Основная статистика
| Институциональные владельцы | 206 total, 206 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 1,47% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 0.1094 % - change of 1,94% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 36 597 044 (ex 13D/G) - change of 0,91MM shares 2,54% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 654 818 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
Calamos Strategic Total Return Fund (US:CSQ) имеет 206 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 36,597,044 акциями. В число крупнейших акционеров входят Bank Of America Corp /de/, Morgan Stanley, UBS Group AG, Wells Fargo & Company/mn, Royal Bank Of Canada, Raymond James Financial Inc, Cornerstone Advisors, LLC, LPL Financial LLC, Bensler, LLC, and Cornerstone Strategic Value Fund Inc .
Институциональная структура собственности Calamos Strategic Total Return Fund (NasdaqGS:CSQ) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 18,61 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 16,44 / share. This represents an increase of 13,20% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
| Дата файла | Форма | Инвестор | Предыдущий Акции |
Последний Акции |
Δ Акции (Процент) |
Владение (Процент) |
Δ Право собственности (Процент) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | Аполло Менеджмент Холдингс ГП, ООО | 1,920,000 | 1,920,000 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 2024-11-08 | МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО | 320,000 | 1,800,000 | 462.50 | 55.56 | 594.50 | ||
| 2024-08-30 | СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ | 1,200,000 | 37.50 |
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 3 289 521 | 2,04 | 60 001 | 15,03 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 2 128 | 39 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 12 463 | 0,00 | 227 | 12,94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Смх Капитал Эдвайзерс Инк | 14 922 | -1,39 | 272 | 11,48 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 1 100 | 20 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 6 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Консультанты Asset Management, Inc. | 530 147 | 4,49 | 9 670 | 17,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 19 404 | 9,85 | 354 | 23,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 604 464 | 43,20 | 11 025 | 61,42 | ||||
| 2025-04-24 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Будущее финансовое благосостояние» | 1 100 | 0,00 | 20 | 17,65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 145 072 | -2,76 | 2 646 | 9,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 30 885 | 0,00 | 563 | 12,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 27 888 | 63,99 | 509 | 84,73 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Bay Capital Advisors, LLC | 18 379 | -19,32 | 335 | -8,97 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 8 273 | 0,00 | 151 | 12,78 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 1 110 | 0,00 | 20 | 17,65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Polar Asset Management Partners Inc. | 372 587 | 204,58 | 6 796 | 243,36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 10 329 | 1,66 | 188 | 14,63 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 32 155 | 0,00 | 587 | 12,69 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 52 296 | 0,08 | 954 | 12,78 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 250 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 13 676 | 23,43 | 249 | 39,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 32 479 | 36,07 | 592 | 53,37 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 3 060 | 0,00 | 56 | 12,24 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 2 200 | -37,62 | 40 | -29,82 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 72 393 | 5,98 | 1 320 | 19,46 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 12 236 | 0,91 | 225 | 14,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 17 089 | 30,08 | 312 | 46,70 | ||||
| 2025-05-19 | 13F | Смит Эссет Менеджмент Ко., ООО | 229 965 | 0,43 | 3 721 | -8,26 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Cornerstone Total Return Fund Inc. | 479 810 | 17,37 | 8 752 | 32,31 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 18 644 | 0,12 | 340 | 12,96 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Фэрман Групп, ООО | 33 051 | 0,00 | 603 | 2,38 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 12 174 | -70,22 | 222 | -66,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 11 551 | -8,35 | 211 | 3,45 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | Каслвью Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 19 850 | 1,03 | 362 | 14,20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 26 952 | 11,40 | 492 | 25,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 40 134 | 649 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 11 728 | 214 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 6 235 | 13,38 | 114 | 31,40 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «ЭЛКО Менеджмент» | 22 124 | -0,45 | 404 | 12,26 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 3 400 | 62 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 3 954 039 | -4,19 | 72 122 | 8,01 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о | 500 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 206 728 | -3,99 | 3 771 | 8,24 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 2 428 | 44 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 22 138 | -17,88 | 404 | -7,57 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | Линдбрук Капитал, ООО | 1 848 | 0,00 | 30 | -9,37 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 805 | 15 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Фэрскейл Капитал, ООО | 500 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Меззасалма Эдвайзерс, ООО | 26 699 | 1,14 | 487 | 13,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 15 066 | 0,00 | 275 | 12,76 | ||||
