| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
770 289 |
-2,23 |
770 |
-2,16 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMEX - Хардинг Лёвнер Институциональный портфель развивающихся рынков
|
|
|
|
3 764 095 |
-65,95 |
3 764 |
-65,95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
|
|
1 348 474 |
-74,47 |
1 348 |
-74,48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Класс A
|
|
|
|
559 498 |
-16,95 |
559 |
-16,94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Хардинг Лёвнер, советник по портфелю развивающихся рынков
|
|
|
|
7 909 063 |
-51,79 |
7 909 |
-51,79 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
26 264 299 |
-9,14 |
26 264 |
-9,14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US
|
|
|
|
851 232 |
-59,59 |
851 |
-59,59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена
|
|
|
|
871 975 |
-50,12 |
872 |
-50,17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSMDX - Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Институциональные акции
|
|
|
|
447 050 |
-56,47 |
447 |
-56,43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMVX - Институциональные акции фонда стоимости развивающихся рынков Barrow Hanley
|
|
|
|
23 799 |
-42,26 |
24 |
-43,90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A
|
|
|
|
119 440 |
-77,90 |
119 |
-77,96 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SNTKX — Фонд расширенного индекса Steward International класса A
|
|
|
|
471 688 |
-35,76 |
472 |
-35,83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
2 468 681 |
-69,05 |
2 469 |
-69,05 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
31 580 |
-99,11 |
32 |
-99,13 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AINTX - Класс инвесторов Международного фонда Ariel
|
|
|
|
2 700 846 |
-7,63 |
2 701 |
-7,66 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF
|
|
|
|
1 985 125 |
-11,95 |
1 985 |
-11,93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMTZX - Инвестор фонда MyDestination 2015
|
|
|
|
6 499 |
-47,89 |
6 |
-50,00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTBX - Фонд оборонительных облигаций Morningstar
|
|
|
|
2 187 987 |
-85,22 |
2 188 |
-85,22 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JOGEX - Акции JOHCM Global Select Fund Advisor
|
|
|
|
947 632 |
-35,62 |
948 |
-35,62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTPX - Фонд муниципальных облигаций Морнингстар
|
|
|
|
836 908 |
-90,35 |
837 |
-90,36 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
126 217 |
-55,40 |
126 |
-55,48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C
|
|
|
|
55 785 824 |
-38,19 |
55 786 |
-38,19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTSMX — Бостонский трастовый фонд SMID Cap Fund
|
|
|
|
5 044 212 |
-3,81 |
5 044 |
-3,81 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду
|
|
|
|
35 221 |
-21,40 |
35 |
-20,45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEMYX - Институциональный фонд акций развивающихся рынков
|
|
|
|
9 066 131 |
-35,63 |
9 066 |
-35,63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами
|
|
|
|
6 532 001 |
-50,27 |
6 532 |
-50,27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A
|
|
|
|
1 974 258 |
-39,13 |
1 974 |
-39,13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WSEFX - Фонд акций Уолдена
|
|
|
|
2 000 242 |
-10,70 |
2 000 |
-10,67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLFMX - Портфель Harding Loevner Frontier для развивающихся рынков Институциональный класс I
|
|
|
|
4 006 303 |
-4,39 |
4 006 |
-4,39 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWMX - Акции советника фонда TSW Emerging Markets
|
|
|
|
39 054 |
-48,55 |
39 |
-48,00 |
|
| 2025-08-12 |
NP |
PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris
|
|
|
|
3 489 149 |
-72,94 |
3 489 |
-72,94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLXCX – Институциональный класс портфеля развивающихся рынков без Китая
|
|
|
|
62 190 |
-15,62 |
62 |
-15,07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
124 292 |
-87,81 |
124 |
-87,83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ARGFX - Класс инвесторов фонда Ariel
|
|
|
|
10 732 462 |
-36,32 |
10 732 |
-36,32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
894 682 |
-93,59 |
895 |
-93,60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW
|
|
|
|
3 498 125 |
-1,78 |
3 498 |
-1,77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
3 017 937 |
-96,26 |
3 018 |
-96,26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFBDX - Фонд муниципальных облигаций совхоза
|
|
|
|
4 799 653 |
-49,15 |
4 800 |
-49,15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMHZX - Инвестор фонда MyDestination 2035
|
|
|
|
3 235 |
-99,89 |
3 |
-99,90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DEVDX - Фонд мероприятий Driehaus
|
|
|
|
10 386 156 |
-70,44 |
10 386 |
-70,44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RCTIX - Институциональные акции фонда облигаций общего дохода River Canyon
|
|
|
|
113 297 150 |
-34,72 |
113 297 |
-34,72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWFX - TSW CORE PLUS BOND FUND Институциональные акции
|
|
|
|
618 232 |
-87,79 |
618 |
-87,80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMWZX - инвестор фонда MyDestination 2025
|
|
|
|
11 570 |
-56,89 |
12 |
-57,69 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
296 057 |
-60,59 |
296 |
-60,59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TRDFX - Расширенный индексный фонд Steward Small-Mid Cap Class A
|
|
|
|
460 009 |
-4,06 |
460 |
-3,97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMRX - Портфель малых компаний Harding Loevner International ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
809 009 |
-92,56 |
809 |
-92,56 |
|
