| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
242 470 |
-13,23 |
5 146 |
2,84 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
220 516 |
-19,19 |
4 317 |
1,17 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
7 680 |
-9,68 |
128 |
-11,81 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
112 599 |
-12,22 |
2 188 |
2,72 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF
|
|
|
|
1 801 470 |
-11,49 |
34 983 |
3,41 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
112 403 |
-12,22 |
2 385 |
4,06 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
7 900 |
-36,80 |
155 |
-21,03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
3 463 655 |
0,08 |
75 915 |
11,96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
200 000 |
51,52 |
4 384 |
69,49 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHGEX - Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
985 718 |
2,88 |
20 939 |
22,76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
5 584 713 |
-10,93 |
108 451 |
4,07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
5 944 |
-15,75 |
126 |
0,80 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности
|
|
|
|
123 |
16,04 |
3 |
100,00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
196 800 |
0,00 |
4 313 |
11,88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
942 522 |
4,51 |
20 683 |
17,16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JTQAX - Международный фонд акций John Hancock ESG класса A
|
|
|
|
78 331 |
-19,19 |
1 521 |
-5,59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
365 190 |
-9,42 |
8 004 |
1,34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
134 391 |
-4,73 |
2 946 |
6,59 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
145 195 |
-24,64 |
3 182 |
-15,69 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
236 547 |
-66,76 |
4 631 |
-58,39 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
93 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
2 130 380 |
10,13 |
46 693 |
23,21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
21 380 |
0,00 |
469 |
11,96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
769 739 |
-1,43 |
16 871 |
10,28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
157 314 |
-4,23 |
3 452 |
7,37 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
112 230 |
2,49 |
2 460 |
14,64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
275 643 |
37,38 |
6 041 |
53,72 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJGX - Глобальный траст NAV
|
|
|
|
352 712 |
-21,36 |
7 731 |
-12,03 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
49 882 |
-66,54 |
1 059 |
-60,36 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
1 925 273 |
-44,61 |
32 000 |
-45,75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A
|
|
|
|
253 028 |
6,11 |
5 546 |
18,71 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
471 220 |
1,58 |
10 328 |
13,64 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
5 907 799 |
9,06 |
129 604 |
39,65 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
4 218 229 |
-7,29 |
92 454 |
3,72 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
5 136 102 |
-6,02 |
99 740 |
9,81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
70 676 |
0,00 |
1 551 |
12,08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
101 324 |
-5,76 |
2 221 |
5,41 |
|
.