| 2025-04-09 | 13F | Капитал КС Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 23 381 | 0,24 | 426 | 13,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 184 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Авианс Кэпитал Партнерс, ООО | 97 262 | -2,22 | 1 774 | 10,25 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 5 000 | 0,00 | 91 | 13,75 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 173 | 1,76 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 994 476 | 0,17 | 18 139 | 12,93 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 3 869 | 78,38 | 71 | 100,00 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 10 001 | 0,00 | 182 | 2,82 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс» | 18 649 | -7,18 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 134 743 | -0,11 | 2 458 | 12,60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 1 078 841 | 1,80 | 19 678 | 14,76 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 400 | 0,00 | 7 | 16,67 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн | 5 105 | 0,00 | 93 | 13,41 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Объединение партнеров по благосостоянию, ООО | 25 424 | -8,91 | 464 | 2,66 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 22 808 | 416 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 15 956 | -46,13 | 291 | -39,25 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 81 223 | 3,86 | 1 482 | 17,08 | ||||
| 2025-04-21 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 5 893 | 0,00 | 107 | 12,63 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 125 008 | -0,67 | 2 280 | 11,98 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 4 205 936 | -0,17 | 76 716 | 12,54 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 15 698 | 2,85 | 286 | 16,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 27 621 | 1,29 | 504 | 14,06 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 24 | 1 100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-25 | 13F/A | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Шейкер Финансовые Услуги, ООО | 394 767 | 9,20 | 7 201 | 23,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Карпус Менеджмент, Инк. | 55 333 | 3,73 | 1 009 | 16,92 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 189 213 | -0,22 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 20 704 | 378 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 22 707 | 9,00 | 419 | 24,04 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 685 328 | -0,14 | 12 500 | 12,57 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 15 923 | 31,36 | 290 | 47,96 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 280 507 | -5,68 | 5 117 | 6,32 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 1 000 | 0,00 | 18 | 12,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 707 | 0,00 | 13 | 9,09 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 1 600 | 0,00 | 29 | 16,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 132 | -23,39 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО | 436 | -50,00 | 8 | -50,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | XML Финансовый, ООО | 24 078 | -3,41 | 439 | 8,93 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Институт управления благосостоянием». | 16 602 | -2,43 | 303 | 9,82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 10 250 | 187 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 1 995 245 | 3,51 | 36 393 | 16,69 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 16 866 | -2,28 | 308 | 10,04 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 19 150 | -3,53 | 349 | 8,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 325 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 18 300 | -2,49 | 334 | 9,90 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс» | 16 179 | 0,00 | 295 | 13,03 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 9 586 | 0,00 | 175 | 12,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 106 036 | 1,83 | 1 934 | 14,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 97 722 | 0,00 | 1 782 | 12,71 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 153 564 | -13,15 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 59 964 | -0,32 | 1 094 | 12,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 84 515 | -5,82 | 1 542 | 6,20 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 22 500 | 0,00 | 410 | 12,64 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | План игры Financial Advisors, LLC | 20 000 | 0,00 | 365 | 12,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 11 549 | 0,61 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 44 660 | 815 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» | 85 160 | 0,00 | 1 553 | 12,78 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 57 224 | 0,10 | 1 044 | 12,88 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 118 806 | -15,64 | 2 167 | -4,87 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 111 305 | 15,07 | 2 030 | 32,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Гуггенхайм Капитал» | 434 485 | 2,03 | 7 925 | 15,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 000 211 | 2,36 | 36 484 | 15,40 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 54 119 | -5,54 | 987 | 6,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 409 908 | -0,77 | 7 477 | 11,87 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 18 723 | 0,00 | 342 | 12,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | McGowan Group Asset Management, Inc. | 782 813 | 3,89 | 14 279 | 17,12 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 2 206 | 40 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс» | 13 477 | 0,00 | 246 | 12,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО Инвеско. | 107 541 | 8,29 | 1 962 | 22,10 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 17 120 | 2,23 | 312 | 15,56 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Прайвит Вэлс Групп, ООО | 11 404 | 0,00 | 208 | 13,04 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC / MS | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-22 | NP | Cornerstone Strategic Value Fund Inc. | 958 325 | 9,97 | 17 480 | 23,96 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 4 977 | -9,13 | 91 | 2,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 34 356 | 0,29 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 382 804 | 36,69 | 6 982 | 54,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВелтТраст Аксиома» | 23 813 | -2,86 | 434 | 9,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 20 743 | -1,40 | 378 | 11,18 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 991 | 466,29 | 18 | 800,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 41 287 | 257,93 | 753 | 304,84 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 192 437 | 4,77 | 4 | 50,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО | 115 | 0,00 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | МГБ Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 6 873 | -30,54 | 125 | -28,57 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 32 919 | -0,38 | 600 | 12,36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp. | 109 462 | 199,53 | 1 997 | 237,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 45 000 | 0,00 | 821 | 12,64 | ||||
