| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
25 800 |
3,66 |
2 324 |
3,66 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
23 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel
|
|
|
|
8 083 |
0,05 |
676 |
36,36 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
193 259 |
-25,26 |
16 375 |
-7,29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJJX - Международный фонд ценностей NAV
|
|
|
|
17 287 |
-56,10 |
1 551 |
-52,89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
61 789 |
113,71 |
5 543 |
129,39 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
36 290 |
3,11 |
3 255 |
10,68 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
14 067 |
-7,21 |
1 265 |
0,16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
1 334 806 |
28,40 |
119 985 |
38,59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
118 086 |
-9,42 |
10 593 |
-2,78 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
688 872 |
10,13 |
61 793 |
18,19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Международный фонд акций Touchstone класса A
|
|
|
|
19 900 |
0,00 |
1 785 |
7,34 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
2 501 |
-7,81 |
171 |
-8,11 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности
|
|
|
|
26 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
86 967 |
-14,34 |
7 817 |
-7,53 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A
|
|
|
|
66 006 |
0,00 |
5 933 |
7,95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
50 364 |
-5,19 |
4 536 |
2,53 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
1 364 074 |
-7,21 |
122 360 |
-0,42 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund
|
|
|
|
30 900 |
0,00 |
2 706 |
15,59 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
158 475 |
-8,38 |
13 891 |
6,67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Институциональные акции международного фонда стоимости Barrow Hanley
|
|
|
|
4 271 |
-7,05 |
384 |
-0,26 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
52 931 |
-38,11 |
4 408 |
-15,85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
361 390 |
-13,99 |
32 485 |
-7,16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
88 498 |
-35,26 |
7 498 |
-19,70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIQIX — Глобальный фонд акций Touchstone ESG класса Y
|
|
|
|
156 262 |
56,19 |
14 017 |
67,64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CENTX - Фонд инвесторов Centerstone класса I
|
|
|
|
17 280 |
0,00 |
1 553 |
7,47 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
19 143 |
-65,54 |
1 594 |
-53,15 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
59 255 |
-9,63 |
5 315 |
-3,01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
86 911 |
0,00 |
7 796 |
7,34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ADVLX - Международный фонд малой капитализации Vaughan Nelson институционального класса
|
|
|
|
17 230 |
|
1 460 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
153 216 |
-0,16 |
13 744 |
7,16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
305 208 |
4,65 |
27 490 |
13,17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
107 630 |
-18,45 |
9 434 |
-5,05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
|
|
1 427 |
0,00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
58 435 |
0,57 |
5 242 |
7,93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AINTX - Класс инвесторов Международного фонда Ariel
|
|
|
|
65 148 |
-5,25 |
5 857 |
1,91 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SISLX — класс инвесторов Shelton International Select Equity Fund
|
|
|
|
15 087 |
-35,42 |
1 356 |
-30,21 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
37 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 660 216 |
-2,08 |
140 669 |
21,46 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
68 200 |
0,00 |
6 118 |
7,32 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
1 261 554 |
0,00 |
105 056 |
35,99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C
|
|
|
|
326 688 |
5,24 |
29 304 |
12,95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
300 651 |
-42,05 |
25 474 |
-28,12 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service
|
|
|
|
251 237 |
0,00 |
20 922 |
35,99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
817 |
4 438,89 |
73 |
7 200,00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
42 074 |
0,00 |
3 568 |
24,24 |
|
.
