2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 028 |
25,11 |
24 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
2 839 |
12,66 |
35 |
30,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDAT — iShares Cloud 5G и технологический ETF
|
|
|
|
9 301 |
1,06 |
111 |
16,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
9 057 |
9,11 |
111 |
26,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
567 798 |
14,32 |
6 783 |
31,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-196 530 |
-3,97 |
-2 307 |
12,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-35 471 |
19,53 |
-434 |
37,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
28 148 |
100,00 |
343 |
131,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN — Тимоти План, нейтральный к рынку Etf
|
|
|
|
5 211 |
0,73 |
64 |
16,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-93 829 |
-28,52 |
-1 147 |
-17,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
482 822 |
207,08 |
5 766 |
252,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса
|
|
|
|
23 873 |
23,82 |
292 |
42,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
123 237 |
6,37 |
1 507 |
22,84 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
35 064 |
15,04 |
411 |
34,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG — Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders ETF ETF
|
|
|
|
1 867 |
2,92 |
22 |
16,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 353 |
27,93 |
41 |
48,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
6 967 |
1,32 |
85 |
18,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-19 209 |
-65,10 |
-235 |
-59,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ — ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
38 984 |
11,25 |
457 |
30,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
10 984 |
5,15 |
131 |
21,30 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-225 046 |
-39,60 |
-2 752 |
-30,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT — iShares Exponential Technologies ETF
|
|
|
|
1 782 340 |
16,80 |
21 285 |
34,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
220 077 |
9,20 |
2 628 |
25,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
231 008 |
2,77 |
2 815 |
18,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
678 |
3,04 |
8 |
33,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
131 204 |
5,53 |
1 567 |
21,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
21 706 |
55,10 |
264 |
79,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
3 972 |
|
47 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
4 999 707 |
|
61 124 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
428 168 |
0,66 |
5 113 |
15,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
55 342 |
18,63 |
674 |
36,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 019 629 |
0,91 |
24 119 |
15,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-199 966 |
-4,80 |
-2 348 |
11,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
703 710 |
1,84 |
8 253 |
18,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A
|
|
|
|
16 942 |
33,35 |
207 |
54,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
78 058 |
62,72 |
916 |
90,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
59 450 |
5,01 |
698 |
23,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
310 299 |
2 512,82 |
3 794 |
2 864,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
16 398 |
14,62 |
196 |
31,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
6 644 |
2,63 |
81 |
17,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-27 903 |
48,97 |
-341 |
72,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
1 646 |
29,40 |
19 |
58,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
215 678 |
4,13 |
2 576 |
19,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
60 731 |
5,38 |
725 |
21,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
270 895 |
10,47 |
3 313 |
27,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
247 802 |
12,92 |
2 959 |
29,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
33 888 |
0,95 |
405 |
15,76 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
15 802 |
8,72 |
185 |
26,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
21 637 |
6,14 |
254 |
24,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
124 610 |
5,40 |
1 493 |
21,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
9 009 |
2,04 |
110 |
18,28 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
215 251 |
153,00 |
2 632 |
192,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
56 417 |
14,72 |
662 |
34,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
8 271 |
1,99 |
97 |
19,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
50 297 |
|
590 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
2 255 |
7,69 |
26 |
23,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
19 180 |
10,07 |
229 |
26,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 130 525 |
1,53 |
13 501 |
16,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTRE – WisdomTree Global фонд недвижимости бывшего США Н/Д
|
|
|
|
25 802 |
95,23 |
314 |
125,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund N/A
|
|
|
|
88 010 |
181,82 |
1 072 |
210,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
162 868 |
29,14 |
1 945 |
48,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR — глобальный инфраструктурный активный ETF
|
|
|
|
8 281 |
|
101 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
114 824 |
8,28 |
1 376 |
24,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд дохода и роста реальных активов Nuveen
|
|
|
|
148 385 |
16,27 |
1 814 |
34,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
79 640 |
0,01 |
970 |
15,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
84 757 |
17,30 |
1 012 |
34,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
181 |
|
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
2 079 |
66,05 |
25 |
92,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
51 764 |
7,28 |
607 |
25,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
6 942 |
9,12 |
83 |
24,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
22 726 |
10,39 |
271 |
26,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
358 |
|
4 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
16 488 |
10,67 |
197 |
27,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
1 560 |
0,84 |
19 |
18,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A
|
|
|
|
304 533 |
16,94 |
3 724 |
35,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент Transamerica BlackRock Global Real Estate Securities
|
|
|
|
189 778 |
|
2 321 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
19 406 |
205,22 |
232 |
250,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFGIX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры Cromwell Foresight
|
|
|
|
134 351 |
7,59 |
1 637 |
24,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
1 018 960 |
149,90 |
12 459 |
182,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-313 163 |
-3,83 |
-3 829 |
11,08 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
101 233 |
74 887,41 |
1 238 |
123 600,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
143 594 |
1,26 |
1 715 |
16,20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
3 824 |
54,32 |
45 |
83,33 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
137 422 |
2,76 |
1 612 |
20,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
49 653 |
8,97 |
607 |
25,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
781 224 |
21,27 |
9 329 |
39,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
4 222 |
90,01 |
52 |
121,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
1 066 663 |
0,52 |
12 511 |
17,42 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV - Global X Infrastructure Development ex-US ETF
|
|
|
|
2 262 |
63,68 |
27 |
100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
713 599 |
3,38 |
8 522 |
18,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
45 056 |
20,87 |
538 |
39,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.
|
|
|
|
2 393 579 |
1,26 |
29 267 |
14,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWI — iShares MSCI Италия ETF
|
|
|
|
536 710 |
10,49 |
6 301 |
29,50 |
|