| 2025-04-01 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 43 643 | -0,37 | 796 | 12,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 22 658 | 413 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 19 148 | -39,25 | 349 | -31,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 23 381 | 0,24 | 426 | 13,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 17 898 | 0,00 | 326 | 12,80 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 686 | 0,00 | 13 | 9,09 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Палогик Вэлью Менеджмент, LP | 38 800 | 0,00 | 708 | 12,76 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Ланц Финансовый» | 12 000 | -16,67 | 219 | -6,03 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 20 282 | 0,00 | 328 | -9,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 31 797 | 13,62 | 580 | 28,10 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 1 754 | 0,00 | 32 | 10,71 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 5 196 | 199,14 | 95 | 235,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 37 638 | 17,51 | 687 | 32,43 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 1 280 | -11,72 | 21 | -20,00 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 2 400 | 0,00 | 44 | 13,16 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 1 200 | 22 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 5 289 | 96 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 13 744 | 5,19 | 0 | |||||
| 2025-04-17 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 15 093 | 0,60 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 16 441 | 13,68 | 300 | 27,78 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 30 825 | 562 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 22 615 | -7,14 | 413 | 4,57 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | БлэкРок, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 84 075 | 31,76 | 1 534 | 48,55 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент» | 131 220 | -0,00 | 2 393 | 12,72 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 10 955 | -62,48 | 201 | -57,63 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 30 165 | 0,00 | 550 | 12,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 10 063 | 0,00 | 184 | 12,96 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 7 909 | 246,89 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 3 090 | 0,00 | 56 | 14,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 62 018 | -2,56 | 1 131 | 9,91 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 23 462 | 0,43 | 428 | 13,26 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Локкен Инвестмент Групп» | 11 812 | -7,51 | 215 | 4,37 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 64 763 | 0,71 | 1 181 | 13,56 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 65 448 | 2,11 | 1 194 | 15,04 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «ТФГ Эдвайзерс» | 14 690 | 0,42 | 268 | 13,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 31 646 | 0,00 | 577 | 12,70 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 139 285 | -1,65 | 2 541 | 10,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 16 187 | 5,49 | 295 | 18,47 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 17 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 22 199 | 1,73 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 1 500 | 0,00 | 27 | 12,50 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-23 | 13F | Финансовые планировщики жизни | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 10 185 | 0,00 | 186 | 12,80 | ||||
| 2025-03-10 | 13F | Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | Группа Дэвида Дж. Иварса | 27 121 | 6,77 | 493 | 19,42 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 270 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 267 626 | 2,12 | 4 872 | 14,24 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 6 249 | 0,00 | 114 | 11,88 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 24 720 | 2,06 | 451 | 15,09 | ||||
| 2025-04-14 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 512 616 | 23,16 | 9 350 | 38,85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 13 272 | -29,37 | 242 | -20,39 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 13 924 | 5,69 | 254 | 18,78 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 15 772 | 11,10 | 288 | 25,33 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Корнерстоун Эдвайзерс, ООО | 1 438 135 | 12,33 | 26 232 | 26,63 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 265 927 | 3,17 | 4 851 | 16,31 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 4 735 753 | -1,03 | 86 380 | 11,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 6 500 | -2,99 | 119 | 9,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 6 324 | 101,40 | 115 | 130,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 11 074 | 2,55 | 202 | 22,56 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 200 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 2 500 | 1,87 | 46 | 15,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 3 428 | 0,00 | 63 | 12,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 35 632 | -2,85 | 650 | 9,44 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-06 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Prairie Wealth Advisors, Inc. | 119 736 | 9,33 | 2 184 | 23,26 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 29 765 | 24,02 | 543 | 39,69 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация планирования | 15 071 | -13,89 | 275 | -3,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 53 929 | 2,52 | 984 | 15,51 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | ООО «Фмр» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 2 502 | -0,36 | 45 | 12,50 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Квент Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Гулд Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 17 271 | -16,04 | 315 | -5,12 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тихоокеанский центр финансовых услуг | 1 692 | 0,00 | 31 | 11,11 |
