фонд ценных бумаг недвижимости Cohen & Steers класса A
|
|
|
|
7 958 241 |
|
21 806 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
44 841 |
-2,59 |
123 |
-9,63 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель малой капитализации, класс P
|
|
|
|
46 770 |
129,60 |
128 |
113,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
Стратегический фонд Акапа
|
|
Short
|
|
-344 134 |
-0,00 |
-943 |
-7,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
30 000 |
50,00 |
82 |
38,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Циммер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
2 325 000 |
|
6 370 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
1 630 |
134,20 |
4 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBRIX - Фонд недвижимости Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
2 222 435 |
-1,12 |
4 134 |
-43,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 712 981 |
122,36 |
43 054 |
106,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
Общий доход (плюс) Фонда недвижимости
|
|
|
|
263 467 |
|
722 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
998 206 |
|
2 735 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
196 807 |
135,21 |
539 |
119,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
14 456 |
-7,98 |
40 |
-15,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSRIX - Акции институциональной недвижимости Cohen & Steers
|
|
|
|
7 709 029 |
269,12 |
21 123 |
-57,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCV — iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
|
|
|
|
24 901 |
4,22 |
51 |
-31,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
203 639 |
127,90 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CREAX - Фонд акционерного капитала Columbia Real Estate Class A
|
|
|
|
29 900 |
0,00 |
82 |
-7,95 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYSGX - Фонд малых компаний Voya класса W
|
|
|
|
227 782 |
9,35 |
424 |
-38,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Managed Floor ETF
|
|
|
|
1 844 |
|
4 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
45 036 |
|
123 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
166 345 |
-0,04 |
456 |
-7,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции портфеля ценных бумаг DFA Global Real Estate
|
|
|
|
497 143 |
-14,91 |
1 019 |
-44,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Дивко Вест Недвижимость Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 339 080 |
0,00 |
3 669 |
-7,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
57 900 |
134,41 |
159 |
119,44 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
|
|
|
|
16 829 |
-72,41 |
46 |
-75,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 989 |
2 345,59 |
14 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грация Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
1 000 000 |
0,00 |
2 740 |
-7,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
165 000 |
-2,14 |
452 |
-9,05 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель с малой капитализацией
|
|
|
|
393 227 |
|
1 077 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
194 556 |
27,90 |
533 |
18,97 |
|
2025-05-13 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алмитас Капитал»
|
|
|
|
17 729 |
0,00 |
49 |
-7,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
PMJIX - PIMCO RAE Малый фонд институционального класса США
|
|
|
|
770 781 |
36,43 |
2 112 |
26,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
217 |
28,40 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
10 443 |
|
29 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SMLF — iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF
|
|
|
|
248 614 |
11,28 |
510 |
-27,18 |
|
2025-05-28 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
95 001 |
26,67 |
260 |
17,65 |
|
2025-05-14 |
13F |
Cbre Clarion Securities LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
2 104 469 |
|
5 766 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
577 215 |
-44,56 |
1 582 |
-48,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
1 740 |
-35,48 |
5 |
-42,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
12 096 |
|
33 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
294 100 |
439,63 |
806 |
403,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
115 400 |
13,14 |
316 |
5,33 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
38 |
-93,65 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
472 729 |
128,75 |
1 295 |
112,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
1 722 457 |
1,96 |
4 720 |
-5,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
31 158 |
-6,70 |
85 |
-13,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
175 123 |
113,49 |
480 |
98,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
122 874 |
100,50 |
337 |
86,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
172 229 |
130,83 |
472 |
114,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
500 928 |
133,59 |
1 373 |
117,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
5 571 688 |
9 652,48 |
15 266 |
8 986,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
41 847 |
0,00 |
86 |
-34,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
48 240 |
|
132 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
96 617 |
55,52 |
265 |
-82,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXREX - Класс инвесторов индексного фонда недвижимости Great-West
|
|
|
|
337 364 |
145,60 |
924 |
128,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II
|
|
|
|
875 023 |
7,47 |
1 794 |
-29,63 |
|
2025-04-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
3 000 000 |
71,43 |
8 220 |
59,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 140 |
|
28 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
85 611 |
86,99 |
235 |
73,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
703 300 |
0,17 |
1 927 |
-6,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
FESM — ETF малой капитализации Fidelity Enhanced
|
|
|
|
251 980 |
4,94 |
690 |
