2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
2 122 507 |
3,10 |
107 334 |
-14,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
20 600 |
4,04 |
1 500 |
51,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
33 400 |
7,05 |
1 767 |
2,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
128 044 |
3,73 |
6 475 |
-14,19 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
13 300 |
3,10 |
663 |
-11,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-200 |
|
-15 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
428 200 |
376,84 |
31 266 |
598,37 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
8 300 |
2,47 |
508 |
3,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
1 580 |
27,52 |
79 |
5,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
19 500 |
24,20 |
1 418 |
76,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 090 200 |
|
152 623 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
112 100 |
18,88 |
5 669 |
-1,67 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
3 400 |
|
247 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
91 100 |
46,23 |
4 607 |
20,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-7 400 |
51,02 |
-538 |
115,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
4 300 |
207,14 |
312 |
274,70 |
|
2025-04-24 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
1 854 900 |
6,44 |
102 550 |
-1,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
480 |
9,34 |
24 |
-7,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
8 000 |
35,59 |
418 |
27,13 |
|
2025-05-22 |
NP |
RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6
|
|
|
|
9 100 |
|
465 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
5 889 |
24,98 |
299 |
3,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
9 100 |
24,66 |
664 |
82,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
54 090 |
0,37 |
3 933 |
42,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
183 300 |
|
13 327 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
4 700 |
113,64 |
240 |
92,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan ETF ETF
|
|
|
|
6 992 |
14,77 |
369 |
10,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6 115 800 |
1,84 |
309 274 |
-15,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
385 476 |
2,86 |
19 493 |
-14,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-300 |
-70,00 |
-22 |
-58,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP — iShares Global Comm Services ETF
|
|
|
|
118 500 |
37,63 |
8 616 |
95,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
900 |
|
65 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
23 600 |
475,61 |
1 443 |
490,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
11 200 |
21,74 |
815 |
77,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
177 000 |
7,53 |
8 951 |
-11,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
48 900 |
148,22 |
2 473 |
105,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
Roundhill ETF Trust - Roundhill Humanoid Robotics ETF
|
|
|
|
400 |
|
29 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
111 200 |
|
5 793 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
183 600 |
7,06 |
9 285 |
-11,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
766 900 |
7,24 |
38 782 |
-11,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
6 588 |
1,54 |
479 |
44,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
1 097 300 |
35,05 |
55 490 |
11,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
5 200 |
6,12 |
263 |
-12,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
173 000 |
0,99 |
8 749 |
-16,45 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
132 400 |
8,17 |
9 626 |
53,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
3 400 |
21,43 |
247 |
72,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-5 400 |
-64,00 |
-393 |
-48,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3 234 800 |
2,65 |
163 583 |
-15,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
29 400 |
4,26 |
2 138 |
48,20 |
|
2025-03-27 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
22 400 |
3,70 |
1 369 |
6,37 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
5 800 |
1,75 |
307 |
-2,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
300 |
|
22 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
38 656 |
19,47 |
2 814 |
73,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
|
|
|
|
2 067 |
1 061,24 |
104 |
930,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
14 800 |
33,33 |
1 076 |
89,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
11 483 400 |
387,68 |
838 498 |
603,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
20 900 |
2,96 |
1 050 |
-15,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд науки и технологий Блэкрока
|
|
|
|
155 100 |
46,74 |
11 277 |
108,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
15 800 |
27,42 |
1 149 |
81,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
603 700 |
0,73 |
43 893 |
43,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
7 100 |
20,65 |
516 |
71,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
233 300 |
22,85 |
11 798 |
1,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
5 500 |
|
402 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
270 700 |
0,41 |
13 689 |
-16,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Международного фонда акций Putnam VT класса IA
|
|
|
|
42 900 |
16,26 |
3 119 |
65,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
918 |
48,54 |
67 |
116,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF
|
|
|
|
44 700 |
|
2 260 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
34 100 |
3,33 |
2 479 |
46,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
24 000 |
13,74 |
1 214 |
-5,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
3 400 |
13,33 |
178 |
-1,12 |
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
5 500 |
22,22 |
281 |
9,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
182 200 |
3,00 |
9 518 |
-3,42 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCSTX - Фонд науки и технологий
|
|
|
|
128 400 |
|
7 099 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
2 143 324 |
4,03 |
113 097 |
-0,01 |
|
2025-08-21 |
NP |
JPY — Lazard Japanese Equity ETF
|
|
|
|
13 100 |
|
954 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
13 947 |
1,45 |
1 011 |
45,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
14 515 365 |
1,29 |
734 037 |
-16,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
248 700 |
4,80 |
12 577 |
-13,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
