2025-08-20 |
NP |
HWVIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund Class I
|
|
|
|
158 800 |
-6,70 |
3 146 |
8,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
WMMAX - Фонд Тетон Вествуд Могучие клещи класса А
|
|
|
|
86 000 |
0,00 |
1 704 |
16,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
FESRX - First Eagle Small Cap Opportunity Fund класса R6
|
|
|
|
656 508 |
5,78 |
10 891 |
-6,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
213 193 |
3,79 |
3 537 |
-8,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - Фонд возможностей малой капитализации NAV
|
|
|
|
3 843 |
62,43 |
76 |
90,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
1 905 |
5,19 |
38 |
23,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
14 610 |
|
242 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
9 700 |
0,00 |
192 |
16,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
114 950 |
-27,07 |
1 907 |
-35,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
112 337 |
11,37 |
2 225 |
29,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUVX - Фонд институционального класса Avantis US Small Cap Value Fund
|
|
|
|
39 099 |
172,77 |
730 |
102,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
4 312 |
0,00 |
81 |
8,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
214 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXVNX - Фонд малой капитализации Acclivity Акции класса N Acclivity малой капитализации
|
|
|
|
2 189 |
0,00 |
43 |
16,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
16 000 |
0,00 |
317 |
16,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV
|
|
|
|
14 730 |
-6,32 |
292 |
8,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
11 692 |
0,00 |
232 |
16,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSCYX - ФОНД АКЦИЙ С МАЛОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Институциональный
|
|
|
|
22 411 |
-4,65 |
444 |
10,75 |
|
2025-08-15 |
NP |
SPWAX - Фонд роста малой капитализации American Beacon Stephens A Class
|
|
|
|
99 979 |
|
1 981 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
282 |
0,00 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMCRX - Фонд роста микрокапитализации Driehaus
|
|
|
|
47 229 |
0,17 |
936 |
16,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMYAX — MassMutual Select Фонд стоимости малых компаний класса A
|
|
|
|
2 462 |
-29,70 |
49 |
-18,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
105 157 |
9,03 |
1 964 |
18,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
1 557 |
0,00 |
31 |
15,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCAX — Акции фондов малой капитализации
|
|
|
|
38 297 |
0,00 |
635 |
-11,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
9 139 |
12,52 |
152 |
-0,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
358 074 |
234,38 |
5 940 |
196,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
215 |
-29,51 |
4 |
-40,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
29 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
17 084 |
104,21 |
283 |
81,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
86 |
6,17 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - Фонд институционального класса для стратегий акций малой капитализации с несколькими менеджерами
|
|
|
|
105 400 |
-10,22 |
1 969 |
-2,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
TMVAX - Акции RBC Microcap Value Fund A
|
|
|
|
14 800 |
0,00 |
293 |
16,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
4 065 |
-3,26 |
81 |
12,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
15 793 |
0,00 |
262 |
-11,19 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
23 052 |
-4 637,80 |
382 |
-4 344,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
MSGGX - Унаследованный класс фонда роста малой капитализации Meridian
|
|
|
|
138 749 |
0,00 |
2 749 |
16,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSPFX - Фонд Victory RS Partners класса А
|
|
|
|
219 830 |
0,00 |
4 355 |
16,26 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
14 063 |
0,00 |
263 |
8,71 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
11 139 |
2 245,05 |
208 |
2 500,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
49 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
1 371 |
0,00 |
26 |
8,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
4 604 |
0,00 |
91 |
16,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGMMX - Глобальный фонд мини-клещей Gabelli КЛАСС I
|
|
|
|
9 000 |
12,50 |
178 |
30,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - Индексный фонд Vanguard Industrials Admiral Shares
|
|
|
|
22 268 |
1,23 |
416 |
9,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
110 837 |
0,69 |
2 070 |
9,41 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
|
|
6 737 |
85,80 |
133 |
118,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
ASVIX — класс инвесторов в фонды малой капитализации
|
|
|
|
864 257 |
-7,07 |
17 121 |
8,03 |
|
2025-08-15 |
NP |
RCMCX - Royce Capital Fund - Класс портфельных инвестиций с микрокапитализацией
|
|
|
|
31 324 |
24,48 |
621 |
44,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX — класс портфельных инвестиций для малых компаний
|
|
|
|
1 730 |
0,00 |
34 |