-2,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд реальных активов Джексона
|
|
|
|
56 833 |
|
156 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NXTE — AXS Green Alpha ETF
|
|
|
|
154 294 |
0,00 |
423 |
-7,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
144 000 |
0,00 |
55 729 |
13 043,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
31 830 |
133,53 |
87 |
117,50 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA Индексный фонд малой капитализации стандартного класса
|
|
|
|
245 600 |
142,21 |
673 |
124,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
20 324 |
67,70 |
42 |
10,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
1 963 831 |
20,17 |
5 381 |
11,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
1 817 |
0,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
29 455 |
|
81 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
1 117 300 |
32,02 |
3 061 |
22,64 |
|
2025-05-12 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
163 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
175 432 |
2,54 |
481 |
-4,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
52 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель малой капитализации SA, класс 1
|
|
|
|
15 540 |
2,55 |
32 |
-34,04 |
|
2025-04-16 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGSIX - Акции инвесторов индексного фонда недвижимости Vanguard
|
|
|
|
5 038 222 |
2,74 |
10 328 |
-32,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/AB Small Cap Growth, класс IB
|
|
|
|
114 700 |
479,29 |
314 |
441,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфронт Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 850 000 |
|
5 069 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RPFRX - Фонд недвижимости Дэвиса класса A
|
|
|
|
1 020 940 |
0,00 |
2 797 |
-7,11 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
899 |
13,22 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
СЕВЕРНЫЕ ФОНДЫ - СЕВЕРНЫЙ ОСНОВНОЙ ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЛИИ Класс K
|
|
|
|
18 182 |
-5,54 |
50 |
-12,50 |
|
2025-04-28 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI
|
|
|
|
16 192 |
60,43 |
33 |
6,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
88 801 |
-0,99 |
240 |
-10,15 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель недвижимости I класса
|
|
|
|
306 678 |
|
840 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F
|
|
|
|
76 974 |
1 867,64 |
211 |
707,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
65 461 |
129,99 |
179 |
115,66 |
|
2025-05-30 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWR - SPDR(R) Dow Jones REIT ETF
|
|
|
|
717 551 |
164,52 |
1 966 |
145,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
133 587 |
|
366 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
27 759 |
0,00 |
76 |
-6,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
135 349 |
116,55 |
366 |
97,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp с малой капитализацией
|
|
|
|
730 |
137,01 |
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
1 320 638 |
10,94 |
3 619 |
3,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
241 800 |
144,49 |
663 |
127,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
337 364 |
36,20 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
1 781 600 |
238,13 |
4 882 |
214,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
34 338 284 |
139,50 |
94 087 |
122,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
29 094 |
23,50 |
60 |
-19,18 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
57 145 |
16,55 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
927 |
|
3 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
6 919 546 |
229,24 |
18 960 |
205,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
134 554 |
-5,72 |
369 |
-12,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
208 193 |
|
570 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Палома Партнерс Менеджмент Ко
|
|
|
|
400 000 |
|
1 096 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
635 500 |
11,00 |
1 741 |
3,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
604 169 |
24,93 |
1 655 |
16,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель малой капитализации класса IB
|
|
|
|
52 420 |
127,07 |
144 |
110,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
942 400 |
401,81 |
2 582 |
366,06 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP Russell 2000 Индексный портфель малой капитализации - I класс
|
|
|
|
31 830 |
133,53 |
87 |
117,50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSSC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF акций малой капитализации США
|
|
|
|
85 217 |
0,62 |
159 |
-42,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
41 |
-6,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
19 638 |
0,00 |
54 |
-7,02 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
100 000 |
-20,63 |
274 |
-26,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
136 930 |
41,99 |
375 |
32,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
10 169 |
0,29 |
28 |
-6,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд недвижимости JNL/Heitman, ориентированный на США (A)
|
|
|
|
86 761 |
-68,81 |
238 |
-96,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
120 637 |
139,18 |
331 |
122,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
1 103 346 |
2 150,49 |
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
1 412 438 |
1,44 |
2 895 |
-33,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A
|
|
|
|
198 286 |
|
543 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
10 593 |
17,91 |
22 |
-25,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
55 486 |
|
152 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJMX - Фонд ценных бумаг недвижимости NAV
|
|
|
|
1 040 250 |
|
2 850 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
159 712 |
|
438 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
773 928 |
-0,03 |
1 440 |
-43,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Inc.
