| 2025-07-29 |
NP |
Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Акции класса А
|
|
|
|
|
|
26 |
100,00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BOSOX - Бостонский трастовый фонд малой капитализации
|
|
|
|
7 549 392 |
32,61 |
7 549 |
32,62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BCPAX - BRANDES CORE PLUS ФОНД С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ Класс A
|
|
|
|
8 887 926 |
420,84 |
8 888 |
420,93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z
|
|
|
|
8 030 112 |
284,16 |
8 030 |
284,21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
60 260 |
61 389,80 |
60 |
-91,56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала
|
|
|
|
190 591 |
32,91 |
191 |
32,87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WASMX - Фонд капитализации Уолдена SMID
|
|
|
|
2 278 285 |
88,10 |
2 278 |
88,11 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса
|
|
|
|
3 201 584 |
30,16 |
3 202 |
30,17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEOIX - Barrow Hanley Концентрированный развивающийся рынок ESG Opportunities Fund Институциональные акции
|
|
|
|
318 750 |
150,94 |
319 |
150,39 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel
|
|
|
|
1 067 897 |
481,99 |
1 068 |
483,06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
1 856 837 |
365,25 |
1 857 |
365,16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Класс C
|
|
|
|
11 015 058 |
77,29 |
11 015 |
77,29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SMARX - ОТДЕЛЬНО УПРАВЛЯЕМЫЙ СЧЕТ BRANDES РЕЗЕРВ ТРАСТ
|
|
|
|
11 016 682 |
303,94 |
11 017 |
303,96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTRIX - Институциональные акции фонда облигаций Barrow Hanley Total Return
|
|
|
|
862 352 |
134,36 |
862 |
134,88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOEMX - Фонд возможностей развивающихся рынков JOHCM, акции класса Z
|
|
|
|
19 741 972 |
72,68 |
19 742 |
72,68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTMFX - Бостонский трастовый фонд средней капитализации
|
|
|
|
2 666 198 |
4,79 |
2 666 |
4,80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
3 283 617 |
32,98 |
3 284 |
32,97 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CSMDX - Акции Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund класса I
|
|
|
|
|
|
4 158 |
94,12 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
8 348 |
879,81 |
8 |
-98,87 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CAAPX - Класс инвесторов Фонда оценки Ариэля
|
|
|
|
7 350 084 |
133,18 |
7 350 |
133,19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WAMFX - Фонд средней капитализации Уолдена
|
|
|
|
2 097 642 |
2,29 |
2 098 |
2,29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
130 751 |
16,58 |
131 |
16,07 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
709 713 |
31,27 |
710 |
31,30 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMCX - Институциональный класс китайского портфеля акций
|
|
|
|
92 348 |
1,92 |
92 |
2,22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BFRNX - Институциональные акции фонда плавающей ставки Barrow Hanley
|
|
|
|
12 863 039 |
233,52 |
12 863 |
233,58 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций
|
|
|
|
21 489 580 |
76,41 |
21 490 |
76,41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
27 987 187 |
26,88 |
27 987 |
26,88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights Emerging Markets Fund Super Institutional Class Акции
|
|
|
|
|
|
642 |
-72,91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Институциональные акции международного фонда стоимости Barrow Hanley
|
|
|
|
87 909 |
27,14 |
88 |
26,09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOMEX - JOHCM Emerging Markets Малый фонд акций средней капитализации, акции класса Z
|
|
|
|
1 499 599 |
21,28 |
1 500 |
21,28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BCONX - Институциональные акции фонда кредитных возможностей Barrow Hanley
|
|
|
|
2 459 350 |
19,43 |
2 459 |
19,43 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
SVXFX - Международный фонд стоимости Smead, класс I1
|
|
|
|
8 768 997 |
50,74 |
8 769 |
50,73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций
|
|
|
|
2 507 189 |
88,38 |
2 507 |
88,50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A
|
|
|
|
|
|
426 |
0,00 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
SMVLX - Акции инвестиционного класса Smead Value Fund
|
|
|
|
277 297 126 |
2,47 |
277 297 |
2,47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWHX — Акции высокодоходного фонда облигаций TSW класса Z
|
|
|
|
137 537 |
141,89 |
138 |
144,64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFITX - Временный фонд совхоза
|
|
|
|
1 248 188 |
14,80 |
1 248 |
14,81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEACX - Институциональный класс Steward Select Bond Fund
|
|
|
|
4 033 835 |
109,86 |
4 034 |
109,83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner
|
|
|
|
285 972 852 |
13,08 |
285 973 |
13,08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ARFFX - Класс инвесторов Ariel Focus Fund
|
|
|
|
496 861 |
18,67 |
497 |
18,66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
14 766 623 |
3 063 514,73 |
14 767 |
378,64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOHIX - Институциональные акции JOHCM International Select Fund
|
|
|
|
7 263 155 |
13 741,17 |
7 263 |
13 867,31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
5 415 590 |
90 259 733,33 |
5 416 |
40,61 |
|
