2025-06-30 |
NP |
VEOIX - Акции инвесторов фондового фонда Vanguard Global Environmental Opportunities
|
|
|
|
168 123 |
6,31 |
2 241 |
3,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
1 435 409 |
-3,53 |
21 561 |
4,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
43 548 |
62,05 |
654 |
76,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-94 |
|
-1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
640 |
-96,67 |
9 |
-98,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
98 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund
|
|
|
|
9 576 720 |
-67,81 |
151 458 |
-63,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
6 200 |
-83,38 |
83 |
-92,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
2 099 945 |
|
27 997 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
BGETX — Фонд Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2
|
|
|
|
1 806 737 |
-3,76 |
24 995 |
-2,94 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
93 552 |
-28,18 |
1 287 |
-47,55 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 320 |
0,00 |
18 |
-28,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
93 905 |
-15,84 |
1 486 |
-6,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-264 857 |
-0,00 |
-3 978 |
8,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
14 550 |
0,00 |
218 |
8,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-21 713 |
-195,59 |
-326 |
-203,82 |
|
2025-04-28 |
NP |
NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman
|
|
|
|
516 569 |
-1,40 |
7 275 |
-10,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
406 841 |
-24,31 |
5 424 |
-26,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
72 710 |
0,00 |
969 |
-3,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
385 094 |
4 945,78 |
5 784 |
3 363,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I
|
|
|
|
1 466 889 |
3,02 |
19 483 |
-0,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
АЛТЕКС - Фонд альтернативной энергетики из первых рук
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
227 |
11,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
410 657 |
-1,83 |
5 475 |
-4,85 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
33 757 |
|
464 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
91 932 |
3,62 |
1 454 |
16,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
191 327 |
-16,02 |
2 551 |
-18,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
2 244 |
-43,29 |
34 |
-38,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOYX - Фонд перехода ресурсов ГМО, класс VI
|
|
|
|
165 119 |
29,14 |
2 611 |
45,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
530 |
|
7 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
4 343 |
0,00 |
65 |
10,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
44 718 |
-8,61 |
593 |
-11,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
32 544 |
7,28 |
515 |
19,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
2 295 |
|
34 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
64 031 |
-4,73 |
962 |
3,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
112 922 |
13,42 |
1 781 |
27,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
59 531 |
-7,04 |
941 |
4,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
15 062 |
315,50 |
226 |
361,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
7 490 |
-36,75 |
113 |
-30,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
33 178 |
-3,98 |
442 |
-6,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
4 066 |
-4,64 |
61 |
5,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCAJX - Fidelity Climate Action Fund Fidelity Advisor Climate Action Fund: Класс A
|
|
|
|
16 114 |
77,98 |
255 |
100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
359 872 |
25,09 |
5 406 |
35,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
17 086 |
-22,07 |
257 |
-15,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
1 228 393 |
-3,37 |
16 377 |
-6,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A
|
|
|
|
4 396 476 |
3,30 |
58 615 |
0,13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
148 440 |
82,28 |
1 968 |
77,05 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
151 210 |
0,00 |
2 271 |
8,61 |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P
|
|
|
|
49 772 |
10,54 |
787 |
24,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A
|
|
|
|
59 440 |
-11,22 |
792 |
-13,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
377 212 |
0,00 |
5 029 |
-3,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
89 193 |
11,83 |
1 189 |
8,39 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
272 887 |
1 255,83 |
4 320 |
1 415,44 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
2 095 |
-19,79 |
28 |
-22,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-46 832 |
-0,00 |
-703 |
8,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
28 304 |
-18,10 |
425 |
-10,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAAEX – Фонд альтернативной энергетики Гиннесса Аткинсона
|
|
|
|
16 548 |
-37,41 |
250 |
-31,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
3 295 217 |
3,21 |
52 115 |
15,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCCHX - Фонд изменения климата ГМО, класс III
|
|
|
|
1 122 906 |
46,65 |
17 759 |
64,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
14 301 771 |
1,26 |
190 674 |
-1,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
67 599 |
27,39 |
1 069 |
43,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 529 |
0,00 |
23 |
4,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
RKCIX — Фонд Рокфеллера по климатическим решениям — Акции институционального класса
|
|
|
|
