2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
764 |
239,56 |
74 |
204,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
2 140 |
0,42 |
234 |
1,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 853 629 |
-2,62 |
202 772 |
-1,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
265 |
24,41 |
26 |
8,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
1 630 |
0,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVLX - Международный фонд малой капитализации Vaughan Nelson институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
167 056 |
-1,12 |
16 173 |
-13,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
20 290 |
13,54 |
1 963 |
-0,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
1 313 698 |
1,20 |
127 201 |
-11,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
136 633 |
0,00 |
14 947 |
0,65 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
156 791 |
-5,35 |
15 180 |
-17,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
365 |
0,00 |
40 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
92 004 |
-12,37 |
9 091 |
-20,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
3 705 |
-1,17 |
405 |
-0,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
333 106 |
2,12 |
32 231 |
-10,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
1 005 584 |
-34,87 |
97 368 |
-43,08 |
|
2025-05-30 |
NP |
BNIVX - Институциональные акции международного фонда стоимости Barrow Hanley
|
|
|
|
2 663 |
-62,19 |
295 |
-56,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
360 242 |
4,84 |
34 881 |
-8,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
33 536 |
-3,64 |
3 247 |
-15,75 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
19 263 |
0,00 |
1 865 |
-12,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel
|
|
|
|
10 344 |
-3,23 |
1 002 |
-15,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
1 156 980 |
8,71 |
112 027 |
-5,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
2 654 |
-29,17 |
294 |
-27,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund
|
|
|
|
1 560 009 |
0,00 |
154 505 |
-9,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
1 922 976 |
-2,82 |
186 170 |
-15,02 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
2 787 |
-38,37 |
303 |
-36,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
6 736 |
1,02 |
652 |
-11,79 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
470 336 |
24,48 |
45 535 |
8,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
1 866 725 |
-2,58 |
204 204 |
-1,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
AINTX - Класс инвесторов Международного фонда Ariel
|
|
|
|
108 478 |
3,20 |
10 505 |
-9,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z
|
|
|
|
64 996 |
166,31 |
6 294 |
132,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
9 669 732 |
-0,06 |
936 163 |
-12,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
14 057 |
16,68 |
1 361 |
2,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I
|
|
|
|
24 217 |
0,00 |
2 398 |
-9,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
2 498 754 |
20,87 |
273 343 |
21,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A
|
|
|
|
47 371 |
9,66 |
4 587 |
-4,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
213 251 |
-3,42 |
20 646 |
-15,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
186 011 |
-19,65 |
18 008 |
-29,74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West
|
|
|
|
29 560 |
-24,85 |
2 862 |
-34,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
788 263 |
11,71 |
86 230 |
12,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A
|
|
|
|
27 312 |
6,45 |
2 644 |
-6,90 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
63 800 |
0,00 |
6 177 |
-12,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service
|
|
|
|
229 343 |
7,13 |
22 207 |
-6,38 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
791 971 |
-37,58 |
76 674 |
-45,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
349 141 |
-16,77 |
33 802 |
-27,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
188 473 |
5,23 |
20 617 |
5,91 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности
|
|
|
|
30 |
0,00 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
86 474 |
5,63 |
8 373 |
-7,68 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
91 904 |
-11,20 |
9 081 |
-19,42 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
55 774 |
-25,52 |
5 400 |
-34,88 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
100 321 |
-16,35 |
9 913 |
-24,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
15 637 129 |
1,28 |
1 710 574 |
1,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C
|
|
|
|
421 227 |
43,03 |
40 781 |
25,07 |
|