|
|
|
|
610 539 |
|
1 673 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
|
|
1 318 |
|
4 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Центрсквер Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 320 345 |
|
9 098 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
63 798 630 |
|
175 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
Call
|
|
34 600 |
0,00 |
95 |
-7,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
MRESX - Акции класса инвестора фонда недвижимости Cromwell CenterSquare
|
|
|
|
39 070 |
-30,43 |
107 |
-93,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
Put
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
35 105 |
-7,87 |
96 |
-14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вэльюворкс»
|
|
|
|
814 170 |
|
2 231 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
476 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
19 603 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Индекс портфеля EQ/Small Company Класс IB
|
|
|
|
178 530 |
139,86 |
489 |
123,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
228 802 |
-60,37 |
627 |
-63,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
66 317 |
57,87 |
182 |
47,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тролус Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 350 000 |
|
3 699 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSSM - Morgan Stanley Pathway ETF акций малой и средней капитализации
|
|
|
|
5 116 |
0,00 |
10 |
-43,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
61 086 |
|
167 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд недвижимости Jnl/invesco (а)
|
|
|
|
1 740 375 |
|
4 769 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
2 438 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
BBRE — JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
|
|
|
|
195 275 |
4,15 |
363 |
-40,88 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
190 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
6 254 340 |
149,81 |
17 137 |
132,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
695 670 |
20,50 |
1 426 |
-21,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
242 512 |
147,43 |
664 |
129,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд недвижимости с институциональным доступом Griffin
|
|
|
|
416 213 |
111,36 |
1 140 |
-60,99 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кеттл Хилл Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
849 425 |
|
2 327 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund класса Y
|
|
|
|
149 188 |
|
409 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
570 730 |
844,14 |
1 564 |
778,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 579 |
64 375,00 |
7 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 640 |
|
40 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
11 800 |
|
32 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
22 483 |
136,44 |
62 |
117,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
2 918 205 |
117,89 |
7 996 |
102,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
575 987 |
65,42 |
1 578 |
53,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
11 479 |
-41,41 |
31 |
-45,61 |
|
2025-04-29 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
31 421 |
0,00 |
150 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
100 000 |
|
274 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
449 |
137,57 |
1 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Аристидес Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
35 174 |
|
96 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грация Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
24 279 |
140,27 |
67 |
127,59 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
289 685 |
282,40 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
48 300 |
151,56 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
28 295 |
284,60 |
78 |
266,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
439 500 |
201,65 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
32 404 |
105,01 |
88 |
85,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
60 595 |
370,39 |
166 |
336,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
564 747 |
|
1 547 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
9 500 |
120,93 |
26 |
116,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Хейтман Риэл Эстейт Секьюритиз»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
26 985 |
|
74 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 273 |
43,81 |
64 |
34,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSSL — Global X Russell 2000 ETF
|
|
|
|
82 828 |
5,34 |
170 |
-31,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
1 170 864 |
112,72 |
3 208 |
97,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSRE - Cohen & Steers Real Estate Active ETF
|
|
|
|
111 980 |
|
307 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
1 541 |
80,87 |
4 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
23 400 |
|
64 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 186 |
|
47 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
CWM Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
144 777 |
24,69 |
397 |
15,79 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
2 786 172 |
562,08 |
7 634 |
515,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
16 665 |
-0,03 |
46 |
-8,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
5 996 843 |
|
16 431 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
160 100 |
44,15 |
439 |
