Лучшие 109 взаимные фонды с RTLLF / RATIONAL Акциенгезельшафт (OTCPK)

RATIONAL Акциенгезельшафт
US ˙ OTCPK ˙ DE0007010803

Лучшие 109 взаимные фонды с RTLLF / RATIONAL Aktiengesellschaft

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в RTLLF / RATIONAL Aktiengesellschaft. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury 1 075 143,21 922 270,28
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 12 10
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 124 -6,06 104 -5,50
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 467 0,86 392 1,82
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО Short -787 -34,63 -647 -40,42
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 4 086 6,32 3 359 -3,37
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 300 0,00 257 -3,38
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 55 0,00 45 -8,16
2025-07-22 NP PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 122 -26,43 4 207 -33,16
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 734 3,60 13 747 -5,43
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 52 0,00 43 -10,64
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 235 2,62 200 -1,48
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 168 0,00 140 -2,80
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 3 3
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 525 -0,57 448 -4,89
2025-05-30 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 167 0,00 138 -2,82
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 0,00 28 -3,45
2025-06-26 NP FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 859 -26,84 1 585 -30,00
2025-06-25 NP NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A 1 737 7,96 1 490 4,27
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 68 -19,05 58 -22,97
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 1 060 -25,67 888 -25,21
2025-04-22 NP ISCAX - Федеративный международный фонд акций малого и среднего бизнеса класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 000 0,00 1 808 -3,26
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 3 0,00 3 0,00
2025-05-22 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 365 0,27 304 -2,25
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 286 0,00 1 103 -3,42
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 172 8,86 147 4,29
2025-05-22 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -302 -252
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 306 0,00 261 -4,06
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 771 1,20 58 150 -2,29
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 21 0,00 18 0,00
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 531 0,00 437 -8,98
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 191 0,00 164 -3,55
2025-03-27 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 1 322 -51,77 1 175 -56,26
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 3 0,00 3 0,00
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 -49,15 25 -48,98
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 467 0,00 384 -8,81
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 101 29,49 83 18,57
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 6 5
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 19 16
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 125 131,48 105 136,36
2025-03-28 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 15 013 8,38 13 341 -1,62
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 302 -7,08 248 -15,36
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 44 0,00 37 -5,13
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 137 0,00 113 -8,94
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 414 0,00 348 0,87
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III Short -375 -30,30 -308 -36,49
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 8 384 0,00 7 194 -3,45
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 11 -8,33 9 -10,00
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 487 11,19 409 12,36
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 324 -4,99 272 -4,23
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 238 0,85 200 1,53
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 8 240 18,90 6 924 19,94
2025-06-24 NP FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A 15 129 -1,30 12 894 -5,13
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 158 0,00 130 -9,15
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 2 296 -392,11 1 929 -394,95
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 564 0,00 8 153 -4,27
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 594 -9,31 499 -8,44
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 470 -189,02 395 -189,75
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 061 -24,31 1 757 -27,59
2025-07-29 NP JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV 140 10,24 115 10,58
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 393 10,70 337 6,98
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 027 0,00 11 178 -3,45
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 139 -4,79 117 -7,20
2025-08-26 NP BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2 23 503 0,00 19 750 0,86
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 162 5,88 139 2,96
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 804 0,00 676 0,90
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 461 -5,53 379 -14,29
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 45 2,27 39 -2,56
2025-08-29 NP JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV 41 -24,07 34 -26,09
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 393 0,00 1 164 0,43
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 065 -3,37 1 760 -7,51
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 21 18
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 700 -40,83 585 -40,25
2025-08-26 NP MIDAX - Международный фонд новых открытий MFS A 2 934 -2,07 2 461 -0,89
2025-06-13 NP ABNIX — Абердинский международный фонд малой капитализации (ранее Абердинский глобальный фонд малой капитализации), институциональный класс 1 588 -32,80 1 363 -35,11
2025-08-27 NP BCIIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Brown Capital Management 1 953 -5,79 1 641 -4,98
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -116 -10,77 -97 -10,19
2025-08-27 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 4 809 13,58 4 033 15,16
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 59 0,00 50 0,00
2025-08-25 NP RISRX - RBC International Small Cap Equity Fund Класс R6 69 0,00 58 0,00
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 857 21,67 9 316 17,48
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 46 43,75 39 39,29
2025-04-28 NP GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 213 -11,25 183 -14,55
2025-07-25 NP TEMGX - Глобальный фонд малых компаний Templeton класса A 14 285 0,00 11 746 -8,88
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 4 547 64,63 3 821 66,01
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 86 0,00 71 -9,09
2025-05-22 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 103 0,00 86 -3,41
2025-05-23 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 600 -14,29 500 -16,42
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 39 0,00 33 0,00
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 1 462 0,00 1 226 1,24
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 362 -85,99 311 -86,49
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 5 798 -9,66 4 767 -17,68
2025-08-26 NP TFSCX - Класс консультантов по серии иностранных малых компаний 837 -42,20 703 -41,71
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 168 0,00 144 -3,36
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 8 0,00 7 0,00
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 232 8,49 2 773 4,76
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 846 0,59 711 1,43
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 1 256 -0,32 1 055 0,57
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 6 0,00 5 0,00
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 144 0,00 121 1,68
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 1 747 6,07 1 499 2,39
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 298 0,00 250 0,81
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 293 2,41 1 955 -2,01
2025-05-29 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 5 000 -80,85 4 143 -81,39
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 172 0,00 145 0,70
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 724 8,70 38 422 9,63
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 35 0,00 30 -6,45
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 90 0,00 77 -5,00
Other Listings
CH:000635626
DE:RAA 622,50 €
IT:1RAA 741,00 €
GB:RAAD
GB:0FRJ 641,50 €
AT:RAA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center