3 125 362 |
3,47 |
163 264 |
-2,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
16 200 |
260,00 |
1 175 |
417,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-200 |
|
-15 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
1 104 472 |
3,33 |
80 401 |
50,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
2 200 |
|
115 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1 194 800 |
0,59 |
60 421 |
-16,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
900 |
12,50 |
66 |
62,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
940 198 |
39,52 |
68 358 |
98,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
134 400 |
77,78 |
6 797 |
47,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
HJPIX — Институциональный класс Hennessy Japan Fund
|
|
|
|
154 600 |
40,67 |
7 746 |
15,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
20 800 |
4,52 |
1 514 |
52,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
543 500 |
6,44 |
28 392 |
-0,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International Ресурсоэффективный ETF
|
|
|
|
33 600 |
3,70 |
1 684 |
-14,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
75 400 |
12,54 |
5 489 |
63,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 300 |
|
385 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
26 600 |
24,88 |
1 934 |
77,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
Short
|
|
-7 300 |
-22,34 |
-369 |
-35,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
103 100 |
15,97 |
5 386 |
8,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
32 224 |
9,52 |
1 630 |
-9,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-100 |
|
-7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
424 895 |
2,83 |
21 487 |
-14,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
87 000 |
0,58 |
6 325 |
42,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
169 468 |
0,30 |
8 570 |
-17,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
16 600 |
|
1 212 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
2 106 900 |
417,79 |
153 842 |
696,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-200 |
|
-15 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
667 840 |
4,79 |
33 772 |
-13,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP — Первый трастовый японский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
26 700 |
5,53 |
1 950 |
50,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
152 961 |
24,20 |
11 090 |
77,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
39 720 |
51,49 |
2 009 |
25,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
1 193 062 |
32,91 |
60 333 |
9,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
61 700 |
5,47 |
3 223 |
-1,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
8 584 |
13,29 |
434 |
-6,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
9 073 |
1,11 |
662 |
48,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
45 536 |
37,01 |
2 287 |
13,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
ЧАТ — ETF Roundhill Generative AI & Technology
|
|
|
|
138 131 |
|
6 938 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
49 300 |
23,87 |
3 584 |
76,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
8 400 |
1,20 |
425 |
-16,37 |
|
2025-04-24 |
NP |
BGSIX — Фонд технологических возможностей BlackRock ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
554 200 |
|
30 873 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
11 200 |
89,83 |
812 |
171,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
21 700 |
12,44 |
1 097 |
-6,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
123 718 |
7,66 |
6 463 |
0,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-16 400 |
-29,91 |
-1 192 |
-0,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
286 900 |
5,21 |
20 802 |
50,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
ROBT — First Trust Nasdaq ETF по искусственному интеллекту и робототехнике
|
|
|
|
39 400 |
5,91 |
2 877 |
51,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
51 500 |
79,44 |
3 744 |
155,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
15 200 |
78,82 |
1 110 |
162,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
27 600 |
12,65 |
2 007 |
60,10 |
|
2025-04-18 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
4 000 |
233,33 |
223 |
326,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
108 200 |
1 089,01 |
7 901 |
2 150,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
11 140 |
5 387,68 |
813 |
8 030,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
270 400 |
5,42 |
19 684 |
49,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
74 900 |
9,82 |
3 788 |
-9,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
201 100 |
14,85 |
10 170 |
-5,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
47 000 |
10,85 |
2 355 |
-9,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ — iShares MSCI Japan ETF
|
|
|
|
3 540 700 |
1,83 |
184 960 |
-4,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
7 000 |
204,35 |
509 |
273,53 |
|
2025-04-24 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
31 500 |
13,72 |
1 742 |
5,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
126 000 |
30,43 |
6 372 |
7,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
582 800 |
2,55 |
29 472 |
-15,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
484 100 |
|
35 348 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 400 |
27,27 |
71 |
4,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTAI - Фонд искусственного интеллекта и инноваций WisdomTree NA
|
|
|
|
32 200 |
16 000,00 |
2 344 |
38 966,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
38 200 |
1,06 |
2 781 |
47,09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
143 200 |
0,14 |
10 412 |
42,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 000 |
29,03 |
291 |
83,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
3 900 |
2,63 |
284 |
45,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А
|
|
|
|
133 500 |
12,18 |
9 706 |
59,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
14 000 |
1,45 |
1 022 |
44,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-10 000 |
-31,97 |
-522 |
-36,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
99 300 |
1,12 |
5 022 |
-16,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
500 |
|
25 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP — JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
|
|
|
|
2 796 300 |
1,75 |
141 408 |
-15,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
12 900 |
4,03 |
938 |
47,79 |
|