33,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беркхилл Глобал Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 000 000 |
|
10 960 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CastleKnight Management LP
|
|
|
|
198 700 |
-68,85 |
544 |
-71,08 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд ценных бумаг недвижимости SFT класса 2
|
|
|
|
317 423 |
|
870 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фундаментальный фонд малой капитализации JNL/RAFI в США (A)
|
|
|
|
52 681 |
0,00 |
144 |
-7,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
33 133 |
-20,28 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
952 773 |
-6,73 |
2 611 |
-13,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
75 492 |
44,50 |
140 |
-18,13 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
2 798 |
0,00 |
8 |
-12,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
126 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
349 392 |
134,91 |
957 |
118,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
107 765 |
174,46 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
65 290 |
105,84 |
179 |
91,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
538 |
57,31 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
266 224 |
|
729 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
15 320 |
17,74 |
42 |
7,89 |
|
2025-08-18 |
NP |
Преимущество Эдвайзерс Ксантус Фонд, ООО
|
|
Short
|
|
-102 192 |
-0,00 |
-280 |
-6,98 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Портфель расширенного рыночного индекса, начальный класс
|
|
|
|
7 975 |
16,32 |
22 |
5,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
8 569 |
0,00 |
18 |
-34,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гизалло Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 250 000 |
|
14 385 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
9 957 068 |
77,78 |
27 282 |
65,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
1 536 |
-61,48 |
4 |
-63,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
10 082 |
|
28 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
47 865 |
|
131 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Альта Фундаментал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 205 729 |
68,22 |
8 784 |
56,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
USRT — iShares Core US REIT ETF
|
|
|
|
350 243 |
11,62 |
718 |
-26,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
UWM — ProShares Ultra Russell2000
|
|
|
|
13 641 |
-18,72 |
25 |
-54,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
749 |
132,61 |
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 266 586 |
136,90 |
22 655 |
120,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
1 542 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет ценных бумаг недвижимости, класс 1
|
|
|
|
208 845 |
|
572 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
4 736 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
22 459 |
|
62 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
HDG — ETF ProShares Hedge Replication
|
|
|
|
180 |
11,80 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
180 371 |
7,01 |
370 |
-29,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
Call
|
|
7 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust – Amplify Etho Climate Leadership ЕФО США
|
|
|
|
154 486 |
76,08 |
423 |
63,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
39 286 |
-0,78 |
108 |
-7,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
340 871 |
3,35 |
699 |
-32,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
29 |
-6,45 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
2 563 265 |
74,86 |
7 023 |
62,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
804 648 |
-62,75 |
2 205 |
-65,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
2 591 488 |
151,97 |
7 101 |
134,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блэкстоун Групп Инк.
|
|
|
|
3 797 100 |
0,00 |
10 404 |
-7,12 |
|
2025-06-30 |
13F |
Пенсионный фонд Сабич
|
|
|
|
38 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вижн Кэпитал Корп
|
|
|
|
3 482 555 |
|
9 542 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
3 123 |
|
9 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
Short
|
|
-15 262 |
210,96 |
-42 |
78,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд малой капитализации NVIT, класс II
|
|
|
|
61 329 |
155,37 |
168 |
140,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
29 213 |
156,23 |
80 |
142,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 276 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 425 509 |
51,01 |
25 826 |
40,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
62 500 |
|
171 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
3 698 161 |
246,33 |
10 133 |
221,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
1 777 |
|
5 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CSRSX — Акции Cohen & Steers Realty класса L
|
|
|
|
7 682 625 |
135,80 |
21 050 |
-73,10 |
|
2025-05-15 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд недвижимости iShares Developed, инвестор A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
155 100 |
136,41 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VGSR — Vert Global Sustainable Real Estate ETF
|
|
|
|
36 698 |
0,00 |
101 |
-7,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 492 |
51,95 |
62 |
41,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
290 219 |
|
795 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
URTY - ProShares UltraPro Russell2000
|
|
|
|
9 997 |
-28,48 |
19 |