17,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
30 741 |
0,00 |
510 |
-11,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
659 229 |
2,73 |
13 059 |
19,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBVNX - Фонд малой капитализации Уильяма Блера класса N
|
|
|
|
308 597 |
-8,66 |
6 113 |
6,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
22 524 |
-0,36 |
446 |
15,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - Фонд стоимости малой капитализации Dunham класса A
|
|
|
|
20 147 |
|
334 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
TASVX - PGIM QMA ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЛИИ Класс Z
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMEAX - Фонд открытия честности Victory, класс A
|
|
|
|
28 700 |
-10,31 |
569 |
4,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
13 882 |
0,00 |
230 |
-11,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
20 |
-13,04 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPWIX - Фонд роста малой капитализации Simt класса I
|
|
|
|
16 600 |
-17,27 |
329 |
-38,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
45 289 |
-3,62 |
751 |
-14,56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLSX — класс инвесторов в фонды малой капитализации Great-West Loomis Sayles
|
|
|
|
38 300 |
6,09 |
759 |
23,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX — Фонд роста малой капитализации Gabelli класса A
|
|
|
|
70 500 |
0,00 |
1 397 |
16,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
AVFIX — Фонд институционального класса с малой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
67 600 |
-63,57 |
1 121 |
-81,07 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
1 946 |
0,00 |
32 |
-11,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
106 |
-0,93 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-15 |
NP |
RYOTX - Инвестиционный класс фонда Royce Micro-Cap
|
|
|
|
71 182 |
25,62 |
1 410 |
46,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX — фонд Vericimetry US Small Cap Value Fund
|
|
|
|
4 770 |
0,00 |
94 |
16,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Фонд акций малой капитализации в США Avantis G Class
|
|
|
|
2 928 |
36,12 |
55 |
50,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
3 153 |
-1,87 |
62 |
14,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
14 860 |
0,00 |
294 |
16,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
51 266 |
0,00 |
851 |
-11,37 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
109 457 |
-17,25 |
1 816 |
-26,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
2 381 |
-6,37 |
40 |
-17,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
593 |
57,29 |
12 |
83,33 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
1 536 |
-25,18 |
30 |
-11,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
9 557 |
-5,23 |
189 |
10,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
25 486 |
0,00 |
423 |
-11,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
8 062 |
0,75 |
151 |
9,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
167 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
313 953 |
-6,08 |
6 219 |
9,20 |
|
2025-04-25 |
NP |
VYSGX - Фонд малых компаний Voya класса W
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
38 793 |
6,24 |
725 |
15,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
179 538 |
0,00 |
2 979 |
-11,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
700 |
|
14 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AFMCX - Институциональные акции Acuitas US Microcap Fund
|
|
|
|
12 700 |
50,15 |
252 |
74,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
6 153 |
0,00 |
102 |
-11,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARABX - Фонд акций малой капитализации Aristotle II, класс A
|
|
|
|
29 381 |
-8,67 |
582 |
6,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
8 199 |
0,00 |
136 |
-11,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
SZCAX — Основной фонд малой капитализации DWS класса A
|
|
|
|
550 000 |
0,00 |
10 896 |
16,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
SSDIX - Фонд роста малой капитализации DWS Институционального класса
|
|
|
|
64 268 |
0,00 |
1 273 |
16,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
4 068 |
16,60 |
67 |
3,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
997 |
0,00 |
19 |
5,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX — Портфель Us Micro Cap — институциональный класс
|
|
|
|
83 317 |
9,14 |
1 382 |
-3,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
453 |
18,90 |
9 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
29 794 |
11,58 |
557 |
21,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
883 |
0,00 |
17 |
13,33 |
|
2025-08-15 |
NP |
ROFCX - Класс консультантов Фонда возможностей Ройса
|
|
|
|
168 336 |
21,44 |
3 335 |
41,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX — Портфель акций малой капитализации США — институциональный класс
|
|
|
|
406 273 |
-5,17 |
6 740 |
-15,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
6 600 |
-9,59 |
131 |
4,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - Фонд малой капитализации SIMT класса F
|
|
|
|
16 500 |
152,68 |
327 |
101,23 |
|