45 990 |
-3,67 |
727 |
8,18 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
53 240 |
0,00 |
797 |
8,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
61 336 |
-20,64 |
921 |
-13,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
301 689 |
4,21 |
4 533 |
13,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
5 304 |
0,00 |
71 |
-2,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
449 567 |
2,84 |
5 994 |
-0,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
104 647 |
0,70 |
1 395 |
-2,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
247 117 |
0,00 |
3 712 |
8,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
17 662 |
-4,48 |
234 |
-8,27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
2 283 385 |
20,77 |
30 443 |
17,06 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
467 889 |
-13,40 |
7 028 |
-5,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
706 693 |
|
10 602 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - Международный фонд акций John Hancock ESG класса A
|
|
|
|
25 008 |
-19,19 |
333 |
-21,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
47 656 |
-6,97 |
716 |
1,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Институциональные акции международного фонда стоимости Barrow Hanley
|
|
|
|
9 424 |
|
141 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
28 517 |
0,00 |
428 |
8,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
2 190 |
-5,28 |
29 |
-6,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности
|
|
|
|
65 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
616 729 |
2,49 |
8 222 |
-0,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A
|
|
|
|
50 774 |
-9,89 |
763 |
-2,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
9 072 836 |
2,54 |
136 283 |
11,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
9 179 |
205,46 |
145 |
245,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
47 080 |
0,00 |
745 |
12,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
10 803 |
182,65 |
144 |
176,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
13 533 |
-49,91 |
180 |
-64,98 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
948 045 |
-30,40 |
14 241 |
-24,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Акции
|
|
|
|
5 777 |
0,00 |
87 |
8,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
945 641 |
23,77 |
14 204 |
34,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А
|
|
|
|
380 425 |
-6,28 |
5 714 |
1,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
91 990 |
0,66 |
1 382 |
9,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
6 865 |
0,00 |
103 |
9,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
77 665 |
6,78 |
1 035 |
3,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 530 |
-58,76 |
68 |
-55,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
NALFX - Акции фонда класса А «Новые альтернативы»
|
|
|
|
150 000 |
0,00 |
2 250 |
8,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
177 682 |
7,63 |
2 369 |
4,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
56 193 |
0,00 |
844 |
8,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
3 420 |
-86,53 |
51 |
-85,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
299 204 |
0,00 |
3 989 |
-3,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX — Boston Common ESG Impact International Fund Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
138 035 |
-13,82 |
2 073 |
-6,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
281 933 |
3,06 |
4 215 |
11,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
34 013 |
9,44 |
453 |
6,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
85 113 |
-67,50 |
1 135 |
-68,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
905 |
191,00 |
12 |
200,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
290 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III
|
|
|
|
1 286 769 |
12,60 |
20 351 |
26,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
980 605 |
0,00 |
13 074 |
-3,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
7 599 |
0,00 |
120 |
12,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX — Международный индексный фонд Green Century MSCI, класс индивидуальных инвесторов
|
|
|
|
35 440 |
-9,80 |
472 |
-12,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRVNX - Международный фонд устойчивого развития Мирова класса N
|
|
|
|
16 595 |
-21,03 |
249 |
-14,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
8 879 |
1,42 |
118 |
-1,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
2 551 |
|
38 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
35 571 |
0,00 |
534 |
8,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 461 |
|
22 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
117 174 |
-9,42 |
1 760 |
-1,62 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
2 437 |
-6,12 |
34 |
-32,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
584 |
-7,01 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
2 221 |
-38,29 |
33 |
-94,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX — Фонд роста малой капитализации Gabelli класса A
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
750 |
9,17 |
|
2025-05-22 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
57 352 |
|
793 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
1 852 857 |
-3,20 |
24 703 |
-6,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 625 010 |
-3,83 |
21 665 |
-6,79 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
4 143 |
-18,53 |
55 |
-20,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
93 371 |
-2,87 |
1 478 |
8,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 047 |
67,52 |
16 |
87,50 |
|