-60,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QUANTITATIVE MASTER SERIES LLC - Индексная серия Master Small Cap
|
|
|
|
547 399 |
131,93 |
1 500 |
115,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
355 467 |
153,39 |
974 |
135,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
ВВС США - Фонд Атлас Америка
|
|
|
|
1 288 |
|
4 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
539 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
2 475 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-03-27 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWM - iShares Russell 2000 ETF
|
|
|
|
7 926 089 |
113,90 |
21 717 |
98,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
24 500 |
0,00 |
67 |
-6,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
72 361 |
165,09 |
198 |
147,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHA — Schwab US ETF малой капитализации
|
|
|
|
657 519 |
-2,27 |
1 223 |
-44,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
9 239 |
0,00 |
17 |
-43,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SETAX - Фонд недвижимости Simt класса F
|
|
|
|
24 997 |
65,98 |
68 |
-58,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нортвуд Ликвид Менеджмент Лп
|
|
|
|
4 529 012 |
|
12 409 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
10 879 180 |
144,74 |
29 809 |
127,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAR — ETF на недвижимость в США
|
|
|
|
93 665 |
6,84 |
192 |
-29,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
JPRE — доходный ETF от недвижимости JPMorgan
|
|
|
|
1 443 014 |
6,21 |
2 684 |
-39,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
PRRSX - Институциональный фонд PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund
|
|
|
|
11 660 |
-20,88 |
32 |
-27,91 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
133 |
-12,50 |
0 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
10 157 144 |
1 428,31 |
27 831 |
776,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
154 133 |
128,28 |
422 |
112,06 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
15 677 |
|
43 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) Dow Jones Global Real Estate ETF
|
|
|
|
251 856 |
126,58 |
690 |
111,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
46 100 |
-39,26 |
126 |
-43,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
221 336 |
19,58 |
412 |
-32,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
320 524 |
35,57 |
878 |
-22,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VTWV - Акции ETF Vanguard Russell 2000 Value Index Fund
|
|
|
|
90 559 |
-5,42 |
168 |
-46,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
39 381 |
29,76 |
108 |
20,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
219 273 |
148,44 |
601 |
2,39 |
|
2025-07-01 |
13F |
Пенсионный фонд DSM Нидерланды
|
|
|
|
84 500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
134 488 |
215,70 |
368 |
194,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
711 155 |
664,12 |
1 949 |
610,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
1 698 242 |
7,08 |
4 653 |
-0,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
171 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
147 931 |
127,13 |
405 |
110,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
203 661 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
6 252 122 |
|
17 131 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
10 686 082 |
357,12 |
29 280 |
324,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
324 090 |
51,65 |
888 |
-13,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
5 259 |
-3,95 |
14 |
-12,50 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
29 420 |
63,78 |
79 |
49,06 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
22 700 |
-40,42 |
61 |
-46,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
3 101 120 |
|
8 497 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
61 611 |
123,50 |
169 |
107,41 |
|
2025-05-15 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR — Dimensional Global Real Estate ETF
|
|
|
|
49 649 |
-63,96 |
102 |
-83,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
7 818 120 |
|
21 422 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 639 |
1,23 |
141 |
-6,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
576 |
6,27 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
15 405 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
115 000 |
|
315 |
|
|
2025-05-13 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд ценных бумаг недвижимости SA
|
|
|
|
12 646 |
0,00 |
37 |
-2,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
1 217 872 |
-10,70 |
3 |
-25,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
322 090 |
-18,60 |
883 |
-24,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 188 |
|
107 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — Russell 2000(R) 1,5x переменная рента Стратегического фонда
|
|
|
|
86 |
132,43 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
36 700 |
60,26 |
99 |
45,59 |
|
2025-04-24 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ITWO - ProShares Russell 2000 High Income ETF
|
|
|
|
2 322 |
-2,89 |
4 |
-42,86 |
|
2025-04-21 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
855 237 |
|
2 343 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
8 536 |
246,01 |
23 |
228,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A
|
|
|
|
1 002 902 |
|
2 748 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
17 816 |
|
48 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
12 441 |
|
34 |
|
|