2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
40 437 |
-41,42 |
497 |
-32,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
19 136 |
-12,21 |
233 |
-6,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
58 119 |
-3,90 |
713 |
11,06 |
|
2025-06-13 |
NP |
Aberdeen Australia Equity Fund Inc.
|
|
|
|
356 672 |
-21,44 |
4 381 |
-8,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
2 987 636 |
-5,23 |
36 699 |
10,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
30 338 |
-5,95 |
373 |
8,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
23 811 |
-11,31 |
291 |
-5,54 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
64 577 |
-31,30 |
746 |
-17,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
8 256 |
-47,06 |
112 |
-33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
594 961 |
-4,54 |
7 349 |
2,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
23 245 |
-12,48 |
286 |
1,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
38 941 |
-47,87 |
478 |
-39,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
762 |
-23,57 |
9 |
-18,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A
|
|
|
|
1 447 509 |
-12,10 |
19 684 |
10,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
4 877 |
-0,99 |
60 |
13,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT – фонд AlphaDEX First Trust для развитых рынков (бывший фонд США)
|
|
|
|
42 370 |
-49,75 |
517 |
-46,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
8 354 |
-5,43 |
102 |
1,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
363 098 |
-16,09 |
4 460 |
-2,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
3 150 |
-85,77 |
39 |
-76,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
1 095 761 |
-40,91 |
13 448 |
-32,81 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
50 636 |
-3,55 |
684 |
21,96 |
|
2025-06-18 |
NP |
NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6
|
|
|
|
777 107 |
-5,67 |
9 538 |
8,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG — iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
1 982 618 |
-10,20 |
24 354 |
4,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
547 216 |
-10,57 |
6 722 |
3,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
65 981 |
-22,31 |
810 |
-9,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
1 772 |
-90,52 |
22 |
-90,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
3 251 |
-23,02 |
44 |
-4,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
373 524 |
-5,07 |
4 588 |
10,18 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
108 933 |
-21,17 |
1 258 |
-4,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
7 451 |
-48,88 |
92 |
-45,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
6 099 |
-50,85 |
74 |
-47,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-146 300 |
|
213 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
108 233 |
-57,39 |
1 337 |
-54,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
432 288 |
-3,82 |
5 310 |
11,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
3 036 |
-76,50 |
37 |
-75,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
21 543 |
-63,63 |
266 |
-61,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
12 138 |
-51,64 |
150 |
-48,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR — FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
|
|
|
|
2 191 500 |
-9,38 |
26 895 |
3,06 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam PanAgora ESG International Equity ETF —
|
|
|
|
151 103 |
-5,04 |
1 512 |
-22,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
792 276 |
-12,48 |
9 745 |
-6,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
OSCBX - портфель завершения SMA за рубежом
|
|
|
|
19 044 |
-17,58 |
259 |
3,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
33 613 |
-17,94 |
413 |
-6,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
36 639 |
-40,52 |
450 |
-30,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
1 225 |
-84,65 |
15 |
-83,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
121 300 |
-41,05 |
1 498 |
-36,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
32 023 |
-13,40 |
396 |
-7,04 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста
|
|
|
|
465 987 |
-10,24 |
6 297 |
13,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-276 551 |
143,91 |
-3 416 |
160,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
15 635 |
-9,70 |
192 |
4,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
2 831 |
-25,32 |
35 |
-15,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
31 343 |
-37,02 |
388 |
-32,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
165 680 |
-38,38 |
2 047 |
-34,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM SECTOR FUNDS (ИНВЕСКО СЕКТОРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Gold & Special Minerals Fund Class C
|
|
|
|
9 498 895 |
-3,36 |
116 681 |
12,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
60 162 |
-59,09 |
743 |
-56,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
148 806 |
-63,43 |
1 838 |
-60,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A
|
|
|
|
1 166 335 |
-9,99 |
15 861 |
13,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
6 112 |
-5,25 |
74 |
1,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
Short
|
|
-660 |
-121,51 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
Short
|
|
-18 194 |
-119,36 |
4 |
-99,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
3 349 436 |
-32,85 |
41 373 |
-28,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
FKRCX — Фонд золота и драгоценных металлов Франклина класса А
|
|
|
|
267 254 |
-51,61 |
3 283 |
-43,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI — Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
52 949 |
-2,80 |
646 |
3,69 |
|
2025-03-27 |
NP |
HCOM – ETF Hartford Schroders Commodity Strategy ETF
|
|
|
|
950 |
-67,24 |
10 |
-61,54 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
47 218 |
-35,87 |
583 |
-31,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
232 381 |
-14,41 |
2 854 |
-0,66 |
|
2025-05-29 |
NP |
SPROTT FUNDS TRUST - Фонд акций Sprott Gold институционального класса
|
|
|
|
1 839 494 |
-11,30 |
21 057 |
6,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA
|
|
|
|
31 003 |
-77,30 |
379 |
-75,82 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
167 226 |
-20,78 |
2 066 |
-15,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
1 216 |
-25,58 |
15 |
-16,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции
|
|
|
|
417 132 |
-2,51 |
5 672 |
22,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
24 108 |
-32,41 |
298 |
-27,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
Траст II переменной серии Columbia Funds - Переменный портфель Columbia - Базовый зарубежный фонд класса 3
|
|
|
|
5 343 986 |
-21,16 |
66 010 |
-15,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
57 873 |
-2,55 |
710 |
10,94 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
78 519 |
-1,76 |
1 060 |
24,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
82 347 |
-13,92 |
1 012 |
-0,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
6 139 |
-19,59 |
76 |
-14,77 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
274 522 |
-25,88 |
3 713 |
-6,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
2 482 |
-4,13 |
30 |
11,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
20 349 |
-15,63 |
248 |
119,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
368 085 |
-15,53 |
4 521 |
-1,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM – Международный дивидендный фонд WisdomTree со средней капитализацией н/д
|
|
|
|
22 492 |
-7,50 |
273 |
-1,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAGX - Акции фонда драгоценных металлов и минералов
|
|
|
|
2 308 386 |
-0,46 |
31 208 |
26,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
143 528 |
-8,38 |
1 775 |
-1,83 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
14 885 |
-30,33 |
183 |
-20,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
8 244 |
-36,15 |
102 |
-31,76 |
|